지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Ford Motor Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2020년부터 2024년까지 이 비율은 대체로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 5.27에서 2021년 2.85로 급격히 하락한 이후, 2022년부터 소폭 상승하여 2024년에는 3.54에 도달하였습니다. 이러한 변화는 자본 대비 부채의 비중이 상대적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 재무구조가 개선되고 있음을 시사합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율 역시 2020년 5.31에서 2021년 2.87로 크게 하락했고, 이후 점차 상승하는 양상을 나타내며 2024년에는 3.59에 도달하였습니다. 영업리스 부채를 포함한 경우에도 유사한 패턴이 관찰되어, 영업리스 부채가 재무비율에 일정 부분 영향을 미치는 것으로 보입니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.84에서 2021년 0.74로 감소 후, 2022년부터 2024년까지 소폭 상승하여 0.78을 유지하는 모습입니다. 이는 전체 자본 대비 부채가 다소 증가하는 경향을 나타내지만, 여전히 낮은 수준을 유지하며 안정적인 재무구조를 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채 포함 비율도 유사한 흐름을 보여 2020년 0.84에서 2021년 0.74로 감소한 후, 이후 지속적으로 0.78 내외를 유지하며 구조적 안정성을 시사합니다.
- 자산대비 부채비율
- 2020년 0.60였던 것이 2021년 0.54로 하락했고, 이후 2022년과 2023년, 2024년에도 비슷한 수준을 유지하며 점진적으로 낮아지는 경향을 보입니다. 이는 회사 자산 규모에 대비한 부채비율이 안정적 또는 개선되고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 2020년 0.61에서 2021년 0.54로 줄어든 후, 이후 거의 변동 없이 0.55~0.56 구간에서 유지되고 있어 전체 자산 대비 부채 비중이 안정적입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 8.71에서 2021년 5.3으로 크게 하락하였으며, 이후 소폭 증가하여 2022년 5.92, 2023년 6.39, 2024년 6.36을 기록하고 있습니다. 이는 재무 레버리지의 일부 회복과 함께 차입 의존도가 증가하는 경향을 시사하며, 기업의 위험 수준이 일정 부분 높아지고 있음을 반영할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 지표는 2020년 0.32로 매우 낮았으나, 2021년에는 10.86으로 급증하였으며, 이후 2022년에는 -1.4로 일시적으로 하락했지만, 2023년과 2024년에는 각각 4.05, 7.49로 회복되어 긍정적인 방향으로 전환되고 있습니다. 이는 기업의 영업 이익이 이자 비용을 충분히 커버할 수 있는 능력이 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 2020년 0.47에서 2021년 8.91로 크게 상승하였으며, 2022년에는 -0.75로 일시적인 감소를 보였으나, 이후 다시 상승하여 2023년 3.11, 2024년 5.1을 기록하며 양호한 수준을 유지하고 있어 고정 비용 부담에 대한 안정성을 나타내고 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ford Motor Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 총 부채 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | 5.27 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | 2.44 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.53 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 2.89 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 158,522 ÷ 44,835 = 3.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년은 약 161.7억 달러의 부채를 기록하며 최고치를 보였으며, 이후 2021년에는 다소 감소하여 약 138.1억 달러를 기록하였습니다. 2022년에는 약 139억 달러로 소폭 상승하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 149.2억 달러와 158.5억 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 총 부채는 2020년 이후 점차 증가하는 모습을 나타내고 있으며, 이는 기업의 재무구조가 부채를 통해 자본 조달을 확대하거나, 부채 수준이 안정적이지 않은 상황일 수 있음을 시사합니다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분
- 이 지표는 2020년 약 30.7억 달러에서 시작하여 2021년에 급증하여 약 48.5억 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에는 약 43.2억 달러로 다소 감소하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 약 42.8억 달러와 44.8억 달러로 변동하였지만, 전체적으로는 2020년보다 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 기업이 보유한 지분의 가치가 지속적으로 증가하거나 개선되고 있음을 의미할 수 있으며, 투자자 또는 내부 자본 배분 전략에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년 5.27로 상당히 높았으며, 이후 2021년에는 2.85로 급감하였고, 2022년에는 3.21로 약간 상승하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 3.49, 3.54로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 기업의 부채 비중이 2021년 이후부터 점차 증가하는 추세임을 나타내며, 자본 대비 부채 비율이 낮았던 2021년 이후 수치를 고려할 때, 2022년 이후 재무구조의 긴축 또는 부채수준의 확대가 일부 이루어졌음을 시사합니다. 전반적으로 부채 비율은 상승하는 추세이며, 이는 재무 안정성 측면에서의 주의를 요구하는 신호일 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Ford Motor Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 총 부채 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| 현재 운용리스 부채 | 558) | 481) | 404) | 345) | 323) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | 991) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | 162,998) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | 5.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | 2.47 | |
| Tesla Inc. | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.93 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 160,862 ÷ 44,835 = 3.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년 이후로 총 부채는 변동을 보이고 있으며, 2020년에 162,998백만 달러에서 시작하여 2021년에는 급격히 감소하여 139,485백만 달러로 하락하였다. 이후 2022년에는 약간 증가하여 140,474백만 달러를 기록했고, 2023년에는 다시 증가하여 151,107백만 달러에 이르렀으며, 2024년에는 160,862백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 추세는 단기적으로 부채가 감소하는 경향을 보이다가, 이후 다시 증가하는 모습을 나타내며, 부채 수준이 점차 상승하는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분
