지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Illinois Tool Works Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이다가 2021년에 소폭 하락하는 모습을 나타냅니다. 2017년 1.82에서 2019년 2.56까지 증가했으며, 이후 다소 감소하여 2021년에는 2.12에 이르렀습니다. 이는 회사가 자본에 대한 부채 비율을 조절하며 재무 구조를 조정하는 과정을 반영할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 전반적으로 증가하는 경향을 보여 2017년 1.82에서 2019년 2.62까지 상승 후 2021년에는 2.17로 하락하였습니다. 영업리스 부채를 포함한 것은 전체 부채 수준을 파악하는 데 중요한데, 증가 후 일부 축소된 점은 부채관리 측면에서의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2017년 0.64에서 2019년 0.72까지 점차 올라간 후 2021년에는 다시 0.68로 소폭 하락하는 모습을 나타내어, 부채의 비중이 일시적으로 늘었다가 안정된 모습을 보여줍니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 역시 비슷한 패턴을 따르며, 2017-2019년 동안 상승 후 2021년에 소폭 감소하여 자본 대비 부채 비율이 일시적 조정을 겪고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 거의 일정한 수준을 유지하다가 2019년에 약간 상승한 후 2021년에는 소폭 하락하는 경향을 보여줍니다. 자산 대비 부채율이 안정적인 수준에서 유지되고 있으며, 회사의 재무구조가 크게 변하지 않는 것으로 보입니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표 역시 유사한 흐름을 보여, 2017년 이후 점진적 증가 후 2021년 소폭 축소되었습니다. 영업리스 부채가 포함된 만큼 부채 증가 또한 미미하게 조정되고 있음을 반영합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체적으로 증가하는 추세로 2017년 3.66에서 2019년 4.98에 이르렀으며, 2021년에는 약간 하락하여 4.44를 기록했습니다. 이는 재무 구조의 레버리지 수준이 일시적으로 높아졌다가 일부 조정된 것으로 해석됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 지속적으로 증가하여 2017년 13.58에서 2019년 15.88까지 상승했고, 2021년에는 17.47로 더 높아졌습니다. 이는 회사가 이자 비용에 대한 이익 커버 능력을 향상시켜 재무적 완충 능력을 강화했음을 보여줍니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2017년 9.61에서 점차 증가하여 2021년에는 11.39에 달하며, 고정금리부 채무 또는 고정비용 비중이 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 이자 비용 또는 기타 고정 비용 부담이 확대되고 있음을 의미할 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 장기 부채 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 총 부채 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 2.12 | 2.55 | 2.56 | 2.27 | 1.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.29 | 2.42 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.52 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.87 | 2.11 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.06 | 1.28 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.07 | 2.02 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.43 | 0.44 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.26 | 1.75 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.37 | 1.82 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= 7,687 ÷ 3,625 = 2.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 2020년까지 총 부채는 점차 증가하는 경향을 보였으며, 2020년 이후에는 약간 감소하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사가 일정 기간 동안 부채를 증가시킨 이후 재무 구조를 안정화하려는 움직임으로 해석될 수 있습니다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 회사의 주주 지분은 2017년부터 2019년까지 지속적으로 감소하다가 2020년과 2021년에 소폭 증가하는 추세입니다. 2021년에는 2018년보다 높아진 수준으로 회복되었으며, 이는 자산 규모의 회복 또는 순이익 향상에 기인할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2017년에 1.82로 시작하여 2019년에는 2.56까지 상승하였으며, 2020년과 2021년에는 각각 2.55와 2.12로 하락하는 모습을 보입니다. 이는 2019년 이후 부채가 주주 자본 대비 비율을 낮추거나, 주주 자본이 상대적으로 증가했음을 의미할 수 있습니다. 특히 2021년에는 부채 비율이 더 낮아져 재무 안정성을 높이려는 경향이 드러납니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 장기 부채 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 총 부채 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 61) | 55) | 51) | —) | —) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 133) | 133) | 128) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 7,881) | 8,310) | 7,937) | 7,380) | 8,328) | |
