지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
General Motors Co., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 개요
- 제시된 재무 데이터 분석에 따르면, 여러 재무 지표에서 일정한 변동성과 패턴이 확인됩니다. 특히, 부채 관련 비율들은 회사의 재무 구조와 부채 부담 수준 변화에 대한 통찰을 제공합니다.
- 부채 비율의 동향
- 주주 자본 대비 부채 비율은 전체적으로 2020년부터 2024년까지 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 2.44에서 시작하여 2024년에는 2.06으로 나타나, 부채 수준이 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다. 특히, 영업리스 부채를 포함한 부채 비율도 유사하게 상승하여(2020년 2.47에서 2024년 2.08) 기업이 재무 구조 내 부채 비중을 늘리고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 및 자산 대비 부채비율의 변화
- 총자본비율과 자산대비 부채비율은 2020년부터 2022년까지 조금씩 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에 소폭 상승하는 양상을 보입니다. 이는 자본 대비 부채 부담이 일시적으로 완화되었다가 다시 증가하는 경향으로 분석됩니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 5.22에서 점차 낮아지다가 2022년 3.89까지 감소하였으며, 이후 2023년에 다시 상승하여 4.44에 이르렀습니다. 이는 기업이 자본 구조를 조정하여 부채 활용도를 다소 높이고 있음을 나타냅니다. 한편, 이자 커버리지 비율은 2020년 8.37에서 2021년 14.39로 급증하였다가 이후 점차 감소하여 2024년에는 11.07로 낮아졌습니다. 이는 영업이익이 이자 비용에 비해 점차 줄어들거나, 재무 비용이 증가했음을 의미할 수 있습니다.
- 기타 비율
- 고정 요금 적용 비율은 2020년 5.79에서 2021년에 9.47로 급증 후 다시 2022년에는 4.97로 급감하는 등 변동성이 크며, 이후 데이터가 누락되어 명확한 추세를 판단하기 어렵습니다. 이는 재무 구조 또는 금융 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
General Motors Co., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 총 부채 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 주주의 자본 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.06 | 1.89 | 1.69 | 1.83 | 2.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.54 | 3.49 | 3.21 | 2.85 | 5.27 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.53 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 1.64 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 2.89 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.10 | 1.34 | 1.51 | 1.50 | 2.32 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 129,732 ÷ 63,072 = 2.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 주주의 자본의 변화
-
2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 109,894백만 달러에서 2024년에는 129,732백만 달러로 약 18% 정도 증가하였다. 이에 반해, 주주의 자본은 2020년의 45,030백만 달러에서 2024년에는 63,072백만 달러로 약 40% 증가하였다.
이러한 변화는 기업의 전체 재무구조에 있어서 부채가 상당히 늘어나면서 자본도 함께 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 기업이 성장이나 투자를 위해 부채를 활용하는 경향이 있음을 시사한다.
- 부채비율의 추이와 재무 건전성
-
부채비율은 2020년 2.44에서 2021년 1.83으로 감소한 후 2022년에는 다소 1.69로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 다시 1.89로 상승하였다. 2024년에는 부채비율이 2.06으로 나타나면서 초기보다 높아진 상태를 유지하고 있다.
