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Ford Motor Co. (NYSE:F)

지급 능력 비율 분석 

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지급 능력 비율(요약)

Ford Motor Co., 지급 능력 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
총자본비율 대비 부채비율 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
총자본비율(영업리스부채 포함) 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
자산대비 부채비율 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
재무 레버리지 비율 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
커버리지 비율
이자 커버리지 비율 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
고정 요금 적용 비율 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화된 Ford Motor Co. .
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화됐다.
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 자산 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 재무 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Ford Motor Co.의 이자커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Ford Motor Co.의 고정 요금 커버리지 비율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 개선되었습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

Ford Motor Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 갚아야 할 부채 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
총 부채 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
 
Ford Motor Company에 귀속되는 지분 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율1 3.54 3.49 3.21 2.85 5.27
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2
General Motors Co. 2.06 1.89 1.69 1.83 2.44
Tesla Inc. 0.11 0.08 0.07 0.23 0.53
주주 자본 대비 부채 비율부문
자동차 & 부품 1.64 1.63 1.65 1.84 2.89
주주 자본 대비 부채 비율산업
임의소비재 1.12 1.37 1.54 1.52 2.37

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 158,522 ÷ 44,835 = 3.54

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화된 Ford Motor Co. .

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

Ford Motor Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 갚아야 할 부채 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
총 부채 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
현재 운용리스 부채 558 481 404 345 323
비유동 운용리스 부채 1,782 1,395 1,101 1,048 991
총 부채(운용리스 부채 포함) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
 
Ford Motor Company에 귀속되는 지분 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 3.59 3.53 3.25 2.87 5.31
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2
General Motors Co. 2.08 1.91 1.71 1.85 2.47
Tesla Inc. 0.19 0.15 0.13 0.29 0.60
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문
자동차 & 부품 1.69 1.67 1.68 1.87 2.93
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업
임의소비재 1.42 1.72 1.94 1.90 2.84

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 160,862 ÷ 44,835 = 3.59

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 주주 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

총자본비율 대비 부채비율

Ford Motor Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 갚아야 할 부채 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
총 부채 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
Ford Motor Company에 귀속되는 지분 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
총 자본금 203,357 192,004 182,211 186,611 192,374
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율1 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2
General Motors Co. 0.67 0.65 0.63 0.65 0.71
Tesla Inc. 0.10 0.08 0.06 0.18 0.34
총자본비율 대비 부채비율부문
자동차 & 부품 0.62 0.62 0.62 0.65 0.74
총자본비율 대비 부채비율산업
임의소비재 0.53 0.58 0.61 0.60 0.70

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 158,522 ÷ 203,357 = 0.78

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지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율 대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 부채에 주주의 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 총자본 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

Ford Motor Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 갚아야 할 부채 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
총 부채 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
현재 운용리스 부채 558 481 404 345 323
비유동 운용리스 부채 1,782 1,395 1,101 1,048 991
총 부채(운용리스 부채 포함) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
Ford Motor Company에 귀속되는 지분 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
총 자본금(운용리스 부채 포함) 205,697 193,880 183,716 188,004 193,688
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)1 0.78 0.78 0.76 0.74 0.84
벤치 마크
총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
General Motors Co. 0.67 0.66 0.63 0.65 0.71
Tesla Inc. 0.16 0.13 0.11 0.23 0.37
총자본비율(영업리스부채 포함)부문
자동차 & 부품 0.63 0.63 0.63 0.65 0.75
총자본비율(영업리스부채 포함)산업
임의소비재 0.59 0.63 0.66 0.65 0.74

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 160,862 ÷ 205,697 = 0.78

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
총자본비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 부채(운용리스 부채 포함)에 주주 자본을 더한 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 총자본비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 그리고 2023년부터 2024년까지 악화됐다.

자산대비 부채비율

Ford Motor Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 갚아야 할 부채 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
총 부채 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
 
총 자산 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
지급 능력 비율
자산대비 부채비율1 0.56 0.55 0.54 0.54 0.60
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자2
General Motors Co. 0.46 0.45 0.43 0.45 0.47
Tesla Inc. 0.07 0.05 0.04 0.11 0.22
자산대비 부채비율부문
자동차 & 부품 0.43 0.42 0.43 0.45 0.51
자산대비 부채비율산업
임의소비재 0.32 0.34 0.35 0.36 0.41

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 158,522 ÷ 285,196 = 0.56

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율 지급 능력 비율은 총 부채를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 자산 대비 부채 비율은 2022년에서 2023년, 2023년에서 2024년 사이에 악화되었습니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

