보고 가능한 세그먼트 분석
Illinois Tool Works Inc. 는 7개 부문으로 운영됩니다. 식품 장비; 테스트 및 측정 및 전자; 용접; 폴리머 & 유체; 건설 제품; 및 특수 제품.
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보고 대상 부문 이익률
Illinois Tool Works Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 이익률 추세
- 제공된 데이터는 여러 부문에 걸친 이익률 비율의 변동을 보여줍니다. 전반적으로 일부 부문은 비교적 안정적인 이익률을 유지하거나 점진적인 상승세를 보이고 있으며, 특정 부문은 변동성을 나타내고 있습니다.
- 자동차 OEM 부문
- 이 부문의 이익률은 2017년 22.84%에서 시작하여 2018년 22.5%로 소폭 하락하는 이후 2019년 21.51%, 이후 2020년 17.78%, 2021년 19.46%로 일부 변동이 있었습니다. 전반적으로 하락하는 추세와 함께 2020년에 가장 낮은 수치를 기록했고, 2021년에는 소폭 회복하는 모습을 보입니다.
- 식품 장비 부문
- 이 부문의 이익률은 대체로 안정적이며, 2017년 26.19%, 2018년 25.84%, 2019년 26.42%까지 유지된 후, 2020년 19.67%로 하락하였으나, 2021년에는 22.57%로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 일시적 하락 이후 수익성을 회복하는 추세로 해석할 수 있습니다.
- 테스트 & 측정 및 전자 장치 부문
- 이 부문은 연속적으로 상승하는 추세를 보여 2017년 22.43%에서 2021년 27.41%까지 증가하였으며, 특히 2020년 이후 상당한 성장세를 기록하였습니다. 이는 해당 부문의 운영 효율성 향상 또는 수익성 증대 가능성을 시사합니다.
- 용접 부문
- 이 부문 역시 꾸준히 높은 수준의 이익률을 유지하고 있으며, 2017년 26.98%에서 시작하여 2018년 28.03%, 2019년 27.66%, 2020년 27.17%, 2021년 29.7%로 점진적 상승을 기록하여 전반적으로 강한 수익성을 보여줍니다.
- 폴리머 & 유체 부문
- 이 부문의 이익률은 꾸준한 상승세를 나타내어 2017년 20.71%에서 2021년 25.33%까지 증가하였으며, 특히 2020년 이후에 급격한 상승을 보여줍니다. 이는 해당 부문이 수익성 향상을 경험하고 있음을 반영합니다.
- 건설 자재 부문
- 이 부문은 2017년 23.86%, 2018년 24.35%, 2019년 23.57%로 안정적인 수치를 유지하다가 2020년과 2021년에는 각각 25.48%, 27.25%로 상승하는 모습이 관찰됩니다. 증가세는 후반기 수익성 개선을 시사합니다.
- 특수 제품 부문
- 이 부문은 2017년 27.19%로 시작해 2018년 26.76%, 2019년 25.86%로 약간의 하락이 있었으나, 2020년과 2021년에는 각각 26.02%, 27.18%로 다시 상승하는 모습을 보여줍니다. 전반적으로 안정적인 수익성 패턴이 유지되고 있습니다.
- 종합 평가
- 일부 부문은 일시적인 하락과 회복을 경험하였으며, 특히 테스트 & 측정, 용접, 폴리머 & 유체 부문은 강력한 성장과 긍정적인 수익성 개선을 나타내고 있습니다. 전반적으로 일부 부문에서는 수익성 향상이 지속되고 있으며, 이는 회사의 다양한 사업 부문들이 시장 환경 변화에 대응하며 개선되고 있음을 보여줄 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 자동차 OEM
Illinois Tool Works Inc.; 자동차 OEM; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 영업수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년부터 2018년까지 영업이익은 소폭 증가하였으며, 이후 2019년까지는 다소 하락하는 양상을 보였다. 2019년의 영업이익은 전년 대비 약 11.9% 감소한 것으로 나타났으며, 2020년에는 큰 폭으로 감소하여 약 30.7%가 줄었다. 그러나 2021년에는 영업이익이 2020년 대비 약 19% 회복하며 545백만 달러로 증가하였다. 이러한 추세는 전반적으로 2018년 이후 영업이익이 변화하는 가운데 2020년에는 큰 폭의 하락을 경험했음을 보여준다.
- 영업수익
- 연도별로 살펴보면, 2017년과 2018년 사이에 다소 정체 또는 소폭 증가(약 2.3%)를 보였으며, 2019년에 약 8.5% 하락하였다. 2020년에는 팬데믹 상황 등의 영향으로 약 15.8%의 큰 폭 하락이 나타났으며, 2021년에는 다시 약 8.6% 증가하는 모습을 보여 수익 규모가 점차 회복세에 있음이 확인된다. 전체적으로 영업수익은 2018년을 정점으로 이후 하락 후 일부 회복하는 추세를 보이고 있다.
- "보고 대상 부문 이익률"
- 이익률은 연도별로 차이를 보이지만, 전반적으로 2017년부터 2021년까지 20% 내외를 유지하거나 약간 하락하는 경향을 관찰할 수 있다. 2017년 22.84%였던 부문 이익률은 2019년 21.51%로 낮아졌으며, 2020년에는 일시적으로 17.78%로 크게 하락하였다. 이후 2021년에는 19.46%로 회복되어 이익률이 다소 개선된 모습을 보여준다. 이는 수익성 측면에서 변동성을 보이나, 2021년에는 일정 부분 회복되어 안정성을 보여주고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률: 식품 장비
Illinois Tool Works Inc.; 식품 장비; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 영업수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년에서 2018년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 모습을 보이며 556백만 달러에서 572백만 달러로 소폭 상승하였고, 2019년에도 578백만 달러로 약간의 상승세를 유지했다. 그러나 2020년에는 큰 폭으로 342백만 달러로 하락하였으며, 2021년에는 다시 469백만 달러로 회복되는 양상을 나타내었다. 전반적으로는 2017년부터 2021년까지 변동성을 보였으며, 2020년의 급락이 눈에 띈다.
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지는 안정적으로 증가하거나 유지되는 추세를 보여, 2123백만 달러에서 2188백만 달러로 약간의 변동성을 보였다. 2020년에는 1739백만 달러로 크게 감소했고, 2021년에는 다시 2078백만 달러로 회복되는 모습을 나타내어 코로나19 팬데믹 이후 수익이 일부 회복된 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로는 2017년 이후 비교적 안정된 성장세를 유지했으나, 2020년의 수익 감소가 뚜렷하다.
- "보고 대상 부문 이익률"
- 2017년부터 2019년까지는 약 26% 내외의 지속적인 이익률을 기록하였으며, 2019년에는 26.42%로 정점을 찍었다. 그러나 2020년에는 급격히 19.67%로 하락하였으며, 이후 2021년에는 22.57%로 일부 회복된 모습을 볼 수 있다. 이익률의 하락은 2020년의 수익성 저하와 관련이 있으며, 이후 일부 개선을 보였지만 2017년-2019년 수준에는 미치지 못하는 양상이다. 전반적으로, 이익률은 변동성을 보여주고 있으며, 특히 2020년에 중요한 하락이 관찰된다.
보고 대상 부문 이익률: 테스트 및 측정 및 전자
Illinois Tool Works Inc.; 테스트 및 측정 및 전자; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 영업수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 분석 기간 동안 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 약 464백만 달러에서 2021년 약 643백만 달러로 상승하였습니다. 2018년과 2019년에는 영업이익이 각각 523백만 달러, 542백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보여주었으며, 2020년에는 일시적으로 다소 감소했으나 이후 2021년에는 다시 증가하여 최고치를 기록하였습니다. 이는 회사의 영업활동이 전반적으로 견고하게 유지되었음을 시사합니다.
- 영업수익
- 영업수익 역시 기간 동안 일정한 증가세를 나타내며, 2017년 2,069백만 달러에서 2021년 2,346백만 달러로 성장하였습니다. 2018년과 2019년에 각각 2,171백만 달러, 2,121백만 달러를 기록한 후, 2020년에는 다소 감소했으나 코로나19 팬데믹의 영향을 일부 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 2021년에는 다시 상승세로 전환되어 안정적인 매출 성장을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 22.43%에서 2021년 27.41%로 개선되었습니다. 이는 매출 대비 영업이익의 비율이 전반적으로 향상되었음을 나타내며, 수익성 측면에서 긍정적인 변화를 의미합니다. 특히 2019년 이후 이익률이 꾸준히 증가하는 모습을 보여주고 있어, 수익성 향상과 비용관리의 효율성이 높아지고 있음을 함의할 수 있습니다.
