현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Hilton Worldwide Holdings Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 순이익(손실) 추세 및 변동성
- 전반적으로, 2019년 초에는 양호한 순이익이 관찰되었으며, 2019년 9월과 12월에는 수익이 상당히 높아졌으나 2020년 초부터 빠른 하락세를 보였다. 2020년 3월 이후에는 적자가 확대되었으며, 2020년 하반기와 2021년 초까지 큰 폭의 손실이 지속되었다. 이후 2021년부터 2022년까지 순이익이 점진적으로 개선되어 2022년 3분기에는 다시 흑자 전환이 나타났으며, 2023년과 2024년 상반기에는 안정적인 수익 수준을 유지하는 모습이 관찰된다.
- 영업관련 비용 및 감가상각 비용
- 계약 취득 비용의 상각은 전반적으로 점진적 증가 양상을 보이며, 2023년까지 차츰 높아지고 있는 것으로 나타났다. 감가상각 및 상각 비용은 2019년과 2020년에 안정적이고 낮은 수준이었으며, 2020년 이후 급격히 낮아졌다가 2022년부터 다시 서서히 증가하는 추세를 보이고 있다. 이는 자산의 사용 연수와 관련 비용 인식 패턴의 변동을 반영하는 것으로 보인다.
- 기타 손익 항목들의 변화와 특이점
- 손상차손은 2020년 이후 차례로 발생했고, 일부 분기에는 상당한 규모의 손실이 나타난 것으로 보인다. 이와 함께, 자산 매각 이익 및 외환 손실, 파생 금융상품의 정산 등 일부 항목들은 특정 분기 또는 연도에 집중되어 변동성을 보여준다. 특정 기간에는 손상차손과 손상요인의 증가로 인해 손실이 확대된 것을 확인할 수 있다.
- 운전 자본 및 현금 흐름의 변화
- 운전 자본 변화와 기타 항목은 2020년대 초반 큰 변동성을 보이며, 특히 2020년 6월과 2021년 6월 사이에 급증한 이후 다시 안정화되는 양상을 보이고 있다. 영업활동 현금흐름의 경우, 대체로 2019년 수익이 높은 시기 이후 2020년부터 2022년까지 변동성이 크고 부정적 흐름이잦았으나, 이후 2023년과 2024년에는 다시 안정적이면서도 긍정적인 흐름이 관찰된다.
- 투자 및 재무 활동 현금 흐름
- 자산 및 장비 자본 지출은 2020년 이후 지속적으로 낮거나 감소하는 경향을 보이며, 2022년 이후에는 소폭 회복되고 있다. 투자 활동에 사용된 순현금은 다양한 영향을 받고 있는데, 부채 증가와 배당금 지급, 주식 환매 활동이 지속적이며, 2020년 이후 차입 및 차입금 상환이 상당 수치에 이른 분기도 존재한다. 이와 함께, 2024년 3분기 이후에는 일시적 혹은 지속적 부정적 흐름도 나타나고 있다.
- 부채 및 자본 조달 현황
- 차입금 항목은 2020년 이후 대폭 증가하였으며, 2023년 하반기와 2024년 상반기에는 차입금과 상환이 병행되어 관찰된다. 배당금 지급과 주식 환매는 꾸준히 이루어지고 있으며, 이로 인한 자본 배분 정책이 지속되고 있음을 시사한다. 2024년까지 일부 부채 상환과 재무 활동 변화가 지속되면서 재무 구조에 영향을 미치는 것으로 판단된다.
- 전반적 결론
- 전체적으로, 분석 기간 동안 영업성과는 코로나19 팬데믹 기간 동안 큰 타격을 받았으나 이후 단계적으로 회복되어 2022년 이후에는 안정적인 수익과 현금 흐름을 유지하는 모습이다. 비용 구조 역시 점차 정상화되고 있으며, 자본 조달과 차입금 관리는 적극적 재무 정책의 일환으로 보인다. 다만, 비정상적 손실과 변동성은 일부 기간에 높게 나타났으므로, 이들 항목의 향후 추세와 사업 환경 변화에 따른 위험 평가가 필요하다.