Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 변동성이 관찰됩니다. 총 자산 회전율은 2017년 0.85에서 2018년 0.99로 증가한 후 2019년 0.94, 2020년 0.81로 감소하고 2021년 0.9로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율은 2017년 2.38에서 2018년 1.63으로 감소한 후 2019년 2.9, 2020년 2.52로 증가하고 2021년 1.84로 다시 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 유사한 패턴을 따랐지만, 전반적으로 더 높은 값을 유지했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.82에서 2019년 2.56으로 꾸준히 증가한 후 2020년 2.55로 소폭 감소하고 2021년 2.12로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.64에서 2019년 0.72로 증가한 후 2020년까지 동일하게 유지되고 2021년 0.68로 감소했습니다. 조정된 총자본비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 3.66에서 2019년 4.98로 증가한 후 2020년 4.91로 소폭 감소하고 2021년 4.44로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2017년 11.79%에서 2018년 17.36%로 크게 증가한 후 2019년 17.87%, 2020년 16.77%로 소폭 변동하고 2021년 18.64%로 다시 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 유지했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 36.79%에서 2018년 78.76%로 크게 증가한 후 2019년 83.31%로 최고치를 기록하고 2020년 66.3%로 감소한 후 2021년 74.32%로 반등했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 유지했습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2017년 10.05%에서 2018년 17.24%로 증가한 후 2019년 16.73%, 2020년 13.51%로 감소하고 2021년 16.76%로 다시 증가했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 추세를 보였지만, 전반적으로 더 높은 값을 유지했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

영업 수익

영업 수익은 2017년 14314백만 달러에서 2018년 14768백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2019년에는 14109백만 달러로 감소한 후 2020년에는 12574백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 14455백만 달러로 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.

총 자산

총 자산은 2017년 16780백만 달러에서 2018년 14870백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 15068백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 15612백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 16077백만 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 전반적으로 증가 추세를 나타내지만, 2017년에서 2018년 사이의 감소가 있었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2017년 0.85에서 2018년 0.99로 크게 증가했습니다. 2019년에는 0.94로 소폭 감소했고, 2020년에는 0.81로 감소했습니다. 2021년에는 0.90으로 다시 증가했습니다. 영업 수익과 총 자산의 변화에 따라 변동하는 경향을 보입니다.

조정된 영업 수익

조정된 영업 수익은 영업 수익과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 14339백만 달러에서 2018년 14778백만 달러로 증가한 후, 2019년에는 14082백만 달러로 감소하고 2020년에는 12608백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 14627백만 달러로 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 16691백만 달러에서 2018년 14637백만 달러로 감소한 후, 2019년에는 14661백만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 15190백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 15671백만 달러로 추가적인 증가를 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보입니다. 2017년 0.86에서 2018년 1.01로 크게 증가했습니다. 2019년에는 0.96으로 소폭 감소했고, 2020년에는 0.83으로 감소했습니다. 2021년에는 0.93으로 다시 증가했습니다. 조정된 자산과 조정된 영업 수익의 변화에 따라 변동하는 경향을 보입니다.

전반적으로, 2020년은 영업 수익과 조정된 영업 수익 모두 감소한 해였으며, 이는 총 자산 회전율에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 영업 수익과 조정된 영업 수익이 모두 회복되어 총 자산 회전율도 개선되었습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 변동 추세를 보였습니다. 2017년 말 7278백만 달러에서 2018년 말 5778백만 달러로 감소한 후 2019년 말 6253백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 6523백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 6374백만 달러로 다시 감소했습니다.

