자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Illinois Tool Works Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | ITW에 귀속되는 주주의 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 74.32% | = | 100 | × | 2,694) | ÷ | 3,625) |
| 2020. 12. 31. | 66.30% | = | 100 | × | 2,109) | ÷ | 3,181) |
| 2019. 12. 31. | 83.31% | = | 100 | × | 2,521) | ÷ | 3,026) |
| 2018. 12. 31. | 78.76% | = | 100 | × | 2,563) | ÷ | 3,254) |
| 2017. 12. 31. | 36.79% | = | 100 | × | 1,687) | ÷ | 4,585) |
| 2016. 12. 31. | 47.84% | = | 100 | × | 2,035) | ÷ | 4,254) |
| 2015. 12. 31. | 36.35% | = | 100 | × | 1,899) | ÷ | 5,224) |
| 2014. 12. 31. | 43.20% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 6,819) |
| 2013. 12. 31. | 17.30% | = | 100 | × | 1,679) | ÷ | 9,703) |
| 2012. 12. 31. | 27.18% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 10,561) |
| 2011. 12. 31. | 20.68% | = | 100 | × | 2,071) | ÷ | 10,018) |
| 2010. 12. 31. | 16.30% | = | 100 | × | 1,527) | ÷ | 9,370) |
| 2009. 12. 31. | 10.75% | = | 100 | × | 947) | ÷ | 8,808) |
| 2008. 12. 31. | 19.82% | = | 100 | × | 1,519) | ÷ | 7,663) |
| 2007. 12. 31. | 20.00% | = | 100 | × | 1,870) | ÷ | 9,351) |
| 2006. 12. 31. | 19.05% | = | 100 | × | 1,718) | ÷ | 9,018) |
| 2005. 12. 31. | 19.81% | = | 100 | × | 1,495) | ÷ | 7,547) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 내부 보고서를 요약하듯 분석하면, 관찰되는 패턴은 항목별로 뚜렷한 변동성과 특정 구간의 급등락이 반복된다는 점이다. 각 기간의 수치를 기반으로, 연도별 흐름과 연관된 시사점을 객관적으로 정리한다.
- 순수입
- 초기 2005년~2007년 사이에 점진적 증가를 보이다가 2008년의 회복 국면에서 소폭 증가한 뒤 2009년에는 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2010년대 중반까지 회복과 재차 변동이 반복되었으며, 2012년의 정점 이후 2013년~2014년에 다시 큰 조정이 나타났다. 2014년에는 최대치를 기록한 반면, 2015년부터 2017년까지는 다시 하락과 등락을 반복하였다. 2018년 이후에는 1800~2600대의 범위에서 다소 안정적으로 움직였으나, 2019년과 2021년에 각각 2521, 2694로 2014년의 최고치 대비 하방으로 회복되었다가도 2020년에는 2109로 다소 하락하는 등 변동성이 지속되었다. 전 기간에 걸쳐 큰 방향성보다는 다년간의 변동성 및 사이클이 뚜렷하게 나타난 구간이 많아, 경기 사이클이나 업황의 영향을 비교적 크게 받았던 것으로 보인다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 2005년의 7547에서 2012년 10561로 증가하는 추세를 보이며 장기적으로 자본이 축적되었다. 다만 2013년 이후 급격히 하락하기 시작해 2014년 6819, 2015년 5224, 2016년 4254 등으로 큰 폭으로 감소했다. 이후 2017년 4585, 2018년 3254, 2019년 3026으로 더 낮아지며 명목 자본의 축소가 지속되었다. 2020년 3181로 소폭 반등했고 2021년 3625로 다시 상승했다. 이 기간의 변화는 자본 구조의 재편이나 주주 자본의 증가/감소 요인이 복합적으로 작용했음을 시사하지만, 데이터만으로는 구체적 원인을 단정하기 어렵다. 전반적으로 초기의 축적 국면 이후 2010년대 중반부터 2019년까지는 자본이 큰 폭으로 축소되었다가 2020년대에 들어 재간접적으로 소폭 회복하는 흐름이 나타난다.
