장기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
General Dynamics Corp., 장기 활동 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
- 순고정자산 회전율
- 이 재무 비율은 2015년 4분기까지 데이터가 없으며, 2016년 4분기부터 측정이 시작되었다. 2016년 4분기 이후로는 전반적으로 안정적인 패턴을 보이고 있으며, 이 비율은 약 7.86에서 9.36 사이의 범위 내에서 변동하고 있다. 특히 2018년 4분기와 2019년 4분기에는 최고치를 기록한 반면, 2020년 3분기에는 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 회사의 순고정자산을 활용한 매출 창출 효율이 일정 수준을 유지하면서도 일부 분기별로 변동성을 보여줄 수 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율 역시 2015년 4분기 이후부터 측정이 개시되었으며, 2016년 이후 일관되게 낮은 수준을 유지하고 있다. 2016년 셋째 분기 이후 0.95에서 0.80 사이를 오가며 점차 하락하는 경향이 나타난다. 2018년 말과 2019년 초에는 약 0.69로 하락하는데, 이는 전체적인 자산 활용 효율성에 일시적인 저하가 있었음을 보여준다. 이후 다시 0.8 이상으로 회복하는 모습을 보이면서, 일정 수준 이상에서 안정세를 유지하려는 모습이 관찰된다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2015년 4분기 이후 데이터를 보여주며, 2.6에서 3.1 사이를 오가며 비교적 일정한 수준을 유지하고 있다. 2016년 이후 수치는 2.6에서 3.1까지 변동하며, 몇몇 분기에 약간의 상승과 하락이 반복되고 있으나 전반적으로 큰 폭의 변동은 없다. 상기 수치는 회사가 자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 이익을 창출하는지 평가하는 데 유용하며, 시간에 따라 큰 변화 없이 안정적인 경향을 보이고 있음을 알 수 있다.
순고정자산 회전율
General Dynamics Corp., 순고정자산 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 10. 4. | 2015. 7. 5. | 2015. 4. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
1 Q3 2020 계산
순고정자산 회전율 = (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 해당 기간 동안 수익은 대체로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년 4월과 2019년 12월 사이에 큰 폭의 증가가 관찰된다. 2015년 초반의 수익은 약 7,784백만 달러였으며, 2019년 말에는 약 9,431백만 달러로 증가하였다. 이러한 흐름은 회사가 견고한 매출 기반을 유지하고 있음을 시사하며, 전반적인 매출 성장은 안정적이었다고 평가할 수 있다.
- 자산 및 설비 가치 변화
- 수익과 병행하여 재산, 식물 및 장비의 총액은 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있으며, 2015년 초 약 3,323백만 달러에서 2019년 말에는 약 4,863백만 달러에 달한다. 이는 회사가 설비와 자산을 확대하거나 보수적으로 투자하는 과정을 거쳤음을 의미할 수 있다. 특히 2018년 이후 상당한 규모의 자산 누적이 이루어진 것을 볼 때, 회사의 인프라 확장이나 설비 투자에 적극적이었다고 해석할 수 있다.
- 순고정자산 회전율의 변동
- 이 비율은 2015년 이후 꾸준히 관찰되며, 9에 가까운 범위 내에서 변화하는 모습을 보여준다. 2018년 이후에는 8.79에서 8.17까지 다소 하락하는 모습이 나타나지만, 여전히 회사의 고정자산 활용율은 안정적 범위 내에 있다고 볼 수 있다. 이는 자산 투자에 따른 비용 효율성과 활용도를 나타내는 지표로서, 회사가 자산을 효과적으로 운영하고 있음을 시사한다.
