경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
General Motors Co., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
General Motors Co., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 수당의 증감의 추가.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 제품 보증 및 관련 책임의 증가(감소) 추가.
5 구조조정 및 기타 이니셔티브와 관련된 준비금의 증가(감소) 추가.
6 주주에게 귀속되는 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
7 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
8 2024 계산
자동차 이자 비용의 세금 혜택 = 조정된 자동차 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 주주에게 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용을 추가합니다.
10 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
11 세후 투자 소득의 제거.
- 주주에게 귀속되는 순이익
- 2020년 이후 2021년까지 순이익은 상당한 성장세를 보였으며, 2022년에는 소폭 감소하는 모습이 관찰됩니다. 2021년의 최대치를 기록한 이후, 2022년에는 약 1,985백만 달러의 감소가 있었지만, 2023년에는 다시 증가하여 2024년 예상 수치보다 약간 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 다소 큰 폭으로 감소하였지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2021년까지 큰 폭으로 증가한 후, 2022년에는 2021년 대비 약 3,668백만 달러 감소하여 하락세를 보입니다. 이후 2023년에는 다시 회복세를 보여 2022년보다 개선되었으며, 2024년에는 약간의 하락이 예상되나 전반적인 영업이익 규모는 안정적으로 유지되고 있습니다. 이 지표는 영업활동의 수익성 변화와 관련된 중요한 추세를 반영하며, 단기 변동성이 존재하는 것으로 해석됩니다.
현금 영업세
General Motors Co., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 자동차 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 비용
- 2020년부터 2022년까지 소득세 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2021년에 가장 높은 값을 기록했습니다. 그러나 2023년에는 급격히 감소하였다가 2024년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 과세 소득 규모 또는 세율 변화에 따른 것일 수 있으며, 일시적인 조세 정책 또는 세무 조정의 영향일 가능성도 고려됩니다. 전반적으로는 최근 몇 년간 변동성이 존재하였으며, 특정 연도에 급등 또는 급감하는 패턴이 관찰됩니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2020년 이후 지속적인 변동을 보여줍니다. 2020년과 2021년에 각각 감소 후 2022년에 다시 상승하는 모습을 보이며, 2023년에는 다소 안정화된 모습을 드러냈습니다. 2024년에는 전년 대비 감소하였으나, 전체적으로 볼 때는 연평균 변동폭이 크지 않습니다. 이는 회사의 영업 현금 흐름이 일정한 수준을 유지하거나 일정한 범위 내에서 변동하는 경향이 있음을 시사하며, 기업의 영업 활동이 비교적 안정적이거나 시장 환경의 변화에 따라 수익구조가 조정되고 있음을 반영할 수 있습니다.
투자 자본
General Motors Co., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 제품 보증 및 관련 책임의 추가.
6 구조조정 및 기타 사업에 관련된 준비금 추가.
7 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
8 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
9 진행 중인 공사 빼기.
10 판매가능채무증권, 유가증권의 공제.
- 총 부채 및 임대액
- 2020년부터 2024년까지 총 부채 및 임대액은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 특히, 2020년 111,072백만 달러였던 수치는 2024년에는 130,947백만 달러로 증가하였으며, 연 평균 증가율이 꾸준하게 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 증가는 회사의 채무 부담이 지속적으로 확대되고 있음을 반영할 수 있으며, 재무구조의 변화 또는 기업이 추가 투자를 위해 부채를 활용하는 전략의 일환일 수도 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 45,030백만 달러에서 2021년에 급증하여 59,744백만 달러로 늘어난 이후, 2022년 67,792백만 달러까지 상승하였으나, 이후 2023년에는 64,286백만 달러, 2024년에는 63,072백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 이는 일부 기간 동안 자본의 축적이 정체되거나 감소하는 경향을 반영하며, 배당금 지급 또는 자사주 매입과 같은 수익배분 활동이 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다. 그러나 전반적으로는 규모가 크고 안정적인 자본 기반을 유지하고 있음이 평가됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 152,793백만 달러에서 2024년 194,168백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 기업이 영업 활동과 성장 전략을 위해 투자 규모를 확대하고 있음을 시사하며, 자본 확충이 안정적으로 이루어지고 있음을 보여줍니다. 연평균 성장률은 안정적이며, 이러한 투자의 증가 추세는 장기적으로 회사의 성장 기회를 확대하는 기반이 될 수 있습니다.
자본 비용
General Motors Co., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
General Motors Co., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
General Motors Co., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 자동차 순 판매 및 매출 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Ford Motor Co. | ||||||
| Tesla Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 자동차 순 판매 및 매출
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.