현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Ford Motor Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로, 데이터는 상당한 변동성을 보이는 재무 성과를 보여줍니다. 순이익은 2021년의 17910백만 달러에서 2022년에는 -2152백만 달러로 급격히 감소한 후 2023년에는 4329백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 5894백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2025년에는 -8162백만 달러로 다시 감소했습니다.
- 수익 및 비용
- 감가상각 및 툴링 상각은 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었으며, 7318백만 달러에서 7834백만 달러 사이의 범위를 보였습니다. 다른 할부 상환은 -1358백만 달러에서 -1839백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에 9435백만 달러로 크게 증가한 전기차 자산 손상/프로그램 취소 자산 감가상각은 주목할 만한 변화입니다.
- 충당금 및 비용
- 신용 및 보험 손실에 대한 충당금(이익)은 2021년의 -298백만 달러에서 2025년의 616백만 달러로 증가했습니다. 연금 및 기타 퇴직 후 직원 혜택(OPEB) 비용(소득)은 변동성이 컸으며, 2021년에는 -4865백만 달러, 2023년에는 3052백만 달러, 2025년에는 1062백만 달러를 기록했습니다. 지분법, 투자(이익), 받은 배당금을 초과하는 손실 및 손상차손은 2021년의 116백만 달러에서 2025년의 3572백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년의 15787백만 달러에서 2025년의 21282백만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 그러나 투자 활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년의 2745백만 달러에서 2025년의 -18049백만 달러로 크게 감소했습니다. 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 변동성이 컸으며, 2021년에는 -23498백만 달러, 2023년에는 2584백만 달러, 2025년에는 -3205백만 달러를 기록했습니다.
- 자본 지출 및 투자
- 자본 지출은 2021년의 -6227백만 달러에서 2025년의 -8815백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 유가증권 매입 및 기타 투자는 2021년의 -27491백만 달러에서 2025년의 -9457백만 달러로 감소했습니다. 장기 채권 발행으로 인한 수익금은 2021년의 27901백만 달러에서 2025년의 49688백만 달러로 증가했습니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 현금, 현금 등가물, 기간말 제한 현금은 2021년의 20737백만 달러에서 2025년의 23750백만 달러로 전반적으로 증가했습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성, 현금 흐름 및 투자 활동에서 상당한 변동성을 나타냅니다. 특히 2025년의 순이익 감소와 투자 활동으로 인한 현금 유출 증가는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 또한 전기차 자산 손상/프로그램 취소 자산 감가상각의 급격한 증가는 해당 사업 부문의 성과에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.