보고 대상 부문 이익률:용접
Illinois Tool Works Inc.; 용접; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 영업수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익에 대한 분석
- 2017년부터 2021년까지의 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 415백만 달러에서 2018년에는 474백만 달러로 증가하였으며, 2019년에는 약간 감소하여 453백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 376백만 달러로 다소 하락하였으나, 2021년에는 490백만 달러로 다시 상승하였다. 이러한 변화는 시장 상황이나 비용 구조의 변화, 또는 특정 전략적 조치에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 영업수익에 대한 분석
- 영업수익은 2017년 1,538백만 달러에서 2018년 1,691백만 달러로 증가하였으며, 2019년에는 1,638백만 달러로 약간 감소하는 일시적 변동이 있었음에도 불구하고 전체적으로 상승세를 유지하였다. 2020년에는 1,384백만 달러로 다시 감소하였지만, 2021년에는 1,650백만 달러로 회복되며 성장세를 보여주고 있다. 이는 회사의 매출이 종합적으로 상승하는 흐름을 나타내며, 다양한 시장 요인 또는 판매 전략의 효과를 반영할 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률에 대한 분석
- 이익률은 2017년 26.98%에서 2018년 28.03%로 증가하였으며, 2019년에는 약간 낮아져서 27.66%를 기록하였다. 이후 2020년에는 약간 하락하여 27.17%를 나타냈으며, 2021년에는 다시 상승하여 29.7%를 기록하였다. 이러한 추세는 전반적으로 회사가 수익성을 유지 또는 향상시키기 위해 효율적 비용 관리와 가격 전략을 지속적으로 수행하고 있음을 시사한다. 특히 2021년의 이익률 증가율은 긍정적인 수익성 증대를 보여준다.
보고 대상 부문 이익률: 폴리머 & 유체
Illinois Tool Works Inc.; 폴리머 & 유체; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 영업수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익에 대한 분석
- 2017년 이후로 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년에 소폭 증가 후 안정적인 성장을 기록하고 있습니다. 2019년부터 2021년까지 영업이익은 각각 381백만 달러, 402백만 달러, 457백만 달러로 확인되며, 전반적으로 긍정적인 성장 흐름을 유지하고 있습니다. 특히 2021년에는 2017년 대비 약 28% 이상의 증가율을 기록하며 수익성 향상을 보여줍니다.
- 영업수익에 대한 분석
- 영업수익은 2017년과 2018년에 각각 1724백만 달러의 동일한 수치를 기록하였으나, 2019년에는 감소하여 1669백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년과 2021년에 각각 1622백만 달러와 1804백만 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 2017년 대비 2021년에 약 4.7%의 증가를 나타내며, 변동성은 있으나 전반적으로 성장세를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.
- 부문 이익률에 대한 분석
- 이익률은 2017년 이후 연평균 20%대를 기록하면서 전반적인 수익성 강화를 보여주고 있습니다. 2017년 20.71%에서 2021년에는 25.33%로 약 4.6%포인트 증가하였으며, 이는 수익성 개선과 비용 효율성 증대의 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 24.78%, 25.33%로 이익률이 상승하여, 이익률 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 이익률: 건축 자재
Illinois Tool Works Inc.; 건설 자재; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
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| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익의 추세
- 2017년부터 2021년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2017년 399백만 달러에서 2021년 530백만 달러로 약 32.6% 증가하였으며, 2018년 이후에는 지속적인 성장세를 기록하고 있다. 이 기간 동안 영업이익은 일시적인 변동 없이 꾸준히 개선되어, 회사의 영업 효율성이나 수익성이 안정적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 영업수익의 움직임
- 영업수익은 2017년 1,672백만 달러에서 2021년 1,945백만 달러로 증가하였다. 비교적 안정적인 성장세를 보여 2018년과 2021년 사이에 소폭의 증감이 있었지만, 전반적으로 매출 규모가 확대된 것을 확인할 수 있다. 특히 2021년에 큰 폭의 매출 신장을 기록하며 최근 수익성의 상승 추세를 뒷받침한다.
- 이익률의 변화
- 보고 대상 부문 이익률은 23.86%에서 27.25%로 전반적으로 상승하였다. 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 회사의 수익성이 점차 높아지고 있음을 반영한다. 이러한 상승은 매출 증가와 함께 영업이익률의 개선을 통해 효율성이 향상되었음을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률: 특산품
Illinois Tool Works Inc.; 특수 제품; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 영업수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익 추세
- 2017년부터 2019년까지 영업이익은 전반적으로 감소하는 경향을 보였다가, 2020년에 다시 하락하였으며 2021년에는 회복세를 나타냈다. 2017년 527백만 달러에서 2019년 472백만 달러로 최저점을 기록했으며, 2021년에는 504백만 달러로 회복되었다. 이는 영업이익이 일시적 또는 시장 환경 변화에 따른 변동성을 나타낼 수 있음을 시사한다.
- 영업수익 추세
- 1984년부터 2018년까지는 지속적인 증가세를 보였으나, 2019년에는 1825백만 달러로 전년대비 감소하였다. 2020년에는 1660백만 달러로 더욱 하락하였으며, 2021년에는 1854백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈다. 이 패턴은 수익이 경기 변동 또는 산업 수요에 따라 일시적으로 축소되기도 하지만, 다시 상승하는 모습을 보여주고 있다.
- 부문 이익률
- "보고 대상 부문 이익률"은 2017년 27.19%에서 2019년 25.86%까지 낮아졌다가, 2020년과 2021년에는 각각 26.02%와 27.18%로 점차 회복하는 추세를 나타낸다. 이는 이익률이 일정 범위 내에서 변동하며 최근에는 안정성을 회복하는 것으로 해석된다. 경기 변동과 관련된 수익성 변동성을 고려할 때, 수익성은 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Illinois Tool Works Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
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| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 자동차 OEM 세그먼트의 자산 수익률
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정된 수익률(약 31%)를 기록하였으며, 2020년에 급격히 하락하여 19.85%를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 24.12%까지 회복되었지만, 전반적으로는 변동성이 존재하는 추세이다. 이는 경기 변동이나 시장 환경의 영향을 받은 결과로 해석될 수 있다.
- 식품 장비 세그먼트의 자산 수익률
- 연평균 수익률이 높으며, 2017년 52.75%에서 2018년과 2019년에 소폭 상승하여 56.13%와 55.47%를 기록하였다. 이후 2020년에는 급감하여 34.79%이 되었고, 2021년에는 다시 44.58%로 일부 회복하는 모습을 보였다. 이 변동은 확장 및 축소 주기와 시장 수요의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 테스트 & 측정 및 전자 장치 세그먼트의 자산 수익률
- 대체로 안정된 수익률(약 19%~23%) 범위 내에서 움직이고 있으며, 2017년 18.95%에서 2019년 22.83%까지 상승하였다. 2020년에는 22.64%로 유지되었으며, 2021년에는 소폭 하락하여 19.83%를 기록하였다. 이는 해당 세그먼트가 안정된 성과를 유지하고 있음을 시사한다.
- 용접 세그먼트의 자산 수익률
- 2017년과 2018년, 2019년에는 54.89%에서 61.72%까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년에는 다소 낮아졌지만(53.71%), 2021년에는 다시 62.5%로 최고치를 기록하였다. 이는 강력한 수익성을 나타내는 지표로 볼 수 있다.
- 폴리머 & 유체 세그먼트의 자산 수익률
- 이 세그먼트는 점진적인 성장세를 보여 2017년 17.27%, 2018년 19%, 2019년 20.46%를 기록하였다. 2020년과 2021년에는 각각 21.67%, 24.3%로 상승하여, 지속적인 수익률 향상을 보여주고 있다. 시장 확장 가능성을 시사한다.
- 건설 자재 세그먼트의 자산 수익률
- 기준 연도별로 비교적 안정적인 수익률(약 33%에서 39%)를 유지하고 있다. 2017년 33.36%, 2018년 35.48%, 2019년 32.57%를 기록하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 33.98%와 38.77%로 상승하였다. 전체적으로 안정적이고 긍정적인 추세를 보여준다.
- 특수 제품 세그먼트의 자산 수익률
- 2017년과 2018년에는 각각 30.62%, 30.94%로 유사한 수준을 유지하였으며, 2019년에는 약 28.5%로 약간 하락하였다. 2020년에는 26.42%로 낮아졌으며, 2021년에는 다시 29.96%로 회복하는 모습을 보였다. 이는 구조적 변동보다는 일시적 변동이 반영된 것일 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 자동차 OEM
Illinois Tool Works Inc.; 자동차 OEM; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익의 추이
- 2017년부터 2018년까지는 영업이익이 거의 정체된 모습을 보였으며, 2019년에는 약 12%의 감소를 기록하여 약 659백만 달러로 하락하였다. 이후 2020년에는 457백만 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 2021년에는 다시 소폭 상승하여 545백만 달러를 기록하였다. 이러한 패턴은 전반적으로 영업이익이 일시적 변동성을 겪으면서도, 비교적 낮은 수준을 유지하는 경향을 보여준다.