이러한 흐름은 기업의 재무 구조가 단기적으로는 개선되었으나, 최근에는 다시 부채가 증가하면서 전반적 재무레버리지 수준이 높아지고 있음을 보여준다. 특히, 부채비율의 상승은 재무 위험이 일부 증가했음을 의미한다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
General Motors Co., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 총 부채 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 주주의 자본 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.08 | 1.91 | 1.71 | 1.85 | 2.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 3.59 | 3.53 | 3.25 | 2.87 | 5.31 | |
| Tesla Inc. | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.29 | 0.60 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 1.87 | 2.93 | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.39 | 1.69 | 1.90 | 1.87 | 2.78 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 주주의 자본
= 130,947 ÷ 63,072 = 2.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가 추세를 보이고 있다. 2020년에는 111,072백만 달러였으며, 2024년에는 130,947백만 달러에 도달하여 약 17,875백만 달러(약 16.1%) 증가하였다. 이러한 증가는 회사의 차입금 확대 또는 운용리스 채무의 증가를 반영하는 것으로 보이며, 장기적으로 부채 수준이 상승하는 흐름이다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 45,030백만 달러에서 2022년 67,792백만 달러까지 증가하는 것을 보여주고 있다. 이후 2023년에는 잠시 감소하여 64,286백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 다시 소폭 하락하여 63,072백만 달러로 나타났다. 전반적으로 볼 때, 자본은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 경향이었으나, 최근 2년 간 다소 축소된 모습을 보이고 있어 자본 구조에 일시적 또는 구조적인 변화가 있을 수 있음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년 2.47에서 2021년 1.85로 감소하여 재무 안정성이 일부 향상되었음을 보여준다. 그러나 이후 2022년부터 다시 상승세를 보여 2022년 1.71, 2023년 1.91, 2024년 2.08까지 증가하였다. 이는 부채에 비해 자본이 다소 축소되거나 부채의 증가 속도가 자본의 증가를 앞지르는 상황으로 해석할 수 있다. 특히 2024년에는 부채 비율이 다시 상승하여 재무 건전성 측면에서 주의가 필요할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
General Motors Co., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 총 부채 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 주주의 자본 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 총 자본금 | 192,804) | 186,027) | 182,491) | 169,123) | 154,924) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| Tesla Inc. | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.18 | 0.34 | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.52 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 129,732 ÷ 192,804 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 부채 총계에 관하여
- 2020년 이후 총 부채는 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 109,894백만 달러에서 2024년에는 129,732백만 달러에 이르기까지, 약 19,838백만 달러 증가하였으며, 연평균 증가율이 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사의 확장 및 투자 활동이 증가했거나 금융 조달이 활성화된 결과일 수 있습니다.
- 자본 총계에 관한 변화
- 자본금 역시 지속적으로 증가하는 모습을 나타내며, 2020년 154,924백만 달러에서 2024년 192,804백만 달러로 약 37,880백만 달러의 성장세를 보이고 있습니다. 이는 주주 가치의 증대, 적립금의 축적 혹은 신주의 발행 등을 통해 자본이 확대됐음을 시사합니다.
- 부채비율의 흐름
- 총자본 대비 부채비율은 2020년 0.71에서 2022년 0.63으로 낮아지고 이후 다시 0.65로 소폭 상승하는 양상을 나타내었습니다. 2024년에도 0.67로, 2020년 대비 약간 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 부채와 자본 간 비율이 다소 안정적인 범위 내에서 변동하고 있음을 의미합니다. 부채비율의 변동이 크지 않은 것은 재무 구조의 안정성을 보여줄 수 있으나, 부채의 절대적 증가는 일부 금융 위험을 내포할 수 있습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
General Motors Co., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 총 부채 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 주주의 자본 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 194,019) | 187,198) | 183,705) | 170,339) | 156,102) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.71 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.84 | |
| Tesla Inc. | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.23 | 0.37 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.75 | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 130,947 ÷ 194,019 = 0.67