- 이 지분은 2020년 30,690백만 달러에서 시작하여 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 48,519백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 약간 감소하여 43,242백만 달러로 나타났으며, 2023년에는 42,773백만 달러로 소폭 하락하였다. 2024년에는 다시 소폭 상승하여 44,835백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 보면, 회사의 지분은 2020년 이후 급증한 후 비교적 안정적인 수준에서 유지되며, 시간이 지남에 따라 약간의 변동성을 보이고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 5.31에서 시작하여, 2021년에 2.87로 크게 낮아졌다. 이후 2022년에는 3.25로 증가하였으며, 2023년에는 3.53으로 더 상승하였다. 2024년에는 약간 상승하여 3.59에 이르렀다. 이 비율의 변동은 회사의 부채 대비 자본 구조가 비교적 안정되지 않음을 시사하며, 2021년을 기점으로 부채 비율이 전반적으로 높아지고 있음을 보여 준다. 이는 자본 대비 부채가 점차 증가하는 추세임을 의미할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Ford Motor Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 총 부채 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 총 자본금 | 203,357) | 192,004) | 182,211) | 186,611) | 192,374) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.34 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 158,522 ÷ 203,357 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 전체 기간에 걸쳐 총 부채는 일련의 변동을 보이고 있다. 2020년에는 161,684백만 달러로 시작하여 2021년에는 적게 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2022년까지 거의 유지되다가 2023년과 2024년에는 점진적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 이로 인해 부채 수준은 전반적으로 상승하는 방향성을 띠고 있다고 볼 수 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 상당한 증가세를 보이고 있다.
- 총 자본금
- 회사의 총 자본금은 2020년 192,374백만 달러에서 시작하여 2021년, 2022년에는 일시적으로 감소하였다. 그러나 2023년에는 192,004백만 달러로 회복되고 2024년에는 203,357백만 달러로 증가하는 패턴을 보이고 있다. 이러한 변화는 자본 구조의 변동성을 반영하며, 최근 2년 동안은 자본금이 점차 늘어나고 있음을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 약 0.84에서 2021년 0.74로 감소하였으며, 이후 2022년까지 소폭 증가하여 0.76에 이른다. 2023년 이후에는 0.78로 유지되고 있는데, 이는 총 부채를 총자본에 대비한 비율이 일정 수준에서 안정된 상태임을 의미한다. 그러나 지속적으로 약간씩 높아지는 추세는 부채 수준이 자본에 비해 점점 증가하고 있음을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Ford Motor Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 총 부채 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| 현재 운용리스 부채 | 558) | 481) | 404) | 345) | 323) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | 991) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | 162,998) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 205,697) | 193,880) | 183,716) | 188,004) | 193,688) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| Tesla Inc. | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 160,862 ÷ 205,697 = 0.78
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년의 162,998백만 달러에서 2024년에는 160,862백만 달러로 다소 낮아졌지만 전체적으로는 늘어난 양상입니다. 특히 2021년에서 2022년으로 넘어가는 기간 동안 다소 정체하는 모습을 보이지만, 2023년 이후 다시 증가하는 경향이 나타납니다. 이는 기업의 부채 규모가 일부 완화된 후 다시 확장되고 있음을 시사합니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년 193,688백만 달러에서 2024년 205,697백만 달러까지 증가하는 추세를 나타냅니다. 이 증가폭은 비교적 안정적이며, 기업의 전체 자본이 꾸준히 확대되고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다. 이는 자본 구조의 확장 또는 재무 성과의 개선을 반영할 수 있으며, 부채 증가와 병행하여 자본 역시 성장하는 모습을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.84에서 2021년 0.74로 급격히 하락한 이후, 2022년부터 2024년까지는 0.76에서 0.78로 서서히 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 재무구조의 변동성을 일부 반영하며, 전반적으로 자본 비율이 안정화되고 있음을 시사합니다. 특히, 2023년과 2024년에 상승세를 보인 점은 재무 건전성의 개선 가능성을 뒷받침할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Ford Motor Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 총 부채 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| 총 자산 | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | 267,261) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | |
| Tesla Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 158,522 ÷ 285,196 = 0.56
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- 총 부채와 총 자산의 추이
