자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Illinois Tool Works Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2017년부터 2021년까지 세후 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 1,924백만 달러에 비해 2018년에는 약 44% 증가한 2,774백만 달러를 기록하였으며, 이후 2019년에는 소폭 하락하여 2,672백만 달러로 조정되었습니다. 2020년에는 2,268백만 달러로 다시 하락했으나, 2021년에는 2,907백만 달러로 다시 상승하여 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변화는 기업의 영업성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 연도별로 비교적 안정적이거나 소폭 증감하는 경향을 보입니다. 2017년 14,406백만 달러였으나 2018년에 12,895백만 달러로 줄었으며, 이후 2019년에는 13,033백만 달러로 소폭 증가하였고, 2020년에는 13,434백만 달러로 증가폭을 보였습니다. 2021년에는 13,555백만 달러로 나타나, 전체 기간 동안 약간의 증가 추세를 보여줍니다. 이는 기업이 투자 규모를 조금씩 늘려가면서 안정적인 투자 수용 능력을 유지하고 있음을 나타냅니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 13.36%에서 2018년 21.51%로 크게 상승하였으며, 2019년에는 약 20.5%로 유지되었습니다. 2020년에는 16.88%로 일시적으로 하락하였으나, 2021년에는 다시 21.45%로 회복하였고, 최고치를 기록하였습니다. 이러한 변동은 기업의 자본 효율성과 수익성이 글로벌 시장 환경이나 내부 운영 개선에 따라 큰 폭으로 변동했음을 보여줍니다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하며, 투자 대비 수익 창출 능력을 강화하는 방향으로 움직이고 있는 것으로 평가됩니다.
ROIC의 분해
Illinois Tool Works Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2017. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2017년부터 2021년까지 영업이익률은 안정적인 수준을 유지하였으며, 전체적으로 24% 내외의 범위에서 변동하였음을 알 수 있다. 2020년에는 소폭 하락했으나, 2021년에는 25.49%로 회복하여 긍정적인 수익성 흐름을 보여주고 있다. 이는 운영 효율성 측면에서 일정 수준의 안정성을 확보하고 있음을 시사한다.
- 자본금회전율 (TO)
- 자본금회전율은 2017년부터 2019년까지는 상승하는 추세를 보였으며, 2018년에 1.15로 정점을 찍었다가 2020년에는 0.94로 다소 하락하였다. 이후 2021년에는 다시 1.08로 증가하는 모습을 보여, 자본 효율성 측면에서는 다소 변동성이 있으나 결국 2021년에 회복되고 있는 상황이다. 이는 자본을 활용한 매출 창출 효율성에 변화가 있었음을 시사한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 지표는 2017년부터 2019년까지 매우 높은 수준(약 54%~77%)을 유지하다가, 2020년과 2021년에는 거의 동일하게 77%대에서 유지되고 있다. 이는 실효 세율이 상당히 높은 수준으로 지속되며, 세금 비용이 매출이나 이익에 상당한 영향을 미치고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2017년 13.36%로 낮은 수준에서 출발하여 2018년 21.51%로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2019년에는 20.5%로 유지되었으며, 2020년에는 16.88%로 잠시 하락하였으나, 2021년에는 다시 21.45%로 높은 수준을 회복하였다. 이러한 흐름은 투자 자본에 대한 효율적 수익이 일정 기간 동안 급증하였다가 일부 조정을 받은 후, 다시 강한 회복세를 나타내고 있음을 반영한다.