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 1,110억 7천만 달러였으며, 2024년에는 약 1,309억 4천만 달러로 증가하였는데, 이는 약 17.8%의 증가율에 해당합니다. 이 기간 동안 부채 규모는 전반적으로 상승하는 추세를 유지하였으며, 특히 연평균 성장률은 4% 전후로 나타납니다. 이러한 증가는 회사의 확장 또는 재무 전략의 일부로 해석될 수 있습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 자본금은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 양상을 보여줍니다. 2020년에는 약 156억 1천만 달러였으며, 2024년에는 약 194억 1천만 달러에 달하였는데, 이는 약 24.2%의 성장입니다. 연평균 성장률은 약 5% 내외로 안정적인 상승을 지속하고 있어, 회사가 자본 구조를 강화하거나 내부 유보금을 늘리는 전략에 힘쓰고 있음을 시사합니다. 자본 증가는 재무 안정성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년 0.71에서 2022년까지 0.63으로 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2023년에는 0.66, 2024년에는 0.67로 다시 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 2022년까지 일정 수준의 하락이 있었으나, 이후에는 점차 비율이 회복되고 있는 양상입니다. 이 비율은 자본 대비 부채 비율을 반영하며, 2024년 기준으로 비교적 안정된 수준을 유지하고 있어, 재무 건전성은 어느 정도 확보된 상태로 보입니다. 이러한 변화는 자본과 부채 간의 균형 조정 과정일 수 있으며, 회사가 재무구조 개선을 위해 노력하고 있음을 시사할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
General Motors Co., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 총 부채 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 총 자산 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | |
| Tesla Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.22 | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.51 | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 129,732 ÷ 279,761 = 0.46
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 109,894백만 달러에서 2024년에는 129,732백만 달러로 약 17%의 증가를 기록하고 있다. 이는 회사가 점차 부채 수준을 늘려 자본 투입이나 자산 확장에 나서고 있음을 시사한다. 특히, 2022년 이후 부채 증가율이 가팔라지는 경향을 보여, 부채의 증가는 최근 몇 년 간 가속화된 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 연도별로 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 235,194백만 달러에서 2024년 279,761백만 달러로 약 19%의 성장률을 기록하였다. 자산의 증가는 회사의 규모가 확대되고 있음을 나타내며, 이는 투자, 인수 또는 내부 자본증가를 통해 자산 규모를 확대하는 전략적 선택이 이루어지고 있음을 반영한다.
- 자산 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.47에서 2022년 0.43으로 낮아지는 동안 잠시 감소했으나 이후 다시 2023년 0.45, 2024년 0.46으로 약간 상승하는 양상을 보이고 있다. 전반적으로 부채비율은 안정적이거나 약간 상승하는 추세로서, 총 부채와 총 자산의 증감 비율이 비슷하여 재무구조는 대체로 균형을 유지하고 있다. 다만, 최근의 소폭 상승은 부채 증가가 자산 증가 속도를 상회하는 징후일 수 있어, 향후 재무 건전성에 대한 모니터링이 필요할 가능성이 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
General Motors Co., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기부채와 장기부채의 유동부분 | 39,432) | 38,968) | 38,778) | 33,720) | 36,913) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 90,300) | 82,773) | 75,921) | 75,659) | 72,981) | |
| 총 부채 | 129,732) | 121,741) | 114,699) | 109,379) | 109,894) | |
| 현재 운용리스 부채(미지급 부채에 포함) | 254) | 264) | 247) | 204) | 209) | |
| 비유동 운용리스 부채 | 961) | 907) | 967) | 1,012) | 969) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 130,947) | 122,912) | 115,913) | 110,595) | 111,072) | |
| 총 자산 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.61 | |
| Tesla Inc. | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.25 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 130,947 ÷ 279,761 = 0.47
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 점진적인 증가세를 보이고 있다. 2020년 111,072백만 달러에서 2024년 130,947백만 달러로 상승하였으며, 이는 회사의 부채 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타낸다. 특히, 2023년 이후 부채 증가율이 상대적으로 높아지고 있어, 향후 부채 관리에 대한 검토가 필요할 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 연속적인 증가가 관찰되어, 2020년 235,194백만 달러에서 2024년 279,761백만 달러로 확대되었다. 이는 회사가 자본 투자를 지속하거나 자산을 확충하는 전략을 추진하는 가운데, 자산 기반이 점진적으로 확장되고 있음을 시사한다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스부채 포함)의 동향
- 이 비율은 2020년 0.47에서 2022년까지 약간 하락하여 0.44를 기록하였고, 이후 2023년과 2024년에는 다시 0.45~0.47로 회복되는 양상을 보였다. 이는 부채와 자산 간의 관계가 비교적 안정적임을 나타내며, 부채 증가와 자산 증가가 균형을 이루고 있음을 보여준다. 다만, 부채비율이 다소 상승하는 시점에서는 재무 안정성에 대한 모니터링이 필요할 수 있다.