유동 부채는 2017년 말 3053백만 달러에서 2018년 말 3542백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 2154백만 달러로 크게 감소했지만, 2020년에는 2589백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 3470백만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2017년 2.38에서 2018년 1.63으로 감소했습니다. 2019년에는 2.9로 크게 개선되었지만, 2020년에는 2.52로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 1.84로 다시 감소하여 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

조정된 유동 자산은 2017년 말 7410백만 달러에서 2018년 말 5896백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 6362백만 달러로 증가한 후 2020년에는 6634백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 6520백만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채는 2017년 말 2803백만 달러에서 2018년 말 3282백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 1921백만 달러로 크게 감소했지만, 2020년에는 2322백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년에는 3030백만 달러로 상당한 증가세를 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 2017년 2.64에서 2018년 1.8로 감소했습니다. 2019년에는 3.31로 크게 개선되었지만, 2020년에는 2.86으로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 2.15로 감소하여 2018년 수준에 근접했습니다.

전반적으로 유동 부채는 유동 자산보다 빠르게 증가하여 유동성 비율이 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 유동성 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 나타냈습니다. 이러한 추세는 단기적인 재무 건전성에 대한 잠재적인 우려를 시사합니다.

최근 몇 년간 총 부채는 변동 추세를 보였습니다. 2017년 말 83억 2,800만 달러에서 2018년 말 73억 8,000만 달러로 감소한 후 2019년 말 77억 5,800만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 81억 2,200만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년에는 76억 8,700만 달러로 다시 감소했습니다.

ITW에 귀속되는 주주의 지분은 2017년 말 45억 8,500만 달러에서 2018년 말 32억 5,400만 달러, 2019년 말 30억 2,600만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 31억 8,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 36억 2,500만 달러로 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1.82에서 2018년 2.27, 2019년 2.56으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 2.55로 소폭 감소했지만, 2021년에는 2.12로 감소하여 2017년 수준에 근접했습니다.

조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 말 86억 1,200만 달러에서 2018년 말 75억 8,300만 달러로 감소한 후 2019년 말 79억 3,700만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 83억 1,000만 달러로 증가했지만, 2021년에는 78억 8,100만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 말 46억 3,000만 달러에서 2018년 말 37억 8,900만 달러, 2019년 말 35억 2,400만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 36억 1,500만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 43억 1,400만 달러로 크게 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2017년 1.86에서 2018년 2.00, 2019년 2.25, 2020년 2.30으로 증가했습니다. 2021년에는 1.83으로 감소하여 2017년 수준에 근접했습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 대비 부채 비율은 2019년과 2020년에 최고점을 기록한 후 2021년에 감소했습니다. 이는 부채 수준이 감소하거나 주주 자본이 증가했음을 시사합니다.

주주 자본은 2018년과 2019년에 감소했지만, 2021년에는 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

조정된 부채 및 주주 자본 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 이는 조정이 재무 비율에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 지표 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채와 자본금은 모두 변동성을 보였지만, 자본금은 부채보다 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

총 부채

총 부채는 2017년 83억 2,800만 달러에서 2018년 73억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 77억 5,800만 달러로 증가했고, 2020년에는 81억 2,200만 달러로 추가 증가했습니다. 2021년에는 76억 8,700만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 부채 수준은 기간 동안 변동했지만, 2017년과 2021년 사이의 차이는 크지 않았습니다.

총 자본금

총 자본금은 2017년 129억 1,300만 달러에서 2018년 106억 3,400만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 107억 8,400만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 113억 300만 달러, 2021년에는 113억 1,200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 자본금은 부채보다 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2017년 0.64에서 2018년 0.69로 증가했습니다. 2019년에는 0.72로 추가 증가했고, 2020년에도 0.72를 유지했습니다. 2021년에는 0.68로 감소했습니다. 이 비율의 증가는 부채가 자본금에 비해 상대적으로 증가했음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2017년 86억 1,200만 달러에서 2018년 75억 8,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 79억 3,700만 달러로 증가했고, 2020년에는 83억 1,000만 달러로 추가 증가했습니다. 2021년에는 78억 8,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 부채의 추세는 총 부채의 추세와 유사합니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2017년 132억 4,200만 달러에서 2018년 113억 7,200만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 114억 6,100만 달러로 소폭 증가했고, 2020년에는 119억 2,500만 달러, 2021년에는 121억 9,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자본금의 추세는 총 자본금의 추세와 유사합니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2017년 0.65에서 2018년 0.67로 증가했습니다. 2019년에는 0.69로 추가 증가했고, 2020년에는 0.70으로 증가했습니다. 2021년에는 0.65로 감소했습니다. 이 비율의 변화는 조정된 부채와 자본금의 상대적 변화를 반영합니다.

