수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Illinois Tool Works Inc., 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2017년부터 2021년까지 매출총이익률은 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2019년을 정점으로 약간의 하락세를 보이기는 하였으나, 전체적으로 41%대에서 유지되고 있어 수익성 측면에서 큰 변동이 없는 것으로 판단된다. 이는 매출원가와 판매관리비 등 주요 비용들이 비교적 일관되게 관리되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 연평균 약 24% 내외를 유지하며, 2017년 이후 지속적인 안정세를 보여주고 있다. 2020년에 잠시 22.92%로 소폭 하락하였으나, 2021년에는 다시 24.05%로 회복되면서 영업상의 수익성은 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 영업활동에서의 수익 창출 능력이 견고함을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 11.79%에서 2021년 18.64%로 전반적으로 상승하는 추세를 보인다. 특히 2018년과 2019년에 뚜렷한 상승을 나타내며, 이를 통해 세전·순후 이익률이 모두 향상되었음을 알 수 있다. 이는 비용절감이나 기타 수익성 개선 정책이 일정하게 효과를 나타내고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 2017년 36.79%에서 2018년과 2019년에 급격히 상승하여 각각 78.76%와 83.31%를 기록하였다. 이후 2020년에는 일시적인 하락(66.3%)을 보였으나, 2021년에는 다시 74.32%로 회복되면서 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 자본에 대한 수익성이 매우 높게 지속되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2017년 10.05%로 시작하여 2018년에 17.24%로 크게 상승하였다. 이후 2019년 16.73%, 2020년 13.51%, 2021년 16.76%로 변동을 보이지만, 전체적으로는 높은 수익성을 유지하고 있다. 이는 자산 활용 효율성이 향상된 것으로 평가할 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Illinois Tool Works Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년부터 2018년까지 매출 총이익은 소폭 증가하여 6,005백만 달러에서 6,164백만 달러로 상승했으며, 이후 2019년에는 5,922백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 경제적 불확실성 또는 시장변동의 영향으로 5,199백만 달러로 급락했으나, 2021년에는 다시 5,966백만 달러로 회복하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 영업수익
- 영업수익은 전반적으로 안정적인 흐름을 보이며, 2017년 14,314백만 달러에서 2018년 14,768백만 달러로 소폭 증가하였고, 2019년에는 14,109백만 달러로 약간 감소하였으나, 2020년에는 12,574백만 달러로 큰 폭으로 하락하는 모습을 나타냈습니다. 2021년에는 다시 14,455백만 달러로 회복되고 있어, 시장 상황이나경제적 요인에 따른 일시적 변동성이 존재함을 시사합니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 41.95%에서 2018년 41.74%로 다소 하락했고, 이후 2019년에는 41.97%로 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 41.35%로 다소 하락했지만, 2021년에는 41.27%로 유지 또는 약간 축소되었습니다. 전반적으로 매출총이익률은 일정한 수준을 유지하며, 수익성은 안정적인 것으로 판단됩니다.
영업이익률
Illinois Tool Works Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년 이후부터 2021년까지 영업이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 연평균 변동폭은 크지 않은 것으로 나타난다. 2018년과 2019년 사이에는 소폭 증가세를 보였으며, 2020년에는 전년 대비 감소했으나 2021년에는 다시 상승하는 모습을 보여줬다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향을 고려할 때, 이익이 일시적으로 하락했음을 시사한다.
- 영업수익
- 영업수익은 전체 기간 동안 높은 수준을 유지했으며, 2017년 14314백만 달러에서 2018년 14768백만 달러로 증가한 후, 2019년까지 다소 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 보였다. 2020년에는 약간 감소했으나, 2021년 다시 14455백만 달러로 회복되면서 안정적인 매출 흐름을 유지하는 경향이 드러난다. 이 패턴은 기업이 시장 변동성에도 불구하고 지속 가능한 매출 기반을 유지하고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 24.41%에서 24.27%로 2018년에 소폭 하락했고, 2019년에는 24.11%로 약간 더 감소하였다. 2020년에는 일시적인 감소가 두드러지게 나타나며 22.92%로 하락했으나, 2021년에는 다시 24.05%로 회복하였다. 이러한 패턴은 수익성과 효율성 면에서 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으면서도, 특정 시점에서는 외부 또는 내부 요인으로 인한 일시적 변동이 있었음을 보여준다. 2020년의 영업이익률 하락은 글로벌 경제의 충격에 따른 일시적 영향으로 추정할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Illinois Tool Works Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(Pure Income)
- 2017년부터 2019년까지 비교적 안정된 수준을 유지하였으나, 2020년에는 다소 하락하는 추세를 보였으며 2021년에 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2018년과 2021년 사이에 상당한 증감이 관찰되며, 이는 경영 활동의 변화 또는 시장 환경의 변동성을 반영할 수 있다.
