지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Ford Motor Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 2.85에서 2025년 4.54로 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함한 주주 자본 대비 부채 비율 역시 유사한 증가세를 나타내며, 2021년 2.87에서 2025년 4.61로 상승했습니다.
총자본비율 대비 부채비율은 2021년 0.74에서 2025년 0.82로 소폭 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 역시 동일한 패턴을 보였습니다.
자산 대비 부채 비율은 2021년 0.54에서 2025년 0.56으로 완만하게 증가했습니다. 영업리스 부채를 포함한 자산 대비 부채 비율 또한 2021년 0.54에서 2025년 0.57로 소폭 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 5.3에서 2025년 8.04로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 투자 규모가 확대되었음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율은 변동성이 큽니다. 2021년 10.86이었으나, 2022년에는 -1.4로 급감했고, 2023년에는 4.05로 회복되었다가 2024년 7.49로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -8.43으로 다시 감소했습니다. 이는 이자 지급 능력에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
고정 요금 적용 비율 또한 변동성이 큽니다. 2021년 8.91에서 2022년 -0.75로 급감했고, 2023년에는 3.11로 회복되었다가 2024년 5.1로 증가했습니다. 하지만 2025년에는 -4.92로 다시 감소했습니다. 이는 고정 비용 부담이 상당하며, 수익 변동에 민감하게 반응할 수 있음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적인 부채 비율 증가 추세
- 이자 커버리지 비율 및 고정 요금 적용 비율의 높은 변동성
- 재무 레버리지 비율의 꾸준한 증가
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ford Motor Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 57,302) | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 106,034) | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | |
| 총 부채 | 163,336) | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 35,952) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 4.54 | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 2.13 | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | |
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 163,336 ÷ 35,952 = 4.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채 수준, 주주 자본, 그리고 이 둘 사이의 관계에 대한 정보를 제공합니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 12월 31일의 1380억 9200만 달러에서 2025년 12월 31일의 1633억 3600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 증가는 전반적인 재무 레버리지 증가를 시사합니다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분은 2021년 12월 31일의 485억 1900만 달러에서 2023년 12월 31일의 427억 7300만 달러로 감소한 후, 2024년 12월 31일의 448억 3500만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2025년 12월 31일에는 359억 5200만 달러로 다시 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사의 소유주 지분이 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2021년 12월 31일의 2.85에서 2025년 12월 31일의 4.54로 꾸준히 증가했습니다. 이 비율의 증가는 회사가 부채에 더 크게 의존하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있습니다. 특히 2024년에서 2025년 사이의 비율 증가폭이 두드러집니다.
전반적으로 데이터는 부채가 증가하고 주주 자본이 감소하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 재무 구조가 시간이 지남에 따라 변화하고 있으며, 부채 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 할 수 있습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Ford Motor Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 57,302) | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 106,034) | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | |
| 총 부채 | 163,336) | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | |
| 현재 운용리스 부채 | 567) | 558) | 481) | 404) | 345) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,835) | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 165,738) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 35,952) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 4.61 | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 2.15 | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | |
| Tesla Inc. | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 165,738 ÷ 35,952 = 4.61
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채(운용리스 부채 포함)는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 1,394억 8,500만 달러에서 2025년 12월 31일 1,657억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년과 2022년 사이의 증가폭이 비교적 작았지만, 2023년과 2024년, 그리고 2024년과 2025년 사이에 증가폭이 커졌음을 시사합니다.
Ford Motor Company에 귀속되는 지분은 2021년 485억 1,900만 달러에서 2023년 427억 7,300만 달러로 감소한 후 2024년 448억 3,500만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 359억 5,200만 달러로 다시 감소했습니다. 전반적으로, 이 기간 동안 지분은 감소하는 경향을 보였습니다.
주주 자본 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2021년 2.87에서 2025년 4.61로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채가 주주 자본보다 빠르게 증가하고 있음을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년 사이에 비율이 크게 증가하여 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당히 높아졌음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 총 부채는 지속적으로 증가하고 있습니다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분은 전반적으로 감소하는 추세입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율은 상당히 증가하여 재무 위험이 증가할 수 있습니다.
