부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Tesla Inc., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부채 및 금융 리스의 현재 부분 | ||||||
| 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순 | ||||||
| 총 부채 및 금융 리스(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 부채 관련 재무 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.
- 부채 및 금융 리스의 현재 부분
- 2021년 말 1,589백만 달러에서 2022년 말 1,502백만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 말 2,373백만 달러, 2024년 말 2,456백만 달러로 증가 추세를 보이다가 2025년 말 1,640백만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 부채 및 금융 리스, 유동부분의 순
- 2021년 말 5,245백만 달러에서 2022년 말 1,597백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년 말 2,857백만 달러로 증가한 후 2024년 말 5,757백만 달러, 2025년 말 6,736백만 달러로 지속적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 총 부채 및 금융 리스(운반 금액)
- 2021년 말 6,834백만 달러에서 2022년 말 3,099백만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 2023년 말 5,230백만 달러로 증가한 후 2024년 말 8,213백만 달러, 2025년 말 8,376백만 달러로 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭은 이전 기간에 비해 상대적으로 완만합니다.
전반적으로 단기 부채는 감소하다가 증가하는 추세를 보이고 있으며, 총 부채는 2022년까지 감소했다가 이후 증가하는 패턴을 보입니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략, 투자 활동, 그리고 전반적인 사업 운영의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2025. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 컨버터블 선순위 채권 | |
| 다른 빚 | |
| 금융 리스 부채 | |
| 총부채 및 금융리스차(공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Tesla Inc., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | |||||||||||
| 자본화된 이자 | |||||||||||
| 이자 비용 발생 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 이자 관련 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2021년 3억 7천 1백만 달러에서 2022년 1억 9천 1백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 1억 5천 6백만 달러로 소폭 감소했으며, 2024년에는 3억 5천만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 3억 3천 8백만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2021년 대비 2025년의 이자 비용은 감소하는 추세를 보입니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년에 5천 3백만 달러로 보고되었지만, 이후 기간에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 이는 자본화된 이자 발생이 중단되었거나, 보고 방식에 변경이 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2021년 4억 2천 4백만 달러에서 2022년 1억 9천 1백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 1억 5천 6백만 달러로 감소폭이 확대되었으며, 2024년에는 3억 5천만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 3억 3천 8백만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이자 비용 발생 추세는 이자 비용 추세와 유사하게, 변동성이 있지만 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.
이자 비용과 이자 비용 발생의 추세가 유사한 점을 고려할 때, 이자 관련 지출이 전반적인 재무 상황에 영향을 미치는 중요한 요소임을 알 수 있습니다. 자본화된 이자 데이터의 부재는 추가적인 조사가 필요할 수 있는 부분입니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
2025 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= ÷ =
제공된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 충당할 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 2021년 말부터 2023년 말까지 이자 커버리지 비율은 뚜렷한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 18.1에서 2022년 72.83, 그리고 2023년 64.93으로 상승했습니다. 그러나 2024년 말에는 26.69로 감소했고, 2025년 말에는 16.62로 더욱 감소하는 경향을 보입니다.
두 가지 이자 커버리지 비율, 즉 자본화된 이자를 포함하지 않은 비율과 자본화된 이자를 포함한 비율이 모두 동일한 추세를 따릅니다. 이는 자본화된 이자가 비율에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 2022년에는 이자 커버리지 비율이 크게 증가했습니다. 이는 수익성 개선, 이자 비용 감소, 또는 이 두 가지 요인의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다.
그러나 2024년과 2025년에는 이자 커버리지 비율이 감소했습니다. 이는 수익성 감소, 이자 비용 증가, 또는 이 두 가지 요인의 조합으로 인해 발생했을 수 있습니다. 이러한 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 할 필요가 있습니다.
- 결론
- 초기에는 이자 커버리지 비율이 개선되었지만, 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업의 재무적 유연성에 영향을 미칠 수 있으며, 향후 재무 성과에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.