전반적으로, 데이터는 부채와 자본금 모두 변동성을 보였으며, 부채비율은 증가 추세를 보이다가 2021년에 감소했습니다. 자본금은 부채보다 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2017년 167억 8천만 달러에서 2018년 148억 7천만 달러로 감소한 후, 2019년에는 150억 6천만 달러, 2020년에는 156억 1천만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 160억 7천만 달러로 소폭 증가했습니다.

ITW에 귀속되는 주주의 지분은 2017년 45억 8천만 달러에서 2018년 32억 5천만 달러, 2019년 30억 2천만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 31억 8천만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 36억 2천만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년 3.66에서 2018년 4.57, 2019년 4.98로 증가했습니다. 2020년에는 4.91로 소폭 감소했지만, 2021년에는 4.44로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 2017년 166억 9천만 달러에서 2018년 146억 3천만 달러로 감소한 후, 2019년에는 146억 6천만 달러, 2020년에는 151억 9천만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 156억 7천만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 46억 3천만 달러에서 2018년 37억 8천만 달러, 2019년 35억 2천만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 36억 1천만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 43억 1천만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 2017년 3.61에서 2018년 3.86, 2019년 4.16, 2020년 4.2로 증가했습니다. 2021년에는 3.63으로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2017년에서 2018년 사이에 감소했습니다.

주요 관찰 사항

주주의 지분과 조정된 주주 자본은 2018년과 2019년에 감소했지만, 2020년과 2021년에는 증가했습니다. 특히 조정된 주주 자본은 2021년에 상당한 증가를 보였습니다.

주요 관찰 사항

재무 레버리지 비율은 2019년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 패턴을 보였습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 순수입과 조정된 순이익은 상당한 변동성을 보이지만, 장기적으로 증가하는 경향을 나타냅니다.

순수입

2017년 16억 8,700만 달러에서 2018년 25억 6,300만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2019년에는 소폭 감소한 25억 2,100만 달러를 기록했지만, 2020년에는 21억 900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 다시 26억 9,400만 달러로 증가하며 최고치를 경신했습니다.

영업수익

영업수익은 2017년 143억 1,400만 달러에서 2018년 147억 6,800만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 141억 900만 달러로 감소한 후, 2020년에는 125억 7,400만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 144억 5,500만 달러로 회복세를 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2017년 11.79%에서 2018년 17.36%로 크게 상승했습니다. 2019년에는 17.87%로 소폭 상승했지만, 2020년에는 16.77%로 감소했습니다. 2021년에는 18.64%로 다시 상승하며 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2017년 22억 9,900만 달러에서 2018년 22억 4,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 24억 8,900만 달러로 증가한 후, 2020년에는 21억 7,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 28억 9,400만 달러로 최고치를 기록했습니다.

조정된 영업 수익

조정된 영업 수익은 영업 수익과 유사한 추세를 보이며, 2017년 143억 3,900만 달러에서 2018년 147억 7,800만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 140억 8,200만 달러로 감소한 후, 2020년에는 126억 800만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 146억 2,700만 달러로 회복세를 보였습니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2017년 16.03%에서 2018년 15.21%로 감소했습니다. 2019년에는 17.68%로 상승한 후, 2020년에는 17.27%로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 19.79%로 크게 상승하며 가장 높은 수준을 나타냈습니다.

