현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Ford Motor Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익 및 손실
- 2020년에는 순이익이 큰 규모의 손실인 약 1,276백만 달러를 기록하였으나, 2021년에는 손익이 급반전되어 약 17,910백만 달러의 순이익을 실현하였다. 이후 2022년에는 다시 약 2,152백만 달러의 손실로 전환되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 약 4,329백만 달러와 5,894백만 달러의 흑자를 기록하여 긍정적인 수익 흐름이 유지되고 있다.
- 감가상각 및 툴링 상각
- 이 항목은 지속적으로 높은 수준을 유지하며 2020년에는 8,751백만 달러, 2021년에는 7,318백만 달러, 2022년에는 7,642백만 달러를 기록하였다. 2023년과 2024년에는 각각 7,690백만 달러와 7,567백만 달러로 비슷한 수준을 유지하며, 영업이익 창출과 관련된 비용이 안정적으로 반영되고 있음을 보여준다.
- 기타 영업 외 손익 항목
- 외화 조정 및 투자 손익과 관련된 항목은 변동성이 크다. 예를 들어, 2021년에는 외화 조정이 532백만 달러, 유가증권 및 기타 투자 관련 순이익이 7,518백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 자산 또는 부채의 환율 변동 및 투자 포지션의 평가손익에 영향받은 것으로 보인다. 반면 2022년에는 유가증권 판매와 투자가 감소하여 일부 손실이 나타났다.
- 영업자산 및 부채의 현금 변동
- 2020년에는 약 18,998백만 달러의 영업자산 및 부채 관련 현금 유입이 있었으며, 2021년에는 4,701백만 달러, 2022년 이후에는 변동이 컸던 7,051백만 달러의 유출과 유입이 교차하였다. 2023년과 2024년에는 각각 1,163백만 달러와 1,656백만 달러의 변동이 관찰되었다. 이는 영업환경 변화와 함께 기업의 자산유동성과 채무관리 전략의 변화가 반영된 결과로 보인다.
- 투자 및 재무 활동
- 2020년에는 영업활동을 통한 순현금 제공이 24,269백만 달러에 달했으나, 이후 2021년에는 15,787백만 달러, 2022년 이후에는 감소세를 보이며 2024년에는 약 15,423백만 달러 수준을 유지하였다. 자본 지출은 지속적으로 증가하는 추세로, 2020년 5,742백만 달러에서 2024년에는 8,684백만 달러로 확대되었다. 이는 시설투자와 생산능력 증대에 따른 것으로 판단된다.
- 장기 부채 및 금융 채권
- 장기 채권 발행은 상당히 많은 규모이며, 2020년에는 약 65,900백만 달러를 기록하였고, 이후 2024년까지 계속 증가하여 57,312백만 달러에 달한다. 한편, 장기 부채 상환액 역시 높게 유지되어, 금융구조의 안정성과 재무 전략의 일환으로 부채 조달과 상환이 병행되고 있음을 알 수 있다. 또한, 금융채권 및 운용리스 인수는 계속 축적되어 가고 있어 재무 구조의 변화와 자금 조달 방식의 다변화를 보여준다.
- 현금 및 현금등가물
- 기간 시작 시 2020년에는 17,741백만 달러, 종료 시에는 25,135백만 달러로 강한 현금자산을 유지하고 있으며, 2021년에는 25,935백만 달러로 최고 수준에 달한 후, 2022년 이후에는 지속적인 감소 추세를 나타내어 2024년에는 약 23,190백만 달러에 머무르고 있다. 이는 투자, 배당금, 유가증권 거래 등 다양한 재무 활동과 환율 변동의 영향을 받고 있다.