장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
General Dynamics Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 순고정자산 회전율, 총 자산 회전율, 주주 자기자본회전율에 대한 분석 결과는 다음과 같습니다.
- 순고정자산 회전율
- 2016년 4월부터 2016년 12월까지 순고정자산 회전율은 9.03에서 9.04로 소폭 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2017년에는 9.11에서 8.81로 점진적인 감소세를 보이다가 2018년에는 8.79에서 7.8로 감소폭이 확대되었습니다. 2019년에는 9.35에서 8.79로 감소한 후 2020년에는 8.56에서 7.86으로 추가적인 감소세를 나타냈습니다. 전반적으로 2016년부터 2020년까지 순고정자산 회전율은 하락하는 경향을 보입니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2016년 4월의 0.99에서 2016년 12월의 0.95로 감소했습니다. 2017년에는 0.94에서 0.88로 지속적인 감소세를 보였으며, 2018년에는 0.83에서 0.69로 감소폭이 더욱 커졌습니다. 2019년에는 0.8에서 0.81로 소폭 상승했지만, 2020년에는 0.72에서 0.76으로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 순고정자산 회전율과 마찬가지로 총 자산 회전율 또한 전반적으로 하락하는 경향을 나타냅니다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2016년 4월의 2.97에서 2016년 12월의 2.86으로 감소했습니다. 2017년에는 2.94에서 2.71로 감소세를 보이다가 2018년에는 2.64에서 2.72로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 3.1에서 2.88로 감소한 후 2020년에는 2.94에서 2.6으로 감소하는 추세를 보였습니다. 다른 비율들과 유사하게 주주 자기자본회전율 또한 전반적으로 감소하는 경향을 보이지만, 다른 비율에 비해 변동성이 상대적으로 적습니다.
세 가지 비율 모두 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 추세의 원인과 의미를 파악하기 위해서는 추가적인 분석과 산업 동향, 경쟁 환경 등에 대한 고려가 필요합니다.
순고정자산 회전율
General Dynamics Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 4,863) | 4,721) | 4,537) | 4,475) | 4,217) | 4,091) | 4,054) | 4,348) | 4,244) | 4,179) | 3,533) | 3,517) | 3,461) | 3,424) | 3,412) | 3,467) | 3,445) | 3,440) | 3,477) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | 7.86 | 8.17 | 8.56 | 8.79 | 9.24 | 9.36 | 9.35 | 8.32 | 8.03 | 7.80 | 8.79 | 8.81 | 8.94 | 9.08 | 9.11 | 9.04 | 8.98 | 9.07 | 9.03 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2020 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 4,863 = 7.86
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 7724백만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 10773백만 달러에 도달했습니다. 2018년 7월 1일에 9186백만 달러로 상당한 증가가 있었고, 이후 2019년 말까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2020년 3월 29일에는 8749백만 달러로 감소했습니다.
순고정자산은 2016년 4월 3일에 3477백만 달러로 시작하여 2020년 9월 27일에 4863백만 달러에 도달했습니다. 2018년 12월 31일에 4475백만 달러로 상당한 증가가 있었고, 이후 2020년 초까지 꾸준히 증가했습니다.
- 순고정자산 회전율
- 순고정자산 회전율은 2016년 4월 3일에 9.03으로 시작하여 2017년 4월 2일에 9.11로 최고조에 달했습니다. 이후 2018년 7월 1일에 7.8로 감소한 후 2019년 3월 31일에 9.35로 다시 증가했습니다. 2020년 9월 27일에는 7.86으로 감소하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 회전율은 변동성을 보이며, 2018년 하반기부터 2020년 초까지 감소하는 경향을 보입니다.
수익은 꾸준히 증가했지만, 순고정자산 회전율은 변동성을 보이며 감소 추세를 나타냅니다. 이는 수익 증가에 비해 고정자산 투자가 더 빠르게 증가했음을 시사할 수 있습니다. 2020년 3월에 수익이 감소한 것은 주목할 만하며, 이는 회전율 감소와 함께 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
총 자산 회전율
General Dynamics Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 총 자산 | 50,258) | 50,222) | 53,710) | 48,841) | 48,788) | 48,074) | 47,466) | 45,408) | 46,963) | 47,152) | 37,219) | 35,046) | 34,914) | 33,793) | 33,211) | 32,872) | 32,668) | 31,769) | 31,702) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 0.69 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2020 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
÷ 총 자산
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 50,258 = 0.76
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터에 따르면, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 7724백만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 10773백만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 수익이 감소하여 2020년 9월 27일에 9431백만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2016년 4월 3일에 31702백만 달러에서 2018년 12월 31일에 48841백만 달러로 증가했습니다. 2020년 9월 27일에는 50258백만 달러로 더욱 증가했습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2016년 4월 3일의 0.99에서 2017년 12월 31일의 0.88로 감소했습니다. 이후 2018년에는 0.69까지 하락했다가 2019년에는 0.8로 소폭 상승했습니다. 2020년에는 0.76으로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 감소하는 경향을 나타내며, 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 시사합니다.
