Stock Analysis on Net

Ford Motor Co. (NYSE:F)

US$24.99

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

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Ford Motor Co., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순이익(손실)
감가상각 및 툴링 상각
다른 할부 상환
채무 소멸에 따른 손실
신용 및 보험 손실에 대한 충당금(이익)
연금 및 기타 퇴직 후 직원 혜택(OPEB) 비용(소득)
(이익)손실 및 손상차손을 초과하여 받은 주식법 투자 배당금
외화 조정
현금등가물, 유가증권 및 기타 투자에 대한 순실현 및 미실현(이익) 손실
계열사 투자 변동에 따른 순손실(이익)
주식 보상
이연소득세 충당금
(증가) 금융채권(도매및 기타) 감소
(증가) 미수금 및 기타 자산의 감소
재고 (증가) 감소
미지급금 및 미지급금 및 기타 부채의 증가(감소)
영업자산 및 부채의 현금 변동
다른
영업활동으로 인한 순현금 제공
자본 지출
금융채권 및 운용리스 인수
금융채권회수와 영업리스의 회수
사업 매각 대금
유가증권 매입 및 기타 투자
유가증권 및 기타 투자의 판매 및 만기
파생상품의 정산
지분법 투자에 대한 자본 출자
다른
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
배당금 및 배당금 등가물에 대한 현금 지급
보통주 매입
단기 부채의 순 변화
장기 채권 발행으로 인한 수익금
장기 부채 상환
다른
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)
현금, 현금등가물, 기간 시작 시 제한 현금
현금, 현금 등가물, 기간말 제한 현금

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사
영업활동으로 인한 순현금 제공 중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. Ford Motor Co.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 미치지 못했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용) 중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. Ford Motor Co.의 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 감소했다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다. Ford Motor Co.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.