듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 자산수익률(ROA)의 추이와 해석
- 2019년 3분기부터 2020년 2분기까지 ROA는 부진한 흐름을 보였으며, 특히 2020년 3분기부터 2020년 4분기까지 적자가 기록되면서 기업의 자산 효율성이 크게 낮아졌음을 알 수 있다. 이후 2021년 1분기부터 점차 개선돼 2022년 2분기까지 지속적인 상승세를 보여주었으며, 2022년 하반기 이후에는 안정적인 증가세로 돌아서 2023년 3분기와 2024년 2분기까지 약 8% 내외의 높은 수익률을 유지하고 있다. 이러한 추세는 기업의 수익성이 차츰 회복되고 있음을 시사한다. 특히 2023년과 2024년 기간 동안 ROA는 전반적으로 강한 성장세를 이어가고 있으며, 2024년 6월까지 7.69% 수준에 도달하는 등 긍정적인 흐름을 나타내고 있다.
- 재무 레버리지 비율에 대한 관찰
- 재무 레버리지 비율은 2019년과 2020년 이후 별도의 값이 제공되지 않기 때문에 상세한 추세 분석은 어려우나, 보고된 수치인 148.53은 상당히 높은 부채 수준과 관련된 재무 구조를 시사한다. 이러한 고레버리지 비율은 기업이 자본조달을 위해 많은 부채를 활용하고 있음을 의미하며, 이는 재무적 위험이 상대적으로 높음을 나타낼 수 있다. 따라서, 수익성 개선과 재무 안정성 간 균형 유지가 중요한 과제로 부상하고 있다.
- 자기자본비율(ROE)의 데이터 부재에 따른 해석
- ROE는 본 데이터에 포함되어 있지 않으며, 관련 수치가 제공되지 않아 기업의 자기자본수익률에 대한 직접적인 분석은 제한적이다. 그러나 ROA의 강한 회복세는 기업이 궁극적으로 자기자본에 대한 수익성도 개선되고 있음을 기대할 수 있게 한다. ROE의 추세를 파악하기 위해서는 향후 관련 데이터의 확보가 필요하나, 현재로서는 ROA의 긍정적 흐름이 기업의 전체적인 수익성 강화에 기여하고 있음을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후 수치는 변동성이 있으며, 특히 2020년과 2021년 초에 상당한 하락세를 보였다. 2020년 1분기 이후 순이익률은 지속적으로 감소하는 경향을 나타내며, 2020년 2분기에는 8.08%까지 반등했으나, 2020년 3분기부터 2021년 2분기까지는 크게 부진하였다. 2021년 이후에는 다시 개선되어 2022년과 2023년 동안 11% 내외를 유지하며 안정세를 보이고 있다. 이 추세는 코로나19 팬데믹으로 인한 영향과 이후 회복 과정을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2019년부터 점진적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 하반기와 이후 2021년, 2022년, 2023년까지 꾸준히 상승하였다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2022년부터 2024년까지는 0.66에서 0.69까지 안정적으로 유지되고 있어 자산 효율성의 향상을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 이후 구체적인 수치는 제공되지 않지만, 2019년의 148.53이라는 수치는 상당히 높은 재무 레버리지 수준을 나타낸다. 이는 높은 부채를 통한 자본 조달이 이루어졌음을 의미하며, 이후 기간의 변화없이 유지되었거나 부채 수준이 일정하게 유지될 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 관련 데이터가 제공되지 않아 구체적인 해석은 한계가 있으나, ROE는 기업의 자기자본 대비 수익성을 보여주는 중요한 지표이다. 전체적으로 재무 건전성과 수익성을 함께 고려할 때, 전반적인 재무 건전한 상태가 유지되고 있을 가능성이 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 전반적인 재무 성과와 위험 수준
- 전체적으로 볼 때, 이 기간 동안 다수의 재무 비율이 일정 수준에서 변동하며 회사의 재무 건전성과 수익성 측면에서의 변화가 나타났습니다. 특히, 자산회전율은 꾸준히 상승하는 모습을 보여, 자산에 대한 수익창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 2019년 3월에는 약 0.63이었으며, 2024년 6월에는 약 0.69까지 증가하여 자산 활용도가 향상된 것으로 보입니다. 이는 점진적인 운영 효율성 증대를 의미할 수 있습니다.