수익은 전반적으로 증가했지만, 총 자산 회전율의 감소는 수익 증가에 비해 자산 활용도가 상대적으로 낮아지고 있음을 의미합니다. 이는 자산 규모가 증가함에 따라 수익성이 개선되지 않고 있거나, 자산의 구성 변화가 수익성에 영향을 미치고 있을 가능성을 시사합니다.
2018년 12월 31일에 총 자산이 크게 증가한 후, 총 자산 회전율이 급격히 감소했습니다. 이는 대규모 자산 투자가 수익 증가로 이어지지 않았음을 나타낼 수 있습니다.
2020년에는 수익이 감소하고 총 자산 회전율도 낮은 수준을 유지하고 있어, 전반적인 재무 성과가 둔화되고 있음을 보여줍니다.
주주 자기자본회전율
General Dynamics Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 수익 | 9,431) | 9,264) | 8,749) | 10,773) | 9,761) | 9,555) | 9,261) | 10,378) | 9,094) | 9,186) | 7,535) | 8,277) | 7,580) | 7,675) | 7,441) | 8,233) | 7,731) | 7,665) | 7,724) | ||||||
| 주주 자본 | 14,716) | 13,890) | 13,200) | 13,577) | 13,513) | 12,877) | 12,234) | 11,732) | 12,755) | 11,994) | 11,774) | 11,435) | 11,564) | 10,952) | 10,583) | 10,976) | 11,317) | 10,995) | 10,582) | ||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 2.60 | 2.78 | 2.94 | 2.90 | 2.88 | 2.97 | 3.10 | 3.08 | 2.67 | 2.72 | 2.64 | 2.71 | 2.67 | 2.84 | 2.94 | 2.86 | 2.73 | 2.84 | 2.97 | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03).
1 Q3 2020 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
÷ 주주 자본
= (9,431 + 9,264 + 8,749 + 10,773)
÷ 14,716 = 2.60
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 7724백만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 10773백만 달러에 도달했습니다. 2018년 7월 1일에 9186백만 달러로 상당한 증가가 있었고, 이후 2018년 12월 31일에 10378백만 달러로 증가했습니다. 2020년 3월 29일에는 8749백만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 9월 27일에 9431백만 달러로 회복되었습니다.
주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2016년 4월 3일에 10582백만 달러로 시작하여 2020년 9월 27일에 14716백만 달러에 도달했습니다. 2019년 3월 31일에 12234백만 달러로 상당한 증가가 있었고, 이후 2019년 12월 31일에 13577백만 달러로 증가했습니다. 2020년 3월 29일에는 13200백만 달러로 감소했지만, 이후 2020년 9월 27일에 14716백만 달러로 회복되었습니다.
주주 자기자본회전율은 변동성을 보입니다. 2016년 4월 3일에 2.97로 시작하여 2016년 7월 3일에 2.84로 감소했습니다. 이후 2016년 12월 31일에 2.86으로 소폭 상승했습니다. 2018년 4월 1일에 2.64로 최저점을 기록한 후, 2018년 12월 31일에 3.08로 최고점을 기록했습니다. 2020년 9월 27일에는 2.6으로 감소했습니다. 전반적으로 회전율은 2.6에서 3.1 사이에서 변동하며, 2018년 말에 최고점을 기록하고 2020년 말에 최저점을 기록했습니다.
- 수익 추세
- 전반적으로 증가 추세를 보이며, 2018년과 2019년에 특히 두드러집니다. 2020년 초에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 회복되었습니다.
- 주주 자본 추세
- 수익과 유사하게 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2019년과 2020년에 특히 두드러집니다. 2020년 초에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 회복되었습니다.
- 주주 자기자본회전율 추세
- 변동성이 크며, 2.6에서 3.1 사이에서 변동합니다. 2018년 말에 최고점을 기록하고 2020년 말에 최저점을 기록했습니다. 수익과 주주 자본의 변화에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.