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General Motors Co. (NYSE:GM)

현금 흐름표 

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

General Motors Co., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 9,840 9,708 9,945 6,321 6,667
운영 리스에 대한 장비의 감가상각 및 손상, 순 4,904 4,839 6,076 7,178 7,332
자산에 대한 감가상각비, 상각비 및 손상 비용, 순 6,984 6,451 5,975 5,637 6,786
외화 재측정 및 거래(이익) 손실 349 172 (17) 203 (85)
비연결 계열사의 미분배(수익) 손실, 순 245 193 (517) 524 585
연금 기여금 및 OPEB 지급 (1,100) (790) (838) (851) (985)
연금 및 OPEB (이익) 손실, 순 90 (1,189) (1,605) (765) (484)
이연법인세에 대한 충당금(혜택) (1,041) 425 2,214 925 (133)
미수금 1,183 (4,483) 493 (1,341) (563)
GM Financial이 자금을 조달한 도매 채권, 순 (2,982) (5,000) 2,854 2,744 663
재고 (757) (2,581) (3,155) (104) (761)
운영 리스에 대한 자동차 장비 53 274
다른 자산의 변경 (685) (248) (1,418) 68 (1,550)
미지급금 (398) 6,144 (1,166) 42 (492)
납부해야 할 소득세 (121) 273 (95) 130 213
발생 및 기타 부채 5,582 2,918 (879) (1,991) (1,573)
기타 영업 자산 및 부채의 변경 1,822 (2,977) (3,366) (399) (3,789)
다른 운영 활동 (1,163) (789) (2,679) (2,103) (873)
영업 활동으로 제공되는 순 현금 20,930 16,043 15,188 16,670 15,021
재산 지출 (10,970) (9,238) (7,509) (5,300) (7,592)
판매 가능한 유가 증권, 인수 (4,429) (11,837) (8,962) (16,204) (4,075)
판매 가능한 유가 증권, 청산 9,345 8,057 9,347 11,941 6,265
채권채권매입의 건 (35,379) (33,974) (33,009) (30,090) (24,538)
금융 채권에 대한 원금 추심 및 회수 28,346 26,887 24,622 19,726 22,005
리스 차량 구매 (13,640) (11,949) (14,602) (15,233) (16,404)
리스 차량 해지로 인한 수익금 13,033 14,234 14,393 13,399 13,302
다른 투자 활동 (969) (62) (635) (65) 138
투자 활동에 사용되는 순현금 (14,663) (17,882) (16,355) (21,826) (10,899)
단기 부채의 순 증가(감소) (156) 373 2,912 277 (312)
채권 발행으로 인한 수익금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우 50,963 45,813 45,300 78,527 36,937
부채 상환, 3개월 이상의 원래 만기 (44,675) (39,606) (47,806) (72,663) (39,156)
보통주 매입 대금 지급 (11,115) (2,500)
자회사 주식의 발행(상환) (2,121) 1,736 492 457
배당금 지급 (597) (397) (186) (669) (2,350)
다른 자금 조달 활동 (773) (1,179) (212) (412) (253)
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 (6,353) 383 1,744 5,552 (4,677)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향 55 (138) (152) (222) 2
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소) (31) (1,594) 425 174 (553)
기간 초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금 21,948 23,542 23,117 22,943 23,496
현금, 현금 등가물 및 기간 종료 시 제한된 현금 21,917 21,948 23,542 23,117 22,943

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. General Motors Co.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. General Motors Co.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. General Motors Co.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.