부채 분석
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총 부채(운반 금액)
General Motors Co., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | ||||||
| 장기부채, 유동부분 제외 | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.
- 단기 부채와 장기 부채의 유동 부분
- 2020년 말 369억 1,300만 달러에서 시작하여 2021년 말에는 337억 2,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 387억 7,800만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 389억 6,800만 달러, 2024년 말에는 394억 3,200만 달러로 소폭 증가했습니다. 이 항목은 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2024년 말에 약간의 증가세를 보였습니다.
- 장기 부채, 유동 부분 제외
- 2020년 말 729억 8,100만 달러에서 2021년 말에는 756억 5,900만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 759억 2,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2023년 말에는 827억 7,300만 달러, 2024년 말에는 903억 달러로 크게 증가했습니다. 이 항목은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년에 두드러진 증가세를 나타냅니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2020년 말 1098억 9,400만 달러에서 2021년 말에는 1093억 7,900만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 1146억 9,900만 달러로 증가했으며, 2023년 말에는 1217억 4,100만 달러, 2024년 말에는 1297억 3,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 부채는 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년에 증가폭이 확대되었습니다.
장기 부채의 증가가 총 부채 증가에 크게 기여한 것으로 보입니다. 단기 부채는 상대적으로 안정적인 반면, 장기 부채의 꾸준한 증가는 자금 조달 전략이나 투자 활동의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 부채 수준의 변화는 회사의 재무 건전성 및 미래 성장 가능성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
총부채 (공정가치)
| 2024. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 자동차 부채 | |
| GM 금융 부채 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
미상환 부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
General Motors Co., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 이자 비용 | |||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 이자 관련 비용을 보여줍니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이며, 특정 항목 간의 관계를 파악하는 것이 중요합니다.
- 자동차 이자 비용
- 2020년에는 10억 9,800만 달러로 시작하여 2021년에는 9억 5,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 9억 8,700만 달러로 소폭 증가했고, 2023년에는 9억 1,100만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 8억 4,600만 달러로 추가 감소하여, 전반적으로 하락 추세를 보입니다.
- 이자 자본화
- 2020년부터 2023년까지는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2024년에 2억 1,500만 달러로 처음 보고되었으며, 이는 이자 비용의 일부가 자산의 비용으로 처리되었음을 나타냅니다.
- 이자 비용 발생
- 2020년에는 10억 9,800만 달러로 시작하여 2021년에는 9억 5,000만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 9억 8,700만 달러로 증가했고, 2023년에는 9억 1,100만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 10억 6,100만 달러로 크게 증가했습니다. 이자 비용 발생은 자동차 이자 비용과 유사한 추세를 보이지만, 2024년에는 자동차 이자 비용의 감소에도 불구하고 증가했습니다.
2024년의 이자 비용 발생 증가는 이자 자본화의 도입과 관련이 있을 수 있습니다. 이자 자본화는 이자 비용 발생을 상쇄하는 효과가 있으므로, 두 항목을 함께 고려해야 합니다. 이자 비용 발생의 증가는 차입금 증가, 금리 상승 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 요인들을 파악하는 것이 필요합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 자동차 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)
- 2020년 말 8.37이었던 이 비율은 2021년 말 14.39로 크게 증가했습니다. 이는 이자 지급 능력의 상당한 개선을 시사합니다. 이후 2022년 말에는 12.75로 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2023년 말에는 12.42로 소폭 감소했으며, 2024년 말에는 11.07로 추가 감소했습니다. 전반적으로 2020년에서 2021년 사이에 뚜렷한 개선이 있었지만, 이후에는 점진적인 감소 추세를 보이고 있습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)
- 이 비율 또한 2020년 말 8.37에서 2021년 말 14.39로 크게 증가했습니다. 이는 자본화된 이자를 포함하여도 이자 지급 능력이 개선되었음을 의미합니다. 2022년 말에는 12.75로 감소했고, 2023년 말에는 12.42로 소폭 감소했습니다. 그러나 2024년 말에는 8.83으로 상당한 감소를 보였습니다. 이 비율의 감소는 자본화된 이자의 영향으로 인해 이자 지급 능력에 대한 우려를 제기할 수 있습니다.
두 비율 모두 2021년에 상당한 개선을 보였지만, 이후에는 감소 추세를 보이고 있습니다. 특히 조정된 이자 커버리지 비율의 2024년 말 감소는 주목할 만합니다. 이러한 추세는 수익성 변화, 이자 비용 증가, 또는 자본 구조 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 추가적인 분석을 통해 이러한 추세의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.