장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
Illinois Tool Works Inc., 장기 활동 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 총 자산 회전율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2017년부터 2018년까지 소폭 증가하는 양상을 보였으며, 2019년에는 다소 하락하였다가 2020년에 다시 감소하는 모습을 나타냈다. 2021년에는 상승하여 2019년 수준보다 높아졌으며, 운용리스 및 사용권 자산을 포함한 경우에도 유사한 추세를 보였다. 이는 회사가 순고정자산의 효율성 측면에서 일시적인 변동성을 겪고 있으나, 전반적으로 일정 수준의 회전율을 유지하고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 증가하였다가, 2020년에는 큰 폭으로 하락하였다. 2021년에는 다시 회복하는 모습을 보여주는데, 이는 전반적 자산의 효율성이 일시적으로 악화된 후 다시 개선되고 있음을 반영한다. 이러한 변동은 경기 변동성이나 기업의 자산 운용 정책에 따른 일시적 영향일 수 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2017년에서 2018년, 2019년에 지속적으로 상승하여, 2019년에는 최고치를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년에 약간의 하락세를 보이고 있으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 자본이익 활용도가 비교적 안정적임을 나타낸다. 이는 자본의 효율적 활용이 일관되게 이루어지고 있음을 시사한다.
순고정자산 회전율
Illinois Tool Works Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 그물 식물 및 장비 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율 = 영업수익 ÷ 그물 식물 및 장비
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 전체 기간에 걸쳐 영업수익은 다소 변동을 보이고 있으며, 2017년과 2018년에는 점진적인 증가세를 나타냈다. 2019년에는 약간의 하락이 있었지만, 2020년에는 다시 감소하는 경향을 보였다. 그러나 2021년에 들어서 회복세를 보여, 상당한 수준의 수익을 기록하였으며, 2018년과 유사한 수준을 회복하였다. 이는 시장 불확실성이나 내부 영업환경 변화에 따른 일시적 변동일 수 있으며, 연평균 수익은 유지되고 있음을 시사한다.
- 그물 식물 및 장비
- 이 항목은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2017년부터 2018년까지 소폭 상승하였으며, 이후 2019년에는 약간 감소하는 모습을 보였다. 2020년에는 다시 상승하는 궤적을 보여왔으며, 2021년에는 약간의 증대된 수준을 기록하였다. 이러한 패턴은 장비와 설비 관련 자산의 투자나 운영 규모 변화가 제한적임을 나타내며, 기업의 핵심 자산 구성 유지 또는 소폭의 확장 또는 축소에 따라 영향을 받은 것으로 보인다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년부터 2018년까지 서서히 상승하여 8.05에서 8.25로 증가하는 추세를 보였다. 이후 2019년에는 약간 하락하여 8.16을 기록했으며, 2020년에는 크게 하락하여 7.08까지 떨어졌다. 2021년에는 다시 상승하여 7.99에 도달하였다. 이러한 변화는 자산의 효율적 활용도를 보여주며, 2020년의 급락은 일시적 비효율성 또는 비상 상황에 의한 일시적 영향일 가능성이 있다. 이후 회복세는 자산 활용도 개선 또는 경영 효율화의 신호일 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Illinois Tool Works Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 그물 식물 및 장비 | ||||||
| 운용리스 사용권 자산 | ||||||
| 순 플랜트 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 영업수익 ÷ 순 플랜트 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2017년부터 2019년까지는 연속적인 증가를 보였으며, 이 기간 동안 약간의 성장세를 유지하였음을 알 수 있다. 특히 2018년에는 14768백만 달러로 2017년 대비 증가하였고, 이후 2019년에는 14109백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향을 반영하듯 12574백만 달러로 하락하였다. 그러나 2021년에는 다시 회복세를 보여 14455백만 달러를 기록하며 전년 대비 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 패턴은 연평균 성장률 변동성을 시사한다.
