Stock Analysis on Net

General Motors Co. (NYSE:GM)

US$24.99

현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지불에 대한 정보를 제공하여 이러한 현금 흐름이 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 종료 현금 잔액을 연결하는 방법을 보여줍니다.

현금 흐름표는 영업 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 투자 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름, 재무 활동에 의해 제공되는(사용된) 현금 흐름의 세 부분으로 구성됩니다.

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General Motors Co., 연결 현금 흐름표

US$ (백만)

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입
운영 리스에 대한 장비의 감가상각 및 손상, 순
자산에 대한 감가상각비, 상각비 및 손상 비용, 순
외화 재측정 및 거래(이익) 손실
비연결 계열사의 미분배(수익) 손실, 순
연금 기여금 및 OPEB 지급
연금 및 OPEB (이익) 손실, 순
이연법인세에 대한 충당금(혜택)
미수금
GM Financial이 자금을 조달한 도매 채권, 순
재고
운영 리스에 대한 자동차 장비
다른 자산의 변경
미지급금
납부해야 할 소득세
발생 및 기타 부채
기타 영업 자산 및 부채의 변경
다른 운영 활동
영업 활동으로 제공되는 순 현금
재산 지출
판매 가능한 유가 증권, 인수
판매 가능한 유가 증권, 청산
채권채권매입의 건
금융 채권에 대한 원금 추심 및 회수
리스 차량 구매
리스 차량 해지로 인한 수익금
다른 투자 활동
투자 활동에 사용되는 순현금
단기 부채의 순 증가(감소)
채권 발행으로 인한 수익금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우
부채 상환, 3개월 이상의 원래 만기
보통주 매입 대금 지급
자회사 주식의 발행(상환)
배당금 지급
다른 자금 조달 활동
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한된 현금에 미치는 영향
현금, 현금 등가물 및 제한된 현금의 순 증가 (감소)
기간 초에 현금, 현금 등가물 및 제한된 현금
현금, 현금 등가물 및 기간 종료 시 제한된 현금

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소 묘사 회사 소개
영업 활동으로 제공되는 순 현금 중단된 운영을 제외한 영업 활동에서 현금 유입(유출)의 금액입니다. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다. General Motors Co.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.
투자 활동에 사용되는 순현금 중단된 운영을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 및 회수, 부채 또는 지분 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다. General Motors Co.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다.
재무 활동에 의해 제공된(사용된) 순현금 중단된 운영을 제외한 재무 활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자 수익 및 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 확보하고 지불합니다. General Motors Co.의 자금 조달 활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년에서 2022년, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.