기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Illinois Tool Works Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Illinois Tool Works Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 세전 이익 (EBT) | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 감가 상각 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 수익
- 2017년부터 2021년까지 총 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2017년에는 1,687백만 달러였으나, 2018년에 2,563백만 달러로 급증하였고, 이후 소폭 변동이 있었지만 2019년(2,521백만 달러), 2020년(2,109백만 달러) 이후 2021년(2,694백만 달러)로 다시 상승하였다. 전반적으로 수익은 최고점인 2018년 이후 다소 조정된 모습을 보이나, 2021년에는 다시 증가하는 양상을 나타내고 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 세전 이익은 2017년 3,270백만 달러에서 시작하여, 2018년 3,394백만 달러로 약간 증가하였다. 2019년에는 3,288백만 달러로 소폭 하락하였으며, 2020년에는 2,704백만 달러로 대폭 감소하였다. 이후 2021년에는 3,326백만 달러로 회복세를 보이면서, 코로나19 팬데믹 이후 회복되는 모습을 보여준다. 전반적으로 세전 이익은 일정한 변동성을 보이나, 다수의 기간 동안 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- EBIT은 2017년 3,530백만 달러에서 2018년 3,651백만 달러로 증가하였다. 이후 2019년(3,509백만 달러)에는 약간 감소하였고, 2020년에는 2,910백만 달러로 큰 폭으로 하락하였다. 2021년에는 다시 3,528백만 달러로 회복되고 있다. 이러한 변동은 수익 및 비용 구조의 영향을 반영하며, 회사는 최근 회계연도에 수익성을 상당히 회복하는 모습을 보이고 있다.
- 이자, 세금, 감가상각비 및 상각전 이익(EBITDA)
- 이 항목은 2017년 3,786백만 달러에서 2018년 3,923백만 달러로 소폭 증가하였다. 이후 2019년(3,776백만 달러)과 2020년(3,183백만 달러)에 각각 소폭 하락했으며, 2021년에는 3,805백만 달러로 다시 증가하였다. EBITDA는 회사의 영업 활동의 현금창출 능력을 반영하는 중요한 지표로, 변동 폭이 크지 않으면서도 코로나19 팬데믹 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 전반적으로는 수익성과 영업 효율성에 있어 일정한 회복을 보여주고 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Illinois Tool Works Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDA부문 | |
| 자본재 | |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Illinois Tool Works Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 기업 가치(EV)
- 기업의 총 가치는 2017년 약 61,033백만 달러에서 시작하여, 2018년도에 약 53,197백만 달러로 하락하는 모습을 보였다. 이후 2019년에는 약 65,683백만 달러로 상승하며 최고치를 기록하였고, 2020년과 2021년에는 각각 69,202백만 달러, 74,291백만 달러로 점차 증가하는 추세를 나타냈다. 이러한 변화는 기업 가치가 전반적으로 꾸준히 상승하는 경향성을 보이며, 특히 2019년 이후 강한 성장세를 유지하는 모습이다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2017년부터 2021년까지 EBITDA는 일관된 수준을 유지하거나 약간 변동하는 모습을 보였다. 2017년과 2018년에는 각각 약 3,786백만 달러와 3,923백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2019년에는 약 3,776백만 달러로 소폭 감소하였다. 이후 2020년에는 약 3,183백만 달러로 다소 하락하였지만, 2021년에는 다시 약 3,805백만 달러로 회복하였다. 전반적으로 EBITDA는 큰 폭의 변동 없이 비교적 안정된 흐름을 나타내며, 기업의 수익성은 일정 수준을 유지하는 것으로 판단된다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2017년 16.12에서 2018년 13.56으로 낮아졌으며, 이후 2019년에는 크게 17.39로 상승하였다. 2020년에는 21.74로 다시 급증하였으며, 2021년에는 19.52로 다소 낮아졌지만 여전히 2017년과 비교했을 때 높은 수준을 유지하고 있다. 이 비율의 증가는 기업 가치가 EBITDA에 비해 빠르게 성장하고 있음을 시사하며, 시장은 기업의 성장 가능성이나 미래 수익성을 높게 평가하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2020년에는 특히 높은 비율을 기록하였기 때문에, 일부 투자자들은 기업의 평가가 과도하게 부풀려졌다고 판단할 수도 있다.