단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Illinois Tool Works Inc., 단기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 운전자본 회전율 | ||||||
| 평균 일수 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | ||||||
| 작동 주기 | ||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 현금 전환 주기 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 재고 회전율
- 2017년부터 2021년까지의 데이터를 분석해 보면, 이 비율은 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2019년 이후에는 지속적으로 감소하여 2021년에는 가장 낮은 수치인 5.01을 기록하였으며, 이는 재고의 효율적인 회전이 둔화되었음을 의미할 수 있습니다. 이러한 추세는 재고관리의 효율성 저하 또는 시장 수요의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 점진적으로 상승하는 경향을 보이며, 2019년에는 5.73으로 정점을 찍고 있습니다. 이후 2020년과 2021년에는 다소 하락하는 모습을 보이지만, 전체적으로는 안정적인 범위 내에 위치하고 있습니다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 속도가 일정 수준 유지됨을 시사합니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 꾸준히 상승하는 흐름을 보이고 있으며, 2017년 14.08에서 2019년 17.35까지 증가하였음을 알 수 있습니다. 이후 다소 낮아졌지만 여전히 높은 수준입니다. 이는 지급 조건이 강화되거나 공급업체와의 관계 변화로 인해 지급 속도가 빨라졌을 가능성을 내포합니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 큰 폭으로 상승하였다가 2019년에 소폭 하락하였으며, 2021년에는 4.98로 다시 상승하는 추세를 보여줍니다. 전반적으로 운전자본의 활용 효율성이 상승하는 경향을 계측할 수 있으며, 이는 자금관리의 개선 또는 영업 효율성 향상과 관련이 있을 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2017년 54일에서 2019년 52일로 짧아졌으며, 이후 상승하여 2021년에는 73일로 늘어났습니다. 이는 재고 회전 속도가 느려지고 있음을 나타내며, 재고관리의 비효율 또는 재고 수준이 증가했음을 시사할 가능성이 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 일수는 2017년 67일에서 2019년 64일로 조금 낮아졌으나, 이후 상승하여 2021년에는 72일에 달합니다. 이는 고객으로부터의 채권 회수 기간이 길어지고 있어 현금 유입이 지연되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2017년 121일에서 점차 연장되어 2021년에는 145일에 이르렀으며, 이는 기업의 일상 운영에 소요되는 평균 기간이 늘어나고 있음을 보여줍니다. 이는 운영 효율성 저하 또는 공급망 문제와 관련 있을 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2017년부터 2019년까지 21~26일 범위 내에서 변동했으며, 2020년과 2021년에는 다시 25일로 유지되고 있습니다. 전체적으로 지급 기간은 안정적이며, 금전 출입의 관리가 일관성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2017년 95일에서 2019년 95일로 거의 변화가 없었으며, 이후 점차 늘어나 2021년에는 120일에 달하는 긴 기간을 보이고 있습니다. 이는 현금 유동성 확보 또는 운전자본 운영의 현실적인 어려움이 증가했음을 나타낼 수 있습니다. 특히, 2021년에는 영업활동으로부터의 현금 회수와 지출 간의 차이가 커졌음을 시사합니다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Illinois Tool Works Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 재고 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2017년과 2018년, 2019년, 2020년, 2021년 모두 지속적으로 상당한 규모를 기록하고 있으며, 2021년에는 약 8,489백만 달러로 전년 대비 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2020년 이후에는 약간의 변동이 있지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 2019년에서 2020년으로는 다소 감소하는 경향을 보였으나, 이후 다시 상승하는 모습을 관찰할 수 있습니다.
- 재고
- 재고 수준은 연도별로 변화가 있으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2017년에는 1,220백만 달러였으며, 2018년과 2019년에는 점차 증가하여 각각 1,318백만 달러와 1,164백만 달러로 나타났습니다. 2020년에는 다시 소폭 증가하여 1,189백만 달러를 기록했고, 2021년에는 큰 폭으로 증가하여 1,694백만 달러로 나타났습니다. 이러한 증가는 재고 수준이 최근에는 상승하는 경향임을 시사합니다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 연도별로 변동이 있으며, 2017년 6.81에서 2018년 6.53으로 다소 감소하였다가 2019년에는 7.03으로 다시 상승하는 모습을 보였습니다. 이는 재고의 효율적 관리가 어느 정도 유지되고 있음을 반영합니다. 그러나 2020년에는 6.2로 하락하였으며, 이후 2021년에는 5.01로 큰 폭으로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 재고 회전율의 감소는 재고의 보유 기간이 길어지고 있거나, 재고 관리 효율이 떨어지거나, 시장 환경의 변화로 인해 판매 속도가 둔화되고 있음을 암시할 수 있습니다.
