기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
General Motors Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 12월 31일에 151억 8,800만 달러로 보고된 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2022년 12월 31일에 160억 4,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년 12월 31일에 209억 3,000만 달러로 더욱 가속화되었습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 201억 2,900만 달러를 기록했지만, 2025년에는 268억 6,700만 달러로 크게 증가했습니다. 전반적으로 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2021년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 12월 31일에 100억 4,700만 달러로 보고된 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2022년 12월 31일에 120억 6,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2023년 12월 31일에 145억 5,500만 달러로 이어졌습니다. 2024년에는 100억 7,100만 달러로 감소했지만, 2025년에는 180억 6,300만 달러로 크게 증가했습니다. FCFF는 2021년부터 2023년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소한 후 2025년에 다시 급증했습니다.
두 지표 모두 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 특히 2025년에 현금 흐름이 크게 증가한 점이 주목할 만합니다. FCFF의 변동성은 영업활동으로 인한 순현금 제공의 변동성과 유사한 패턴을 보입니다. 이러한 추세는 회사의 현금 창출 능력과 재무적 유연성에 대한 통찰력을 제공합니다.
지급된 이자, 세금 순
General Motors Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2025 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 24.28%를 기록했으며, 2022년에는 17.55%로 감소했습니다. 2023년에는 5.67%로 급격히 하락한 후 2024년에는 19.37%로 반등했습니다. 2025년에는 10.8%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변동성은 세금 규정의 변화, 과세 소득의 구성, 또는 세금 공제 및 크레딧의 활용과 관련이 있을 수 있습니다.
이자를 위해 지급된 현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 2577백만 달러였으며, 2022년에는 2973백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 5202백만 달러로 크게 증가한 후 2024년에는 4985백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 5915백만 달러로 다시 증가하여, 전반적으로 이자 지급액이 증가하는 경향을 나타냅니다. 이는 차입금 규모의 증가, 이자율의 상승, 또는 자본 구조의 변화를 반영할 수 있습니다.
이자 자본화는 2023년부터 보고되기 시작했으며, 2023년에는 173백만 달러, 2025년에는 282백만 달러로 증가했습니다. 이는 특정 프로젝트 또는 자산에 대한 이자 비용을 자본화하는 관행이 증가하고 있음을 시사합니다. 자본화된 이자는 해당 자산의 비용에 포함되어 회계 기간에 걸쳐 상각됩니다.
- 실효 소득세율(EITR)
- 세금 비용이 과세 소득에 미치는 비율을 나타냅니다. 이 비율은 회사가 세금을 얼마나 효율적으로 관리하는지를 보여주는 지표로 사용될 수 있습니다.
- 이자를 위해 지급된 현금
- 회사가 차입금에 대해 지급한 이자의 총액을 나타냅니다. 이는 회사의 재무 레버리지와 이자 지급 능력을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.
- 이자 자본화
- 특정 자산의 취득 또는 건설과 관련된 이자 비용을 자산의 비용에 포함시키는 회계 처리 방식입니다. 이는 자산의 가치를 증가시키고 회계 기간에 걸쳐 비용을 배분합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
General Motors Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Ford Motor Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자동차 & 부품 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
General Motors Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름은 변동성을 보였습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년 말 164,511백만 달러에서 2022년 말 142,368백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 말에는 143,220백만 달러로 소폭 증가했지만, 2024년 말에는 154,903백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 말에는 182,742백만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 전반적으로 기업 가치는 증가 추세를 보이고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 말 10,047백만 달러에서 2022년 말 12,063백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 14,555백만 달러로 더욱 증가했지만, 2024년 말에는 10,071백만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 18,063백만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 잉여 현금 흐름은 상당한 변동성을 보이고 있습니다.
- EV/FCFF
- 2021년 말 16.37에서 2022년 말 11.8로 감소했습니다. 2023년 말에는 9.84로 더욱 감소했지만, 2024년 말에는 15.38로 증가했습니다. 2025년 말에는 10.12로 감소했습니다. EV/FCFF 비율은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 관계를 나타내며, 전반적으로 감소 추세를 보이다가 2024년에 증가하고 2025년에 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 2025년의 EV/FCFF 비율은 2021년보다 낮습니다.
잉여 현금 흐름의 변동성은 기업 가치 평가에 영향을 미치는 요인으로 보입니다. 기업 가치는 전반적으로 증가하는 추세이지만, 잉여 현금 흐름의 변동성은 투자자에게 불확실성을 야기할 수 있습니다. EV/FCFF 비율의 변화는 기업 가치와 잉여 현금 흐름 간의 상대적 변화를 반영하며, 투자 결정을 내리는 데 중요한 지표로 활용될 수 있습니다.