주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터
계산
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산
| 주주 자본 대비 부채 비율 | = | 총 부채1 | ÷ | ITW에 귀속되는 주주의 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 2.12 | = | 7,687) | ÷ | 3,625) |
| 2020. 12. 31. | 2.55 | = | 8,122) | ÷ | 3,181) |
| 2019. 12. 31. | 2.56 | = | 7,758) | ÷ | 3,026) |
| 2018. 12. 31. | 2.27 | = | 7,380) | ÷ | 3,254) |
| 2017. 12. 31. | 1.82 | = | 8,328) | ÷ | 4,585) |
| 2016. 12. 31. | 1.84 | = | 7,829) | ÷ | 4,254) |
| 2015. 12. 31. | 1.42 | = | 7,422) | ÷ | 5,224) |
| 2014. 12. 31. | 1.09 | = | 7,457) | ÷ | 6,819) |
| 2013. 12. 31. | 0.65 | = | 6,344) | ÷ | 9,703) |
| 2012. 12. 31. | 0.48 | = | 5,048) | ÷ | 10,561) |
| 2011. 12. 31. | 0.40 | = | 3,990) | ÷ | 10,018) |
| 2010. 12. 31. | 0.30 | = | 2,830) | ÷ | 9,370) |
| 2009. 12. 31. | 0.36 | = | 3,129) | ÷ | 8,808) |
| 2008. 12. 31. | 0.48 | = | 3,677) | ÷ | 7,663) |
| 2007. 12. 31. | 0.25 | = | 2,299) | ÷ | 9,351) |
| 2006. 12. 31. | 0.16 | = | 1,418) | ÷ | 9,018) |
| 2005. 12. 31. | 0.16 | = | 1,211) | ÷ | 7,547) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
해당 데이터의 단위는 US$ 백만 달러이며, 연말 기준의 값으로 제시되어 있다. 기간은 2005년 말부터 2021년 말까지의 연간 시계열이다. 아래의 요약은 각 항목의 관찰 가능한 패턴과 변동에 집중한다.
- 총 부채
- 2005년 말 1,211에서 시작해 점진적으로 증가하다 2014년 말에 7,457로 크게 상승했다. 이후 2015년 7,422, 2016년 7,829, 2017년 8,328로 더 높아지며 최고점 근처를 형성했다. 2018년 7,380으로 감소했고 2019년 7,758, 2020년 8,122로 다시 상승한 뒤 2021년 7,687로 다소 하락하였다. 전체적으로는 2005년 대비 2010년대 중반 이후 상당한 증가 흐름이 나타났고, 2017년 이후 다소 변동성을 보이며 연간 단위에서의 변동이 지속되었다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 2005년 7,547에서 2006년 9,018, 2007년 9,351로 증가했고, 2008년 7,663으로 감소했다. 2009년 8,808, 2010년 9,370, 2011년 10,018, 2012년 10,561로 상승세를 이어 2012년까지 최고치를 형성했다. 이후 2013년 9,703로 감소했고 2014년 6,819로 급락했다. 2015년 5,224, 2016년 4,254, 2017년 4,585로 연속 감소했고, 2018년 3,254, 2019년 3,026, 2020년 3,181, 2021년 3,625로 서서히 회복되기 시작했다. 전 기간에 걸쳐 큰 변동이 나타났으며, 전성기 이후에는 대체로 축소된 자본 규모가 지속되는 모습을 보였다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 초기 2005년~2006년에는 각각 0.16으로 낮은 수준에서 시작했고, 2007년 0.25, 2008년 0.48로 상승했다. 2009년 0.36, 2010년 0.30, 2011년 0.40, 2012년 0.48로 비교적 완만한 변동을 거친 뒤 2013년 0.65로 급격히 증가하기 시작했다. 2014년 1.09, 2015년 1.42, 2016년 1.84로 상승 폭이 확대되었다가 2017년 1.82로 소폭 하락했다. 2018년 2.27, 2019년 2.56으로 사상 최고 근처까지 상승한 후 2020년 2.55로 소폭 감소하고, 2021년 2.12로 추가 하락했다. 전체적으로 2013년 이후 지속적으로 큰 폭으로 증가한 뒤 2020년대에 다소 안정화 혹은 완만한 하락 흐름이 나타났다.
