현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
General Motors Co., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
전반적으로 순수입은 2021년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년과 2025년에 상당한 감소세를 보였습니다. 2021년의 9945백만 달러에서 2025년에는 2780백만 달러로 감소했습니다.
운영 리스에 대한 장비의 감가상각 및 손상, 순은 2021년 6076백만 달러에서 2025년 4942백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 재산에 대한 감가상각, 상각 및 손상 비용, 순은 2021년 5975백만 달러에서 2025년 9646백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.
외화 재측정 및 거래(이익) 손실은 변동성이 컸으며, 2022년에 172백만 달러의 이익을 기록했지만 2023년에는 349백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 비연결계열사의 미분배(이익) 손실 및 손상차손, 순은 2021년 -517백만 달러에서 2025년 1785백만 달러로 크게 증가했습니다.
연금 기여금 및 OPEB 지급은 2021년 -838백만 달러에서 2025년 -539백만 달러로 감소했습니다. 연금 및 OPEB(소득) 비용, 순은 2021년 -1605백만 달러에서 2025년 29백만 달러로 변화했습니다. 이연법인세에 대한 충당금(혜택)은 변동성이 컸으며, 2021년 2214백만 달러에서 2025년 -1249백만 달러로 감소했습니다.
미수금은 2022년에 -4483백만 달러로 크게 감소한 후 2023년 1183백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 -846백만 달러로 다시 감소했습니다. GM Financial에서 출자한 도매 미수금, 순은 2022년 -5000백만 달러에서 2025년 2633백만 달러로 변동했습니다. 재고는 2021년 -3155백만 달러에서 2025년 626백만 달러로 증가했습니다.
미지급금은 2022년 6144백만 달러로 크게 증가한 후 2025년 -2145백만 달러로 감소했습니다. 미지급 부채 및 기타 부채는 2021년 -879백만 달러에서 2025년 6843백만 달러로 증가했습니다. 기타 영업자산 및 부채의 변동은 변동성이 컸습니다.
영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년 15188백만 달러에서 2025년 26867백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 재산에 대한 지출은 2021년 -7509백만 달러에서 2025년 -9303백만 달러로 증가했습니다. 판매 가능한 유가증권, 취득은 2021년 -8962백만 달러에서 2025년 -2339백만 달러로 감소했습니다. 판매 가능한 유가 증권, 청산은 2021년 9347백만 달러에서 2025년 3012백만 달러로 감소했습니다.
채권채권매입의 건은 2021년 -33009백만 달러에서 2025년 -36745백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 금융채권에 대한 원금회수 및 회수는 2021년 24622백만 달러에서 2025년 35109백만 달러로 증가했습니다. 리스 차량 구매는 2021년 -14602백만 달러에서 2025년 -15793백만 달러로 증가했습니다. 리스 차량의 종료로 인한 수익금은 2021년 14393백만 달러에서 2025년 10095백만 달러로 감소했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금은 2021년 -16355백만 달러에서 2025년 -16134백만 달러로 변동했습니다. 단기부채 순증가(감소)는 변동성이 컸습니다. 채권 발행 수익금, 원래 만기가 3개월 이상인 경우, 2021년 45300백만 달러에서 2025년 43191백만 달러로 감소했습니다. 부채에 대한 상환, 원래 만기가 3개월 이상인 경우, 2021년 -47806백만 달러에서 2025년 -45591백만 달러로 감소했습니다. 보통주 매입에 대한 지불은 2022년부터 시작되어 2025년에는 -6012백만 달러에 달했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 2021년 1744백만 달러에서 2025년 -9590백만 달러로 감소했습니다. 환율 변동이 현금, 현금등가물, 제한현금에 미치는 영향은 변동성이 컸습니다. 현금, 현금등가물, 기간말 제한 현금은 2021년 23542백만 달러에서 2025년 24284백만 달러로 증가했습니다.