- 순 플랜트 및 장비
- 이 지표는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 1778백만 달러에서 2021년 2031백만 달러까지 확장되어, 총 253백만 달러의 증가를 기록하였다. 이는 장기적인 자산 투자 또는 확장을 위한 노력을 반영할 수 있으며, 회사의 자본 지출이 꾸준히 유지되거나 확대되고 있음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2017년 8.05에서 2018년 8.25로 소폭 상승하였다. 이후 2019년에는 7.29로 하락하였으며, 2020년에는 6.31로 급감하였다가 2021년에는 다시 7.12로 일부 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 고정자산의 효율적 활용에 일시적인 변화가 있었음을 의미하며, 특히 2020년의 큰 하락은 글로벌 경제 상황, 또는 내부 자산 활용의 변화와 연관될 가능성이 있다.
총 자산 회전율
Illinois Tool Works Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
총 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2017년과 2018년 사이에는 수익이 소폭 상승하여 14,314백만 달러에서 14,768백만 달러로 증가한 것으로 나타납니다. 2019년에는 일시적인 하락이 있어 14,109백만 달러로 감소하였으며, 이후 2020년에 다시 하락, 12,574백만 달러를 기록하여 전년도 대비 약 12.2% 감소하였습니다. 그러나 2021년에는 다시 증가하여 14,455백만 달러를 기록했고, 전년 대비 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 글로벌 경제 상황 또는 산업별 수요 변동에 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2017년의 16,780백만 달러에서 2018년에는 다소 감소하여 14,870백만 달러를 기록하였으나, 이후 2019년에는 15,068백만 달러로 소폭 증가하였고, 2020년에는 15,612백만 달러로 다시 상승하였습니다. 2021년에는 총 자산이 16,077백만 달러로 또 한번 증가하는 추세를 나타내어, 전반적으로 안정적인 자산 규모의 관리를 보여줍니다. 이를 통해 회사는 자산 투자를 지속하고 있으며, 적절한 자산 규모를 유지하려는 노력이 관찰됩니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2017년 0.85에서 2018년 0.99로 상승하는 등 자산 활용 효율이 향상된 것으로 보입니다. 2019년에는 0.94로 다소 하락하였으나 여전히 높은 수준을 유지하였고, 2020년에는 0.81로 약간 낮아졌습니다. 2021년에는 다시 0.9로 상승하여, 전반적으로 자산의 효율적 운용이 유지되고 있음을 시사합니다. 이러한 변동은 수익성과 자산 활용 전략의 변화 또는 시장 환경 변화에 따른 일시적 조정을 반영한 것으로 판단됩니다.
주주 자기자본회전율
Illinois Tool Works Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 | ||||||
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 2021 계산
주주 자기자본회전율 = 영업수익 ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익의 추세와 분석
- 2017년부터 2019년까지는 영업수익이 비교적 안정적으로 유지되었으며, 2018년에는 약 14768백만 달러로 최고치를 기록하였고, 이후 소폭 감소하여 2019년에는 14109백만 달러를 기록하였음이 관찰됩니다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹의 영향으로 인해 수익이 일시적으로 하락하여 12574백만 달러로 떨어졌으며, 2021년에는 다시 반등하여 14455백만 달러로 회복된 모습을 보입니다. 이러한 흐름은 회사가 시장 변동성에 유연하게 대응하며, 경기 침체기와 회복기를 겪고 있음을 시사합니다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분의 변화와 해석
- 주주의 지분은 2017년 4585백만 달러에서 2018년 큰 폭으로 감소하여 3254백만 달러를 기록하였으며, 이후 점차 회복하는 양상을 보입니다. 2019년에는 3026백만 달러로 소폭 낮아졌으나, 2020년과 2021년에는 각각 3181백만 달러와 3625백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 증가는 회사의 내부 이익 누적 또는 자사주 매입과 같은 자본 구조 조정 정책에 따른 결과일 수 있으며, 장기적 지분 안정 및 자본 가치를 높이기 위한 전략으로 해석될 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율의 변동과 의미
- 이 비율은 2017년 3.12에서 2018년 4.54로 크게 상승하였으며, 이후 2019년 4.66으로 약간 증가하였다가, 2020년과 2021년에는 각각 3.95와 3.99로 소폭 하락 또는 안정화된 모습을 보입니다. 높은 회전율은 자본이 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 특히 2018년의 급증은 활발한 자본 운용 또는 실적 향상을 반영할 수 있습니다. 다만, 최근에는 회전율이 다소 낮아지고 있어 자본 효율의 유지 또는 향상 방안이 고려될 수 있습니다.