총 자산 회전율
General Dynamics Corp., 총자산회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 10. 4. | 2015. 7. 5. | 2015. 4. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
1 Q3 2020 계산
총 자산 회전율 = (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
÷ 총 자산
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세 분석
- 2015년부터 2017년까지 수익은 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하였으며, 2018년 이후부터 2019년까지 지속적인 증가가 관찰됩니다. 특히, 2018년 4월부터 2019년 12월까지 수익이 상당히 증가하여, 2018년 4월의 9,186백만 달러에서 2019년 12월의 9,761백만 달러로 약 6.2% 정도 성장하였습니다. 이후 2020년 상반기와 하반기에도 연속적인 상승세를 이어가며, 2020년 12월에는 9,431백만 달러를 기록하였는데, 이는 전체 기간 동안 가장 높은 수익입니다. 이러한 추세는 해당 기간 동안 시장 성장, 수주 확대 또는 제품 수요 증가 등의 긍정적 요인을 반영할 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2015년 약 34,385백만 달러에서 점차 증가하는 경향을 나타내며, 2018년 말에 47,152백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2019년과 2020년 초까지 계속해서 증가하였으며, 특히 2018년 이후 꾸준히 자산 규모가 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 2020년 6월 말에는 48,841백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 조정을 거쳐 2020년 말에는 50,258백만 달러로 집계되어 자산이 크기와 구조 모두 안정적인 확장 국면에 있음을 시사합니다. 이는 기업의 재무체력이 강화되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 총 자산 회전율의 변화
- 총 자산 회전율은 일부 기간 동안 데이터가 누락되어 있지만, 2016년 이후부터는 비교적 일정한 수준에서 움직이고 있음을 볼 수 있습니다. 2016년 하반기에는 0.98을 기록하였고, 이후 2017년과 2018년에는 0.8 정도의 비율이 유지되었습니다. 2018년 이후 2020년까지는 0.72에서 0.8 사이의 범위 내에서 변동하였는데, 이는 자산이 증가하는 동안 효율성을 일정하게 유지하고 있음을 보여줍니다. 전체적으로 자산 투입 대비 수익 창출 능력이 꾸준히 유지되는 모습이 관찰됩니다.
주주 자기자본회전율
General Dynamics Corp., 주주 자본회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | 2017. 12. 31. | 2017. 10. 1. | 2017. 7. 2. | 2017. 4. 2. | 2016. 12. 31. | 2016. 10. 2. | 2016. 7. 3. | 2016. 4. 3. | 2015. 12. 31. | 2015. 10. 4. | 2015. 7. 5. | 2015. 4. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2017-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2017-04-02), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2016-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2016-04-03), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-10-04), 10-Q (보고 날짜: 2015-07-05), 10-Q (보고 날짜: 2015-04-05).
1 Q3 2020 계산
주주 자기자본회전율 = (수익Q3 2020
+ 수익Q2 2020
+ 수익Q1 2020
+ 수익Q4 2019)
÷ 주주 자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2015년부터 2019년까지 수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였다. 2015년 4분기에는 약 7,784백만 달러였던 수익이 2019년 4분기에는 약 9,261백만 달러로 상승하였다. 특히 2018년과 2019년 사이에 지속적인 성장세가 뚜렷하게 나타났으며, 2020년 1분기에는 약 10,773백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 일부 분기에서는 약간의 변동이 있었으나, 전반적으로 수익은 상승세를 유지하였다. 이러한 추세는 회사의 영업 활동이 안정적이고 성장 기조에 있음을 시사한다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2015년 4분기 약 11,520백만 달러에서 2019년 4분기에는 약 13,513백만 달러로 증가하였다. 2020년 기간 동안 주주 자본은 약 13,500백만 달러를 유지하며 안정성을 나타냈으나, 전체적으로는 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 이러한 움직임은 회사의 자본 축적이 이루어지고 있음을 의미하며, 주주들에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 재무 비율은 2016년 이후부터 일부 변동을 보여주고 있으며, 2.6에서 3.1 사이를 오가는 경향이 있다. 2018년 이후로는 약 2.8에서 2.9 범위 내에서 안정적이며, 2020년 3분기에는 최저 수치인 2.6을 기록하였으나, 이후 다시 2.9 수준으로 회복되었다. 이러한 패턴은 회사가 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 분기별로 다소 차이를 보일 수 있으나, 전반적으로는 일관된 수준을 유지하고 있음을 보여준다.