전반적으로 순이익률은 조정 전후 모두 2021년에 가장 높은 수준을 보였습니다. 영업 수익은 2020년에 감소했지만, 2021년에 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 순이익률의 상승은 비용 관리 또는 수익성 개선 노력이 효과를 발휘했음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순수입은 변동성을 보였습니다. 2017년 16억 8,700만 달러에서 2018년 25억 6,300만 달러로 크게 증가했지만, 2019년에는 25억 2,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 21억 900만 달러로 감소세를 보였으나, 2021년에는 26억 9,400만 달러로 다시 증가했습니다.

ITW에 귀속되는 주주의 지분은 2017년 45억 8,500만 달러에서 2018년 32억 5,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 30억 2,600만 달러, 2020년에는 31억 8,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 36억 2,500만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2017년 36.79%에서 2018년 78.76%로 크게 상승했습니다. 2019년에는 83.31%로 최고치를 기록했지만, 2020년에는 66.3%로 감소했습니다. 2021년에는 74.32%로 다시 상승하여 높은 수준을 유지했습니다.

조정된 순이익은 2017년 22억 9,900만 달러에서 2018년 22억 4,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 2019년에는 24억 8,900만 달러로 증가했지만, 2020년에는 21억 7,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 28억 9,400만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2017년 46억 3,000만 달러에서 2018년 37억 8,900만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 35억 2,400만 달러로 감소세를 이어갔지만, 2020년에는 36억 1,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 43억 1,400만 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다.

자기자본비율(조정)은 2017년 49.65%에서 2018년 59.33%로 증가했습니다. 2019년에는 70.63%로 크게 상승했으며, 2020년에는 60.25%로 감소했습니다. 2021년에는 67.08%로 다시 상승했습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익은 변동성을 보이지만, 2021년에 증가하는 추세를 보입니다.

ROE는 높은 수준을 유지하고 있지만, 2020년에 감소하는 모습을 보였습니다.

주주의 지분과 조정된 총 주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

자기자본비율(조정)은 변동성을 보이지만, 60% 이상을 유지하고 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 16억 8,700만 달러에서 2018년 25억 6,300만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2019년에는 소폭 감소한 25억 2,100만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 21억 900만 달러로 감소했지만, 2021년에는 다시 26억 9,400만 달러로 증가하며 최고치를 경신했습니다.

총 자산은 2017년 1만 6,780만 달러에서 2018년 1만 4,870만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 1만 5,068만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 1만 5,612만 달러, 2021년에는 1만 6,077만 달러로 꾸준히 증가하는 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2017년 10.05%에서 2018년 17.24%로 크게 상승했습니다. 2019년에는 16.73%로 소폭 감소했지만, 2020년에는 13.51%로 감소했습니다. 2021년에는 다시 16.76%로 상승하며 2019년 수준을 회복했습니다.

조정된 순이익은 2017년 22억 9,900만 달러에서 2018년 22억 4,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2019년에는 24억 8,900만 달러로 증가했으며, 2020년에는 21억 7,800만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 28억 9,400만 달러로 크게 증가하며 최고치를 기록했습니다.

조정된 총 자산은 2017년 1만 6,691만 달러에서 2018년 1만 4,637만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 1만 4,661만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 1만 5,190만 달러, 2021년에는 1만 5,671만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 13.77%에서 2018년 15.36%로 상승했습니다. 2019년에는 16.98%로 더욱 상승했으며, 2020년에는 14.34%로 감소했습니다. 2021년에는 18.47%로 크게 상승하며 최고치를 경신했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정된 순이익 모두 2021년에 최고치를 기록했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 2018년에 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

ROE 비율과 조정된 ROE 비율 모두 2021년에 크게 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 ROE 비율이 일반 ROE 비율보다 높게 나타나는 경향이 있습니다. 이는 조정된 순이익 및 조정된 총 자산의 정의에 따라 발생할 수 있습니다.