가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Tesla Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 114억 9,700만 달러에서 2022년 147억 2,400만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년에는 132억 5,600만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 149억 2,300만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 147억 4,700만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 영업활동으로 인한 현금 흐름은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름은 2021년 -7억 5,800만 달러로 마이너스를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 36억 8,600만 달러로 크게 증가했으며, 2023년과 2024년에는 각각 64억 4,400만 달러, 64억 3,000만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 61억 5,000만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. FCFE는 2022년부터 긍정적인 흐름을 보이며, 현금 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
두 항목 모두에서 2024년까지 전반적인 개선 추세를 보이며, 2025년에는 소폭 정체되거나 감소할 것으로 예상됩니다. 영업활동으로 인한 현금 흐름과 FCFE의 동향을 종합적으로 고려할 때, 회사의 현금 창출 능력은 꾸준히 개선되고 있으며, 재무 안정성이 강화되고 있음을 알 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Tesla Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Ford Motor Co. | |
| General Motors Co. | |
| P/FCFE부문 | |
| 자동차 & 부품 | |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Tesla Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2022년에 상당한 감소세를 보였으나, 이후 회복세를 나타내며 2024년과 2025년에 꾸준히 상승했습니다. 2021년 말 302.45 미국 달러에서 2022년 말 173.22 미국 달러로 하락했지만, 2025년 말에는 416.56 미국 달러까지 증가했습니다. 이는 투자 심리 변화 또는 기업의 실적 개선에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 주당 FCFE (Free Cash Flow to Equity)
- 주당 FCFE는 2021년에 마이너스 값을 기록하며 현금 흐름의 어려움을 나타냈으나, 2022년부터 2023년까지 꾸준히 증가하여 2.02 미국 달러에 도달했습니다. 2024년에는 2.00 미국 달러로 소폭 감소했지만, 2025년에는 1.64 미국 달러로 감소했습니다. 전반적으로 긍정적인 추세를 보이지만, 최근 감소 추세는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
- P/FCFE (Price-to-Free Cash Flow to Equity)
- P/FCFE 비율은 주당 FCFE의 변화와 함께 변동하는 경향을 보입니다. 2022년에 148.69로 최고점을 기록한 후, 2023년에는 94.36으로 감소했습니다. 이후 2024년에는 200.23으로 급증했고, 2025년에는 254.16으로 더욱 증가했습니다. 이는 주가 상승과 FCFE의 상대적인 변화가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다. P/FCFE 비율의 증가는 주가가 FCFE에 비해 고평가되었다는 신호일 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 회복세를 보이고 있지만, 주당 FCFE는 최근 감소 추세를 보이고 있으며, P/FCFE 비율은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 기업의 미래 성장 가능성과 투자 가치를 평가하는 데 중요한 고려 사항이 될 수 있습니다.