- 식별 가능한 자산의 변화
- 2017년부터 2018년까지 자산 규모는 거의 변화가 없었으며(2402백만 달러에서 2388백만 달러로 소폭 감퇴), 2019년 증가하여 2417백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 2302백만 달러로 감소하였고, 2021년에는 2260백만 달러로 지속적으로 축소되었다. 자산 규모는 전반적으로 하락하는 추세를 보여주며, 이는 자산 효율성에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 고려될 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 2017년부터 2018년까지는 31.1%에서 31.45%로 소폭 상승하였으며, 2019년에는 27.27%로 약간 하락하였다. 2020년에는 19.85%로 큰 폭으로 하락하였으며, 이 후 2021년에는 24.12%로 일부분 회복되었다. 자산 수익률은 전체적으로 2018년 이후 큰 변동성을 보이고 있으며, 특히 2020년에 급감하는 모습이 나타난 것으로 볼 수 있다. 이는 자산의 운용 효율성이나 수익성에 일시적 어려움이 있었음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 식품 장비
Illinois Tool Works Inc.; 식품 장비; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년부터 2019년까지는 상승세를 보였으며, 각각 556백만 달러, 572백만 달러, 578백만 달러에 달했습니다. 그러나 2020년에는 급감하여 342백만 달러로 크게 감소하였고, 2021년에는 다시 회복되어 469백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 봤을 때, 영업이익은 최근 3년 동안 변동성을 보였으며, 2020년의 감소는 일시적인 현상일 가능성을 시사합니다.
- 식별가능한 자산
- 이 자산 항목은 2017년 1054백만 달러에서 2018년 1019백만 달러로 감소하였으나, 이후 2019년 1042백만 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 983백만 달러로 다소 감소하였으며, 2021년에는 다시 증가하여 1052백만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로 자산은 2017년 수준에 근접하거나 회복하는 추세를 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2017년 52.75%, 2018년 56.13%, 2019년 55.47%로 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년에는 34.79%로 크게 하락하였으며, 2021년에는 44.58%로 일부 회복하는 모습을 나타냈습니다. 이 변화는 부문 자산의 수익성에 영향을 미칠 수 있는 일시적인 요인이나 시장 환경의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 테스트 및 측정 및 전자
Illinois Tool Works Inc.; 테스트 및 측정 및 전자; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년부터 2018년까지 영업이익은 증가하는 추세를 보이다가, 2019년에는 약간의 정체 또는 소폭 증가를 나타냈습니다. 2020년에는 다시 하락하는 모습을 보였으며, 2021년에는 상당한 회복으로 관련 수치가 643백만 달러에 달하며 정점을 기록하였습니다. 이러한 패턴은 매출 또는 운영 효율성에 변동이 있었음을 시사할 수 있으며, 특히 2021년의 회복은 시장 또는 내부적 요인에 기인한 것으로 분석됩니다.
- 식별 가능한 자산
- 이 항목은 연도별 변동이 크지 않거나 서서히 변화하는 경향을 보이고 있습니다. 2017년부터 2019년까지는 약 2330백만 달러에서 2374백만 달러 사이를 유지하였으며, 2020년에는 감소하여 2239백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2021년에는 급증하여 3242백만 달러로 나타났는데, 이는 특정 자산의 증가 또는 자산 재평가 등으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 자산 규모는 최근 연도에 큰 변화를 겪은 것으로 관찰됩니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 연평균적으로 18.95%에서 22.83%까지 변동하며, 2018년과 2019년에는 각각 22.32%와 22.83%로 최고치를 기록하였습니다. 2020년에는 소폭 하락했으며, 2021년에는 19.83%로 다시 낮아졌습니다. 이러한 변동은 시장 환경, 부문별 성과 또는 자산 배분 전략의 변화 등을 반영할 가능성이 있으며, 일관된 성장세보다는 일정 수준의 변동성을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률:용접
Illinois Tool Works Inc.; 용접; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년에는 약 415백만 달러였으나, 이후 2018년에는 증가하여 474백만 달러를 기록하였다. 2019년에는 약간 감소하여 453백만 달러로 집계되었으며, 2020년에는 다시 하락하여 376백만 달러를 기록하였다. 그러나 2021년에는 전년 대비 증가하여 490백만 달러로 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일시적인 변동을 겪었음을 시사하지만, 2021년에 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다.
- 식별 가능한 자산
- 2017년 약 756백만 달러였던 자산은 2018년 789백만 달러로 증가하였다. 이후 2019년에는 734백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2020년에는 700백만 달러로 더 낮아졌다. 그러나 2021년에는 다시 784백만 달러로 늘어나면서 이전년 대비 회복된 모습을 보여주었다. 자산 규모는 전반적으로 일정한 변동성을 보였으나, 2021년에 다시 상승하는 추세를 유지하고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 2017년에는 54.89%였으며, 2018년에는 60.08%로 상승하였다. 2019년에는 61.72%로 계속 증가하며, 수익률이 안정적으로 높아지는 양상을 보였다. 이후 2020년에는 다소 하락하여 53.71%로 낮아졌으나, 2021년에는 다시 62.5%로 이전보다 큰 폭으로 회복하였다. 이 지표는 부문별 자산의 효율성이 일정 기간 동안 개선 및 악화의 반복을 겪었으나, 최종적으로 2021년에 높은 수익률을 기록하며 긍정적 신호를 보여주고 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 폴리머 & 유체
Illinois Tool Works Inc.; 폴리머 & 유체; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년부터 2021년까지 영업이익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년에는 357백만 달러였던 영업이익은 2018년과 2019년의 소폭 상승을 거쳐 2020년 402백만 달러로 늘었다. 이후 2021년에는 457백만 달러로 증가하여, 5년간 약 28% 가량 성장하였다. 이러한 성장 추세는 운영 효율성의 향상 또는 매출 증대에 기인했을 수 있다.
- 식별 가능한 자산
- 식별 가능한 자산은 2017년 2,067백만 달러에서 2018년 1,942백만 달러로 소폭 감소한 후, 2019년과 2020년에 다시 감소하는 양상을 보인다. 2019년에는 1,862백만 달러, 2020년에는 1,855백만 달러로 나타나며, 이 기간 동안 자산 규모가 일정 수준으로 유지되거나 미세하게 축소된 것을 알 수 있다. 2021년에는 다시 1,881백만 달러로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있다. 자산 규모는 일정 범위 내에서 안정성을 유지하면서 일부 변동성을 보이고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 부문 자산 수익률은 꾸준한 상승세를 기록하고 있다. 2017년 17.27%에서 시작하여 2018년 19%, 2019년 20.46%, 2020년 21.67%, 2021년에는 24.3%로 증가하였다. 이는 자산의 수익성이 해마다 개선되고 있음을 의미하며, 자산 투자의 효율성이 향상되고 있음을 시사한다. 이러한 수익률 증가는 기업의 수익 창출 능력의 강화와 관련이 있을 가능성이 높다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 건축 자재
Illinois Tool Works Inc.; 건설 자재; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년부터 2021년까지 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년 3억9900만 달러에서 시작하여 2021년에는 5억300만 달러로 상승하였다. 이 기간 동안 일시적인 변동이 있지만, 결국은 안정적이고 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 특히 2021년에는 전년 대비 눈에 띄는 증가를 보였으며, 이는 회사의 수익성 향상을 시사할 수 있다.
- 식별 가능한 자산
- 이 항목은 2017년 1196백만 달러에서 시작하여 2021년 1367백만 달러로 증가하였다. 해당 기간 동안 자산 규모는 점진적으로 늘어나면서 안정적인 자산 확보와 운영 능력의 확장을 보여주고 있다. 이 증가 추세는 회사의 규모 확장과 자산 활용의 효율성을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 33.36%에서 시작하여 2021년에는 38.77%로 상승하였다. 전반적으로 수익률은 호전되는 추세를 보여주며, 이는 자산 투입 대비 실현되는 수익이 개선되고 있음을 의미한다. 특히 2021년에는 수익률이 두드러지게 높아졌으며, 이는 회사의 자산 운용 효율성과 수익성 강화를 반영하는 것으로 분석할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 특산품
Illinois Tool Works Inc.; 특수 제품; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 식별 가능한 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2017년 이후 2018년까지 거의 동일한 수준을 유지하다가, 2019년에 다소 감소한 후 2020년에는 다시 하락하는 경향이 관찰된다. 그러나 2021년에는 영업이익이 다시 증가하여 504백만 달러로 회복되었음을 알 수 있다. 이는 수익성 측면에서 일정한 변동성을 보여주며, 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 기간 동안 영업이익이 일시적으로 하락한 것으로 해석될 수 있다.