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 2.17 | 2.61 | 2.62 | 2.27 | 1.82 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.55 | 0.57 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.94 | 2.20 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.11 | 1.32 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.19 | 2.21 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.32 | 1.81 | — | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.54 | 2.00 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= 7,881 ÷ 3,625 = 2.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 일부 변동이 있음을 보여줍니다. 2017년 이후 2018년에는 부채가 감소하는 양상을 보였으며, 2019년에는 다시 증가하는 흐름이 나타났습니다. 이후 2020년에는 부채가 다시 증가하여 2020년 말 최고 수준에 이른 반면, 2021년에는 다소 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변동은 금리 변화, 재무 구조 조정 또는 대규모 투자와 관련된 것으로 추정됩니다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 이 지분은 2017년 4,585백만 달러에서 2018년 3,254백만 달러로 상당히 감소한 후, 2019년과 2020년에 각각 소폭 증가하는 모습을 나타냅니다. 2021년에는 다시 3,625백만 달러로 증가하여 2017년보다 높아졌습니다. 이는 배당금 지급, 자사주 매입 또는 내부 유보금 재투자와 같은 주주 가치를 높이기 위한 활동의 결과일 수 있으며, 전체적으로 볼 때 지분은 장기적으로 유의미하게 변화하지 않으면서 점진적으로 증가하는 모습을 보입니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 1.82에서 2019년까지 꾸준히 상승하여 2.62에 이르렀으며, 2020년에는 거의 동일한 2.61의 높은 수준을 유지하였습니다. 이후 2021년에는 2.17로 감소하여 비율이 낮아졌음을 볼 수 있습니다. 높은 부채비율은 재무 구조의 부담이 크다는 신호로 작용할 수 있는데, 2021년의 감소는 부채 감소 또는 자본 증대, 또는 두 가지 모두의 결과일 가능성이 있습니다. 전반적으로, 최근에는 부채 부담이 다소 완화되었음을 시사합니다.
총자본비율 대비 부채비율
Illinois Tool Works Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 장기 부채 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 총 부채 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 총 자본금 | 11,312) | 11,303) | 10,784) | 10,634) | 12,913) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.35 | 1.40 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.35 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.68 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.56 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.52 | 0.67 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.30 | 0.31 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.56 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.58 | 0.65 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 7,687 ÷ 11,312 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2017년 8,328백만 달러에서 2020년에는 8,122백만 달러로 소폭 감소했으나, 2021년에는 다시 7,687백만 달러로 감소하였습니다. 전반적으로 부채 수준이 안정적으로 유지되거나 약간의 변동을 겪으며 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 12,913백만 달러에서 2018년과 2019년 사이에 감소하는 모습을 보였고, 2018년 10,634백만 달러, 2019년 10,784백만 달러로 기록되었습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 11,303백만 달러와 11,312백만 달러로 회복하며 점진적인 상승세를 나타내고 있습니다. 이는 자본의 규모가 변동성을 겪다가 점차 안정된 증가를 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.64에서 2018년 0.69로 상승하였으며, 이후 2019년과 2020년에는 0.72로 유지되어 상당히 높은 수준을 지속하였습니다. 2021년에는 다소 감소하여 0.68을 기록하였는데, 이는 자본 대비 부채 비율이 하락한 것을 의미하며, 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호로 볼 수 있습니다. 전체적으로 부채비율은 높은 수준을 유지하였으며, 특정 년도에는 완화되는 추이를 보였습니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Illinois Tool Works Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 장기 부채 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 총 부채 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 61) | 55) | 51) | —) | —) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 133) | 133) | 128) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 7,881) | 8,310) | 7,937) | 7,380) | 8,328) | |
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 11,506) | 11,491) | 10,963) | 10,634) | 12,913) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.34 | 1.39 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.71 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.69 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.54 | 0.69 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.32 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.57 | 0.64 | — | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.67 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 7,881 ÷ 11,506 = 0.68