재무 레버리지 비율
General Motors Co., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 279,761) | 273,064) | 264,037) | 244,718) | 235,194) | |
| 주주의 자본 | 63,072) | 64,286) | 67,792) | 59,744) | 45,030) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.44 | 4.25 | 3.89 | 4.10 | 5.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 6.36 | 6.39 | 5.92 | 5.30 | 8.71 | |
| Tesla Inc. | 1.67 | 1.70 | 1.84 | 2.06 | 2.35 | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 3.80 | 3.85 | 3.87 | 4.07 | 5.66 | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 3.44 | 3.95 | 4.32 | 4.22 | 5.62 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 279,761 ÷ 63,072 = 4.44
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- 총 자산의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 2020년 235,194백만 달러에서 2024년 279,761백만 달러로 약 19% 증가하였다. 이로 인해 회사를 둘러싼 자산 규모가 확장되고 있음을 알 수 있다. 주로 유동자산과 비유동자산의 증가를 통해 자산이 확충된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주의 자본 변동
- 주주의 자본 역시 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2020년 45,030백만 달러에서 2022년까지 67,792백만 달러에 이른 후, 2023년에는 64,286백만 달러로 약간 감소하였다. 2024년에는 다시 63,072백만 달러로 다소 하락하는 양상을 나타내고 있는데, 이는 배당 지급 또는 자사주 매입 등 자본 배분 정책 변화와 관련이 있을 가능성을 시사한다. 전체적으로 자본은 상당히 안정적이며 확대 추세를 유지하고 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 5.22에서 2021년 4.1로 감소하였으며, 이후 2022년 3.89로 소폭 낮아졌다가, 2023년에는 4.25로 상승하는 모습을 보였다. 2024년에는 4.44로 다시 증가하는 추세이다. 이러한 변동은 부채 수준과 자기자본의 변화에 따른 것으로, 전반적으로 일정한 재무 구조를 유지하면서도 금융구조의 조정이 이루어지고 있음을 나타낸다. 특히 2023년 이후 재무 레버리지의 증가는 부채 비중이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
이자 커버리지 비율
General Motors Co., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익 | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | 6,427) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (45) | (287) | (226) | (74) | (106) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,556) | 563) | 1,889) | 2,771) | 1,774) | |
| 더: 자동차 이자 비용 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 9,365) | 11,314) | 12,584) | 13,666) | 9,193) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 11.07 | 12.42 | 12.75 | 14.39 | 8.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 7.49 | 4.05 | -1.40 | 10.86 | 0.32 | |
| Tesla Inc. | 26.69 | 64.93 | 72.83 | 18.10 | 2.54 | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 11.71 | 11.28 | 10.15 | 12.79 | 3.33 | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 15.00 | 12.23 | 9.30 | 13.23 | 7.73 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 9,365 ÷ 846 = 11.07
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2020년부터 2024년까지 이자 및 세전 이익은 전반적으로 변동하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에 가장 높은 수준인 13,666백만 달러를 기록한 후, 2022년과 2023년, 2024년 순으로 감소하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2022년 이후에는 EBIT이 점차 낮아지는 경향이 있으며, 이는 수익성이 다소 둔화되었음을 시사한다.
- 자동차 이자 비용
- 자동차 관련 이자 비용은 2020년 1,098백만 달러에서 2024년 846백만 달러까지 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이 변화는 비용 절감 또는 부채 구조 조정을 통해 금융 비용이 개선된 가능성을 시사할 수 있다. 2024년에는 2020년대 초반보다 약 23% 이상 낮은 수준을 기록하였다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2020년 8.37에서 2021년에는 급격히 상승하여 14.39를 기록했으며, 이후 2022년 12.75, 2023년 12.42, 2024년 11.07로 점차 하락하는 추세를 보인다. 이러한 패턴은 수익성이 일시적으로 개선된 이후, 일부 완화된 수익성 또는 비용 구조의 변화로 인해 커버리지 비율이 점차 낮아지고 있음을 나타낸다. 그러나 여전히 10 이상으로 안정적인 수준을 유지하고 있어 이자 지불 능력은 양호한 편이다.
