자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
General Motors Co., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지는 순영업이익이 비교적 변동성을 보이며 안정된 수준을 유지하고 있음을 나타낸다. 2021년에는 약 13,885백만 달러로 이전 해보다 큰 폭으로 증가했으나, 2022년에는 10,217백만 달러로 다시 감소하는 모습을 보여줬다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 11,524백만 달러와 10,525백만 달러로, 전년 대비 소폭 증가 후 다시 감소하는 추세를 나타내고 있다. 전반적으로는, 세후 영업이익이 일정 수준을 유지하는 가운데, 단기적 변동성과 함께 성과의 일관성 측면에서 신중한 평가가 요구된다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 매년 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2020년 152,793백만 달러에서 2024년에는 194,168백만 달러에 이르렀으며, 이는 회사가 사업 확장 또는 자본 투입에 적극적으로 나서고 있음을 시사한다. 투자 규모의 확대는 성장 잠재력 확보를 위한 일환으로 해석될 수 있으며, 자본 증가율은 전반적으로 일정 수준을 유지하거나 완만한 상승세를 보이고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년의 5.15%에서 2021년에는 급격히 8.31%로 상승했으며, 이후 2022년에는 5.94%로 감소하는 등 변동성을 보여준다. 2023년과 2024년에는 각각 6.32%와 5.42%로, 연평균 수익률이 다시 낮아지는 경향을 관찰할 수 있다. 이 수치는 투자 자본 대비 수익 실현이 전반적으로 개선되었다가 이후 하락하는 패턴을 나타내며, 회사의 자본 효율성이 최근에는 다소 약화되고 있음을 시사한다. ROIC의 이러한 변동성은 수익성 유지와 자본 효율성 향상을 위해 지속적인 개선 노력이 필요하다는 신호이다.
ROIC의 분해
General Motors Co., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2021년에는 12.91%로 전년대비 상승한 반면, 2020년과 비교했을 때 높은 수치를 기록했습니다. 이는 회사의 영업 효율성이 강화된 시기를 반영합니다. 그러나 2022년에는 하락하여 8.16%로 낮아졌으며, 이후 2023년에는 다시 약간 회복되어 8.21%를 기록하였으나, 2024년에는 6.76%로 하락하는 추세를 보이면서 수익성 개선이 둔화되거나 어려움이 지속되고 있음을 시사합니다.
- 자본금 회전율(TO)
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있으며, 2020년 0.71에서 2024년 0.89로 증가하였습니다. 이는 자본이 구성 원가 대비 더 효율적으로 활용되고 있음을 보여주며, 자본 효율성이 개선되고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 특히 2022년과 2023년에 각각 0.84, 0.87로 빠르게 향상된 점이 눈에 띕니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 2020년과 2022년 각각 88.33%, 86.57%로 상대적으로 낮았으나, 2021년과 2023년에 94.97%, 87.99%로 크게 상승했습니다. 2024년에는 다시 89.96%로 회복하는 모습을 보여, 전반적으로 높은 수준이 유지되고 있으나, 변동성이 존재하는 것으로 해석됩니다. 이는 세금 부담 또는 세무 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2021년에 8.31%로 가장 높았으며, 이후 2022년 5.94%, 2023년 6.32%, 2024년 5.42%로 점차 하락하는 추세입니다. 이는 투자한 자본 대비 수익이 지속적으로 감소하고 있음을 의미하며, 회사의 장기적인 수익성 개선이 도전적임을 보여줄 수 있습니다. 특히 2022년 이후 수익률이 낮아지고 있어, 투자 자본의 효율적 활용에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됩니다.
영업이익률 (OPM)
General Motors Co., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 자동차 순 판매 및 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 영업성과 추세
-
2020년에서 2021년 사이에는 조정된 자동차 순 판매 및 매출이 약 4.8% 증가하며 성장세를 보였으며, 이후 2022년에는 약 27.2% 급증하여 가장 큰 폭의 매출 증가를 기록하였고, 2023년과 2024년에도 각각 약 10.0%와 8.5%의 성장을 지속하였습니다. 이러한 매출 증가가 회사의 시장 점유율 확대 또는 신차 출시, 글로벌 판매 확대 등과 연관되었을 가능성을 시사합니다.
