유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Ford Motor Co., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.51 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년부터 2024년까지 유지된 1.2의 일관된 수준은 회사가 단기 채무를 충당하는 능력에 대해 안정적인 유동성을 보여주고 있습니다. 그러나 2024년에는 약간의 감소(1.16)를 나타내어, 향후 유동성 유지에 대한 모니터링이 필요하다고 볼 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년부터 약간의 하락세를 보이며, 2024년에는 1.01로 낮아졌습니다. 이는 재고를 제외한 유동 자산만으로 단기 채무를 충당하는 능력이 점차 약화되고 있음을 시사할 수 있으며, 유동성 확보를 위해 재고 관리를 강화하거나 유동 자산 구조의 재조정이 고려될 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율도 지속적인 감소를 보여 2024년에는 0.36으로 낮아졌습니다. 이는 현금 및 현금성 자산이 단기 채무에 대해 점점 더 적은 비중을 차지하고 있으며, 현금 확보 및 운전자본 관리가 개선될 필요가 있음을 나타낼 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Ford Motor Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 124,474) | 121,481) | 116,476) | 108,996) | 116,744) | |
| 유동부채 | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | 97,192) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.01 | |
| Tesla Inc. | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | 1.88 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 124,474 ÷ 106,859 = 1.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 유동 자산과 유동 부채 모두 일정 수준으로 변화하고 있습니다. 특히, 유동 자산은 2020년에서 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 연평균 약 1.4%의 성장률을 나타내고 있습니다. 2020년의 116,744백만 달러에서 2024년에는 124,474백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 유동성 확보를 위한 유동 자산이 지속적으로 강화되고 있음을 시사합니다.
반면, 유동 부채 역시 2020년의 97,192백만 달러에서 2024년의 106,859백만 달러로 증가하는 추세를 나타내며, 약 1.9%의 연평균 증가율을 기록하고 있습니다. 유동 부채의 증가는 유동 자산과 유사한 패턴을 보여 주며, 이는 회사가 단기 채무를 충당하기 위해 유동 자산을 유지 및 확충하는 전략을 유지하고 있음을 반영합니다.
현재 유동성 비율은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 1.2를 유지하다가, 2024년에는 다소 하락하여 1.16을 기록하였습니다. 이 비율은 1 이상으로 유지되어 단기 유동성 상태가 양호함을 보여 주고 있으나, 2024년의 약간의 감소는 일부 유동성 압력이 증가했거나 일시적인 변동일 가능성을 시사할 수 있습니다. 그러나 전반적으로는 회사가 단기 채무를 충족하는 데 충분한 유동성을 확보하고 있으며, 비율의 유지가 안정적인 재무 구조를 의미합니다.
종합적으로 볼 때, 재무 항목의 변화는 안정적인 성장과 견고한 유동성 상태를 나타내며, 유동 자산 및 부채의 증가는 회사의 영업 활동이 지속적이고 안정적임을 보여줍니다. 다만, 유동성 비율의 소폭 하락은 향후 유동성 관리에 대한 모니터링이 필요함을 시사합니다.
빠른 유동성 비율
Ford Motor Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 22,935) | 24,862) | 25,134) | 20,540) | 25,243) | |
| 유가증권 | 15,413) | 15,309) | 18,936) | 29,053) | 24,718) | |
| Ford Credit 금융 미수금, 신용 손실 충당금 순 | 51,850) | 46,425) | 38,720) | 32,543) | 42,401) | |
| 무역 및 기타 미수금, 충당금 감소 | 14,723) | 15,601) | 15,729) | 11,370) | 9,993) | |
| 총 빠른 자산 | 104,921) | 102,197) | 98,519) | 93,506) | 102,355) | |
| 유동부채 | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | 97,192) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | |
| Tesla Inc. | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | 1.49 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 104,921 ÷ 106,859 = 0.98
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 104,921백만 달러로 집계되어 전년도 대비 소폭 상승하였습니다. 이는 유동성이 유지되거나 개선되고 있음을 시사합니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년 97,192백만 달러에서 2024년 106,859백만 달러로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 특히 2022년 이후 가파른 증가세를 보여, 총 부채 등록의 확장이 관찰됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2020년 1.05에서 2024년 0.98까지 점차 하락하는 모습입니다. 이는 유동성 비율이 감소하는 추세임을 의미하며, 단기 지급 능력은 약간 약화된 것으로 해석될 수 있습니다. 다만, 2024년 기준으로도 1에 근접하여, 여전히 단기 유동성 유지에는 어느 정도 여력이 있음을 보여줍니다.
현금 유동성 비율
Ford Motor Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 22,935) | 24,862) | 25,134) | 20,540) | 25,243) | |
| 유가증권 | 15,413) | 15,309) | 18,936) | 29,053) | 24,718) | |
| 총 현금 자산 | 38,348) | 40,171) | 44,070) | 49,593) | 49,961) | |
| 유동부채 | 106,859) | 101,531) | 96,866) | 90,727) | 97,192) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | |
| Tesla Inc. | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | 1.36 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.59 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 38,348 ÷ 106,859 = 0.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화:
- 2020년부터 2024년까지, 총 현금 자산은 꾸준히 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 49,961백만 달러였던 것이 2024년에는 약 38,348백만 달러로 줄어들었다. 이와 같은 감소는 현금 보유액이 점차 축소되고 있음을 의미하며, 기업이 현금 유동성 확보를 위해 사업 또는 재무 전략에 변화를 주었을 가능성을 시사한다.
- 유동부채의 변화:
- 유동부채는 2020년의 97,192백만 달러에서 2024년에는 106,859백만 달러로 증가하였다. 이로 인해 단기 부채 부담이 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 기업의 유동성 압력을 가중시킬 수 있다. 특히 2021년 이후 유동부채가 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있어, 회사가 운전자본 관리를 강화하거나 차입 규모를 늘린 것으로 분석된다.
- 현금 유동성 비율의 변화:
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.51에서 2024년 0.36까지 지속적으로 하락하였다. 이는 유동자산 대비 유동부채 비율이 낮아지고 있음을 의미하며, 회사의 단기 지급능력이 악화될 가능성을 시사한다. 특히 2022년 이후 비율이 점차 감소하는 경향은 재무 건전성 측면에서 주의가 필요함을 보여준다.