기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Ford Motor Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 변동성을 보였습니다. 2022년에 크게 감소한 후 2023년과 2024년에 회복세를 보였으며, 2025년에는 최고치를 기록했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년에는 15787백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 6853백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 14918백만 달러, 2024년에는 15423백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 21282백만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동을 통해 창출되는 현금 흐름이 전반적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에 현저히 감소한 후, 2023년과 2024년에 회복되었고, 2025년에는 최고점을 기록했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년에는 13273백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 3129백만 달러로 급감했습니다. 2023년에는 12291백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 13341백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2025년에는 17987백만 달러로 크게 증가했습니다. FCFF의 증가는 회사가 투자 및 기타 재무적 의무를 이행하는 데 사용할 수 있는 현금의 양이 증가했음을 의미합니다.
전반적으로, 두 가지 주요 지표 모두 2022년에 일시적인 감소를 겪었지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2025년에는 두 지표 모두 상당한 증가를 보여, 회사의 현금 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.
지급된 이자, 세금 순
Ford Motor Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 지불한 현금2 | ||||||
| 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 지불한 현금 = 이자를 위해 지불된 현금 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 21%를 기록했으며, 2022년에는 28.6%로 상승했습니다. 이후 2023년에는 다시 21%로 하락했고, 2024년에는 18.5%로 더 낮아졌습니다. 하지만 2025년에는 31%로 크게 증가하는 추세를 보였습니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 2021년 21%에서 2022년 28.6%로 증가했다가, 2023년 21%, 2024년 18.5%로 감소했습니다. 2025년에는 31%로 다시 상승했습니다. 이러한 변동성은 세법 변경, 과세 소득의 구성 변화, 또는 세액 공제 및 감면의 활용 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
이자를 위해 지불한 현금은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 3713백만 달러에서 2022년 3142백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 5609백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 6602백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 5520백만 달러로 감소했습니다.
- 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 2021년 3713백만 달러에서 2022년 3142백만 달러로 감소한 후, 2023년 5609백만 달러, 2024년 6602백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 5520백만 달러로 감소했습니다. 이러한 증가는 차입금 증가, 금리 상승, 또는 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
두 항목 모두에서 관찰되는 추세는 재무 전략, 시장 상황, 그리고 외부 경제 요인에 대한 회사의 대응을 나타낼 수 있습니다. 실효 소득세율의 변동성은 세금 계획의 효율성을 평가하는 데 중요한 지표가 될 수 있으며, 이자 지급액의 증가는 부채 수준과 재무 위험을 평가하는 데 중요한 고려 사항입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Ford Motor Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| General Motors Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자동차 & 부품 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Ford Motor Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| General Motors Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치는 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 증가했지만, 2024년에는 소폭 감소했습니다. 2025년에는 다시 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2022년에 크게 감소한 후 2023년과 2024년에 회복세를 보였고, 2025년에는 더욱 증가했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2021년 12.09에서 2022년 47.17로 급격히 증가했습니다. 이는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 크게 감소했음을 나타냅니다. 이후 2023년에는 13.01로 감소했고, 2024년에는 11.76으로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 10.01로 더욱 감소하여, 기업 가치 대비 현금 흐름이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 잉여 현금 흐름은 2022년의 감소 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치에 비해 현금 흐름이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.