- 식별 가능한 자산
- 2017년부터 2019년까지 자산 규모는 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2017년 1721백만 달러에서 2019년 1656백만 달러로 하락하였다. 이후 2020년에는 소폭 축소된 상태를 유지하다가 2021년에는 약간 증가하여 1682백만 달러에 도달하였다. 자산 규모의 변동은 시장 상황이나 내부 투자 결정을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 2021년에는 자산의 확대 또는 재평가의 영향을 받은 것으로 추정된다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 대체로 안정된 수준인 약 30% 내외를 유지하였으며, 2019년에는 28.5%로 일시적으로 낮아졌다. 그러나 2020년에는 26.42%로 더 낮아지고, 이후 2021년에는 다시 29.96%로 상승하였다. 이는 해당 부문의 자산 효율성에 계절성 또는 비즈니스 환경 변화가 반영됐음을 시사하며, 최근에는 성과가 회복된 모습이다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Illinois Tool Works Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 자산 회전율의 추세
- 각 세그먼트별 자산 회전율은 전반적으로 일정하거나 다소 변동하는 양상을 보이고 있으며, 일부 세그먼트는 특정 연도의 수치 하락 또는 상승이 관찰됩니다. 전체적으로는 회사가 여러 사업 부문에서 자산 활용 효율성을 유지하거나 약간의 변동을 겪고 있음을 알 수 있습니다.
- 자동차 OEM 세그먼트
- 이 부문의 자산 회전율은 2017년 1.36에서 2018년 1.4로 상승하였다가 2019년 1.27로 하락, 이후 2020년 1.12로 감소하였다가 2021년 1.24로 회복하는 추이를 보입니다. 이는 일부 연도에는 자산 활용도가 낮아졌음을 시사하며, 회복세를 보이는 것도 관찰됩니다.
- 식품 장비 세그먼트
- 이 부문의 자산 회전율은 2017년 2.01에서 2018년 2.17로 소폭 상승하였으며, 2019년에는 2.1로 약간 감소하였으나 2020년에는 1.77로 하락하였다가 2021년에는 다시 1.98로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 식품 장비 부문의 자산 활용이 일부 연도에 약화되었으나 점점 개선되고 있음을 시사합니다.
- 테스트 & 측정 및 전자 장치 세그먼트
- 이 부문은 2017년 0.84에서 2018년 0.93으로 상승하였으며, 이후 약간의 변동 후 2021년 0.72로 낮아졌습니다. 특히 2021년의 수치는 상대적으로 낮은 수준으로, 일부 연도에 자산 회전율이 떨어졌음을 나타냅니다.
- 용접 세그먼트
- 이 부문은 2017년 2.03에서 2018년 2.14로 증가했고, 2019년에는 2.23으로 최고치를 기록하였다가 2020년에는 1.98로 일시 하락하였으며, 2021년에는 다시 2.1로 상승하는 안정적인 모습을 보입니다. 전반적으로 자산 활용도가 높게 유지되고 있는 것으로 평가됩니다.
- 폴리머 & 유체 세그먼트
- 이 부문은 비교적 안정된 패턴을 보이며 2017년 0.83에서 2018년 0.89로, 이후 2019년 0.9, 2020년 0.87, 2021년 0.96으로 소폭의 변화가 있었지만 대체로 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산 활용의 일관성을 유지하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 건설 자재 세그먼트
- 이 부문의 자산 회전율은 2017년 1.4에서 2018년 1.46로 상승세를 보인 후, 2019년 1.38로 약간 하락하였다가 2020년 1.33으로 소폭 감소하였으며, 2021년에는 다시 1.42로 회복하는 양상이 나타나 지속적인 조정 과정을 겪고 있음을 보여줍니다.
- 특수 제품 세그먼트
- 이 부문은 2017년 1.13부터 지속적으로 1.16, 1.1, 1.02, 1.1로 변화하며 대체로 안정된 수치 범위 내에 머무르고 있습니다. 이는 자산 활용도가 안정적으로 유지되고 있음을 의미합니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 자동차 OEM
Illinois Tool Works Inc.; 자동차 OEM; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2018년에는 소폭 증가하는 추세를 보였다. 그러나 2020년에 큰 폭으로 감소하였으며, 이는 전반적인 글로벌 경제 상황이나 업계의 변화, 또는 내부적인 기업 요인에 기인할 수 있다. 이후 2021년에는 해당 수익이 상승하며 회복세를 보이고 있으나, 2017년의 정점보다는 낮은 수준이다.
- 식별 가능한 자산
- 2017년 이후 큰 변화 없이 일정한 수준을 유지하고 있다. 다만, 2018년 이후 미묘한 변동이 있으며, 2021년에는 약 2260백만 달러로 나타난다. 이는 회사의 자산 운용이 안정적으로 이루어지고 있음을 시사하며, 지속적인 자산 규모 유지 또는 점진적 축소가 대체로 관찰된다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2017년과 2018년에는 1.36과 1.4로 비교적 높은 수준을 유지하였다. 2019년에는 1.27로 소폭 감소하였고, 2020년에는 크게 하락하여 1.12를 기록하였다. 이는 자산의 활용 효율이 2020년 들어 저하되었음을 의미하며, 이후 2021년에는 1.24로 일부 회복세를 보였다. 전반적으로 보면, 이 회전율은 회사의 자산 활용도가 변동성을 나타내며, 특히 2020년에 상당한 영향을 받은 것으로 해석된다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 식품 장비
Illinois Tool Works Inc.; 식품 장비; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 영업수익(매출액)
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭 상승하는 추세를 보였습니다. 2017년 2123백만 달러에서 2018년 2214백만 달러로 증가하였으며, 2019년에는 2188백만 달러로 다소 소폭 감소하는 모습을 보여주었습니다. 그러나 2020년에 1739백만 달러로 급격히 하락하였으며, 이는 글로벌 경제 상황이나 업계 이슈와 관련된 일시적인 충격일 가능성이 있습니다. 이후 2021년에 다시 2078백만 달러로 회복하는 모습을 나타내어, 비교적 빠른 회복세를 보여주고 있습니다.
- 식별 가능한 자산
- 2017년 1054백만 달러에서 2018년 1019백만 달러로 다소 감소하는 경향이 있었으나, 2019년에는 1042백만 달러까지 회복하였으며, 이후 2020년에는 983백만 달러로 감소하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 다시 1052백만 달러로 원래 수준에 근접하는 수치를 기록하면서 재무상태의 안정성을 유지하는 데 노력을 기울인 것으로 보입니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 자산 회전율은 2017년 2.01에서 2018년에는 2.17로 상승하며 효율성 향상이 있었음을 시사합니다. 2019년에는 다시 2.1로 유지되다가 2020년에는 1.77로 하락하여 자산 활용 효율성이 일시적으로 저하되었음을 보여줍니다. 그러나 2021년에는 다시 1.98로 회복되어, 전반적인 수익성 및 자산 활용도는 일정 수준을 유지하려는 노력이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 테스트 및 측정 및 전자
Illinois Tool Works Inc.; 테스트 및 측정 및 전자; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지는 다소 안정적인 수준을 유지했으며, 2018년에 약 4.9%의 성장을 기록한 이후 2019년에 약 2.4% 감소하는 양상을 보였다. 2020년에는 다시 7.5% 하락하였으나, 2021년에는 약 19.6%의 큰 폭의 회복을 보임으로써, 최근에는 강한 매출 회복세를 나타내고 있다. 이러한 추세는 시장 및 경제 환경의 변화에 대응하여 영업 활동이 변동하는 모습을 반영한다.
- 식별 가능한 자산
- 2017년에서 2019년까지는 일부 변동이 있었으나 대체로 유사한 수준을 유지하였다. 2017년에는 2449백만 달러였으며, 2018년에 약 4.5% 감소한 후 2019년에는 소폭 증가하여 2374백만 달러를 기록하였다. 2020년에는 약 5.7% 감소하였으며, 2021년에는 다시 큰 폭인 약 44.9% 증가를 보여, 자산 규모가 크게 확대된 것으로 평가할 수 있다. 이러한 자산증가는 회사의 성장 또는 투자 확대에 기인할 가능성이 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 2017년부터 2021년까지 비율이 전반적으로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2017년에는 0.84였던 이 비율이 2018년과 2019년에는 각각 0.93과 0.89로 오히려 상승하는 모습을 보여주었으나, 2020년에는 0.88로 미약하게 하락하였다. 그러나 2021년에는 0.72로 크게 하락하여, 자산 대비 매출효율이 낮아지고 있음을 시사한다. 이는 자산 활용 효율이 줄거나, 자산 증가에 비해 매출이 더 빠르게 증가하지 못했음을 의미할 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율:용접
Illinois Tool Works Inc.; 용접; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지는 안정적인 성장을 기록하였으며, 2017년 1538백만 달러에서 2018년 1691백만 달러, 2019년 1638백만 달러로 상승하는 추세를 보였습니다. 그러나 2020년에는 1384백만 달러로 감소했으며, 이후 2021년에는 다시 1650백만 달러로 반등하였으나, 전년 대비 약간의 증가에 그쳤습니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내외부 요인에 따른 매출 변동성을 시사합니다.