매출채권회전율
Illinois Tool Works Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 매출채권 거래 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
매출채권회전율 = 영업수익 ÷ 매출채권 거래
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2017년 이후 2018년에 소폭 증가하다가 2019년에는 하락세를 보였으며, 2020년에는 다시 감소하는 경향이 나타났습니다. 그러나 2021년에는 회복되어 전년 대비 상승하는 모습을 보이고 있어, 매출은 일정한 변동성을 겪었으나 최근에는 회복세에 접어든 것으로 해석할 수 있습니다.
- 매출채권 거래
- 해당 항목은 전 기간 동안 비교적 안정된 수준을 유지했으나 2019년 이후에는 약간의 변동이 관찰됩니다. 특히 2021년에 일부 증가하는 추세를 보여, 매출 증대와 함께 매출채권으로 회수 가능한 금액이 늘어난 양상입니다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 대체로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 2017년부터 2021년까지 5.02~5.73 범위 내에서 큰 변동폭이 없습니다. 이는 매출채권의 회수 효율성이 지속적으로 유지되고 있음을 의미하며, 운영상의 일관성을 보여줍니다.
미지급금 회전율
Illinois Tool Works Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 원가 | ||||||
| 미지급금 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가
- 2017년부터 2021년까지 매출 원가는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2018년과 2019년에는 각각 8,604백만 달러와 8,187백만 달러로 큰 폭의 상승이 관찰되었으며, 이후 2020년에 7,375백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 다시 8,489백만 달러로 상승하며 원가가 회복된 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 전반적으로 매출 증가와 연관되어 있으며, 특정 연도에 수익성 또는 비용 구조에 변화가 있었던 것을 시사할 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금의 총액은 2017년 590백만 달러에서 점차 감소하여 2019년 472백만 달러에 이르렀으나, 이후에는 2020년에 534백만 달러, 2021년에 585백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 채무관리에 일시적인 변동이 있었거나, 공급망 또는 외상 매입금의 흐름에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2017년 14.08에서 2019년 17.35까지 상승하는 추세를 보였으며, 이는 미지급금이 더 빠르게 회전하고 있음을 의미합니다. 그러나 2020년에는 13.81로 하락하는 한편, 2021년에는 14.51로 소폭 상승하여 평균적으로 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 회사의 미지급금 관리와 현금 흐름의 일관성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
운전자본 회전율
Illinois Tool Works Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||
| 운전자본 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
운전자본 회전율 = 영업수익 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2017년부터 2019년까지 운전자본은 상당히 변동이 컸으며 2018년에는 크게 감소하는 모습을 보였다. 이후 다시 2019년에는 증가하는 추세를 보였으나, 2020년에는 하락세를 나타냈다. 2021년에는 운전자본이 다시 크게 감소하여 2017년 수준보다 낮아졌다. 이러한 변화는 기업의 유동성 관리 또는 운영 전략의 조정과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 영업수익
- 영업수익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 변화가 크지 않았다. 2017년부터 2019년까지는 약 14억 달러 내외를 기록했고, 2020년에는 일시적으로 감소했으나 2021년에는 다시 증가하여 14억 4550만 달러에 이르렀다. 이는 시장 또는 경쟁환경에 따른 일시적인 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추이를 보여주고 있다. 2017년 3.39였던 회전율은 2018년 이후 급증하여 2018년 6.6까지 치솟았으며, 2019년과 2020년에는 각각 3.44와 3.2로 다소 하락하는 모습을 보였다. 그러나 2021년에는 다시 크게 상승하여 4.98에 이르렀다. 이러한 추세는 기업이 운전자본을 효율적으로 활용하는 능력이 향상되었음을 시사하며, 특히 2021년의 높은 회전율은 자산 활용의 극대화를 의미할 수 있다.
재고 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2017년부터 2021년까지 재고 회전율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 6.81에서 시작하여 2018년 6.53으로 하락했고, 2019년에는 7.03으로 반등했으나 이후 계속 하락하여 2021년에는 5.01로 낮아졌습니다. 이는 재고가 판매되거나 교체되는 속도가 점차 느려지고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성에 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 시간의 흐름과 함께 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 2017년 54일에서 시작하여 2018년 56일로 소폭 상승했고, 2019년에는 52일로 줄었으나, 이후 2020년에는 59일로 늘어났으며, 2021년에는 73일로 크게 증가하였습니다. 이는 재고가 판매되거나 소비되는 데 걸리는 평균 시간이 점차 길어지고 있음을 의미하며, 재고 처리의 지연이나 재고 수준 증가를 반영할 수 있습니다.
