Stock Analysis on Net

Ford Motor Co. (NYSE:F)

US$19.99

자기자본 대비 잉여현금흐름의 현재 가치 (FCFE)

Microsoft Excel

현금 흐름 할인 (DCF) 평가 기법에서 주식의 가치는 현금 흐름의 일부 측정의 현재 가치를 기반으로 추정됩니다. 잉여 현금 흐름 (FCFE)은 일반적으로 부채 보유자에게 지불 한 후 회사 자산 기반을 유지하기위한 지출을 허용 한 후 지분 보유자가 사용할 수있는 현금 흐름으로 설명됩니다.

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내재주가(가치평가요약)

Ford Motor Co., 자기자본 잉여 현금 흐름 (FCFE) 예측

수백만 달러(주당 데이터 제외)

Microsoft Excel
FCFEt 또는 최종 값 (TVt) 계산 현재 값
01 FCFE0
1 FCFE1 = × (1 + )
2 FCFE2 = × (1 + )
3 FCFE3 = × (1 + )
4 FCFE4 = × (1 + )
5 FCFE5 = × (1 + )
5 터미널 값 (TV5) = × (1 + ) ÷ ()
보통주의 내재 가치 Ford
 
보통주의 내재 가치 (주당 Ford )
현재 주가

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

면책 조항!
평가는 표준 가정을 기반으로 합니다. 주식 가치와 관련된 특정 요소가 존재할 수 있으며 여기서는 생략됩니다. 이 경우 실제 주가는 추정치와 크게 다를 수 있습니다. 투자 의사 결정 과정에서 추정된 내재 주식 가치를 사용하려면 위험을 감수해야 합니다.


필요한 수익률 (r)

Microsoft Excel
가정
LT Treasury Composite의 수익률1 RF
시장 포트폴리오에 대한 예상 수익률2 E(RM)
보통주 Ford 의 체계적인 위험 βF
 
포드 보통주에 대한 요구 수익률3 rF

1 10년 이내에 만기가 되지 않거나 콜 가능하지 않은 모든 미결제 고정 쿠폰 미국 재무부 채권에 대한 입찰 수익률의 가중 평균(무위험 수익률 프록시).

2 자세히 보기 »

3 rF = RF + βF [E(RM) – RF]
= + []
=


FCFE 성장률 (g)

PRAT 모델에 의해 내재된 FCFE 성장률(g)

Ford Motor Co., PRAT 모델

Microsoft Excel
평균의 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
배당금 및 배당금 등가물 선언
Ford Motor Company에 귀속되는 당기순이익(손실)
자동차 수익
총 자산
Ford Motor Company에 귀속되는 지분
재무 비율
유지율1
이익률2
자산의 회전율3
재무 레버리지 비율4
평균
유지율
이익률
자산의 회전율
재무 레버리지 비율
 
FCFE 성장률 (g)5

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

2022 계산

1 유지율 = (Ford Motor Company에 귀속되는 당기순이익(손실) – 배당금 및 배당금 등가물 선언) ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 당기순이익(손실)
= () ÷
=

2 이익률 = 100 × Ford Motor Company에 귀속되는 당기순이익(손실) ÷ 자동차 수익
= 100 × ÷
=

3 자산의 회전율 = 자동차 수익 ÷ 총 자산
= ÷
=

4 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Ford Motor Company에 귀속되는 지분
= ÷
=

5 g = 유지율 × 이익률 × 자산의 회전율 × 재무 레버리지 비율
= × × ×
=


단일 단계 모델에 의해 암시된 FCFE 성장률(g)

g = 100 × (주식 시장 가치0 × r – FCFE0) ÷ (주식 시장 가치0 + FCFE0)
= 100 × ( × ) ÷ ( + )
=

어디:
주식 시장 가치0 = 보통주의 현재 시장 가치 Ford (US$ (백만))
FCFE0 = 작년 포드 잉여 현금 흐름 (US$ (백만))
r = 포드 보통주에 대한 필수 수익률


FCFE 성장률 (g) 예측

Ford Motor Co., H-모델

Microsoft Excel
gt
1 g1
2 g2
3 g3
4 g4
5 이후 g5

어디:
g1 PRAT 모델에 의해 암시됩니다.
g5 단일 단계 모델에 의해 암시됩니다.
g2, g3 그리고 g4 는 선형 보간을 사용하여 계산됩니다. g1 그리고 g5

계산

g2 = g1 + (g5g1) × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (2 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g3 = g1 + (g5g1) × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (3 – 1) ÷ (5 – 1)
=

g4 = g1 + (g5g1) × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
= + () × (4 – 1) ÷ (5 – 1)
=