- 식별 가능한 자산
- 2017년 756백만 달러였던 자산은 2018년 789백만 달러로 증가하였으며, 2019년에는 다소 하락하여 734백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2020년에는 700백만 달러로 계속 감소하였지만 2021년에는 다시 784백만 달러로 회복하는 모습을 보였습니다. 이러한 자산 규모의 변동은 자산 운용 및 투자 전략의 변화 또는 기업의 성장/축소 활동을 반영할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2017년 2.03, 2018년 2.14, 2019년 2.23으로 지속적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 회사의 자산 활용 효율이 개선되고 있음을 의미합니다. 그러나 2020년에는 1.98로 잠시 하락하였으나, 2021년에는 다시 2.1로 상승하여 전반적인 안정성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이 비율은 영업수익이 자산에 비해 어느 정도 효율적으로 창출되고 있는지에 대한 지표로 활용될 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 폴리머 & 유체
Illinois Tool Works Inc.; 폴리머 & 유체; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 영업수익
- 2017년부터 2018년까지 동일한 수준을 유지하였으나, 2019년에는 약간의 감소가 나타났으며 2020년에는 더욱 하락하는 경향을 보였다. 이후 2021년에는 다시 증가하여 2018년 수준을 넘어섰다. 이 기간 동안의 변화는 일부 시장 또는 산업 환경의 변화, 또는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인한 수익 변동을 시사할 수 있다. 그러나 전반적으로는 4년 동안 대부분의 기간에 걸쳐 안정성을 유지하며, 회복세를 나타내고 있다.
- 식별 가능한 자산
- 2017년의 2067백만 달러에 비해 2018년에는 감소하여 1942백만 달러가 되었다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 1862백만 달러와 1855백만 달러로 지속적으로 축소되었으며, 2021년에는 1881백만 달러로 소폭 증가하였다. 이 흐름은 자산 규모가 전체적으로 감소하는 추세를 보여주며, 2021년의 약간의 회복은 일부 자산 항목에서 재조정 또는 투자 확대의 가능성을 반영할 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.83에서 2018년 0.89로 상승하였으며, 2019년과 2020년에는 각각 0.9와 0.87로 안정된 수준을 유지하였다. 2021년에는 다시 상승하여 0.96에 도달하였다. 이는 회사의 자산 효율성이 전반적으로 개선되고 있음을 의미하며, 특히 2021년에는 부문 자산을 더욱 효율적으로 활용하는 경향이 강하게 나타났음을 보여준다. 이러한 상승은 영업 활동의 효율성 증대 또는 자산 관리 전략의 개선으로 해석될 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 건축 자재
Illinois Tool Works Inc.; 건설 자재; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 영업수익 분석
- 영업수익은 2017년 이후 지속적으로 변화하는 모습을 보이고 있으며, 2018년과 2019년 사이에는 약간의 증가와 감소가 반복되었다. 2019년 이후에는 다시 상승세를 타며 2021년에는 1945백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 전반적으로 회사의 매출이 증가하는 추세를 나타내며, 글로벌 시장에서의 판매 활성화 또는 제품 포트폴리오의 성장에 따른 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
- 식별 가능한 자산 분석
- 식별 가능한 자산은 2017년부터 꾸준히 증가하는 모습이다. 2017년 1196백만 달러에서 2021년에는 1367백만 달러로 약 14.4% 증가하였다. 이는 회사가 규모 확장 또는 자산 효율성을 높이기 위해 자산을 투입하거나, 신규 시설 증설 또는 인수 등이 이루어졌음을 시사할 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율 분석
- 이 비율은 1.4에서 1.46으로 2018년 상당한 상승을 보였으며, 이후 2019년과 2020년에는 각각 1.38, 1.33으로 점차 하락하는 경향을 나타내었다. 그러나 2021년에는 다시 1.42로 회복되었다. 자산 회전율은 매출과 자산 간의 효율성을 보여주는 지표로, 낮은 수치는 자산을 통한 매출 창출 효율이 떨어졌음을 의미할 수 있으며, 반대로 회복세는 효율성의 회복을 시사한다. 다만, 전반적으로 일정한 변동성을 보이고 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 특산품
Illinois Tool Works Inc.; 특수 제품; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업수익 | |||||
| 식별 가능한 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 식별 가능한 자산
= ÷ =
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수익 수준을 유지하다가 2020년에 전년 대비 감소하는 경향이 관찰됩니다. 특히 2020년에는 약 1660백만 달러로 전년 대비 감소하였으나, 2021년에는 다시 상승하며 약 1854백만 달러를 기록하여 2019년보다 높은 수준으로 회복되었습니다. 이는 시장의 변화 또는 글로벌 경제 상황에 따라 일시적인 타격을 받은 이후 회복세를 나타낸 것으로 해석될 수 있습니다.
- 식별 가능한 자산
- 이 항목은 전반적으로 2017년부터 2021년까지 큰 변동 없이 유지되고 있으며, 2018년과 2019년에는 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 2017년 1721백만 달러 이후 2018년 1687백만 달러, 2019년 1656백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 1635백만 달러와 1682백만 달러로 약간의 회복 경향을 보입니다. 이는 자산 규모가 상대적으로 안정적임을 시사하며, 기업이 자산 관리를 일정 수준 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 1.13에서 1.16으로 약간 상승한 이후 2019년에는 1.1로 낮아지며, 2020년에는 다시 1.02로 감소하였다가 2021년에 1.1로 회복하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 자산을 활용하여 수익을 창출하는 효율성에 일시적인 변동이 있었음을 의미할 수 있으며, 전반적으로는 1.0 이상의 수준을 유지하여 자산 활용도가 양호한 편임을 나타냅니다. 다만 2020년의 계절적 또는 경제적 요인으로 인한 일시적 저하가 관찰됩니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Illinois Tool Works Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 자동차 OEM 부문
- 이 부문의 감가상각비율은 2017년 1.32에서 2018년 1.5로 상승하였으며, 이후 2019년 1.07로 감소하는 경향을 보였다. 2020년에는 다소 낮은 0.6으로 떨어졌으나, 2021년에는 0.91로 회복하였다. 전반적으로, 이 부문의 자본 지출과 감가상각 관련 비율은 변동성이 높아 보이며, 일정 시기에는 둔화되는 모습을 보였다.
- 식품 장비 부문
- 이 부문의 감가상각 비율은 2017년 0.60에서 점차 상승하여 2019년 0.85에 도달했고, 이후 다소 감소하여 2020년에는 0.83, 2021년에는 0.71을 기록하였다. 전반적으로 안정적인 상승과 하락 패턴이 관찰되며, 상대적으로 꾸준히 자본 지출과 감가상각 활동이 조정되는 것으로 보인다.
- 테스트 & 측정 및 전자 장치 부문
- 이 부문은 2017년 0.25에서 2018년 0.35로 증가하였고, 2019년 0.38로 조금 더 상승하였다. 이후 2020년에는 다소 감소하였으나(0.31), 2021년에는 0.56으로 급증하였다. 이러한 변화는 해당 부문의 자본 지출이 최근 증가하거나, 감가상각률이 높아졌음을 시사한다.
- 용접 부문
- 감가상각 비율은 2017년 0.61에서 2018년 0.85로 증가하였고, 2019년 1.08, 2020년 1.13으로 점점 상승하였다. 2021년에는 조금 하락하여 1.04를 기록했지만, 전체적으로 이 부문의 감가상각 활동은 강하게 증가하는 추세임을 보여준다.
- 폴리머 & 유체 부문
- 이 부문의 감가상각 비율은 지속적으로 낮은 수준을 유지하다 2019년 이후에 약간의 증가를 보였다. 2017년 0.18에서 2021년 0.24까지 점진적으로 상승하였으며, 변화폭은 상대적으로 작아 안정적이라고 볼 수 있다.
- 건설 자재 부문
- 이 부문은 2017년 0.67에서 2018년 0.78로 상승하였으며, 2019년에는 1.0까지 올라갔다. 2020년에는 다소 하락하여 0.68을 기록하였고, 2021년에는 다시 상승하여 0.94를 기록하였다. 감가상각 비율은 변동이 크지만 전반적으로 증가하는 경향이 있으며, 투자 활동이 활발했음을 시사한다.