미수금 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 이 지표는 일정 기간 동안의 매출채권이 회전하는 빈도를 나타내며, 2017년부터 2021년까지 점진적인 증가와 이후 약간의 감소를 보여줍니다. 2017년 5.45에서 2019년 5.73까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 이후 2020년 5.02로 다소 하락하였다가 2021년 5.09로 소폭 회복되었습니다. 이는 회사가 매출채권 회전 효율성을 유지하거나 약간 향상시키려는 노력의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 지표는 미수금이 회수되는 데 평균적으로 걸리는 일수를 나타내며, 2017년 67일 이후 감소세를 보여 2019년 64일로 최저점을 기록했습니다. 그러나 2020년에는 다시 73일로 상승하며 회사의 미수금 회수 속도가 느려졌음을 시사합니다. 2021년에는 72일로 다소 완화되었으나, 여전히 2017년 대비 길어진 회수 기간을 유지하고 있습니다. 이는 현금 유동성 또는 고객 신용 정책에 변화가 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
작동 주기
Illinois Tool Works Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 작동 주기부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 작동 주기산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2021년까지 재고 순환 일수는 전체적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 초기에는 54일이었던 재고 순환 일수는 2018년에 약간 상승하여 56일에 이르렀으며, 2019년에는 52일로 다소 단축되는 모습을 보였다. 그러나 2020년에는 다시 59일로 증가했고, 2021년에는 73일로 크게 늘어나면서 약 35일의 차이가 발생하였다. 이러한 증가는 재고 회전이 느려지고 있음을 시사하며, 제품 재고가 더 오래 보유되고 있음을 의미한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수 역시 전체적으로 약간의 변동성을 보이고 있지만, 전반적으로 2017년의 67일에서 2021년의 72일 또는 73일로 높아지는 경향을 나타내고 있다. 2017년과 2018년 사이에는 큰 차이를 보이지 않으며 안정적인 범위 내에 있었으나, 2019년에는 64일로 소폭 단축되었고, 이후 2020년과 2021년에 각각 73일과 72일로 다시 상승하였다. 이 추세는 미수금 회수 기간이 길어지고 있음을 시사하여, 고객으로부터 자산 회수 회전이 지연될 가능성을 암시한다.
- 작동 주기
- 작동 주기의 전반적인 수치는 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년과 2018년 각각 121일, 이후 2019년에는 116일로 일정 수준을 유지하였으나, 2020년에는 132일로 증가하였고, 2021년에는 145일로 크게 늘어났다. 이 데이터를 통해 제조 또는 운영 효율성 측면에서 평균 재고 유지 기간과 관련된 기간이 점차 길어지고 있음을 알 수 있으며, 이는 재고 및 작업 흐름이 느려지고 있거나 운영 주기가 확장되고 있음을 보여준다.
지급 계정 순환 일수
Illinois Tool Works Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2017년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 보여주는 이 비율은, 기업이 공급자에게 지불하는 빈도가 높아졌음을 시사한다. 2017년의 14.08에서 2019년의 17.35까지 상승한 이후, 2020년에는 일시적으로 하락했으나 다시 2021년에는 14.51로 회복되었다. 이 흐름은 회사의 지급 조건 또는 지급 전략에 일시적인 변화가 있었음을 반영할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 기업이 공급업체에 지급하는 데 소요하는 평균 일수로, 2017년 26일로 시작하여 2018년과 2019년에는 각각 22일과 21일로 단축되었다. 이는 공급자와의 결제 기간이 일정 기간 동안 짧아졌음을 의미한다. 그러나 2020년 다시 26일로 늘어난 후 2021년에는 25일로 소폭 감소하는 양상을 나타내었다. 이러한 변동은 기업의 지급 전략 또는 유동성 상황 변화와 관련이 있을 수 있다.
현금 전환 주기
Illinois Tool Works Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2019년까지 재고 순환 일수는 비교적 안정된 수준을 유지하며 52일에서 56일 사이를 나타냈다. 그러나 2020년 이후에는 급격한 증가가 관찰되어 2021년에는 73일로 늘어났다. 이는 재고 회전 속도가 느려졌음을 의미하며, 재고의 정체 또는 판매 정체 가능성을 시사한다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2017년 67일에서 2019년까지 약간 감소하거나 유사한 수준을 유지하였다가, 2020년과 2021년에 각각 73일과 72일로 다시 증가하였다. 이는 고객으로부터 현금 회수 기간이 늘어남을 보여줄 수 있으며, 신용 정책 또는 고객 지불 조건에 변화가 있었는지 고려해 볼 필요가 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2017년 26일에서 2019년까지 지속적으로 낮은 수준을 유지하다가, 2020년과 2021년에는 각각 26일과 25일로 다소 안정된 모습을 보였다. 이는 지급 조건이 크게 변하지 않았으며, 현금 유출 관리에 있어 비교적 안정적임을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 전체 현금 전환 주기는 2017년 95일에서 2019년까지 비슷한 수준을 유지하다가, 2020년 이후에 급격히 늘어나 2021년에는 120일에 달하였다. 이는 재고 회전과 미수금 회전이 느려지면서 현금화가 지연되고 있음을 보여주며, 전반적인 자금 흐름의 효율성이 저하된 것으로 해석될 수 있다.