고정 요금 적용 비율
General Motors Co., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 연방 법정 소득세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주에게 귀속되는 순이익 | 6,008) | 10,127) | 9,934) | 10,019) | 6,427) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | (45) | (287) | (226) | (74) | (106) | |
| 더: 소득세 비용 | 2,556) | 563) | 1,889) | 2,771) | 1,774) | |
| 더: 자동차 이자 비용 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 9,365) | 11,314) | 12,584) | 13,666) | 9,193) | |
| 더: 운용리스에 따른 임대료 비용 | 369) | 346) | 317) | 294) | 317) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 9,734) | 11,660) | 12,901) | 13,960) | 9,510) | |
| 자동차 이자 비용 | 846) | 911) | 987) | 950) | 1,098) | |
| 운용리스에 따른 임대료 비용 | 369) | 346) | 317) | 294) | 317) | |
| 조정 | (1,181) | 105) | 1,019) | 182) | 180) | |
| 조정, 세금 조정1 | (314) | 28) | 271) | 48) | 48) | |
| 조정, 세무 조정 후 | (1,495) | 133) | 1,290) | 230) | 228) | |
| 고정 요금 | (280) | 1,390) | 2,594) | 1,474) | 1,643) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | — | 8.39 | 4.97 | 9.47 | 5.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Ford Motor Co. | 5.10 | 3.11 | -0.75 | 8.91 | 0.47 | |
| Tesla Inc. | 5.86 | 8.62 | 14.87 | 7.36 | 1.96 | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 8.87 | 6.28 | 4.96 | 8.76 | 2.60 | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 5.95 | 4.95 | 3.65 | 5.60 | 3.69 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
조정, 세금 조정 = (조정 × 미국 연방 법정 소득세율) ÷ (1 − 미국 연방 법정 소득세율)
= (-1,181 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = -314
2 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 9,734 ÷ -280 = —
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익의 전반적인 추세
- 2020년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 일정 수준을 유지하다가 2021년에 다소 증가한 후, 2022년에 다소 감소하는 양상을 보이고 있다. 특히 2022년에는 12,901백만 달러로 이전 년도(13,960백만 달러)보다 낮아졌으며, 이는 수익성 측면에서 일시적인 축소 혹은 비용 증가에 따른 결과일 수 있다. 2023년에는 다시 11,660백만 달러로 일부 회복했으나, 2024년에는 9,734백만 달러로 전반적 이익이 상당히 하락하는 모습을 볼 수 있다.
- 고정 요금의 변화
- 고정 요금의 흐름도 비슷한 경향을 나타내며, 2020년 1,643백만 달러에서 2022년 2,594백만 달러까지 증가하였다. 이는 2021년의 소폭 감소 후 급증한 것으로, 해당 기간 동안 고정 수수료 구조에 변화 또는 신규 계약, 가격 정책의 조정을 반영하는 것으로 보인다. 그러나 2023년에는 다시 하락하여 1,390백만 달러를 기록했고, 2024년에는 마이너스 값인 -280백만 달러로 반전되었다. 이는 고정 요금이 부정적 영역으로 전환되거나, 비용의 갑작스러운 증가 또는 손실 발생을 시사할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년 5.79에서 2021년에는 9.47로 급증하는 등 변동 폭이 크다. 2022년에는 4.97으로 다시 하락하였다. 이 지표는 이익 대비 고정 요금이 차지하는 비율을 의미하는 것으로 볼 때, 2021년에 일시적 또는 근본적인 변화가 있었음을 알 수 있으며, 2022년에는 다시 낮아졌다. 2023년 데이터는 제공되지 않았으나, 전반적인 경향은 수익성과 비용 구조의 변동을 반영하는 것으로 해석된다.