가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Tesla Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 항목은 분석 기간 동안 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있으며, 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년에는 약 5.94억 달러였던 수치가 2021년에 1.15억 달러로 크게 증가하였고, 이후 2022년에는 1.47억 달러로 최고치를 기록하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.33억 달러와 1.49억 달러로 약간의 변동을 보이면서도 지속적인 현금 흐름을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 패턴은 회사가 영업활동을 통해 지속적으로 양호한 현금 창출 능력을 갖추고 있음을 시사합니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 이 지표는 분석 기간 동안 큰 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2020년과 2021년의 값이 크게 대비됩니다. 2020년에는 약 2.82억 달러의 음수(-0.28억 달러)를 기록하여 자기자본에 비해 현금 유입이 부정적이었음을 나타내고 있습니다. 반면, 2021년에는 약 -7.26억 달러로 적자를 기록하면서 현금 흐름이 부정적이었으나, 이후 2022년에는 3.69억 달러로 급반전하여 플러스로 전환되었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 6.45억 달러와 6.43억 달러로 다시 높은 양수 값을 유지하며 안정적인 현금 흐름을 보여줍니다. 이 패턴은 특정 연도에 일시적 부진 또는 투자 활동의 일시적 영향으로 인한 일시적 부정적 기록이 있었던 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로는 자본 관련 현금 흐름이 회복세를 보이고 있음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Tesla Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 3,225,448,889 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 6,433) |
| 주당 FCFE | 1.99 |
| 현재 주가 (P) | 335.16 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 168.05 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Ford Motor Co. | 2.52 |
| General Motors Co. | 3.55 |
| P/FCFE부문 | |
| 자동차 & 부품 | 29.80 |
| P/FCFE산업 | |
| 임의소비재 | 94.31 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Tesla Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 3,216,517,037 | 3,184,790,415 | 3,164,102,701 | 3,100,522,833 | 2,879,560,512 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 6,433) | 6,445) | 3,691) | (726) | 282) | |
| 주당 FCFE4 | 2.00 | 2.02 | 1.17 | -0.23 | 0.10 | |
| 주가1, 3 | 400.28 | 190.93 | 173.22 | 302.45 | 287.81 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 200.14 | 94.35 | 148.49 | — | 2,938.89 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Ford Motor Co. | 2.03 | 3.43 | 10.02 | — | 2.12 | |
| General Motors Co. | 3.30 | 2.84 | 3.50 | 9.87 | 5.04 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 34.69 | 19.12 | 26.63 | — | 25.38 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 임의소비재 | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Tesla Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,433,000,000 ÷ 3,216,517,037 = 2.00
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 400.28 ÷ 2.00 = 200.14
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가(미국 달러$)
- 2020년부터 2022년까지 주가는 전체적으로 상승세를 보였으며, 2022년에는 가장 낮은 수준인 173.22달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 주가가 다시 상승하여 190.93달러를 기록했고, 2024년 예상치인 400.28달러는 전년 대비 큰 폭의 상승을 보여주고 있다. 이러한 변화는 시장 기대감이나 기업의 성장 전망에 대한 긍정적 신호를 반영할 수 있다.
- 주당 FCFE(미국 달러$)
- 주당 잉여현금흐름(FCFE)은 2020년에는 매우 낮은 0.1달러였으며, 2021년에는 일정한 부정적 수치인 -0.23달러로 나타나 기업이 그 해 동안 현금흐름 측면에서 어려움을 겪었음을 시사한다. 이후 2022년부터 2024년까지는 긍정적 성장세를 보이며, 2022년에는 1.17달러, 2023년에는 2.02달러, 2024년 전망은 2달러로서 꾸준한 증가세를 나타낸다. 이는 기업의 내부 유보 현금 흐름이 개선되고 있음을 의미한다.
- P/FCFE(재무 비율)
- 2020년에는 매우 높은 2938.89로 측정되었으며, 이후 자료가 없거나 계산이 이루어지지 않아 명확한 평가가 어려운 상태였다. 2022년 이후에는 148.49, 2023년에는 94.35, 그리고 2024년에는 200.14로 변화하였다. P/FCFE 비율은 시장이 회사의 FCFE(잔여현금흐름)를 얼마나 높게 평가하는지를 나타내며, 2022년 이후에는 비교적 낮은 수준을 유지하고 있지만 2024년 예상치는 다시 급등하는 모습을 보이고 있어 향후 시장 기대감의 변동을 시사할 수 있다.