- 영업수익(Operating Revenue)
- 2017년 이후 전반적으로 상승세를 유지하였으며, 2018년에 약간의 증가 이후 2019년과 2020년에는 일정 수준으로 감소하였다. 그러나 2021년 다시 회복하여 새롭게 정점에 가까운 수준을 기록하였다. 이러한 패턴은 시장 수요의 변화, 제품 또는 서비스의 경쟁력 향상, 또는 영업 전략의 조정과 연관이 있을 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 11.79%에서 시작하여 2018년에 급증하여 17.36%를 기록하였다. 이후 2019년과 2020년에도 높은 수준을 유지하였으며, 2021년에는 18.64%로 다시 상승하였다. 이는 회사의 수익성 향상 또는 비용 효율화 노력의 성과를 시사할 수 있으며, 영업 수익과 순수입이 함께 증가하는 기간 동안 수익성도 함께 개선된 것으로 분석된다.
자기자본비율 (ROE)
Illinois Tool Works Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 추세 및 변동성
- 2017년부터 2019년까지 순수입은 다소 변동이 있었으나 전반적으로 안정적이었으며, 2018년과 2019년 사이에 약간 증가하는 양상을 보였습니다. 2020년에는 전년 대비 감소하였으나, 2021년에 다시 크게 증가하여 최고치를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 글로벌 경제 환경 또는 시장 조건의 변화에 따라 영향을 받을 수 있습니다.
- ITW에 귀속되는 주주 지분의 변화
- 이 지표는 2017년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보여줍니다. 2018년 이후 부터 2021년까지 각각 상승하여, 2021년에는 3625백만 달러로 정점에 이르렀습니다. 이는 기업의 내부적 가치 또는 자본 구조가 긍정적으로 평가되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- ROE (자기자본이익률) 동향
- ROE는 2017년 36.79%였으며, 2018년과 2019년에는 급증하여 각각 78.76%, 83.31%를 기록하였고, 이후 2020년에는 약간 하락하여 66.3%를 기록하였으나 2021년에는 다시 높은 수준인 74.32%로 반등하였습니다. 이러한 높은 수준의 ROE는 자본에 비해 상당한 수익성을 나타내며, 기업이 효율적이고 수익성 높은 운영을 지속하고 있음을 의미합니다. 또한, 큰 변동성을 보임에 따라 외부 요인이나 기업 내 전략적 결정이 수익률에 영향을 미쳤을 가능성도 고려할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Illinois Tool Works Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2017년 이후 2018년까지 큰 폭으로 증가한 후, 2019년에 잠시 감소하는 양상을 보이나, 2020년과 2021년에는 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2018년에 급격한 성장을 기록했으며, 이후 완만한 증감 세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성이 강세를 유지하는 동안 시장 상황과 사업 활동의 변화에 따른 일시적 변동이 있었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 전 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 이후 2021년까지 약 3,297백만 달러만큼 성장하였습니다. 이와 같은 자산 증가는 기존 자산의 효율적 운영 또는 신규 자산 투자에 따른 것으로 보이며, 규모의 확장을 나타냅니다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 상당히 높은 수준에서 변화가 있으며, 2017년 10.05%에서 2018년 17.24%로 급증하였다가 2019년에도 16.73%로 유지됩니다. 2020년에는 13.51%로 소폭 하락했지만, 2021년에는 다시 16.76%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 높은 수익률을 유지하는 가운데, 단기적으로는 일정한 변동성을 겪고 있으나, 2021년에는 다시 강한 수익성을 확보한 것으로 평가할 수 있습니다.