총 부채(운반 금액)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
총부채 (공정가치)
2024. 12. 31. | |
---|---|
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
컨버터블 선순위 채권 | —) |
다른 빚 | 7,878) |
금융 리스 부채 | 335) |
총부채 및 금융리스차(공정가치) | 8,213) |
재무비율 | |
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 1.00 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율: 4.90%
금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
---|---|---|---|
5.75% | 7) | —) | |
6.57% | 4,329) | 284) | |
1.92% | 2,740) | 53) | |
6.25% | 493) | 31) | |
5.81% | 338) | 20) | |
4.70% | 335) | 16) | |
총 가치 | 8,242) | 404) | |
4.90% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 404 ÷ 8,242 = 4.90%
이자 비용 발생
12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이자 비용 | 350) | 156) | 191) | 371) | 748) | ||||||
자본화된 이자 | —) | —) | —) | 53) | 48) | ||||||
이자 비용 발생 | 350) | 156) | 191) | 424) | 796) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 9,340 ÷ 350 = 26.69
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 9,340 ÷ 350 = 26.69