- 2020년 이후로 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 이는 2024년까지 약 149억 달러에서 158억 달러로 증가하였습니다. 반면, 총 자산은 2020년 267억 달러에서 2024년 285억 달러에 이르기까지 점진적으로 상승하는 경향을 보여, 자산 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 나타냅니다. 이러한 증가는 회사가 확장 또는 투자를 통해 사업 규모를 키우고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.6에서 2021년과 2022년에 각각 0.54로 낮아졌다가, 이후 2023년과 2024년에 소폭 상승하는 양상을 나타내고 있습니다. 이 비율은 부채가 총 자산 대비 어떤 비중을 차지하는지를 보여줍니다. 낮아진 시기에는 재무 건전성이 상대적으로 강화된 것으로 해석할 수 있으며, 이후 다시 상승하였으나 0.56으로 여전히 안정적인 범위 내에 있습니다. 전반적으로, 회사는 일정 수준의 부채 비중을 유지하면서 성장 중인 것으로 보입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Ford Motor Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | 51,343) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | 110,341) | |
| 총 부채 | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | 161,684) | |
| 현재 운용리스 부채 | 558) | 481) | 404) | 345) | 323) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | 991) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | 162,998) | |
| 총 자산 | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | 267,261) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 160,862 ÷ 285,196 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추세
-
전반적으로, 2020년 이후로 총 부채는 다소 변동하며 대체로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2020년 162,998백만 달러에서 2021년 139,485백만 달러로 감소하였다가, 이후 점차 증가하여 2024년에는 160,862백만 달러에 이르고 있다. 이러한 패턴은 부채 규모가 일정 기간 동안 하락 후 다시 상승하는 흐름을 나타내고 있다.
반면, 총 자산은 2020년 267,261백만 달러에서 꾸준히 감소하는 경향이 나타났으며, 2022년 255,884백만 달러까지 낮아졌다. 이후 2023년 273,310백만 달러로 다시 증가했고, 2024년에는 285,196백만 달러로 최고치를 기록하며 꾸준히 성장하고 있다. 이는 자산 규모가 일정 기간 동안 감소하는 이후 회복되며 확대되는 모습을 보여준다.
- 부채비율의 변화
-
부채비율은 대체로 안정된 수준을 유지하고 있으며 2020년 0.61에서 2021년 0.54로 하락하였다가, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.55로 소폭 상승하였다. 2024년에는 0.56으로 다시 약간 증가하는 모습을 보여주고 있다.
이러한 패턴은 회사의 부채 대비 자산 비율이 적절한 수준에서 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다. 부채비율이 크게 변동하지 않으면서, 부채와 자산의 변화가 약간씩 상쇄되어 전체 재무 구조의 안정성을 유지하는 모습으로 해석할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Ford Motor Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | 267,261) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | 30,690) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | 8.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | 5.22 | |
| Tesla Inc. | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.35 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | 5.66 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 285,196 ÷ 44,835 = 6.36
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2020년부터 2022년까지 총 자산은 다소 감소하는 경향을 보여주었습니다. 2020년 267,261백만 달러에서 2022년 255,884백만 달러로 줄었으며, 이후 2023년과 2024년에 다시 상승하며 각각 273,310백만 달러와 285,196백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 패턴은 단기적인 자산 규모의 조정을 반영하는 것으로 보이며, 2023년과 2024년에 재자산이 회복되고 확대되었음을 시사합니다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분
- 이 지분은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 30,690백만 달러에서 2021년 큰 폭으로 48,519백만 달러로 상승하였으며, 이후 2022년부터 2024년까지는 약간의 변동을 보이면서도 전반적으로 증가하는 경향을 유지하고 있습니다. 2023년에는 42,773백만 달러로 다소 하락했으나 2024년에는 다시 44,835백만 달러로 회복하였으며, 이는 회사의 지분 가치가 지속적으로 높아지고 있음을 의미합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2020년 8.71에서 2021년 5.3으로 크게 감소하였으며, 이후 2022년과 2023년에 각각 5.92와 6.39으로 다소 상승하였습니다. 2024년에는 6.36으로 소폭 하락하는 모습을 보여, 전반적으로는 2020년 이후 낮아진 상태를 유지하고 있습니다. 재무 레버리지 비율의 낮은 수준은 부채비율이 낮고 자본구조가 보다 안정적임을 시사하며, 일부 변동은 기업의 재무 전략 조정 또는 금융 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
Ford Motor Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | (1,279) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 15) | (18) | (171) | (27) | 3) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,339) | (362) | (864) | (130) | 160) | |
| 더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | 1,649) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 8,348) | 5,269) | (1,757) | 19,583) | 533) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | 0.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | 8.37 | |
| Tesla Inc. | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | 2.54 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | 3.33 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 8,348 ÷ 1,115 = 7.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2022년까지는 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가하여 19,583백만 달러를 기록한 후, 2022년에는 적자로 전환되어 -1,757백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다시 흑자로 전환되어 5,269백만 달러로 회복했고, 2024년에는 지속적인 성장세를 보여 8,348백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 추세는 연간 수익성과 영업이익이 상당한 변동성을 보임을 시사하며, 경제적 혹은 시장 환경 변화에 따른 영향이 존재할 가능성이 있습니다.
- Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보입니다. 2020년에는 1,649백만 달러였으며, 점차 감소하는 추세를 보여 2024년에는 1,115백만 달러로 낮아졌습니다. 이는 회사의 부채 상환 능력이 개선되거나 이자율이 안정화되었음을 시사할 수 있습니다. 다만, 여전히 비교적 높은 수준의 이자 비용을 기록하고 있어 부채 구조 및 자본 비용 관리를 지속적으로 검토할 필요가 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 수익성과 부채 비용 관리를 보여주는 중요한 지표로, 2020년에는 매우 낮은 0.32로 나타났으며, 이는 이자 비용이 EBIT보다 훨씬 크다는 것을 의미하여 재무 건전성에 부정적인 신호를 줄 수 있음을 보여줍니다. 2021년에는 크게 개선되어 10.86으로 높아졌으며, 이후 2022년에는 다시 -1.4로 적자가 나타나면서 부정적인 상태로 되돌아갔습니다. 2023년과 2024년에는 각각 4.05와 7.49로 회복되면서, 최근에는 회사의 이자 부담을 감당할 수 있는 수준으로 안정화를 기대할 수 있습니다. 그러나, 중장기적인 재무 안정성을 위해 이자 커버리지의 지속적인 개선이 요구됩니다.
고정 요금 적용 비율
Ford Motor Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | (1,279) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 15) | (18) | (171) | (27) | 3) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,339) | (362) | (864) | (130) | 160) | |
| 더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | 1,649) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 8,348) | 5,269) | (1,757) | 19,583) | 533) | |
| 더: 운용리스 비용 | 650) | 580) | 463) | 444) | 463) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 8,998) | 5,849) | (1,294) | 20,027) | 996) | |
| Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | 1,649) | |
| 운용리스 비용 | 650) | 580) | 463) | 444) | 463) | |
| 고정 요금 | 1,765) | 1,882) | 1,722) | 2,247) | 2,112) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | 5.79 | |
| Tesla Inc. | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | 1.96 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | 2.60 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 8,998 ÷ 1,765 = 5.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변화
- 2020년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 996백만 달러로 보고되었으며, 2021년에 급증하여 20,027백만 달러에 달했습니다. 그러나 2022년에는 큰 폭으로 감소하여 -1,294백만 달러로 적자를 기록하였으며, 이후에 2023년에는 5,849백만 달러, 2024년에는 8,998백만 달러로 회복되고 있습니다. 이러한 추세는 일시적인 이익 증폭과 차후의 적자 및 회복 과정을 보여줍니다.
- 고정 요금 추이
- 고정 요금은 2020년부터 2024년까지 비교적 안정적 수준을 유지하고 있으며, 2020년 2,112백만 달러에서 2024년 1,765백만 달러로 다소 감소하는 추세입니다. 2021년과 2023년 사이에 소폭 상승과 하락을 반복하였지만, 전반적으로 큰 변동성은 관찰되지 않습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 0.47에서 2021년 8.91로 크게 상승하였으며, 2022년에는 마이너스인 -0.75로 하락하였다가 2023년에는 3.11, 2024년에는 5.1로 다시 상승하는 양상을 보입니다. 이 변화는 수익성에 따른 고정 요금의 상대적 비중 조정을 반영하며, 기간 내 변동성이 크다는 점을 시사합니다.