Ford Motor Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 갚아야 할 부채 54,949 49,669 50,164 49,692 51,343
1년 후에 갚아야 하는 장기 부채 103,573 99,562 88,805 88,400 110,341
총 부채 158,522 149,231 138,969 138,092 161,684
현재 운용리스 부채 558 481 404 345 323
비유동 운용리스 부채 1,782 1,395 1,101 1,048 991
총 부채(운용리스 부채 포함) 160,862 151,107 140,474 139,485 162,998
 
총 자산 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 0.56 0.55 0.55 0.54 0.61
벤치 마크
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2
General Motors Co. 0.47 0.45 0.44 0.45 0.47
Tesla Inc. 0.11 0.09 0.07 0.14 0.25
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문
자동차 & 부품 0.44 0.43 0.44 0.46 0.52
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업
임의소비재 0.41 0.43 0.44 0.45 0.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 160,862 ÷ 285,196 = 0.56

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) 지급 능력 비율은 총 부채(운용리스 부채 포함)를 총 자산으로 나눈 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 자산 대비 부채 비율(운용리스 부채 포함)은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 악화되었습니다.

재무 레버리지 비율

Ford Motor Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산 285,196 273,310 255,884 257,035 267,261
Ford Motor Company에 귀속되는 지분 44,835 42,773 43,242 48,519 30,690
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1 6.36 6.39 5.92 5.30 8.71
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자2
General Motors Co. 4.44 4.25 3.89 4.10 5.22
Tesla Inc. 1.67 1.70 1.84 2.06 2.35
재무 레버리지 비율부문
자동차 & 부품 3.80 3.85 3.87 4.07 5.66
재무 레버리지 비율산업
임의소비재 3.47 4.00 4.38 4.26 5.72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= 285,196 ÷ 44,835 = 6.36

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
재무 레버리지 비율 지급 능력 비율은 총 자산을 총 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산됩니다. Ford Motor Co.의 재무 레버리지 비율은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했습니다.

이자 커버리지 비율

Ford Motor Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) 5,879 4,347 (1,981) 17,937 (1,279)
더: 비지배지분에 기인한 순이익 15 (18) (171) (27) 3
더: 소득세 비용 1,339 (362) (864) (130) 160
더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
이자 및 세전 이익 (EBIT) 8,348 5,269 (1,757) 19,583 533
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율1 7.49 4.05 -1.40 10.86 0.32
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자2
General Motors Co. 11.07 12.42 12.75 14.39 8.37
Tesla Inc. 26.69 64.93 72.83 18.10 2.54
이자 커버리지 비율부문
자동차 & 부품 11.71 11.28 10.15 12.79 3.33
이자 커버리지 비율산업
임의소비재 14.99 12.27 9.45 13.29 7.81

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 8,348 ÷ 1,115 = 7.49

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
이자 커버리지 비율 EBIT를 이자 지급액으로 나눈 값으로 계산되는 지급 능력 비율입니다. Ford Motor Co.의 이자커버리지 비율은 2022년부터 2023년까지, 2023년부터 2024년까지 개선되었습니다.

고정 요금 적용 비율

Ford Motor Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Ford Motor Company에 귀속된 순이익(손실) 5,879 4,347 (1,981) 17,937 (1,279)
더: 비지배지분에 기인한 순이익 15 (18) (171) (27) 3
더: 소득세 비용 1,339 (362) (864) (130) 160
더: Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
이자 및 세전 이익 (EBIT) 8,348 5,269 (1,757) 19,583 533
더: 운용리스 비용 650 580 463 444 463
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 8,998 5,849 (1,294) 20,027 996
 
Ford Credit을 제외한 회사 부채에 대한 이자 비용 1,115 1,302 1,259 1,803 1,649
운용리스 비용 650 580 463 444 463
고정 요금 1,765 1,882 1,722 2,247 2,112
지급 능력 비율
고정 요금 적용 비율1 5.10 3.11 -0.75 8.91 0.47
벤치 마크
고정 요금 적용 비율경쟁자2
General Motors Co. 8.39 4.97 9.47 5.79
Tesla Inc. 5.86 8.62 14.87 7.36 1.96
고정 요금 적용 비율부문
자동차 & 부품 8.87 6.28 4.96 8.76 2.60
고정 요금 적용 비율산업
임의소비재 5.96 4.98 3.70 5.63 3.72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 8,998 ÷ 1,765 = 5.10

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

지급 능력 비율 묘사 회사
고정 요금 적용 비율 고정 수수료와 세금을 공제 전 수익을 고정 수수료로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. Ford Motor Co.의 고정 요금 커버리지 비율은 2022년에서 2023년으로, 2023년에서 2024년까지 개선되었습니다.