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년부터 2021년까지 총 부채는 변동이 있었으며, 2018년에는 다소 감소하는 경향을 보인 후 2019년과 2020년에 증가세를 나타냈습니다. 특히 2017년 대비 2020년에 약 1,600백만 달러 이상 증가한 모습이 관찰되며, 2021년에는 약 4백만 달러 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 수준이 상대적으로 유동적임을 시사하며, 시장 또는 운영 환경에 따른 조정 가능성을 내포할 수 있습니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2017년 이후 전반적으로 상승하는 추이를 보이고 있습니다. 2018년과 2019년에는 각각 약 4,000백만 달러와 300백만 달러의 증가는 지속적인 자본 확장 또는 재무 구조 개선의 결과로 판단됩니다. 2020년 이후에도 약 1,000백만 달러가 증대되었으며, 2021년 기준으로 11,506백만 달러로 집계되어 안정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 자본적 안정성과 시장 신뢰를 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2017년 0.64에서 2019년과 2020년에는 각각 0.72로 상승하는 모습을 보여, 자본 대비 부채 비중이 점차 낮아지는 추세를 나타냅니다. 그러나 2021년에는 다소 하락하여 0.68로 돌아선 모습이 관찰됩니다. 이는 자본의 증가와 부채 수준의 유지 또는 변동에 따른 영향을 반영하는 것으로, 부채와 자본 간의 균형이 일부 조정된 것으로 볼 수 있습니다. 전반적으로 안정된 재무 구조를 유지하고 있으나, 일부 변동성이 존재함을 알 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Illinois Tool Works Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 장기 부채 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 총 부채 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| 총 자산 | 16,077) | 15,612) | 15,068) | 14,870) | 16,780) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.47 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.18 | 0.30 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.30 | 0.35 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.28 | 0.32 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.30 | 0.33 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 7,687 ÷ 16,077 = 0.48
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 이후 총 부채는 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년에는 8,328백만 달러였으나 2018년에 7,380백만 달러로 감소하였고, 이후 2019년과 2020년에는 각각 7,758백만 달러와 8,122백만 달러로 다소 증가하는 모습을 나타냈습니다. 2021년에는 다시 7,687백만 달러로 낮아졌으며, 이는 부채 규모가 다소 안정화되었음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 동일 기간 동안 꾸준히 증가하는 추세를 보여줍니다. 2017년 16,780백만 달러에서 2018년 14,870백만 달러로 일시적으로 감소하였으나, 이후 2019년에 15,068백만 달러, 2020년에 15,612백만 달러, 2021년에는 16,077백만 달러로 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 전체 규모가 확장되고 있음을 의미합니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 매우 안정적이며 2017년과 2018년 각각 0.5로 일정하게 유지되었고, 2019년에는 0.51로 약간 상승하였으며, 2020년에는 0.52로 조금 더 증가하였으나 2021년에는 다시 0.48로 약간 하락하였습니다. 이러한 변화는 회사의 부채 비율이 전반적으로 일정 수준 내에서 조절되면서, 총 자산에 비해 부채 비중이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Illinois Tool Works Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 단기 부채 | 778) | 350) | 4) | 1,351) | 850) | |
| 장기 부채 | 6,909) | 7,772) | 7,754) | 6,029) | 7,478) | |
| 총 부채 | 7,687) | 8,122) | 7,758) | 7,380) | 8,328) | |
| 운용리스 부채의 유동 부분 | 61) | 55) | 51) | —) | —) | |
| 운용리스 부채의 장기 부분 | 133) | 133) | 128) | —) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 7,881) | 8,310) | 7,937) | 7,380) | 8,328) | |
| 총 자산 | 16,077) | 15,612) | 15,068) | 14,870) | 16,780) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.48 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.27 | 0.27 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.31 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.36 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.26 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.29 | 0.33 | — | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.36 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 7,881 ÷ 16,077 = 0.49
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2017년 이후 2018년까지 부채가 상당히 감소하는 추세를 보였으며, 2019년 다시 증가하여 2020년에는 최고치를 기록하였으나, 2021년에는 다시 감소하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 변동은 회사의 부채 관리 전략이나 금융 환경의 변화에 따른 것으로 추측할 수 있다.
