유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Ford Motor Co., 유동성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율이 감소하는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 말 1.2에서 2025년 말 1.07로 감소했습니다. 이는 단기 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력이 점진적으로 감소했음을 나타냅니다. 감소폭은 크지 않지만, 지속적인 하락 추세는 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 말 1.03에서 2025년 말 0.9로 감소했습니다. 빠른 유동성 비율은 재고를 제외한 유동성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 측정합니다. 이 비율의 감소는 재고를 제외한 유동성 자산의 감소 또는 단기 부채의 증가를 의미할 수 있습니다. 현재 유동성 비율과 마찬가지로, 감소 추세는 잠재적인 유동성 위험을 시사합니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 말 0.55에서 2025년 말 0.33으로 가장 큰 감소폭을 보였습니다. 이 비율은 현금 및 현금성 자산으로 단기 부채를 상환할 수 있는 능력을 나타냅니다. 현금 유동성 비율의 상당한 감소는 회사가 단기 부채를 상환하기 위해 현금에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 이는 운영 활동에서 현금 창출 능력의 감소 또는 다른 자산에 대한 투자 증가와 관련될 수 있습니다.
세 가지 유동성 비율 모두 감소 추세를 보이고 있다는 점은 회사의 전반적인 유동성 포지션이 약화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 필요한 경우 유동성을 개선하기 위한 조치를 취해야 합니다.
현재 유동성 비율
Ford Motor Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 123,487) | 124,474) | 121,481) | 116,476) | 108,996) | |
| 유동부채 | 114,890) | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 1.17 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | |
| Tesla Inc. | 2.16 | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 1.25 | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.18 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 123,487 ÷ 114,890 = 1.07
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 1089억 9600만 달러에서 2023년 말 1214억 8100만 달러로 증가했으며, 2024년 말에는 1244억 7400만 달러까지 증가했습니다. 그러나 2025년 말에는 소폭 감소하여 1234억 8700만 달러를 기록했습니다.
유동 부채 또한 꾸준히 증가했습니다. 2021년 말 907억 2700만 달러에서 2025년 말 1148억 9000만 달러로 증가했습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가와 함께 이루어졌지만, 증가 속도는 유동 자산보다 빨랐습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년과 2022년, 2023년에 1.2를 유지했습니다. 그러나 2024년에는 1.16으로 감소했고, 2025년에는 1.07로 더욱 감소했습니다. 이는 단기적인 유동성 측면에서 다소 악화되었음을 시사합니다. 유동 자산 증가율이 유동 부채 증가율보다 낮아진 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채는 모두 증가했지만, 유동성 비율의 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 유동 부채의 빠른 증가는 단기적인 재무적 유연성을 제한할 수 있으며, 향후 자금 조달 비용 증가로 이어질 가능성도 있습니다.
빠른 유동성 비율
Ford Motor Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 23,356) | 22,935) | 24,862) | 25,134) | 20,540) | |
| 유가증권 | 15,131) | 15,413) | 15,309) | 18,936) | 29,053) | |
| Ford Credit 금융 미수금, 신용 손실 충당금 순 | 49,130) | 51,850) | 46,425) | 38,720) | 32,543) | |
| 무역 및 기타 미수금, 충당금 감소 | 15,398) | 14,723) | 15,601) | 15,729) | 11,370) | |
| 총 빠른 자산 | 103,015) | 104,921) | 102,197) | 98,519) | 93,506) | |
| 유동부채 | 114,890) | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.90 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | |
| Tesla Inc. | 1.53 | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 103,015 ÷ 114,890 = 0.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 유동성 현황
- 전반적으로 빠른 유동성 비율은 2021년부터 2025년까지 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1.03에서 2025년 0.9로 하락했습니다. 이는 단기 부채를 상환할 수 있는 회사의 능력이 시간이 지남에 따라 감소했음을 시사합니다.
- 자산 변화
- 총 빠른 자산은 2021년 93,506백만 달러에서 2023년 102,197백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2024년에는 104,921백만 달러로 소폭 증가한 후 2025년에는 103,015백만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산 관리에 있어 일시적인 변화 또는 전략적 조정이 있었음을 나타낼 수 있습니다.
- 부채 변화
- 유동부채는 2021년 90,727백만 달러에서 2025년 114,890백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 빠른 유동성 비율 감소의 주요 원인으로 보입니다. 부채 증가가 자산 증가보다 빠른 속도로 진행되었기 때문입니다.
- 비율 분석
- 빠른 유동성 비율의 지속적인 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 1.0 미만의 비율은 단기 부채를 상환하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 의미합니다. 자산과 부채의 추세를 면밀히 검토하여 이러한 감소의 근본적인 원인을 파악하고 필요한 조치를 취해야 합니다.
현금 유동성 비율
Ford Motor Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 23,356) | 22,935) | 24,862) | 25,134) | 20,540) | |
| 유가증권 | 15,131) | 15,413) | 15,309) | 18,936) | 29,053) | |
| 총 현금 자산 | 38,487) | 38,348) | 40,171) | 44,070) | 49,593) | |
| 유동부채 | 114,890) | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | |
| Tesla Inc. | 1.39 | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 38,487 ÷ 114,890 = 0.33
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 현금 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 495억 9,300만 달러에서 2023년 말에는 401억 7,100만 달러로 감소했습니다. 2024년 말에는 383억 4,800만 달러로 소폭 감소했지만, 2025년 말에는 384억 8,700만 달러로 약간 증가했습니다.
유동부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 907억 2,700만 달러에서 2025년 말에는 1148억 9,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 단기적인 재무 의무가 증가하고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 0.55에서 2025년 말에는 0.33으로 감소했습니다. 이는 단기 부채를 충당하기 위한 현금 자산의 가용성이 감소하고 있음을 나타냅니다. 이러한 감소는 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.
- 총 현금 자산 추세
- 2021년부터 2023년까지 감소, 2024년 추가 감소 후 2025년 소폭 반등.
- 유동부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가.
- 현금 유동성 비율 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 감소.
전반적으로, 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다. 현금 자산의 감소와 유동부채의 증가는 재무적 유연성을 제한할 수 있으며, 현금 유동성 비율의 감소는 단기 부채를 충당할 수 있는 능력이 감소하고 있음을 나타냅니다.