장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Illinois Tool Works Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | ITW에 귀속되는 주주의 지분1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 11. | 18.79 | = | 217.72 | ÷ | 11.58 | 11.58 | = | 3,625 | ÷ | 312,926,939 | |
| 2021. 2. 12. | 20.01 | = | 200.98 | ÷ | 10.05 | 10.05 | = | 3,181 | ÷ | 316,662,263 | |
| 2020. 2. 14. | 19.80 | = | 187.86 | ÷ | 9.49 | 9.49 | = | 3,026 | ÷ | 318,864,237 | |
| 2019. 2. 15. | 14.54 | = | 144.21 | ÷ | 9.92 | 9.92 | = | 3,254 | ÷ | 328,108,383 | |
| 2018. 2. 15. | 12.17 | = | 163.36 | ÷ | 13.42 | 13.42 | = | 4,585 | ÷ | 341,545,719 | |
| 2017. 2. 10. | 10.43 | = | 128.00 | ÷ | 12.28 | 12.28 | = | 4,254 | ÷ | 346,550,685 | |
| 2016. 2. 12. | 6.40 | = | 91.88 | ÷ | 14.36 | 14.36 | = | 5,224 | ÷ | 363,766,897 | |
| 2015. 2. 13. | 5.47 | = | 98.26 | ÷ | 17.97 | 17.97 | = | 6,819 | ÷ | 379,447,026 | |
| 2014. 2. 14. | 3.44 | = | 78.59 | ÷ | 22.84 | 22.84 | = | 9,703 | ÷ | 424,867,793 | |
| 2013. 2. 19. | 2.74 | = | 64.19 | ÷ | 23.39 | 23.39 | = | 10,561 | ÷ | 451,435,783 | |
| 2012. 2. 17. | 2.71 | = | 56.19 | ÷ | 20.71 | 20.71 | = | 10,018 | ÷ | 483,773,784 | |
| 2011. 2. 28. | 2.88 | = | 54.10 | ÷ | 18.80 | 18.80 | = | 9,370 | ÷ | 498,419,391 | |
| 2010. 2. 26. | 2.60 | = | 45.52 | ÷ | 17.53 | 17.53 | = | 8,808 | ÷ | 502,408,086 | |
| 2009. 2. 27. | 1.81 | = | 27.80 | ÷ | 15.35 | 15.35 | = | 7,663 | ÷ | 499,164,971 | |
| 2008. 2. 28. | 2.81 | = | 49.95 | ÷ | 17.75 | 17.75 | = | 9,351 | ÷ | 526,912,512 | |
| 2007. 2. 26. | 3.26 | = | 52.60 | ÷ | 16.14 | 16.14 | = | 9,018 | ÷ | 558,822,857 | |
| 2006. 2. 24. | 3.22 | = | 43.29 | ÷ | 13.43 | 13.43 | = | 7,547 | ÷ | 561,837,734 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Illinois Tool Works Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가 분석
- 2006년부터 2015년까지 외부 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2011년 이후 가파른 증가를 나타냈다. 특히 2016년 이후에는 큰 폭으로 상승하며 최고치를 기록하였으며, 이후 지속적으로 높은 수준을 유지하거나 소폭 조정을 보이고 있다. 이 기간 동안의 상승은 회사의 시장가치가 크게 확대되었음을 시사하며, 투자자들의 신뢰와 기대감이 증가한 것으로 판단된다.
- 주당 장부가액 (BVPS) 변화
- 2006년부터 2015년까지 BVPS는 대체로 완만한 증가세를 보여왔다. 2008년과 2011년, 2015년 일부 축소된 모습이 관찰되었지만, 전반적으로는 상승 추세를 유지하였다. 2012년 이후 2018년까지는 안정된 수준을 보였으며, 2019년 이후에는 소폭 하락 후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이는 기업의 재무건전성과 자본적정성을 평가하는 지표로 활용될 수 있으며, 꾸준한 자본 적립이 지속된 것으로 해석된다.