이러한 추세는 부채 의존도가 높아지고 있으며, 이는 잠재적으로 미래의 재무적 유연성을 제한할 수 있습니다. 지분 감소는 회사의 자본 구조에 영향을 미칠 수 있으며, 부채 비율 증가는 투자자와 채권자에게 우려를 야기할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Ford Motor Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 57,302) | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 106,034) | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | |
| 총 부채 | 163,336) | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 35,952) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | |
| 총 자본금 | 199,288) | 203,357) | 192,004) | 182,211) | 186,611) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | |
| Tesla Inc. | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 163,336 ÷ 199,288 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 부채, 자본금 및 관련 재무 비율의 변화를 보여줍니다.
- 총 부채
- 총 부채는 2021년 12월 31일의 1380억 9,200만 달러에서 2025년 12월 31일의 1633억 3,600만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 2021년에서 2022년 사이에 상대적으로 완만했지만, 이후 기간에는 증가 속도가 빨라졌습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2021년 12월 31일의 1866억 1,100만 달러에서 2023년 12월 31일의 1920억 400만 달러로 증가했다가, 2024년 12월 31일에는 2033억 5,700만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2025년 12월 31일에는 1992억 8,800만 달러로 감소했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2021년 12월 31일의 0.74에서 2025년 12월 31일의 0.82로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자본에 비해 부채의 비중이 점차 증가하고 있음을 나타냅니다. 2023년과 2024년 사이에 증가율이 정체되었지만, 2024년에서 2025년 사이에는 다시 증가했습니다.
전반적으로 부채는 꾸준히 증가하고 있으며, 자본금은 변동성을 보입니다. 부채비율의 증가는 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사하며, 자본금의 변동은 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 그 원인과 영향을 파악해야 합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Ford Motor Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 57,302) | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 106,034) | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | |
| 총 부채 | 163,336) | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | |
| 현재 운용리스 부채 | 567) | 558) | 481) | 404) | 345) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,835) | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 165,738) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 35,952) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 201,690) | 205,697) | 193,880) | 183,716) | 188,004) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | |
| Tesla Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 165,738 ÷ 201,690 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 1,394억 8,500만 달러에서 2025년 말 1,657억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 연간 1.8%에서 3.2% 사이의 증가율을 나타냅니다.
총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보였지만, 그 증가세는 부채 증가세만큼 두드러지지는 않습니다. 2021년 말 1,880억 400만 달러에서 2025년 말 2,016억 9,000만 달러로 증가했습니다. 2022년에 소폭 감소했으나, 이후 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
총 자본 비율은 2021년 0.74에서 2025년 0.82로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채 증가 속도보다 자본금 증가 속도가 상대적으로 빠르다는 것을 의미합니다. 2023년과 2024년에는 비율이 0.78로 동일하게 유지되었으며, 2025년에 0.82로 소폭 상승했습니다.
- 총 부채 추세
- 2021년부터 2025년까지 지속적인 증가 추세를 보였습니다.
- 총 자본금 추세
- 전반적으로 증가하는 추세이지만, 2022년에 일시적인 감소가 있었습니다.
- 총 자본 비율 추세
- 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하여 재무 건전성이 개선되는 모습을 보였습니다.
자산대비 부채비율
Ford Motor Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 57,302) | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 106,034) | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | |
| 총 부채 | 163,336) | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | |
| 총 자산 | 289,160) | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | |
| Tesla Inc. | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 163,336 ÷ 289,160 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 재무 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 분석 결과, 총 부채와 총 자산 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 총 부채
- 2021년 1380억 9,200만 달러에서 2025년 1633억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 5.3%의 증가율에 해당합니다. 부채 증가는 회사의 자금 조달 활동 또는 운영상의 필요에 따른 것일 수 있습니다.
