Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW)

자산수익률비율 (ROA)

2017년부터 2021년까지 자산수익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 일부 변동성을 보여주고 있다. 2018년과 2019년에 각각 17.24%와 16.73%로 상승하는 경향을 보였으며, 이후 2020년에는 다소 하락하여 13.51%를 기록하였다. 그러나 2021년에 다시 16.76%로 회복되어 전반적으로 긍정적인 수익성을 유지하고 있는 것으로 나타난다. 이러한 경향은 자산을 활용한 수익이 지속적으로 높게 유지되고 있음을 시사한다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 기간 동안 점진적으로 상승하는 양상을 보이다가 2019년 이후 약간의 변동을 거치며 2020년과 2021년에는 각각 4.91과 4.44를 기록하였다. 2018년과 2019년에 비해 2020년의 수치는 조금 낮아졌으나, 전반적으로는 3.66에서 4.98까지의 범위 내에서 안정적으로 움직이고 있다. 이는 부채를 통한 자본 구조가 일정 범위 내에서 조절되고 있음을 의미하며, 금융 레버리지가 회사의 성장에 적절히 재투자되고 있음을 보여준다.

자기자본비율 (ROE)

2017년 이후 2021년까지 자기자본이익률은 매우 높은 수준을 유지하고 있으며, 2018년과 2019년에는 각각 78.76%와 83.31%로 정점을 기록하였다. 이는 자기자본 투자에 대한 수익률이 매우 효율적임을 나타낸다. 2020년에는 일시적으로 다소 하락하여 66.3%를 기록했으나, 2021년 다시 74.32%로 상승하여 높은 수익성을 회복하였다. 이러한 흐름은 회사가 자기자본을 효율적으로 활용하며 높은 수익률을 창출하고 있음을 보여준다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2017년 이후부터 2019년까지 순이익률은 지속적인 증가 추세를 보여 왔으며, 2019년에는 약 17.87%를 기록하여 고수익성을 나타냈다. 이후 2020년에는 다소 하락하여 16.77%를 기록하였으나, 2021년에는 다시 상승하여 18.64%를 기록하면서 수익성의 회복세를 보여주었다. 전반적으로 높은 수준의 순이익률을 유지하며 수익성 개선 흐름이 지속되고 있음을 알 수 있다.

자산회전율

자산회전율은 2017년 0.85에서 2018년 0.99로 증가하였고, 2019년에는 0.94로 소폭 감소하였으며, 2020년에는 0.81로 낮아졌다가 2021년에 다시 0.9로 회복되는 양상을 보였다. 이러한 변화는 기업의 자산 활용 효율이 전반적으로 안정적이나, 일부 연도에 변동성이 있었음을 시사한다. 특히 2020년의 하락은 어느 정도 운영 환경의 변화나 일시적 영향일 수 있다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2017년 3.66에서 2018년 4.57로 증가하였으며, 이후 2019년에는 4.98로 정점에 달하였다. 2020년에는 소폭 하락하여 4.91을 기록했으며, 2021년에는 더 낮아져 4.44를 나타냈다. 이 추세는 기업이 재무 구조를 조정하거나 부채 수준을 조절하는 과정에서 변화가 있었음을 시사한다. 그러나 여전히 높은 레버리지 수준을 유지하고 있어 금융 레버리지의 의존도가 높은 편임을 알 수 있다.

자기자본비율 (ROE, Return on Equity)

ROE는 2017년 36.79%에서 2018년 78.76%로 급증하였으며, 2019년에는 83.31%로 정점에 달했다. 이후 2020년에는 다소 하락하여 66.3%를 기록하였지만, 2021년에는 다시 상승하여 74.32%를 기록하였다. 전체적으로 매우 높은 수준의 자기자본 이익률을 유지하며, 기업이 자기자본을 활용한 수익창출 능력이 매우 뛰어남을 보여준다. 특히 2018년과 2019년의 급증은 이익 규모의 확대나 자본구조의 최적화와 관련이 있을 수 있다.

세금 부담 비율

2017년에서 2019년까지 증가하는 추세를 보였으며 2020년부터 2021년까지 지속적으로 상승하여 각각 0.78과 0.81에 달하고 있습니다. 이는 회사의 세금 부담이 전체 수익 대비 커지고 있음을 나타내며, 세금 정책 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

이자부담비율

이 비율은 2017년부터 2021년까지 안정적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 0.93~0.94 범위 내에서 미묘한 변동을 보이고 있습니다. 이는 회사의 부채와 관련된 이자 비용이 포괄적 비용 구조에서 중요한 위치를 차지하며, 일정 수준 이상의 부채를 유지하고 있음을 의미할 수 있습니다.

EBIT 마진 비율

2017년에서 2019년까지는 약 24.66%에서 24.87% 사이 안정적으로 유지되었으며, 2020년에는 일시적으로 23.14%로 낮아졌으나 2021년에는 다시 24.41%로 회복하는 양상을 나타냅니다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향을 일부 받았을 가능성도 있으며, 수익성은 전반적으로 안정적이면서도 미세한 변동성을 보이고 있습니다.