- ROE
- 초기 2005년~2007년은 대략 19~20% 범위로 안정적인 수익 창출 효율성을 보였다. 2009년에는 10.75%로 큰 폭으로 감소해 수익성의 저하가 나타났고, 2010년대 초반에는 다시 회복되어 2011년~2012년에는 약 16.3%~27.18% 수준으로 상승했다. 2013년에는 17.3%로 다소 하락했으나 2014년 43.2%로 급등했고, 2015년 36.35%, 2016년 47.84%, 2017년 36.79%로 변동성이 확대되었다. 특히 2018년 78.76%, 2019년 83.31%로 두 자릿수 대를 크게 상회하는 고수익률 구간이 지속되었고, 2020년에는 66.3%, 2021년에는 74.32%로 다시 상승·안정화되는 흐름을 보였다. 전 기간에 걸쳐 ROE의 변동성이 큰 편이며, 2014년 이후의 상승세가 두드러지지만, 이는 주로 자기자본 대비 이익 창출 효율성의 급격한 개선이 반영된 결과로 해석된다.
경쟁사와의 비교
Illinois Tool Works Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 74.32% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020. 12. 31. | 66.30% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019. 12. 31. | 83.31% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018. 12. 31. | 78.76% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017. 12. 31. | 36.79% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016. 12. 31. | 47.84% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015. 12. 31. | 36.35% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014. 12. 31. | 43.20% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013. 12. 31. | 17.30% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012. 12. 31. | 27.18% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011. 12. 31. | 20.68% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010. 12. 31. | 16.30% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009. 12. 31. | 10.75% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008. 12. 31. | 19.82% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007. 12. 31. | 20.00% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006. 12. 31. | 19.05% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005. 12. 31. | 19.81% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Illinois Tool Works Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Illinois Tool Works Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 74.32% | 8.48% |
| 2020. 12. 31. | 66.30% | 4.42% |
| 2019. 12. 31. | 83.31% | 18.11% |
| 2018. 12. 31. | 78.76% | 11.28% |
| 2017. 12. 31. | 36.79% | 10.13% |
| 2016. 12. 31. | 47.84% | 20.08% |
| 2015. 12. 31. | 36.35% | 10.42% |
| 2014. 12. 31. | 43.20% | 18.16% |
| 2013. 12. 31. | 17.30% | 15.14% |
| 2012. 12. 31. | 27.18% | 17.58% |
| 2011. 12. 31. | 20.68% | 19.63% |
| 2010. 12. 31. | 16.30% | 15.88% |
| 2009. 12. 31. | 10.75% | 13.47% |
| 2008. 12. 31. | 19.82% | 24.97% |
| 2007. 12. 31. | 20.00% | 22.64% |
| 2006. 12. 31. | 19.05% | 22.16% |
| 2005. 12. 31. | 19.81% | 17.27% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Illinois Tool Works Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Illinois Tool Works Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 74.32% | 15.38% |
| 2020. 12. 31. | 66.30% | 0.24% |
| 2019. 12. 31. | 83.31% | 14.56% |
| 2018. 12. 31. | 78.76% | 17.95% |
| 2017. 12. 31. | 36.79% | 18.24% |
| 2016. 12. 31. | 47.84% | 21.69% |
| 2015. 12. 31. | 36.35% | 16.11% |
| 2014. 12. 31. | 43.20% | 19.68% |
| 2013. 12. 31. | 17.30% | 16.40% |
| 2012. 12. 31. | 27.18% | 17.20% |
| 2011. 12. 31. | 20.68% | 20.10% |
| 2010. 12. 31. | 16.30% | 16.41% |
| 2009. 12. 31. | 10.75% | 12.84% |
| 2008. 12. 31. | 19.82% | 20.74% |
| 2007. 12. 31. | 20.00% | 20.36% |
| 2006. 12. 31. | 19.05% | 32.16% |
| 2005. 12. 31. | 19.81% | 7.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).