- 총 자산
- 2017년 이후 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2021년까지 약 2,300백만 달러의 성장을 기록하였다. 이는 회사의 자산 규모가 안정적으로 확대되고 있음을 의미하며, 기업의 성장 전략과 자산운용 능력 향상을 시사한다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 2017년과 2018년에는 0.5로 안정된 상태를 유지하였으며, 2019년과 2020년에는 소폭 상승하여 0.53를 기록하였다. 2021년에는 다시 하락하여 0.49로 낮아졌다. 이 비율은 부채의 비중이 총자산에서 차지하는 비율을 보여주며, 2021년의 하락은 부채의 비중이 줄거나 자산이 늘어난 결과일 가능성이 있다. 전반적으로, 부채비율은 비교적 안정적이나 변동성이 엿보인다.
재무 레버리지 비율
Illinois Tool Works Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 16,077) | 15,612) | 15,068) | 14,870) | 16,780) | |
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | 3,625) | 3,181) | 3,026) | 3,254) | 4,585) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 4.44 | 4.91 | 4.98 | 4.57 | 3.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.02 | 5.11 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.07 | 2.13 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.93 | 7.13 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.47 | 3.68 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 4.64 | 8.43 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 2.21 | 2.25 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.55 | 5.54 | — | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.52 | 5.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= 16,077 ÷ 3,625 = 4.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2017년 이후 2020년까지 총 자산은 다소 변동이 있었으며, 2017년 16,780백만 달러에서 2018년 14,870백만 달러로 감소하는 경향을 보였다. 이후 2019년 15,068백만 달러로 소폭 회복되었으며, 2020년에도 15,612백만 달러로 지속적인 상승세를 나타냈다. 2021년에는 16,077백만 달러로 다시 증가하여 전년 대비 약간의 성장세를 기록하였다. 전반적으로는 일정 수준의 자산 증가 추세를 보이고 있다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 이 지표는 2017년 4,585백만 달러에서 2018년 3,254백만 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이어 2019년 3,026백만 달러로 하락세가 지속되었고, 2020년에는 3,181백만 달러로 다소 회복하는 모습을 보였다. 2021년에는 3,625백만 달러로 다시 상승하였는데, 이는 기업 순자산 또는 주주 지분이 일정 수준으로 회복되고 있음을 시사한다. 전체적으로는 2017년 이후 대체로 하락 후 회복하는 흐름을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년 3.66에서 2018년 4.57로 크게 상승하였다. 이후 2019년 4.98로 최고점을 찍었으며, 2020년에는 4.91로 약간 감소하였다. 2021년에는 다시 4.44로 하락하는 추세를 보여, 전반적으로는 2017년 이후 재무 레버리지 비율이 일정한 수준에서 변동하는 양상을 보이고 있다. 이는 기업의 부채와 자본 간의 균형이 조정되고 있음을 시사한다.
