현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

General Motors Co., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
순수입	5,963)	9,840)	9,708)	9,945)	6,321)
운영 리스에 대한 장비의 감가상각 및 손상, 순	4,844)	4,904)	4,839)	6,076)	7,178)
자산에 대한 감가상각, 상각 및 손상 비용, 순	7,545)	6,984)	6,451)	5,975)	5,637)
외화 재측정 및 거래(이익) 손실	(321)	349)	172)	(17)	203)
비연결계열사의 미분배(이익) 손실 및 손상차손, 순	4,118)	245)	193)	(517)	524)
연금 기여금 및 OPEB 지급	(1,518)	(1,100)	(790)	(838)	(851)
연금 및 OPEB (이익) 손실, 순	89)	90)	(1,189)	(1,605)	(765)
이연법인세에 대한 충당금(혜택)	1,368)	(1,041)	425)	2,214)	925)
미수금	(846)	1,183)	(4,483)	493)	(1,341)
GM Financial에서 출자한 도매 미수금, 순	(6,341)	(2,982)	(5,000)	2,854)	2,744)
재고	666)	(757)	(2,581)	(3,155)	(104)
운용 리스에 대한 자동차 장비	—)	—)	—)	—)	53)
다른 자산의 변경	(2,022)	(685)	(248)	(1,418)	68)
미지급금	1,284)	(398)	6,144)	(1,166)	42)
납부 소득세	(288)	(121)	273)	(95)	130)
미지급 부채 및 기타 부채	6,018)	5,582)	2,918)	(879)	(1,991)
기타 영업자산 및 부채의 변동	(1,529)	1,822)	(2,977)	(3,366)	(399)
다른 운영 활동	(430)	(1,163)	(789)	(2,679)	(2,103)
영업활동으로 인한 순현금 제공	20,129)	20,930)	16,043)	15,188)	16,670)
재산에 대한 지출	(10,830)	(10,970)	(9,238)	(7,509)	(5,300)
판매 가능한 유가증권, 취득	(3,986)	(4,429)	(11,837)	(8,962)	(16,204)
판매 가능한 유가 증권, 청산	4,331)	9,345)	8,057)	9,347)	11,941)
채권채권매입의 건	(36,348)	(35,379)	(33,974)	(33,009)	(30,090)
금융채권에 대한 원금회수 및 회수	31,784)	28,346)	26,887)	24,622)	19,726)
리스 차량 구매	(15,279)	(13,640)	(11,949)	(14,602)	(15,233)
리스 차량의 종료로 인한 수익금	10,892)	13,033)	14,234)	14,393)	13,399)
다른 투자 활동	(1,081)	(969)	(62)	(635)	(65)
투자 활동에 사용된 순현금	(20,517)	(14,663)	(17,882)	(16,355)	(21,826)
단기부채 순증가(감소)	128)	(156)	373)	2,912)	277)
채권 발행 수익금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우	53,435)	50,963)	45,813)	45,300)	78,527)
부채에 대한 상환, 원래 만기가 3개월 이상인 경우	(43,399)	(44,675)	(39,606)	(47,806)	(72,663)
보통주 매입에 대한 지불	(7,064)	(11,115)	(2,500)	—)	—)
자회사 주식의 발행(상환)	(101)	—)	(2,121)	1,736)	492)
배당금 지급	(653)	(597)	(397)	(186)	(669)
그 외 재무활동	(408)	(773)	(1,179)	(212)	(412)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	1,938)	(6,353)	383)	1,744)	5,552)
환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향	(503)	55)	(138)	(152)	(222)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순증가(감소)	1,047)	(31)	(1,594)	425)	174)
현금, 현금등가물, 기간시작시 제한현금	21,917)	21,948)	23,542)	23,117)	22,943)
현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금	22,964)	21,917)	21,948)	23,542)	23,117)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	General Motors Co.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했으나 2023년부터 2024년까지 소폭 감소했다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	General Motors Co.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 증가했지만 2023년부터 2024년까지 크게 감소했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	General Motors Co.의 재무활동으로 인한 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했으나 2023년부터 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 넘어섰다.

General Motors Co. (NYSE:GM)

현금 흐름표