단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Illinois Tool Works Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재고 회전율 | 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 재고 회전율은 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 악화되었습니다. |
| 매출채권회전율 | 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 매출채권회전율은 2019년부터 2020년까지 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 미지급금 회전율 | 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 미지급금 회전율은 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 소폭 증가했습니다. |
| 운전자본 회전율 | 수익을 운전자본으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 운전자본 회전율은 2019년부터 2020년까지 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 개선되어 2019년 수준을 넘어섰습니다. |
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재고 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 Illinois Tool Works Inc. 재고의 순환 기간이 악화되었습니다. |
| 미수금 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | 2019년부터 2020년까지 Illinois Tool Works Inc. 매출채권의 순환 일수는 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 소폭 개선되었습니다. |
| 작동 주기 | 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다. | Illinois Tool Works Inc.의 운영 주기는 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 악화되었습니다. |
| 지급 계정 순환 일수 | 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. | 2019년부터 2020년까지 Illinois Tool Works Inc. 지급금 순환 일수가 증가했지만 2020년부터 2021년까지 소폭 감소했습니다. |
| 현금 전환 주기 | 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. | Illinois Tool Works Inc.의 현금 전환 주기는 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 악화되었습니다. |
재고 회전율
Illinois Tool Works Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 8,489) | 7,375) | 8,187) | 8,604) | 8,309) | |
| 재고 | 1,694) | 1,189) | 1,164) | 1,318) | 1,220) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 5.01 | 6.20 | 7.03 | 6.53 | 6.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.75 | 0.78 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.53 | 2.55 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.48 | 5.88 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 3.40 | 3.80 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 4.29 | 4.94 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.45 | 16.01 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.65 | 5.11 | — | — | — | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 2.28 | 2.28 | — | — | — | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.03 | 3.71 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= 8,489 ÷ 1,694 = 5.01
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재고 회전율 | 판매된 상품의 원가를 재고로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 재고 회전율은 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 악화되었습니다. |
매출채권회전율
Illinois Tool Works Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 매출채권 거래 | 2,840) | 2,506) | 2,461) | 2,622) | 2,628) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 5.09 | 5.02 | 5.73 | 5.63 | 5.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 23.58 | 29.75 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.68 | 5.33 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.95 | 6.15 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.55 | 4.37 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.04 | 4.78 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 34.15 | 33.06 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 6.66 | 6.11 | — | — | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 7.57 | 7.30 | — | — | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 7.76 | 7.57 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 영업수익 ÷ 매출채권 거래
= 14,455 ÷ 2,840 = 5.09
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 매출채권회전율 | 매출을 미수금으로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 매출채권회전율은 2019년부터 2020년까지 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 소폭 개선되었습니다. |
미지급금 회전율
Illinois Tool Works Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | 8,489) | 7,375) | 8,187) | 8,604) | 8,309) | |
| 미지급금 | 585) | 534) | 472) | 524) | 590) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 14.51 | 13.81 | 17.35 | 16.42 | 14.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.40 | 4.94 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.36 | 4.75 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.75 | 6.24 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 3.32 | 3.67 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.40 | 3.86 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 74.34 | 64.48 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 5.93 | 5.56 | — | — | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.60 | 5.54 | — | — | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 7.81 | 7.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= 8,489 ÷ 585 = 14.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 미지급금 회전율 | 판매된 상품의 원가를 미지급금으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 미지급금 회전율은 2019년부터 2020년까지 감소했지만 2020년부터 2021년까지 소폭 증가했습니다. |
운전자본 회전율
Illinois Tool Works Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 6,374) | 6,523) | 6,253) | 5,778) | 7,278) | |
| 덜: 유동부채 | 3,470) | 2,589) | 2,154) | 3,542) | 3,053) | |
| 운전자본 | 2,904) | 3,934) | 4,099) | 2,236) | 4,225) | |
| 영업수익 | 14,455) | 12,574) | 14,109) | 14,768) | 14,314) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 4.98 | 3.20 | 3.44 | 6.60 | 3.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 2.34 | 1.69 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.54 | 2.84 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 65.65 | 5.42 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 4.94 | 2.26 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.86 | 3.64 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.52 | 12.01 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 9.75 | 7.52 | — | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | 5.01 | 3.24 | — | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 6.90 | 4.52 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 영업수익 ÷ 운전자본