전반적으로 관찰되는 패턴은, 총 부채의 장기적 증가와 함께 주주 자본의 규모가 2012년까지 증가했다가 이후 연속적으로 감소했다는 점이다. 이로 인해 주주 자본 대비 부채 비율은 2013년 이후 급격히 상승했고, 2019년 즈음에 최고점에 도달한 후 2020년에서 2021년 사이 다소 하락하며 일부 안정화 양상을 보였다. 이러한 흐름은 자본 구조의 변화가 부채의 상대적 비중을 크게 끌어올렸음을 시사하며, 이후의 약간의 반등은 자본의 일부 회복 또는 부채의 절감이 동시에 진행되었을 가능성을 시사한다.
경쟁사와의 비교
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 2.12 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020. 12. 31. | 2.55 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019. 12. 31. | 2.56 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018. 12. 31. | 2.27 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017. 12. 31. | 1.82 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016. 12. 31. | 1.84 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015. 12. 31. | 1.42 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014. 12. 31. | 1.09 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013. 12. 31. | 0.65 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012. 12. 31. | 0.48 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011. 12. 31. | 0.40 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010. 12. 31. | 0.30 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 2009. 12. 31. | 0.36 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 2008. 12. 31. | 0.48 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 2007. 12. 31. | 0.25 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 2006. 12. 31. | 0.16 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 2005. 12. 31. | 0.16 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Illinois Tool Works Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 2.12 | 1.26 |
| 2020. 12. 31. | 2.55 | 1.75 |
| 2019. 12. 31. | 2.56 | 2.08 |
| 2018. 12. 31. | 2.27 | 2.03 |
| 2017. 12. 31. | 1.82 | 1.74 |
| 2016. 12. 31. | 1.84 | 1.60 |
| 2015. 12. 31. | 1.42 | 1.64 |
| 2014. 12. 31. | 1.09 | 2.06 |
| 2013. 12. 31. | 0.65 | 2.00 |
| 2012. 12. 31. | 0.48 | 2.56 |
| 2011. 12. 31. | 0.40 | 3.04 |
| 2010. 12. 31. | 0.30 | 3.10 |
| 2009. 12. 31. | 0.36 | 3.46 |
| 2008. 12. 31. | 0.48 | 4.19 |
| 2007. 12. 31. | 0.25 | 3.21 |
| 2006. 12. 31. | 0.16 | 3.02 |
| 2005. 12. 31. | 0.16 | 2.53 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Illinois Tool Works Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 2.12 | 1.37 |
| 2020. 12. 31. | 2.55 | 1.82 |
| 2019. 12. 31. | 2.56 | 1.82 |
| 2018. 12. 31. | 2.27 | 1.85 |
| 2017. 12. 31. | 1.82 | 1.65 |
| 2016. 12. 31. | 1.84 | 1.54 |
| 2015. 12. 31. | 1.42 | 1.51 |
| 2014. 12. 31. | 1.09 | 1.89 |
| 2013. 12. 31. | 0.65 | 1.79 |
| 2012. 12. 31. | 0.48 | 2.29 |
| 2011. 12. 31. | 0.40 | 2.60 |
| 2010. 12. 31. | 0.30 | 2.68 |
| 2009. 12. 31. | 0.36 | 3.01 |
| 2008. 12. 31. | 0.48 | 3.54 |
| 2007. 12. 31. | 0.25 | 2.73 |
| 2006. 12. 31. | 0.16 | 2.49 |
| 2005. 12. 31. | 0.16 | 2.42 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).