- 특수 제품 부문
- 이 부문의 감가상각 비율은 2017년 0.70에서 2018년 0.91로 상승했고, 2019년에는 0.95로 정점을 찍었다. 이후 2020년 0.68로 떨어졌으며, 2021년에는 다시 증가하여 0.76을 나타냈다. 전반적으로 감가상각률은 높은 수준을 유지하면서도 일정한 변동성을 보이고 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 자동차 OEM
Illinois Tool Works Inc.; 자동차 OEM; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 플랜트 및 장비 추가 | |||||
| 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 플랜트 및 장비 추가 ÷ 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
= ÷ =
- 플랜트 및 장비 추가
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지의 기간 동안 변동을 보이고 있습니다. 2017년 147백만 달러에서 2018년 184백만 달러로 큰 폭으로 증가한 이후, 2019년에는 134백만 달러로 감소하였으며, 2020년에는 79백만 달러로 크게 줄어든 것으로 나타났습니다. 2021년에는 다시 116백만 달러로 회복하는 추세를 보이고 있어, 투자와 관련된 자본 지출이 외부 또는 내부 요인에 따라 변화하는 패턴이 관찰됩니다.
- 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
- 이 항목은 2017년 111백만 달러에서 2018년 123백만 달러로 소폭 증가하였고, 2019년과 2020년에는 각각 125백만 달러와 131백만 달러로 점차 상승하는 모습을 보여줍니다. 2021년에는 약간 감소하여 128백만 달러로 유지되었으며, 전반적으로 감가상각 및 무형자산 손상이 일정 수준으로 유지되고 있음을 시사합니다. 이는 자산의 가치 하락이 일정하게 진행되거나 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2017년 1.32에서 2018년 1.5로 증가하였으며, 2019년에는 1.07로 하락하였고, 2020년에는 0.6으로 크게 감소하였으며, 2021년에는 0.91로 다소 회복되는 양상을 보입니다. 이는 감가상각 비율 대비 자본 지출이 2018년 이후 점차 축소되었다가, 2021년 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 자본 지출의 계획적 전략 변화 또는 자산 활용 현황의 조정과 관련될 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 식품 장비
Illinois Tool Works Inc.; 식품 장비; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 플랜트 및 장비 추가 | |||||
| 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 플랜트 및 장비 추가 ÷ 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
= ÷ =
- 전반적인 설비 투자와 자본 지출 동향
- 2017년부터 2019년까지 플랜트 및 장비 추가 금액은 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 최대치를 기록한 후 2020년에는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 특히 2019년에는 가장 높은 35백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년에는 34백만 달러로 하락하였다. 2021년에도 30백만 달러 수준을 유지하며 하락세가 지속되었다. 이러한 흐름은 회사가 일부 기간 동안 설비 투자와 확장에 집중하거나 감가상각 이후 재투자 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 감가상각 및 무형자산 손상 비용의 안정성
- 감가상각과 무형자산 손상액은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2017년 45백만 달러에서 2019년과 2020년에는 41백만 달러와 42백만 달러로 비슷한 수준을 보여주었다. 이러한 안정성은 회사의 감가상각 정책이 비교적 일관됨을 의미하거나, 손상 비용에 큰 변화가 없다는 점을 시사한다.
- 자본 지출 대비 감가상각 비율의 변화
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출은 2017년 0.6에서 2018년 0.64로 증가하였고, 2019년에는 0.85로 급증하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.83과 0.71로 감소하는 모습이다. 이러한 증감은 자본 지출의 확대 또는 축소를 반영하며, 특히 2019년의 급증은 설비 투자 또는 신규 프로젝트에 대한 집중을 나타낼 수 있다. 이후 다소 감소하는 추세는 비용 절감 또는 투자 정책의 변화에 따른 조정 가능성을 시사한다.
- 전체적 평가
- 이 기간 동안의 데이터는 설비 및 장비 투자가 초기에는 증가하다가 마지막에는 낮아지는 흐름을 보여주며, 감가상각 비용은 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 자본 지출의 비율 변동은 투자 전략 또는 운영 여건의 변화에 따른 조정으로 볼 수 있으며, 전반적으로는 안정적이면서도 유연한 자본 투자 정책을 유지하는 것으로 해석될 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 테스트 및 측정 및 전자
Illinois Tool Works Inc.; 테스트 및 측정 및 전자; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 플랜트 및 장비 추가 | |||||
| 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 플랜트 및 장비 추가 ÷ 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
= ÷ =
- 플랜트 및 장비 추가
- 2017년부터 2021년까지 플랜트 및 장비 추가 항목은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 초기인 2017년에는 23백만 달러였으며, 2018년에 31백만 달러로 크게 늘어난 후 2019년에는 약간 감소하여 26백만 달러를 기록하였다. 그러나 2020년에는 다시 하락하여 23백만 달러로 줄었으며, 2021년에는 37백만 달러로 크게 증대되었다. 이러한 패턴은 자본적 지출이 일정한 변동성을 보이면서도, 최종적으로 높은 수준으로 상승하는 양상을 나타낸다고 해석할 수 있다.
- 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
- 이 항목은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2017년 92백만 달러에서 시작하여 점차적으로 하락하여 2019년에는 69백만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 약간 증가하여 75백만 달러를 기록하였으나, 2021년에는 다시 하락하여 66백만 달러로 나타났다. 이러한 흐름은 감가상각 및 무형자산 손상 관련 비용이 시간이 지남에 따라 조정 또는 축소되는 방향으로 움직였음을 시사한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2017년 0.25에서 시작하여 2018년(0.35), 2019년(0.38)까지 상승하는 경향을 보였다. 2020년에는 약간 낮아져 0.31을 기록했으며, 2021년에는 다시 크게 증가하여 0.56으로 나타났다. 이러한 변동은 자본 지출이 감가상각 관련 기준에 따라 조정되거나, 일정 시점 이후에 비용 배분이 변화하면서 비율이 상승했음을 시사한다. 특히 2021년에 급증한 것은 상대적으로 높은 자본적 지출 또는 감가상각 대비 투자 증가를 의미할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:용접
Illinois Tool Works Inc.; 용접; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 플랜트 및 장비 추가 | |||||
| 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 플랜트 및 장비 추가 ÷ 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
= ÷ =
- 플랜트 및 장비 추가
- 이 항목은 전반적으로 일정한 증가세와 안정적인 수준을 보여줍니다. 2017년 17백만 달러에서 시작하여 2019년까지 28백만 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 2020년과 2021년에는 각각 27백만 달러로 소폭 조정되어 동일한 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 흐름은 회사가 장기적인 설비투자 계획을 유지하면서도 급격한 확대보다는 안정적으로 운영하고 있음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
- 이 항목은 비교적 안정적이며 점진적인 감소 추세를 보입니다. 2017년 28백만 달러에서 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 27백만 달러와 26백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2020년에는 24백만 달러로 하락 후 2021년에는 다시 26백만 달러로 소폭 반등하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 전반적으로 해당 비용은 일정 수준에서 유지되며, 감가상각과 관련 비용의 변동은 크지 않은 것으로 보입니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2017년 0.61에서 시작하여 점차 상승하여 2019년에는 1.08까지 치솟았고, 2020년에는 1.13으로 최고점을 기록한 후 2021년에는 약간 하락하여 1.04를 기록하였습니다. 이러한 변화는 감가상각 비용 대비 신규 자본 지출이 증가하는 시기를 보여주며, 특히 2018년에서 2019년 사이에 급증하는 경향이 뚜렷합니다. 이는 회사가 해당 기간 동안 자본 투자에 적극적임을 나타내며, 이후 시장 또는 내부 전략 변화에 따라 다소 안정화된 것으로 해석할 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 폴리머 & 유체
Illinois Tool Works Inc.; 폴리머 & 유체; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 플랜트 및 장비 추가 | |||||
| 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 플랜트 및 장비 추가 ÷ 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
= ÷ =
