현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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General Motors Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순수입
- 2020년부터 2023년까지는 안정적인 수준을 유지하며 점진적인 증가를 보여주었으며, 2024년에는 다시 감소하는 경향이 나타났습니다. 2021년과 2022년에는 각각 9945백만 달러와 9708백만 달러로 최고치를 기록했으며, 2024년에는 5963백만 달러로 하락하였음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 측면에서 변동성이 존재함을 시사합니다.
- 감가상각 및 손상 비용
- 장비 감가상각 및 손상, 자산 감가상각이 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 각각 6984백만 달러와 7545백만 달러로 상승하였으며, 자산 관련 비용이 증가하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자산 인프라의 노후화 또는 규모 확장으로 인한 비용 증가일 가능성을 내포합니다.
- 외화 재측정 및 거래 손익
- 이 항목은 변동성이 크며, 2020년과 2022년 플러스 이익을 기록하는 한편, 2021년과 2024년에는 손실이 발생하는 모습을 보여줍니다. 이는 환율 변동성의 영향을 받은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미분배 이익 및 손상차손
- 2020년에는 524백만 달러의 이익이 있었지만 2021년에 급격히 -517백만 달러로 하락하였고, 이후 다시 이익이 발생하는 양상을 보입니다. 2024년에는 4118백만 달러로 급증하였으며, 이는 비연결계열사의 손익 개선 또는 손상차손 회복 결과로 볼 수 있습니다.
- 연금 기여금 및 OPEB 지급, 손실
- 이 항목들은 전반적으로 지급액이 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2024년에는 각각 연금 기여금이 -1518백만 달러, 손실이 89백만 달러로 나타납니다. 이는 퇴직연금 및 기타 후생제도 관련 비용이 늘어난 것으로 해석됩니다.
- 미수금 및 GM Financial 출자 미수금
- 2020년에는 미수금이 -1341백만 달러로 떠 있었으며, 이후 변동성을 보이면서 2022년에는 -4483백만 달러로 급증하였고, 2024년에는 -846백만 달러로 완화되었습니다. GM Financial의 도매 미수금은 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 금융 부문 시장 또는 신용회전율에 변화가 있었을 가능성을 시사합니다.
- 재고자산
- 2021년과 2022년에 각각 -3155백만 달러와 -2581백만 달러로 큰 폭의 감소를 보였으며, 2023년에는 -757백만 달러로 축소되었고 2024년에는 666백만 달러로 회복세를 나타냈습니다. 재고자산 수준의 변동이 컸으며 생산 및 판매 활동의 변화와 연계된 것으로 보입니다.
- 단기 부채
- 단기 부채는 2020년과 2021년 상승 후 2022년과 2023년에는 감소하는 패턴을 보이다가 2024년에는 다시 증가하는 모습입니다. 이는 단기 유동성 관리 및 차입 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 장기 채무
- 각 기간별 채권 발행 금액은 꾸준히 증가하는 추세이며, 2024년에는 53435백만 달러로 전년도보다 1.05% 상승하였습니다. 채무 부담은 확대되고 있지만, 이에 따른 차입 비용 조달이 계속되고 있음을 보여줍니다.
- 자기주식 매입 및 배당금
- 2022년 이후 차입 축소 및 자사주 매입이 활발히 이루어졌으며, 2023년과 2024년 각각 2500백만 달러와 11115백만 달러 규모의 자기주식 매입이 진행되었습니다. 배당금도 꾸준히 지급되어 주주환원 정책이 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무활동 현금 흐름
- 2020년과 2021년에는 재무활동으로 상당한 현금 유입이 있었으나, 2022년과 2023년에는 유출이 관측됩니다. 2024년에는 다시 재무활동으로 1938백만 달러의 현금이 유입되었으며, 이는 차입 규모 확대 및 주주환원 정책에 따른 결과로 볼 수 있습니다.
- 현금 및 현금 등가물
- 기간 시작 시와 종료 시의 현금 보유액은 일부 변동을 보여주며, 2024년에는 약 22964백만 달러로 유지되고 있습니다. 환율 변동 영향을 고려할 때, 유동성 유지와 환율 위험 헤지 전략이 병행되고 있는 것으로 판단됩니다.