- 총 자산
- 2021년 2570억 3,500만 달러에서 2025년 2891억 6,000만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 약 3.4%의 증가율을 나타냅니다. 자산 증가는 회사의 투자, 수익 창출 활동 또는 자산 가치 상승에 기인할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 2021년 0.54에서 2025년 0.56으로 소폭 상승했습니다. 이는 회사의 재무 레버리지가 약간 증가했음을 의미합니다. 부채비율의 증가는 회사가 자산에 비해 더 많은 부채를 사용하고 있음을 나타내며, 이는 잠재적으로 재무 위험을 증가시킬 수 있습니다. 하지만, 증가폭이 크지 않아 심각한 수준으로 판단하기는 어렵습니다.
전반적으로, 회사는 자산과 부채 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, 부채비율은 소폭 상승했습니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 함께 자금 조달 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 향후 재무 건전성을 평가하기 위해서는 수익성, 현금 흐름 및 산업 동향과 같은 추가적인 요소를 고려해야 합니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Ford Motor Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 1년 이내에 갚아야 할 부채 | 57,302) | 54,949) | 49,669) | 50,164) | 49,692) | |
| 1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 | 106,034) | 103,573) | 99,562) | 88,805) | 88,400) | |
| 총 부채 | 163,336) | 158,522) | 149,231) | 138,969) | 138,092) | |
| 현재 운용리스 부채 | 567) | 558) | 481) | 404) | 345) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 1,835) | 1,782) | 1,395) | 1,101) | 1,048) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 165,738) | 160,862) | 151,107) | 140,474) | 139,485) | |
| 총 자산 | 289,160) | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 165,738 ÷ 289,160 = 0.57
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 1,394억 8,500만 달러에서 2025년 말 1,657억 3,800만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 연간 약 6.8%의 평균 증가율을 나타냅니다.
총 자산 또한 전반적으로 증가했지만, 부채 증가 속도보다는 완만했습니다. 2021년 말 2,570억 3,500만 달러에서 2025년 말 2,891억 6,000만 달러로 증가했습니다. 이는 연간 약 3.3%의 평균 증가율을 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 자산대비 부채비율은 2021년 0.54에서 2025년 0.57로 꾸준히 상승했습니다. 이는 부채 증가 속도가 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미하며, 재무 레버리지가 증가하고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 기업의 재무 위험이 점진적으로 증가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 부채가 자산보다 빠르게 증가하고 있으며, 이는 자산대비 부채비율의 상승으로 이어지고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성에 대한 지속적인 모니터링의 필요성을 강조합니다.
재무 레버리지 비율
Ford Motor Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 289,160) | 285,196) | 273,310) | 255,884) | 257,035) | |
| Ford Motor Company에 귀속되는 지분 | 35,952) | 44,835) | 42,773) | 43,242) | 48,519) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 8.04 | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 4.60 | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | |
| Tesla Inc. | 1.68 | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 289,160 ÷ 35,952 = 8.04
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2021년 257,035백만 달러에서 2022년 255,884백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 273,310백만 달러로 증가 추세를 보였으며, 2024년에는 285,196백만 달러, 2025년에는 289,160백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 2021년부터 2025년까지 증가하는 추세를 나타냅니다.
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분
- Ford Motor Company에 귀속되는 지분은 2021년 48,519백만 달러에서 2022년 43,242백만 달러, 2023년 42,773백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 44,835백만 달러로 소폭 증가했지만, 2025년에는 35,952백만 달러로 다시 감소했습니다. 전반적으로 Ford Motor Company에 귀속되는 지분은 변동성이 있으며, 2021년부터 2025년까지 감소 추세를 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년 5.3에서 2022년 5.92, 2023년 6.39, 2024년 6.36으로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 8.04로 크게 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 규모의 증가를 의미하며, 재무 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다.