반면, 세전 순영업이익(NOPBT)은 2021년 급증한 후 2022년에 다소 감소하는 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 소폭 상승하거나 유지되는 추세를 나타내고 있습니다. 특히 2021년에 눈에 띄는 실적 개선을 보여주었는데, 이는 매출 증가와 더불어 수익성 개선이 병행된 결과로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익률(Operating Profit Margin, OPM)
-
영업이익률은 2020년 8.22%에서 2021년 12.91%로 상당히 상승하였으나, 2022년에는 8.16%로 하락하는 등 변동이 있었습니다. 이후 2023년에는 다시 8.21%로 유사한 수준을 유지하다가 2024년에는 6.76%로 낮아졌습니다. 이는 매출 성장률이 높았던 시기와 비교했을 때 수익성은 다소 압박받는 경향이 있음을 보여줍니다. 특히 2024년의 낮은 영업이익률은 비용 구조나 시장 경쟁 심화, 또는 원가 상승 등의 요인으로 인한 것으로 추정할 수 있습니다.
전반적으로, 매출 증가는 꾸준히 이루어지고 있지만, 수익성은 일부 연도에 변동성을 보여주고 있으며, 비용관리와 시장 경쟁력 강화를 위한 지속적인 전략적 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
자본금회전율(TO)
General Motors Co., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 자동차 순 판매 및 매출
- 2020년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2023년과 2024년의 수치는 각각 159,438백만 달러와 173,096백만 달러로 전년 대비 증가하였습니다. 이러한 성장은 글로벌 시장에서의 판매 확대 또는 제품 라인업의 강화에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 전반적인 매출 규모가 커지고 있음을 나타냅니다. 특히, 2022년 이후 가파른 상승세를 기록하며 성장 속도를 높인 점이 특징적입니다.
- 투자 자본
- 투자 자본의 가치는 2020년 152,793백만 달러에서 2024년 194,168백만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였으며, 전체적으로 27% 이상 성장하였습니다. 이는 회사가 미래 성장을 위해 투자를 지속하고 있음을 보여주는 지표로 볼 수 있으며, 연구개발, 생산설비 또는 인수합병 등을 통한 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다. 이러한 투자 확대는 향후 성장 잠재력 확보와 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됩니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.71에서 2024년 0.89까지 상승하는 추세를 보였습니다. 이는 동일한 투자 자본 대비 매출액이 증가하는 것으로 해석되며, 자본 효율성이 향상되었음을 의미합니다. 특히, 2022년 이후 꾸준히 증가하는 모습은 영업 활동이나 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이와 같은 성장세는 기업의 운영 효율성을 높이면서도 매출 증대에 성공하고 있음을 반영합니다.
실효 현금 세율(CTR)
General Motors Co., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세 현황
- 2020년부터 2022년까지 현금 영업세는 전반적인 상승세를 보였으며, 2022년에는 정점인 1,585백만 달러를 기록하였다. 이후 2023년에는 약간 감소하여 1,573백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 다시 하락하여 1,174백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 영업을 통한 현금 창출 능력의 변동성을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 2020년 8,905백만 달러에서 2021년 14,620백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 11,802백만 달러로 감소하였다. 이후 2023년에는 다시 13,097백만 달러로 회복되고, 2024년에는 약간 하락하여 11,699백만 달러를 기록하였다. 이 데이터는 수익성 면에서 2021년의 급증 이후 변동이 지속되고 있음을 보여준다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 11.67%에서 2021년에는 급격히 낮아져 5.03%를 기록하였다. 이후 2022년에는 다시 높아져 13.43%를 나타냈다. 이후 2023년에는 12.01%, 2024년에는 10.04%로 점차 낮아지고 있는데, 이는 세금 부담이 점차 경감되고 있음을 시사한다. 이러한 세율의 변화는 회사의 세무 전략 또는 세법의 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 해석할 수 있다.