이자 커버리지 비율
Illinois Tool Works Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| 더: 소득세 비용 | 632) | 595) | 767) | 831) | 1,583) | |
| 더: 이자 비용 | 202) | 206) | 221) | 257) | 260) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,528) | 2,910) | 3,509) | 3,651) | 3,530) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 17.47 | 14.13 | 15.88 | 14.21 | 13.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.88 | -5.71 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 17.88 | 8.80 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.11 | 12.72 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.96 | 2.59 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 22.09 | 17.75 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.27 | 14.93 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 4.71 | -0.65 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 3.98 | 1.99 | — | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 5.14 | 1.25 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 3,528 ÷ 202 = 17.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2017년부터 2019년까지 EBIT는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하였다가 2020년에 전체적으로 감소하는 모습을 보였다. 특히 2020년에는 약 2,910백만 달러로 전년 대비 하락하였으며, 이후 2021년에는 다시 회복되어 3,528백만 달러에 이르렀다. 이러한 추세는 업황 또는 기업의 운영성과 변화에 따른 일시적 변동 가능성을 시사한다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2017년부터 2019년까지 점차 감소하는 추세를 나타내었으며, 2020년에도 계속 낮은 수준을 유지하였다. 2021년에는 이자 비용이 약 202백만 달러로, 전반적으로 감소된 채 유지되어 기업의 금융 비용 부담이 완화되었음을 보여준다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2017년 13.58에서 2019년 15.88까지 상승하고, 이후 2020년 일부 하락하였으나 2021년에는 다시 크게 상승하여 17.47에 이르렀다. 이는 기업이 이자 비용에 비해 영업이익(EBIT)이 더 높은 수준을 유지하며, 재무 안전성이 강화된 것으로 해석할 수 있다. 특히 2021년의 높은 커버리지 비율은 재무 건전성 확대를 나타낸다.
고정 요금 적용 비율
Illinois Tool Works Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | 2,694) | 2,109) | 2,521) | 2,563) | 1,687) | |
| 더: 소득세 비용 | 632) | 595) | 767) | 831) | 1,583) | |
| 더: 이자 비용 | 202) | 206) | 221) | 257) | 260) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 3,528) | 2,910) | 3,509) | 3,651) | 3,530) | |
| 더: 운용리스에 대한 임대료 | 118) | 113) | 113) | 124) | 120) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 3,646) | 3,023) | 3,622) | 3,775) | 3,650) | |
| 이자 비용 | 202) | 206) | 221) | 257) | 260) | |
| 운용리스에 대한 임대료 | 118) | 113) | 113) | 124) | 120) | |
| 고정 요금 | 320) | 319) | 334) | 381) | 380) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 11.39 | 9.48 | 10.84 | 9.91 | 9.61 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.64 | -4.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.73 | 6.58 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.40 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | -0.22 | 1.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 13.67 | 11.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 9.95 | 11.12 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.66 | -0.22 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 3.06 | 1.66 | — | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.44 | 1.12 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 3,646 ÷ 320 = 11.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 측면
- 2017년부터 2021년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 일정 수준을 유지하거나 약간의 변동을 보였습니다. 2018년에는 다소 증가하는 양상을 보였으나, 2019년에는 소폭 감소하였고, 2020년에는 큰 폭으로 하락했지만 2021년에는 다시 상승하는 추세를 나타냈습니다. 전반적으로, 이익 수준은 일정한 범위 내에서 유지되고 있으며, 주요 경제적 충격에도 불구하고 회복력을 보여줍니다.
- 수익 구조
- 고정 요금은 2017년 380백만 달러에서 2021년 320백만 달러로 약간 감소하는 경향을 보입니다. 전체 이익 대비 고정 요금이 차지하는 비중인 고정 요금 적용 비율은 2017년 9.61%에서 2021년 11.39%로 상승했고, 이는 고정 요금의 상대적 비중이 증가했음을 시사합니다. 특히 2019년에는 10.84%를 기록하며 최고치를 기록했고, 이후에는 변동폭 내에서 상승하는 양상입니다.
- 추세 및 해석
- 이 데이터는 전반적으로 회사가 일정 수준의 수익성을 유지하려는 노력을 보여주며, 특히 고정 요금과 관련된 수익 및 이익이 안정적으로 관리되고 있음을 반영합니다. 고정 요금 적용 비율의 증가는 회사의 수익 구조 조정 또는 가격 정책의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 이는 수입의 안정성을 강화하는 전략적 선택일 수 있습니다. 더불어, 이익의 연도별 변동은 회사가 시장 조건, 비용 구조, 또는 기타 운영 요인에 대응하여 조정하는 모습으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 안정적인 재무 성과를 유지하는 것으로 평가할 수 있습니다.