기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Ford Motor Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공 현황
- 2020년부터 2022년까지 순현금 제공액이 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 6,853백만 달러로 가장 낮은 수치를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 상승세로 전환되어 약 14,918백만 달러를 기록하였고, 2024년에도 유사한 수준인 15,423백만 달러를 유지하였다. 이러한 변화는 영업활동에서 발생하는 현금흐름이 2022년 이후 회복세를 보이며 회사의 영업성과 개선 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있음을 시사한다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 2020년 높은 수준인 22,319백만 달러에서 2022년에는 급감하여 3,129백만 달러를 기록하였다. 이어서 2023년에는 약 12,291백만 달러로 회복되었으며, 2024년에는 약 13,341백만 달러로 지속적인 회복세를 나타내고 있다. 이와 같은 패턴은 영업활동의 현금 창출력이 2022년 저점 이후 개선되고 있음을 반영하며, 비용 구조 조정이나 영업 성과 향상 등이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
지급된 이자, 세금 순
Ford Motor Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년과 2021년에는 각각 21%로 동일하게 유지되어, 일정한 세금 정책이나 세율 구조를 반영하는 것으로 보입니다. 그러나 2022년은 28.6%로 급증하는 모습을 보여, 해당 연도에 일시적 또는 구조적 세금 부담 증가가 있었던 것으로 해석됩니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 21%와 18.5%로 감소하며, 2022년의 높은 세율 이후 정상 수준 또는 그 이하로 회복되고 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 세제 정책 또는 세무 전략의 조정에 따른 것일 수 있으며, 기업의 세무 부담 변동을 보여주는 중요한 지표입니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 미국 달러 기준 백만 단위로 표시된 금액으로, 2020년부터 2024년까지 점진적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 3,792백만 달러에서 2024년 6,602백만 달러로 약 74% 이상 증가하였으며, 이는 기업의 이자 비용 또는 차입금 상환액이 늘어났음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 강한 증가세를 보이고 있어, 부채 규모 또는 금융 비용의 증대가 해당 기간 동안 지속되었을 가능성이 높습니다. 이러한 증가는 기업의 재무 구조 조정 또는 자금 조달 전략 변경에 따른 변화로 해석될 수 있으며, 자본 비용과 재무 건전성에 영향을 미치는 요인일 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Ford Motor Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| General Motors Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자동차 & 부품 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Ford Motor Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 일정한 수준에서 변화하는 양상을 보이고 있다. 초기에는 약 157.6억 달러로 시작하여 2021년 말에는 약 160.5억 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2022년에는 감소하여 약 147.6억 달러를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 159.9억 달러와 156.9억 달러를 나타내고 있다. 이러한 변화는 시장 평가의 변동성을 반영하는 것으로 보이며, 전 기간 동안 상당한 수준의 변동성을 보이고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2020년부터 2024년까지 FCFF는 변동성을 보이고 있다. 특히 2021년에는 약 1.33억 달러로 급감했으며, 2022년에는 크게 감소하여 약 0.31억 달러까지 하락하였다. 2023년에는 다시 회복세를 보이며 약 1.23억 달러를 기록했고, 2024년에는 약 1.33억 달러로 이전 수준과 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 기업의 현금창출력이 일시적인 변동 또는 일시적 이슈에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- EV/FCFF 비율
- 2000년 이후 7.06으로 시작하여 2021년에는 12.09로 크게 상승하였다. 이후 2022년에는 급증하여 47.17에 이르렀으며, 이는 FCFF의 급감(약 0.31억 달러)과 기업 가치의 상대적 안정에 기인하는 것으로 보인다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 13.01과 11.76으로 다시 낮아지고 있으며, 이는 FCFF의 회복세와 기업 가치의 변화와 연관되어 있다. 전반적으로 EV/FCFF 비율은 일부 기간에는 급등하는 경향이 있지만, 이후에는 상대적으로 안정된 수준으로 회복되고 있다.