- 플랜트 및 장비 추가
- 2017년부터 2021년까지 이 항목은 전체적으로 안정된 수준을 유지하고 있으나, 2018년 이후 소폭 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2019년과 2021년 사이에 약간의 변동이 있으며, 2020년에는 잠시 소폭 증가했으나 이후 다시 하락하는 모습을 나타냅니다. 이는 자본적 지출의 지속적인 수준이 유지되면서도 변동성이 제한되어 있음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
- 이 항목은 지속적인 감축 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 89백만 달러였던 것이 해를 거치면서 2021년에는 62백만 달러로 감소하였으며, 이는 자산 감가상각 비용이 점차 낮아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 이러한 감소는 자산의 재무적 가치가 감소하거나, 감가상각 방법의 변화, 또는 무형자산 손상 등이 영향을 미쳤을 가능성을 내포합니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2017년 0.18에서 2021년 0.24로 점진적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 자본 지출 대비 감가상각 비용이 상대적으로 늘어나고 있음을 의미하며, 회사가 투자를 지속하거나 증가시키고 있음을 시사합니다. 일부 기간에는 0.23으로 정체되기도 했으나, 전반적으로 상승하는 흐름이 관찰됩니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 건축 자재
Illinois Tool Works Inc.; 건설 자재; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 플랜트 및 장비 추가 | |||||
| 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 플랜트 및 장비 추가 ÷ 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
= ÷ =
- 플랜트 및 장비 추가
- 이 항목은 일정한 변동성을 보이고 있으며, 2017년부터 2021년까지의 추세를 살펴보면 2017년과 2018년에 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2019년에 증가세를 보였으며, 2020년에는 일시적으로 감소하였다가 2021년에 다시 상승하는 모습을 나타내고 있습니다. 특히 2021년에는 30백만 달러로 전반적인 투자 활동이 활발했음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
- 이 값은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하고 있으며, 2017년부터 2021년까지 큰 폭의 증감 없이 유지되고 있습니다. 2019년을 기점으로 약간의 감소를 보였으나 이후 다시 2021년까지 거의 일정한 수준을 유지하고 있어, 감가상각 비용이 안정적으로 처리되고 있음을 보여줍니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 해마다 변동이 있으며, 2017년과 2018년에는 각각 0.67과 0.78로 상대적으로 낮은 수준을 유지하다가 2019년에는 1로 상승하여 자본 지출이 감가상각 비용과 비슷하거나 그 이상임을 나타냅니다. 2020년에는 다시 낮아졌으나 2021년에는 0.94로 올라서 전반적으로 자본 지출이 감가상각 비용에 근접하거나 다소 높아진 경향이 관찰됩니다. 이는 회사의 설비 투자와 관련된 재무 전략 또는 운영 초점의 변화와 연관될 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 특산품
Illinois Tool Works Inc.; 특수 제품; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 플랜트 및 장비 추가 | |||||
| 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 플랜트 및 장비 추가 ÷ 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
= ÷ =
- 플랜트 및 장비 추가
- 이 항목은 전반적으로 2017년부터 2021년까지 변동성을 보이며 나타났습니다. 2017년과 2018년에 상승하여 각각 45백만 달러에서 58백만 달러로 증가했고, 이후 2019년에는 잠시 소폭 감소하여 56백만 달러를 기록했습니다. 코로나19 팬데믹의 영향 가능성을 고려할 때, 2020년에는 다시 감소하여 36백만 달러로 하락했으며, 2021년에는 일부 회복세를 보여서 41백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 설비투자 전략이 시장 상황과 운영상의 필요에 따라 유연하게 조정되고 있음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
- 이 항목은 2017년부터 2021년까지 비교적 안정된 수준을 유지하는 경향을 보입니다. 2017년, 2018년, 2019년에 걸쳐 각각 64백만, 64백만, 59백만 달러의 감가상각 및 무형자산 손상액이 기록되었으며, 2020년에 다소 감소하여 53백만 달러를 나타냈습니다. 2021년에는 다시 소폭 증가하여 54백만 달러에 달했습니다. 이 수치는 자산의 감가상각이 일정하게 또는 점차적으로 조정되고 있음을 보여주며, 자산 증감에 따른 손상 인식이 크지 않음을 암시합니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 시간에 따라 변동이 있으며, 2017년과 2018년, 2019년에는 각각 0.7, 0.91, 0.95로 나타나 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자본 지출이 감가상각 및 기타 손상 비용에 비해 점차 더 큰 비중을 차지하고 있음을 의미합니다. 2020년에는 0.68로 하락했으며, 2021년에는 0.76로 다시 증가하였으나, 이전 최고치에는 미치지 못하는 수준입니다. 이러한 패턴은 자본 지출의 조정이 경제 상황이나 전략적 투자 결정에 따라 변화하고 있음을 보여줍니다.
영업수익
Illinois Tool Works Inc., 보고 가능한 부문별 영업 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 | |||||
| 인터세그먼트 매출 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전체적인 수익 흐름
- 분석 대상 기간 동안, 총 영업수익은 변동성을 보여주며 여러 해에 걸쳐 일정한 성장과 축소를 반복하는 모습을 보이고 있다. 2017년 약 14,314백만 달러에서 2018년 약 14,768백만 달러로 소폭 증가하였고, 이후 2019년에 14,109백만 달러로 다소 감소하였다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향을 일부 반영하여 12,574백만 달러로 크게 줄었으며, 2021년에는 다시 회복되어 14,455백만 달러로 전년 수준을 상회하는 양상을 나타내었다. 총 수익은 연평균 변동성을 보이면서도 2021년에 회복세를 보여주고 있다.
- 주요 사업 부문별 수익 추이
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자동차 OEM 부문은 2017년에서 2019년까지는 비교적 안정적인 수익 수준을 유지하였으나, 2020년에는 약 20% 가량 하락하였다. 그럼에도 2021년에는 다시 일정 수준으로 회복된 모습을 보여, 글로벌 자동차 산업의 수요 변동이나 공급망 상황에 따라 영향을 받은 것으로 보인다.
식품 장비 부문은 2018년까지 지속적으로 성장하였으나, 2019년에는 약간의 감소를 나타내었다. 그러나 2020년에는 하락세를 보이고, 2021년에는 회복하며 다시 성장 궤도에 올랐다. 이는 소비 패턴의 변화 혹은 시장 수요의 점진적 안정화를 시사할 수 있다.
테스트 & 측정 및 전자 장치 부문은 세부 수치의 변동 폭이 크지 않으면서도, 2021년에 상당한 수익 증가를 기록하였다. 이는 해당 부문에서 혁신 또는 신규 고객 확보에 따른 성장 가능성을 내포한다.
용접 부문은 2018년까지 상승세를 보이던 이후 2019년에는 약간의 정체 또는 축소를 겪었으며, 2020년에는 하락폭이 확대되었으나, 2021년에는 다시 수익이 회복되는 모습을 보였다. 이는 글로벌 제조업 경기와 연관될 수 있다.
폴리머 & 유체 부문은 수익이 일정 수준을 유지하다가 2021년에 눈에 띄는 성장으로 전환되었으며, 건설 자재 부문 역시 전반적으로 성장세를 보여 2020년의 소폭 하락 이후 2021년에 수익이 크게 늘었다. 이들 부문은 경기 회복과 인프라 투자 확대의 영향을 받은 것으로 보인다.
특수 제품 부문은 소폭의 변동을 보이나, 2021년에는 다시 성장하는 모습을 나타내고 있어, 고부가가치 또는 맞춤형 제품 수요가 증가하고 있음을 시사한다.
- 세그먼트간 상호작용
- 인터세그먼트 매출은 비교적 일정한 수준을 유지하며, 전체 수익에 미치는 의존도가 낮은 것으로 파악된다. 2017년부터 2021년까지 약 -20백만 달러 내외의 숫자가 유지되어, 부문 간 내부 거래가 전체 수익에 미치는 영향이 제한적임을 보여준다.
- 전반적인 인사이트
- 전반적으로, 여러 부문이 코로나19 팬데믹의 영향을 받았음에도 불구하고, 일부 부문은 빠른 회복세를 보이며 전체 수익이 안정세를 유지하고 있다. 부문별 성과는 시장 환경과 글로벌 경제 회복, 산업별 수요 변화에 따라 상이하게 반응하였으며, 이들 모두 회사의 수익 구조와 시장 전략을 이해하는 데 중요한 지표가 된다.
영업이익
Illinois Tool Works Inc., 보고 가능한 부문별 영업이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 | |||||
| 할당 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 영업이익 추세
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2017년부터 2019년까지는 모든 부문에서 비교적 안정적인 영업이익을 기록하였으며, 일부 부문에서는 소폭의 성장 또는 감소가 관찰됩니다. 특히, 자동차 OEM 부문은 2017년부터 2018년까지 거의 동일한 수준을 유지하다가 2019년 급격한 감소를 보여줍니다. 이후 2020년에는 또 다시 감소하였으며, 2021년에 소폭 회복하는 모습을 보입니다.
식품 장비 부문은 지속적인 성장세를 나타내어, 2017년부터 2021년까지 점진적으로 영업이익이 증가하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년에는 가장 높은 영업이익을 기록하였으며, 이는 해당 부문의 강력한 성장세를 반영합니다.
테스트 및 측정과 전자장치는 2017년 이후 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 2021년에 가장 높은 영업이익을 기록하였으며 이는 2020년보다 큰 폭의 증가를 보여줍니다. 폴리머 및 유체 부문도 꾸준한 성장세를 유지하고 있으며, 2021년에 상당히 높은 수치를 기록하였습니다.