자산회전율

2017년부터 2018년까지 상승하여 0.99까지 도달한 후 2019년에는 약간 감소하여 0.94를 기록하였으며, 2020년에는 0.81로 하락하였지만 2021년에는 다시 0.9로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 자산 활용 효율성에 대한 일시적 변화 또는 재무 전략의 조정과 연관될 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 2017년 3.66에서 2019년 4.98에 정점에 달했으며, 2020년에는 약간 감소하여 4.91을 기록합니다. 2021년에는 다시 4.44로 하락, 다소 잦은 변동을 보여주고 있습니다. 이는 부채 수준 조정 또는 자본 구조 재편의 결과일 가능성이 있으며, 재무 안정성과 수익 창출력 간의 균형을 반영할 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

2017년 36.79%에서 급격히 상승하여 2018년 78.76%, 2019년 83.31%를 기록하며 매우 높은 수익성을 보여주었고, 2020년에는 66.3%로 약간 축소되었으나, 2021년에는 다시 74.32%로 회복하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 순이익률과 자본 활용 효율성의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있으며, 전반적으로 높은 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.

해당 기간 동안의 재무 데이터를 분석할 때, 순이익률은 지속적인 상승 추세를 보여줍니다. 2017년의 11.79%에서 2018년과 2019년에 각각 17.36%, 17.87%로 증가하였으며, 2020년에는 일시적으로 하락했으나 2021년에는 다시 18.64%로 회복되었습니다. 이는 전반적으로 수익성 향상이 유지되고 있음을 시사합니다.

자산회전율은 2017년 0.85에서 2018년 0.99까지 상승하여 자산을 보다 효율적으로 활용하는 모습을 보였으며, 이후 2019년 0.94로 다소 하락 후 2020년에는 0.81로 다시 낮아졌습니다. 하지만 2021년에는 0.9로 회복하는 등 변동성을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 자산의 활용 효율성에 일시적인 변동이 있었음을 반영합니다.

자산수익률(ROA)은 2017년 10.05%에서 2018년과 2019년 각각 17.24%, 16.73%로 크게 높아졌다가 2020년에는 13.51%로 감소하였으나, 2021년에는 다시 16.76%로 회복되었습니다. 로이(ROA)의 변화는 수익성의 큰 폭의 개선과 일시적 하락, 그리고 회복을 보여줍니다. 전반적으로 보면, 수익성은 강한 상승세와 회복을 통해 안정적인 상태를 보여주고 있으며, 자산 활용 측면에서는 개선과 일시적 조정을 반복하는 양상입니다.

세금 부담 비율

2017년 이후 점차 상승하여 2021년에는 0.81에 도달하며, 세금 부담률이 높아지고 있음을 보여준다. 이는 세금 효과가 점차 증가하거나 세금 정책 변화에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 전반적으로 세후 순이익에 대한 부담이 증가하는 추세임을 시사한다.

이자부담비율

이 비율은 2017년부터 2021년까지 안정된 수준(약 0.93~0.94)을 유지하고 있으며, 이로 인해 이자 비용이 수익성에 지속적으로 일정 부분 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 높은 수준을 유지하면서도 변동이 크지 않음을 고려할 때, 이자 비용 부담은 일정하게 유지되고 있음을 보여준다.

EBIT 마진 비율

이 비율은 전체적으로 약간의 변화는 있으나, 대체로 24%에서 25%대에 머무르는 안정된 수준을 나타낸다. 2020년에는 약 23.14%로 일시적인 하락을 보였지만, 이후 다시 회복되어 2021년에는 24.41%로 높아졌다. 이는 영업이익률이 비교적 안정적이며, 특정 연도에 일시적인 영향을 받았음을 시사한다.

자산회전율

이 비율은 2017년 0.85에서 2018년 0.99로 증가하고, 2019년 0.94로 약간 하락했으며, 2020년에는 0.81로 계절적 또는 일시적 요인으로 하락하였다. 2021년 다시 0.9로 반등하면서, 자산이 효과적으로 활용되고 있음을 보여준다. 전반적으로 자산 활용의 변동성을 보이나, 연평균으로는 양호한 수준을 유지하고 있다.

자산수익률(ROA)

ROA는 2017년 10.05%에서 2018년에 급증하여 17.24%를 기록했으며, 2019년에는 약간 하락하여 16.73%로 유지되었다. 2020년에는 13.51%로 감소했으나, 2021년에는 다시 16.76%로 회복하며, 전체적으로 높은 수익성을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 효율적인 자산 운용과 영업 성과의 지속적인 개선을 반영한다.

세금 부담 비율

2017년부터 2021년까지 세금 부담 비율은 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 회사의 세금 비용이 수익 대비 증가하거나 세금 정책 변동과 관련이 있을 수 있으며, 전반적인 세금 부담이 점차 높아지고 있음을 시사한다.

이자부담비율

이자부담비율은 2017년부터 2021년까지 거의 안정된 수준(약 0.93~0.94 범위)을 유지하고 있다. 이는 회사가 부채 비용을 안정적으로 관리하고 있으며, 채무 상환 부담이 큰 변화 없이 유지되고 있음을 의미한다.

EBIT 마진 비율

2017년에서 2019년까지는 약 24.66%에서 24.87%로 안정적으로 유지되었으며, 2020년에는 일시적인 감소(23.14%)를 보였다. 그러나 2021년에는 다시 24.41%로 회복됨에 따라, 이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 알 수 있다. 이익률의 변동은 시장 환경 약화 또는 비용 증가와 관련된 일시적 요인일 수 있다.

순이익률 (Net Profit Margin Ratio)

2017년 11.79%에서 2018년 17.36%, 2019년 17.87%로 증가하는 모습을 보였다. 이후 2020년에는 다소 하락(16.77%)했으나, 2021년에는 다시 상승하여 18.64%에 도달하였다. 이러한 추세는 회사가 이익률을 점차 개선하는 방향으로 운영되고 있음을 시사하며, 특히 2021년의 수익성 향상이 돋보인다.