- 이자 및 세금 부담 부담
-
이자부담비율은 2019년 이후 일부 기간에 급격히 하락하는 등 변동성을 보여주었는데, 2020년 9월에는 약 -3.39으로 음수로 전환되어 이례적이었으며 이후 다시 0.78 정도로 회복되고 있습니다. 이는 금융 비용 구조 또는 차입 조건의 변화가 있었음을 시사하며, 회사의 재무 전략 변경 또는 금융 비용에 대한 조정이 있었을 가능성이 큽니다.
세금 부담 비율은 2019년 후반부터 2023년까지 약 0.68~0.73 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 일부 기간을 제외하고는 비교적 일정하게 유지되어, 세무 구조 측면에서 큰 변동 없이 운영되고 있음을 보여줍니다.
- 수익성 추세
- EBIT 마진 비율은 전반적으로 높은 편이며, 2019년에는 약 17.49%로 시작하여, 2022년 이후 20%를 초과하는 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 특히, 2021년부터 2023년까지는 지속적으로 22~24%대의 강한 수익성을 기록하고 있어, 영업 활동의 효율성과 수익 창출 능력이 향상된 것으로 해석됩니다.
- 수익성 및 위험 지표의 일관성
-
재무 레버리지 비율은 2019년 이후 특정 시기에는 기록되지 않으나, 이후 높은 수준(약 148.53)으로 나타나, 재무 구조가 매우 레버리지에 의존적임을 보여줍니다. 이는 위험 수준이 높음을 의미할 수 있으나, 동시에 재무 전략의 일환으로 이익 확대를 추구하는 것으로도 볼 수 있습니다.
전반적으로, 중요한 비율들이 점진적으로 개선 또는 안정세를 보이고 있으나, 일부 변수는 여전히 변동성을 내포하며, 특히 이자 비용과 관련된 변동성은 재무 위험관리의 일환으로 고려될 필요가 있습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 첫 분기 이후 점차 개선되는 경향을 보였으며, 2020년 초까지 일정한 변동성을 나타내었으나, 2020년 후반부터 흑자 전환이 관찰됩니다. 2020년 3월과 6월에는 각각 9.32%, 8.08%의 긍정적인 수익률을 기록한 뒤, 2020년 9월과 12월에는 크게 하락하여 각각 0.7%와 -5.46%에 이르렀습니다. 이후 2021년 들어 회복세를 보이며, 2021년 3월부터 2022년 3월까지는 점차 상승하는 추세를 나타내어, 2023년 3분기(13.37%)까지 높은 수익성을 유지하였습니다. 2024년 1분기까지 안정적인 수익률(약 11% 내외)을 유지하는 모습을 보여, 전반적으로 장기적인 회복과 안정화를 시도하는 모습이 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 2019년 이후, 자산회전율은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 초기에는 0.63 정도였던 값이 2024년 6월까지 0.69에 이르기까지 점진적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 자산의 효율적 운용이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2020년 이후 지속적으로 상승곡선을 그리며, 자산이 수익 창출에 더 적극적으로 활용되고 있음을 의미합니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 이후로 변동이 크며, 특히 2020년 3분기(-4.27%)부터 2020년 12월(-1.86%)까지 부정적 수익률이 지속되었습니다. 이후 2021년부터 점차 개선되어 2022년 3분기(8.09%)까지 안정적인 수익률을 회복하였으며, 이후에는 8%를 상회하는 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 흐름은 2020년의 경기 침체와 관련된 일시적인 부정적 영향 후, 점차 정상화되고 있음을 보여줍니다. 연속적인 회복세는 자산운용의 효율성과 수익성 강화에 기여하고 있음을 시사합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 전체 기간에 걸쳐 세금 부담 비율은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2020년 3분기와 2020년 6월 사이에 일시적인 하락이 관찰되며 낮아진 시기를 보였다. 이후 2021년 이후에는 다시 일정한 범위 내에서 수치가 유지되고 있으며, 2023년 말까지 전반적으로 0.68~0.73의 범위에서 안정되는 모습을 나타내고 있다. 이는 세금 부채의 부담이 최근 몇 년간 일정 수준에서 조정되었음을 의미한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 급격한 변동을 보이고 있다. 2019년 말까지는 0.75에서 0.71로 안정되었으나, 2020년 3분기와 6월 사이에는 0.33으로 급감하고 이후 -3.39까지 하락하는 극단적인 수치를 기록하였다. 이는 이자비용이 급격히 감소하거나 일시적 비용 인식이 있었음을 시사한다. 이후 일부 회복세가 나타나 2021년 이후에는 0.78 정도로 안정되어 있으며, 2023년까지 지속적으로 높은 수준을 유지하였다. 전반적으로, 이자 부담은 2020년 이후부터 안정 세를 보이고 있다.