건설 자재 부문은 2017년부터 감소하는 양상이 잠시 있었지만, 2020년 이후 다시 회복하는 모습을 보여줍니다. 특히 2021년에는 과거 수준을 훌쩍 넘는 강한 성장세를 보여주어 시장에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
특수 제품 부문은 2017년과 비교하여 약간의 변동성을 보이면서도 어느 정도 안정적인 모습을 유지하다가, 2020년 이후 다시 회복하는 경향을 보입니다.
- 할당 부문 및 전체 영업이익
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할당 부문은 지속적으로 적자를 기록하며, 2017년 29백만 달러에서 2021년에는 -161백만 달러로 심화되었음을 알 수 있습니다. 이는 해당 부문의 비용 또는 손실이 증가했음을 시사하며, 전체 영업이익에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
전체 재무 성과를 살펴보면, 2017년과 2018년에는 약간의 성장을 보였으나, 2019년에는 감소세로 전환되었습니다. 특히 2020년에는 영업이익이 현저히 하락하였으며, 이는 글로벌 경제 환경 또는 시장 변화에 따른 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 2021년에는 전년 대비 회복세를 보여 3,477백만 달러로 다시 상승하였으며, 이는 기업의 전반적인 수익력 회복 및 성장 잠재력을 보여줍니다.
감가상각 및 상각과 무형자산의 손상
Illinois Tool Works Inc., 감가상각 및 상각, 보고 가능한 부문별 무형 자산의 손상
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 감가상각 및 무형자산 손상 비용의 추세
- 2017년부터 2021년까지 관찰된 데이터는 감가상각 및 무형자산 손상 관련 비용의 전체적 변동성을 보여줍니다. 특히, 총 비용은 462백만 달러에서 시작하여 2020년에 약간 상승한 후 2021년에는 다시 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 어느 순간에 일부 자산의 가치하락 또는 손상 인식을 조절하는 전략을 사용했을 가능성을 시사합니다.
- 각 산업별 추진 동향
- 자동차 OEM 부문의 손상 비용은 성장세를 나타내며, 2017년 111백만 달러에서 2021년 128백만 달러로 약간 증가하였고, 이는 해당 부문에서 자산의 가치하락 또는 감가상각 전략의 확장을 반영할 수 있습니다. 반면, 식품 장비 부문은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 소폭 감소와 증가를 반복하는 모습입니다. 특히, 테스트 & 측정 및 전자 장치, 폴리머 & 유체 산업은 비용이 점차 하락하는 추세를 보이면서 자산손상의 축소 또는 자산의 가치 재평가 가능성을 시사합니다.
- 일반적 특징과 시사점
- 전체적으로 감가상각 및 무형자산 손상 비용은 다년간 유사한 범위 내에서 변동하며 큰 폭의 급등락은 나타나지 않고 있습니다. 이는 기업이 자산가치를 비교적 안정적으로 유지하며, 손상 인식이 일어나는 시기와 규모에 있어서 일관성을 가지고 있다는 해석이 가능하겠습니다. 또한, 특정 부문의 비용 증감은 해당 산업의 시장 불확실성, 기술적 변화 또는 자산 매각 및 재평가 전략 등 다양한 요인의 영향을 받았을 것으로 추정됩니다.
- 경영 전략과 재무 상태에 대한 함의
- 이 데이터를 통해, 기업은 각 산업별로 자산의 가치 평가와 손상 인식을 지속적으로 조정하며, 재무 건전성을 유지하기 위해 노력하고 있음을 알 수 있습니다. 특히, 느린 비용 변화와 안정적인 추세는 기업의 감가상각 정책이 비교적 일관성을 갖고 있음을 보여줍니다. 앞으로도 자산 평가와 손상 인식이 기업 재무 상태와 업무 전략에 중요한 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
플랜트 및 장비 추가
Illinois Tool Works Inc., 보고 가능한 부문별 플랜트 및 장비 추가
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 전반적인 투자 추세
- 2017년부터 2019년까지, 전체 플랜트 및 장비 추가 투자액은 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2018년에는 약 364백만 달러로 정점을 이뤘습니다. 2020년 이후에는 일정한 하락세를 겪었으나, 2021년에는 다시 회복세를 보여 296백만 달러로 이전 수준에 근접한 투자를 기록하였습니다.
- 개별 사업 분야별 투자 동향
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자동차 OEM 분야는 2018년과 2019년에 가장 높은 투자액을 기록하였으며, 이후로는 2020년 급감하였다가 2021년에 다시 상승하는 양상을 보였습니다. 이는 해당 산업의 수요와 투자 우선순위 변화에 따른 것으로 해석됩니다.
식품 장비 부문은 연평균 증가세를 유지하면서도, 2019년 이후에는 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습입니다. 2020년과 2021년 모두 약 30백만 달러 수준을 기록하며 큰 변동이 없습니다.
테스트 & 측정, 전자 장치 부문은 상승 추세를 나타내어 2021년에 37백만 달러로 최고치를 갱신하였으며, 2018년에 비해 두 배 이상 성장하는 모습입니다.
용접 분야는 2017년부터 2021년까지 비교적 안정적으로 투자 규모를 유지하며, 2020년과 2021년에 소폭 증가하는 모습도 관찰됩니다.
폴리머 & 유체, 건설 자재, 그리고 특수 제품 부문은 전반적으로 변동 폭이 크지 않으며, 소폭의 증가와 감소를 반복하는 흐름을 보이고 있습니다. 특히 건설 자재는 2019년과 2021년에 투자액이 크게 늘어난 반면, 다른 해에는 다소 낮은 수준을 유지하였습니다.
- 총 투자액의 변동성 및 의미
- 전체 분야의 투자액은 2018년의 최고치를 기록한 후, 2019년 및 2020년에 하락하는 경향을 보이나, 2021년에는 다시 상승하거나 회복하는 모습을 나타내어 연간적 변동성을 보여줍니다. 이는 글로벌 경제환경, 산업별 수요 변화, 회사의 전략적 조정 등에 의해 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
식별 가능한 자산
Illinois Tool Works Inc., 보고 가능한 세그먼트별로 식별 가능한 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자동차 OEM | |||||
| 식품 장비 | |||||
| 테스트 & 측정 및 전자 장치 | |||||
| 용접 | |||||
| 폴리머 & 유체 | |||||
| 건설 자재 | |||||
| 특수 제품 | |||||
| 기업 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 식별 가능한 자산의 변화
- 2017년부터 2019년까지는 전체적으로 식별 가능한 자산이 안정적인 수준을 유지하였으나, 2020년에는 일부 항목에서 감소세를 보였다. 예를 들어, 자동차 OEM의 자산이 2019년 2417백만 달러에서 2020년 2302백만 달러로 감소하였다. 그 후 2021년에는 다시 2260백만 달러로 낮아진 상태를 유지하였다. 이는 일부 산업 부문의 자산이 일시적 또는 구조적 변화로 인해 조정되었음을 시사한다.
- 각 산업 부문의 개별적 추세
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테스트 & 측정 및 전자 장치 부문은 2020년 이후 급격히 성장하여 2021년에는 3242백만 달러로 큰 폭의 증가를 나타내었다. 반면, 폴리머 & 유체 부문은 2018년 이후 지속적으로 소폭 축소되었으며, 2021년에는 1881백만 달러로 약간 회복하는 모습을 보이고 있다.
건설 자재 부문은 꾸준한 증가세를 보여 2017년 1196백만 달러에서 2021년 1367백만 달러로 성장하였다. 특수 제품 부문도 일정 수준에서 유지되며, 2017년 1721백만 달러에서 2021년 1682백만 달러로 소폭 변동을 겪었다. 이러한 패턴은 일부 부문에서의 안정성과 일부에서의 회복 또는 성장 흐름을 보여 준다.
- 기업 부문과 전체합계의 동향
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기업 부문의 식별 가능한 자산은 2017년 5135백만 달러에서 2018년 큰 폭으로 감소하여 3535백만 달러를 기록하였으며, 이후 2019년 3807백만 달러, 2020년 4659백만 달러, 2021년 다시 3809백만 달러로 변동하였다. 이와 같이 큰 변동성을 보이나, 전반적으로 보았을 때 2017년과 비교하면 2021년까지는 유사한 수준 또는 일부 회복세를 나타내고 있다.
전체적인 식별 가능한 자산은 2017년 16780백만 달러에서 2021년 16077백만 달러로 약간 감소하였으나, 2020년 이후에는 일정 수준 이상을 유지하는 모습을 보여 주어, 전체 자산 규모는 일정 수준을 유지하는 경향을 나타내고 있다.