이자 커버리지 비율
Ford Motor Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | (8,182) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 20) | 15) | (18) | (171) | (27) | |
| 더: 소득세 비용 | (3,668) | 1,339) | (362) | (864) | (130) | |
| 더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 | 1,254) | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (10,576) | 8,348) | 5,269) | (1,757) | 19,583) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | -8.43 | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 5.29 | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | |
| Tesla Inc. | 16.62 | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= -10,576 ÷ 1,254 = -8.43
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 이자 및 세전 이익(EBIT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 195억 8,300만 달러를 기록했지만, 2022년에는 -17억 5,700만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 52억 6,900만 달러로 회복세를 보였고, 2024년에는 83억 4,800만 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -105억 7,600만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 18억 300만 달러, 2022년에는 12억 5,900만 달러, 2023년에는 13억 200만 달러, 2024년에는 11억 1,500만 달러, 2025년에는 12억 5,400만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 이자 비용은 11억 달러에서 13억 달러 사이에서 변동했습니다.
이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년에는 10.86으로 높았지만, 2022년에는 -1.4로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 4.05로 개선되었고, 2024년에는 7.49로 더욱 상승했습니다. 그러나 2025년에는 -8.43으로 다시 감소하여, EBIT의 부정적인 영향이 뚜렷하게 나타났습니다.
- 주요 관찰 사항
- EBIT의 변동성은 이자 커버리지 비율에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. EBIT가 감소하면 이자 커버리지 비율이 낮아져, 이자 지급 능력에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
- 추세
- EBIT는 2021년에서 2024년까지 증가했지만, 2025년에는 다시 감소하는 변동적인 추세를 보입니다. 이자 비용은 비교적 안정적이지만, EBIT의 변동성에 따라 이자 커버리지 비율이 크게 달라집니다.
- 시사점
- EBIT의 변동성을 줄이고 안정적인 수익을 확보하는 것이 중요합니다. 또한, 이자 비용을 관리하고 부채 수준을 적절하게 유지하여 이자 커버리지 비율을 개선해야 합니다.
고정 요금 적용 비율
Ford Motor Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) | (8,182) | 5,879) | 4,347) | (1,981) | 17,937) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 20) | 15) | (18) | (171) | (27) | |
| 더: 소득세 비용 | (3,668) | 1,339) | (362) | (864) | (130) | |
| 더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 | 1,254) | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | (10,576) | 8,348) | 5,269) | (1,757) | 19,583) | |
| 더: 운용리스 비용 | 744) | 650) | 580) | 463) | 444) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | (9,832) | 8,998) | 5,849) | (1,294) | 20,027) | |
| Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 | 1,254) | 1,115) | 1,302) | 1,259) | 1,803) | |
| 운용리스 비용 | 744) | 650) | 580) | 463) | 444) | |
| 고정 요금 | 1,998) | 1,765) | 1,882) | 1,722) | 2,247) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | -4.92 | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| General Motors Co. | 8.55 | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | |
| Tesla Inc. | 3.51 | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | — | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 임의소비재 | — | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= -9,832 ÷ 1,998 = -4.92
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세전 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 200억 2,700만 달러를 기록했지만, 2022년에는 -12억 9,400만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 58억 4,900만 달러로 회복세를 보였고, 2024년에는 89억 9,800만 달러로 더욱 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -98억 3,200만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.
고정 요금은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 22억 4,700만 달러, 2022년에는 17억 2,200만 달러, 2023년에는 18억 8,200만 달러, 2024년에는 17억 6,500만 달러, 2025년에는 19억 9,800만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 고정 요금은 17억 달러에서 20억 달러 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
고정 요금 적용 비율은 세전 이익의 변동성과 연관되어 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2021년에는 8.91%를 기록했지만, 2022년에는 -0.75%로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 3.11%로 소폭 상승했고, 2024년에는 5.1%로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -4.92%로 다시 감소했습니다. 이 비율은 세전 이익 대비 고정 요금의 상대적 중요성을 나타내며, 세전 이익의 변동에 따라 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
- 주요 관찰 사항
- 세전 이익은 2021년에서 2024년까지 증가했지만, 2025년에는 상당한 손실을 기록했습니다. 이러한 변동성은 수익성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.
- 고정 요금
- 고정 요금은 비교적 안정적으로 유지되었지만, 세전 이익의 변동성을 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 고정 요금 적용 비율의 변동성은 세전 이익의 변동성과 밀접하게 관련되어 있으며, 수익성에 대한 민감도를 나타냅니다.