- EBIT 마진 비율
- 이 지표는 전반적으로 부정적인 변동성을 보여주다가 2019년 후반부터 회복하는 양상을 나타냈다. 2019년 3분기 17.49%에서 이후 점차 낮아져 2020년 3분기에는 -11.38%로 적자로 전환되었으며, 이후 2020년 하반기까지 적자 상태가 지속되어 2021년 초까지 부진하였다. 그러나 2021년 이후에는 다시 상승하여 2022년 말에는 24%에 근접하는 안정된 수치를 기록하였다. 이는 영업이익률이 점진적으로 개선되고 있음을 보여준다.
- 자산회전율
- 이 지표는 점진적인 상승 추세를 보이며 2019년 6월 이후 지속적으로 증가하였다. 2019년 6월에는 0.58이었으나, 2024년 6월에는 0.69에 이르러 자산 활용도가 전반적으로 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이 패턴은 회사가 자산을 더 효율적으로 활용하고 있음을 시사하며, 자산 활용의 효율성 향상이 지속됨을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 잔존하는 손실과 이익 변동이 반복되는 가운데, ROA는 2019년 말 5.89%로 시작하여 2020년 6월까지 지속적으로 하락하며 마이너스 수치까지 낮아졌다. 이후 2020년 3분기 -1.84%, 2020년 9월 -4.27%를 기록하며 손실이 지속되었으나, 2021년 이후 회복세를 보여 2022년까지 6%대 초반까지 상승하였다. 특히 2023년 하반기에는 약 7.7%까지 회복되어 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 회사가 자산에서 창출하는 수익이 점차 개선되고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Hilton Worldwide Holdings Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 3월 이후 거의 일정한 수준을 유지하며 약 0.68에서 0.74 사이의 범위 내에 머무르고 있습니다. 특히 2020년 하반기와 2021년 초에 잠시 증가하는 경향을 보였으며, 이후 2022년 이후에는 0.68에서 0.73로 안정적인 수준을 유지하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 회사가 세금 관련 비용 부담을 지속적으로 일정 수준으로 유지하거나, 세법상의 변화 또는 실적에 따른 조정이 이루어진 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후 변동성을 보이며, 2020년 1분기 이후로 0.33에서 0.81까지 크게 변화하는 모습을 보입니다. 특히 2020년 2분기에는 -3.39로 나타나, 이자 비용이 수입을 초과했음을 시사할 수 있습니다. 이후 2021년 상반기까지 지속적으로 증가하여 0.78, 0.8의 수준에 도달했으며, 2023년까지 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보여줍니다. 이는 회사가 이자 비용 관리를 위해 재무 구조를 조정하거나, 채무액 변동과 연관된 것으로 분석됩니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 2019년부터 2021년까지는 점차 상승하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 약 17.49%였으며, 2021년 3분기까지 점차적으로 증가하여 23.39%에 도달했으며, 이후 약간의 변동을 거치면서 2023년 3분기까지 22.53%~24.47% 범위 내에서 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 영업 효율성과 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있으며, 회사가 수익성 개선을 위해 지속적인 운영 효율성 증대를 이뤄냈음을 보여줍니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2019년 9월 이후로 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다. 2019년 3분기 이후 9.32% 수준이었으나, 2021년 3분기에는 13.15%까지 상승하였으며, 이후 2023년 3분기까지 안정적으로 11.15%~14.31% 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 수익성 개선을 의미하며, 비용 효율적 경영 또는 매출 성장에 따른 효과임을 시사합니다.