기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
General Motors Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2020년부터 2024년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동이 있음을 확인할 수 있다. 특히 2023년에는 이전 기간 대비 큰 폭으로 증가하여 약 20억 달러의 현금 유입을 기록하였으며, 이는 영업 활동이 강력하게 수행되었음을 시사한다. 그러나 2024년에는 다시 소폭 감소하는 모습을 보여, 일시적인 변동성을 내포하고 있다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 회사의 잉여 현금 흐름은 2020년 이후 일정한 패턴을 보여주고 있으며, 2021년과 2022년을 거치면서 각각 감소와 증가를 반복하는 모습을 볼 수 있다. 2023년에는 약 14억 6천만 달러로 가장 높은 수준을 기록하였으며, 이는 전년 대비 크게 개선된 수치임을 나타낸다. 그러나 2024년에는 약 1억 달러로 다시 감소하는 추세를 보여, 수익성과 현금 흐름에서 다소의 변동성이 관찰된다. 이러한 흐름은 영업 성과와 현금 창출 능력의 일시적인 호조와 둔화가 반복되었음을 반영할 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
General Motors Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2024 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- - 2020년부터 2022년까지 실효 세율이 점진적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2020년과 2021년에는 각각 23.91%와 24.28%로 거의 비슷한 수준이었으나, 2022년에는 17.55%로 상당히 낮아졌습니다. 이는 세금 부담이 감소하였음을 나타낼 수 있습니다. 이전 이래 세율이 낮아진 것은 세무 전략의 변화나 조세 정책의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- - 2020년부터 2023년까지의 데이터는 제공되지 않으나, 2023년에는 약 5,202백만 달러가 지급되었으며, 2024년에는 다소 감소한 4,985백만 달러로 나타났습니다. 이 수치는 지급액이 다소 변동하긴 했지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 이러한 현금 지출은 기업의 영업 금융 활동과 관련이 있으며, 시장 조건이나 기업의 자금 조달 전략의 변화에 따라 영향을 받았을 수 있습니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- - 2024년에만 173백만 달러의 자본화된 금액이 보고되어, 이자 비용 일부가 자본화되어 있음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 금융 비용 일부를 자본 비용으로 처리하여 비용 인식 시기를 조절하는 방식을 이용했음을 시사합니다. 다른 연도에는 관련 데이터가 제공되지 않아 상세한 연도별 변화를 분석하기 어려우나, 2024년의 보고는 자본화 전략이 지속되거나 일부 재조정을 이루었음을 보여줍니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
General Motors Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Ford Motor Co. | |
| Tesla Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자동차 & 부품 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 임의소비재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
General Motors Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자동차 & 부품 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 2020년부터 2024년까지 기업 가치는 전체적으로 변동을 보이고 있으나, 전반적으로는 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2020년과 2021년에는 거의 유사한 가치를 기록하다가, 2022년에는 다소 하락하여 142,368백만 달러로 감소하였으며, 이후 2023년에 다시 상승하여 143,220백만 달러에 이르렀습니다. 2024년에는 154,903백만 달러로 다시 상승하였으며, 이는 전년 대비 증가한 수치로 볼 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가가 일정 수준에서 변동성을 보이긴 하나, 전반적으로 안정성을 유지하는 양상입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2020년부터 2023년까지 잉여 현금 흐름은 변동하는 추이를 보여줍니다. 2020년에는 12,548백만 달러였으며, 2021년에는 10,047백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2022년에는 12,063백만 달러로 회복하는 모습이 포착되며, 2023년에는 14,555백만 달러로 최고점을 기록하였습니다. 2024년에는 다시 약간 하락하여 10,071백만 달러로 나타나며, 전반적인 흐름은 불규칙적이나 일부 해에는 의미있는 성장세를 보여주는 것으로 해석됩니다. 이는 기업의 영업 현금 창출 능력이 연도별로 변동을 겪으면서도, 2023년에 강한 회복세를 보인 점에 주목할 만합니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2020년 13.12에서 시작하여 2021년에는 16.37로 증가하였고, 2022년에는 11.8로 하락하였으며, 2023년에는 다시 9.84로 낮아졌습니다. 그러나 2024년에는 15.38로 다시 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 이와 같은 움직임은 시장이 예상하는 회사의 성장 기대 또는 현금 흐름의 상대적 가치 평가에 변화가 있었음을 시사하며, 특히 2023년 이후의 급등은 이후 기업 가치에 대한 시장의 기대감이 재조정됐음을 반영할 수 있습니다. 전반적으로는 비율이 높은 편은 아니나, 연도별 변동이 크기 때문에 단기적 시장 평가의 불확실성을 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.