Stock Analysis on Net

Ford Motor Co. (NYSE:F)

US$19.99

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다 : (사용되는) 영업 활동에서 제공하는 현금 흐름, (사용되는) 투자 활동에서 제공하는 현금 흐름 및 (사용되는) 금융 활동에서 제공하는 현금 흐름.

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Ford Motor Co., 통합 현금 흐름표

수백만 달러에 달하는 미국 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
순이익(손실)
감가 상각 및 툴링 상각
기타 상각
판매 장애 비용
브라질 제조업, 가속 감가상각비 제외 비현금 비용 종료
부채 소멸에 대한 손실
신용 및 보험 손실에 대한 충당금
연금 및 기타 퇴직 후 직원 복리후생 (OPEB) 비용 (소득)
(수익) 손실 및 손상을 초과하여 받은 주식 방식 투자 배당금
외화 조정
현금성자산, 유가증권 및 기타 투자에 대한 순실현 및 미실현(이익) 손실
계열사에 대한 투자 변경에 대한 순 (이익) 손실
재고 보상
이연소득세 조항
(증가) 금융 미수금 감소(도매 및 기타)
(증가) 미수금 및 기타 자산의 감소
(증가) 재고 감소
지급 및 발생된 계정 및 기타 부채의 증가(감소)
운영 자산 및 부채의 현금 변경
다른
영업 활동에서 제공하는 순 현금
자본 지출
금융 미수금 및 운영 임대의 취득
미수금 및 운영 임대 징수
사업 매각으로 인한 수익
시장성 유가 증권 및 기타 투자 구매
시장성 증권 및 기타 투자의 판매 및 성숙도
파생상품의 정산
지분법 투자에 대한 자본 출자
다른
투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용)
배당금 및 배당금 등가물에 대한 현금 지급
보통주 구매
단기 부채의 순 변화
장기 부채 발행으로 인한 수익
장기 부채의 지불
다른
자금 조달 활동에 의해 제공되는 순 현금
환율 변동이 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금에 미치는 영향
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소)
기간 초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금
기간 종료 시 현금, 현금 등가물, 제한된 현금

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동에서 제공하는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동으로 인한 현금 유입(유출)의 양입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 거래, 조정 및 투자 또는 자금 조달 활동으로 정의되지 않은 가치 변화가 포함됩니다. Ford Motor Co.의 영업 활동으로 제공되는 순 현금은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 감소했습니다.
투자 활동에서 제공하는 순 현금 (사용) 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 징수, 부채 또는 지분 상품, 재산, 플랜트 및 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Ford Motor Co.의 투자 활동으로 제공되는 순 현금 (사용)은 2020년부터 2021년까지 증가했지만 2021년부터 2022년까지 약간 감소했습니다.
자금 조달 활동에 의해 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 자금 조달 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익 제공이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 정산하는 행위; 장기 신용으로 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Ford Motor Co.의 재무 활동으로 제공되는(사용된) 순현금은 2020년부터 2021년까지 감소했지만 2021년부터 2022년까지 2020년 수준을 초과하여 증가했습니다.