- P/BV(주가 대비 장부가치 비율)
- 이 비율은 2006년 3.22 수준에서 시작하여 2010년대 초반까지 다소 안정된 움직임을 보였으나, 이후 급격히 상승하는 양상을 보였다. 2012년 이후 2017년까지는 10 이상으로 상승하였으며, 특히 2014년 이후 20에 근접하거나 이를 초과하는 값이 출현하였다. 이러한 급증은 시장이 기업의 내재가치 대비 매우 높은 평가를 하고 있음을 반영하거나, 시장 기대가 극도로 높아졌음을 시사한다. 이처럼 P/BV가 높을수록 시장이 미래 성장성에 대한 기대를 크게 갖고 있다는 신호일 수 있으며, 동시에 시장 변동성에도 민감하게 반응할 가능성을 내포한다.
경쟁사와의 비교
Illinois Tool Works Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 2. 11. | 18.79 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 2021. 2. 12. | 20.01 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 2020. 2. 14. | 19.80 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 2019. 2. 15. | 14.54 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 2018. 2. 15. | 12.17 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 2017. 2. 10. | 10.43 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 2016. 2. 12. | 6.40 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 2015. 2. 13. | 5.47 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 2014. 2. 14. | 3.44 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 2013. 2. 19. | 2.74 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 2012. 2. 17. | 2.71 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 2011. 2. 28. | 2.88 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 2010. 2. 26. | 2.60 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 2009. 2. 27. | 1.81 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 2008. 2. 28. | 2.81 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 2007. 2. 26. | 3.26 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 2006. 2. 24. | 3.22 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Illinois Tool Works Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Illinois Tool Works Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 11. | 18.79 | 4.77 |
| 2021. 2. 12. | 20.01 | 5.05 |
| 2020. 2. 14. | 19.80 | 6.91 |
| 2019. 2. 15. | 14.54 | 6.11 |
| 2018. 2. 15. | 12.17 | 5.42 |
| 2017. 2. 10. | 10.43 | 4.64 |
| 2016. 2. 12. | 6.40 | 3.45 |
| 2015. 2. 13. | 5.47 | 3.17 |
| 2014. 2. 14. | 3.44 | 2.85 |
| 2013. 2. 19. | 2.74 | 2.77 |
| 2012. 2. 17. | 2.71 | 2.89 |
| 2011. 2. 28. | 2.88 | 2.90 |
| 2010. 2. 26. | 2.60 | 2.29 |
| 2009. 2. 27. | 1.81 | 1.86 |
| 2008. 2. 28. | 2.81 | 3.46 |
| 2007. 2. 26. | 3.26 | 3.91 |
| 2006. 2. 24. | 3.22 | 3.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Illinois Tool Works Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Illinois Tool Works Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2022. 2. 11. | 18.79 | 5.44 |
| 2021. 2. 12. | 20.01 | 5.89 |
| 2020. 2. 14. | 19.80 | 6.28 |
| 2019. 2. 15. | 14.54 | 5.96 |
| 2018. 2. 15. | 12.17 | 5.37 |
| 2017. 2. 10. | 10.43 | 4.89 |
| 2016. 2. 12. | 6.40 | 3.68 |
| 2015. 2. 13. | 5.47 | 3.70 |
| 2014. 2. 14. | 3.44 | 3.14 |
| 2013. 2. 19. | 2.74 | 3.06 |
| 2012. 2. 17. | 2.71 | 3.09 |
| 2011. 2. 28. | 2.88 | 3.05 |
| 2010. 2. 26. | 2.60 | 2.43 |
| 2009. 2. 27. | 1.81 | 2.01 |
| 2008. 2. 28. | 2.81 | 3.45 |
| 2007. 2. 26. | 3.26 | 3.75 |
| 2006. 2. 24. | 3.22 | 3.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).