유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
General Motors Co., 유동성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.01 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2020년 이후부터 2024년까지의 데이터는 대체로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보이고 있으며, 연평균적으로 1 이상을 유지하고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 소폭 상승하여 1.1에 도달하였으며, 이후 2023년과 2024년에도 비슷한 수준을 보이고 있다. 이러한 추세는 단기 유동성에 대한 안정성을 나타내며, 단기 채무 상환 능력이 비교적 양호하다는 점을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 0.79에서 2022년 0.86까지 점진적으로 상승하는 경향을 나타내며, 이후 2023년과 2024년에는 약 0.83과 0.9로 소폭 조정되는 모습을 보인다. 이 비율의 증가는 재고를 제외한 유동 자산의 비율이 개선되어, 단기 부채를 충당하는 데 있어서 더욱 보수적이고 안정적인 위치를 확보하고 있음을 암시한다. 특히 2024년에는 가장 높은 수준을 기록하여 재무적 유연성이 강해지고 있음을 보여준다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년 0.36에서 2021년 0.39로 소폭 증가한 후, 이후 2022년에는 0.34로 다소 감소하는 경향을 보인다. 2023년과 2024년에는 각각 0.28로 수치가 유지되면서 하락하는 추세를 보이는데, 이는 현금성 자산의 비중이 다소 줄거나 유동성 확보를 위해 다른 유동 자산으로 대체되고 있음을 시사한다. 그러나 여전히 현금과 현금성 자산이 전체 유동성에 일정 부분 기여하고 있음은 유지되고 있다.
현재 유동성 비율
General Motors Co., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 108,545) | 101,618) | 100,451) | 82,103) | 80,924) | |
| 유동부채 | 96,265) | 94,445) | 91,173) | 74,408) | 79,910) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.13 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.01 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 1.16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| Tesla Inc. | 2.02 | 1.73 | 1.53 | 1.38 | 1.88 | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 1.26 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 108,545 ÷ 96,265 = 1.13
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동 부채의 변화
- 2020년부터 2024년까지의 데이터에 따르면, 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에는 약 108,545백만 달러에 이르고 있다. 유동 부채 역시 같은 기간 동안 증가해 왔으며, 2024년에는 약 96,265백만 달러로 집계되고 있다. 이러한 증가 추세는 회사가 자산과 부채 모두에서 유동성을 확충해 가는 과정을 보여준다.
- 유동성 비율의 추이와 해석
- 현재 유동성 비율은 2020년 1.01에서 2021년과 2022년에는 각각 1.1로 높아졌으며, 이후 2023년에는 소폭 하락했으나 2024년에는 다시 1.13으로 상승하였다. 이는 회사의 단기 채무지급 능력이 안정적이며, 유동 자산이 유동 부채를 충분히 커버하는 수준이 유지되고 있음을 시사한다. 특히, 2024년의 비율 증가세는 단기 유동성 확보가 강화된 것으로 해석될 수 있다.
빠른 유동성 비율
General Motors Co., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 19,872) | 18,853) | 19,153) | 20,067) | 19,992) | |
| 유가증권 | 7,265) | 7,613) | 12,150) | 8,609) | 9,046) | |
| 미수금 및 어음, 충당금 순 | 12,827) | 12,378) | 13,333) | 7,394) | 8,035) | |
| GM Financial 채권, 충당금 순 | 46,362) | 39,076) | 33,623) | 26,649) | 26,209) | |
| 총 빠른 자산 | 86,326) | 77,920) | 78,259) | 62,719) | 63,282) | |
| 유동부채 | 96,265) | 94,445) | 91,173) | 74,408) | 79,910) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.90 | 0.83 | 0.86 | 0.84 | 0.79 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.98 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | |
| Tesla Inc. | 1.42 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | 1.49 | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 1.00 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 86,326 ÷ 96,265 = 0.90
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2020년 대비 2024년까지 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 정점을 기록한 이후 약간의 변동성을 보이고 있으나 지속적인 증가세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성과 단기적 지급 능력을 지원하는 자산이 확대되고 있음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보여주고 있다. 2020년과 2021년에는 다소 완만한 증가를 보였으며, 2022년에는 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2023년과 2024년에도 지속적으로 증가하여, 유동 부채의 증가폭이 최근에는 다소 둔화되었지만 여전히 상승세에 있다. 이는 회사의 단기 부채 규모가 확대되고 있음을 나타낸다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2020년 0.79에서 2024년 0.9로 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 보유한 빠른 자산이 유동부채를 커버하는 비율이 개선되고 있음을 의미한다. 특히, 2021년 이후 비율이 지속적으로 상승하는 점은 단기 지급 능력이 강화되고 있음을 보여주며, 유동성 개선이 일어나고 있는 것으로 해석할 수 있다.
현금 유동성 비율
General Motors Co., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 19,872) | 18,853) | 19,153) | 20,067) | 19,992) | |
| 유가증권 | 7,265) | 7,613) | 12,150) | 8,609) | 9,046) | |
| 총 현금 자산 | 27,137) | 26,466) | 31,303) | 28,676) | 29,038) | |
| 유동부채 | 96,265) | 94,445) | 91,173) | 74,408) | 79,910) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.36 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Ford Motor Co. | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.55 | 0.51 | |
| Tesla Inc. | 1.27 | 1.01 | 0.83 | 0.90 | 1.36 | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| Automobiles & Components | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.52 | 0.51 | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| Consumer Discretionary | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.59 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 27,137 ÷ 96,265 = 0.28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 현금 자산은 상당한 변동 수행 보입니다. 2020년과 2021년에는 각각 29,038백만 달러와 28,676백만 달러로 비슷한 수준을 유지하다가, 2022년에는 약 31,303백만 달러로 상승하였음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년에는 26,466백만 달러로 다시 감소하고, 2024년에는 약 27,137백만 달러로 다소 증가하는 모습을 보입니다. 이렇듯 현금 자산은 일정한 수준에서 변화하고 있으며, 대체로 2022년에 최고치를 기록한 후 이후 유동적이 경향을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년의 79,910백만 달러에서 2021년에는 다소 감소하여 74,408백만 달러를 기록하였으나, 이후 2022년에는 91,173백만 달러로 급증하였고, 2023년에는 94,445백만 달러, 2024년에는 96,265백만 달러로 각각 증가세를 유지하고 있습니다. 이것은 단기 채무 부담이 점차 강화되는 상황을 반영할 수 있으며, 기업의 단기 부채를 감안할 때 유동성 관리의 중요성이 부각될 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2020년과 2021년에는 각각 0.36과 0.39로 비교적 안정적이었으며, 이후 2022년에는 0.34로 다소 감소하는 모습을 보입니다. 2023년과 2024년에는 각각 0.28로 하락하여, 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 모습을 나타냅니다. 이 비율은 회사의 유동성을 나타내는 지표로서, 감소 추세는 유동성에 대한 부담이 늘어나고 있음을 시사할 수 있으며, 자산과 부채의 변화와 연관지어 분석할 필요가 있습니다.