= 14,455 ÷ 2,904 = 4.98
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 운전자본 회전율 | 수익을 운전자본으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 운전자본 회전율은 2019년부터 2020년까지 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 개선되어 2019년 수준을 넘어섰습니다. |
재고 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 5.01 | 6.20 | 7.03 | 6.53 | 6.81 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 73 | 59 | 52 | 56 | 54 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 486 | 467 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 144 | 143 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 82 | 62 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 107 | 96 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 85 | 74 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 23 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 65 | 71 | — | — | — | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 160 | 160 | — | — | — | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 91 | 99 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 5.01 = 73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 재고 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 해당 기간의 재고 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 Illinois Tool Works Inc. 재고의 순환 기간이 악화되었습니다. |
미수금 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 5.09 | 5.02 | 5.73 | 5.63 | 5.45 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 72 | 73 | 64 | 65 | 67 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 15 | 12 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 64 | 68 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 61 | 59 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 80 | 83 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 72 | 76 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11 | 11 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 55 | 60 | — | — | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 48 | 50 | — | — | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 47 | 48 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 5.09 = 72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 미수금 순환 일수 | 해당 기간의 일수를 매출채권 회전율로 나눈 값과 동일한 활동 비율입니다. | 2019년부터 2020년까지 Illinois Tool Works Inc. 매출채권의 순환 일수는 악화되었으나 2020년부터 2021년까지 소폭 개선되었습니다. |
작동 주기
Illinois Tool Works Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 73 | 59 | 52 | 56 | 54 | |
| 미수금 순환 일수 | 72 | 73 | 64 | 65 | 67 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 145 | 132 | 116 | 121 | 121 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 501 | 479 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 208 | 211 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 143 | 121 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 187 | 179 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 157 | 150 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 30 | 34 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 120 | 131 | — | — | — | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 208 | 210 | — | — | — | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 138 | 147 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 73 + 72 = 145
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 작동 주기 | 재고의 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 것과 같습니다. | Illinois Tool Works Inc.의 운영 주기는 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 악화되었습니다. |
지급 계정 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 14.51 | 13.81 | 17.35 | 16.42 | 14.08 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 25 | 26 | 21 | 22 | 26 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 57 | 74 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 84 | 77 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 77 | 58 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 110 | 100 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 107 | 95 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5 | 6 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 62 | 66 | — | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | 65 | 66 | — | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 47 | 49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 14.51 = 25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 지급 계정 순환 일수 | 회사가 공급업체에 대금을 지불하는 데 걸리는 평균 일수의 추정치; 해당 기간의 일수를 해당 기간의 미지급금 회전율로 나눈 값과 같습니다. | 2019년부터 2020년까지 Illinois Tool Works Inc. 지급금 순환 일수가 증가했지만 2020년부터 2021년까지 소폭 감소했습니다. |
현금 전환 주기
Illinois Tool Works Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 73 | 59 | 52 | 56 | 54 | |
| 미수금 순환 일수 | 72 | 73 | 64 | 65 | 67 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 25 | 26 | 21 | 22 | 26 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 120 | 106 | 95 | 99 | 95 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 444 | 405 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 124 | 134 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 66 | 63 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 77 | 79 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 50 | 55 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 25 | 28 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 58 | 65 | — | — | — | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | 143 | 144 | — | — | — | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | 91 | 98 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 73 + 72 – 25 = 120
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| 단기 활동 비율 | 묘사 | 회사 |
|---|---|---|
| 현금 전환 주기 | 회사가 운영에 투자한 현금을 운영의 결과로 받은 현금으로 전환하는 데 필요한 시간을 측정하는 재무 지표입니다. 재고 순환 일수에 미수금 순환 일수를 더한 값에서 미지급금 순환 일수를 뺀 것과 같습니다. | Illinois Tool Works Inc.의 현금 전환 주기는 2019년부터 2020년까지, 2020년부터 2021년까지 악화되었습니다. |