영업이익률 (OPM)
Illinois Tool Works Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 더: 이연 수익 및 고객 입금의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 영업 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2017년부터 2021년까지 세전 순영업이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 모습을 보이고 있다. 2017년에 3,522백만 달러였던 것은 2018년 약 3,619백만 달러로 증가한 후, 2019년에 3,449백만 달러로 약간 감소하였다. 2020년에는 2,933백만 달러로 하락했으나, 2021년에는 다시 3,728백만 달러로 회복하며 최고치를 기록하였다. 이와 같은 패턴은 시장 변동성이나 일시적 영업 환경 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 조정된 영업 수익
- 조정된 영업 수익은 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2017년 14,339백만 달러에서 2018년에 14,778백만 달러로 소폭 상승했고, 2019년에도 14,082백만 달러로 다소 하락했으나 이후 2020년 12,608백만 달러로 감소하였다. 그러나 2021년에 다시 14,627백만 달러로 복귀하며 전반적으로는 성장세를 유지하는 모습이다. 이는 기업의 매출 기반이 전반적으로 견조하며, 어려운 시기에도 회복력이 있음을 시사한다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2017년 24.56%에서 2018년 24.49%로 거의 변함없었으며, 2019년에도 동일한 24.49% 수준을 유지하였다. 이후 2020년에는 다소 하락하여 23.27%를 기록하였으나, 2021년에는 다시 25.49%로 상승하여 이전보다 높은 수익성을 보여주었다. 이러한 변화는 수익성에 대한 경영상의 조정 또는 원가 절감 전략이 반영될 수 있으며, 전체적으로 기업은 안정적이지만 일부 연도에 변동성을 보인 것으로 판단된다.
자본금회전율(TO)
Illinois Tool Works Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 더: 이연 수익 및 고객 입금의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 영업 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 조정된 영업 수익에 대한 분석
- 2017년부터 2019년까지는 비교적 안정적이거나 약간 상승하는 흐름이 관찰되었으나, 2018년 이후로는 일시적인 정체 또는 감소가 나타났습니다. 2020년에는 특히 금융 및 경제적 불확실성으로 인한 영향을 반영하여 감소한 모습이 확인되며, 이는 코로나19 팬데믹의 영향과 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2021년에 회복세를 보여 14627백만 달러로 전년 대비 증가하였고, 이는 시장 회복 혹은 사업 전략의 성공을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본에 대한 분석
- 투자 자본은 2017년 14406백만 달러에서 2018년 12895백만 달러로 감소하였으며, 2019년에는 13033백만 달러로 소폭 회복하였으나, 이후 2020년에는 다시 13434백만 달러로 소폭 증대되었습니다. 2021년에는 13555백만 달러로 정체 또는 소폭 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이는 회사가 지속적으로 투자 자본을 유지하거나 조금씩 확장해가는 전략을 계속하고 있음을 보여줍니다.
- 자본금회전율(TO)에 대한 분석
- 자본금회전율은 전체적으로 1에서 1.15까지 변동하며, 2018년에 가장 높게 나타났습니다. 이후 2019년, 2020년에는 각각 1.08, 0.94로 나타나 일시적인 하락세를 보였으나, 2021년 다시 1.08로 회복된 모습입니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하는 수준이 일관성을 유지하거나 개선하는 방향으로 움직이고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년의 일시적 저하는 시장 불안 또는 운영상의 일시적 어려움에 기인할 가능성이 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Illinois Tool Works Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2021 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2017년부터 2021년까지 현금 영업세는 전반적으로 변동이 있음을 보여줍니다. 2017년에는 1597백만 달러로 높았으며, 이후 2018년에는 급격히 감소하여 845백만 달러를 기록하였고, 2019년에는 약간 회복하여 776백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 666백만 달러로 하락하였으며, 2021년에는 821백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보입니다. 전체적으로는 약간의 축소 후 회복하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 항목은 2017년 3522백만 달러에서 시작하여 2018년에는 3619백만 달러로 소폭 증가하였으나, 2019년에는 3449백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보였습니다. 2020년에는 2933백만 달러로 크게 하락하였으며, 2021년에는 다시 상승하여 3728백만 달러를 기록하였습니다. 이 데이터를 통해 회사는 2019년과 2020년의 당기순이익 감소 후 2021년에 강한 회복세를 보여주었음을 알 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2017년에 45.36%로 상대적으로 높았으며, 이후 지속적으로 하락하는 경향을 보입니다. 2018년에는 23.35%, 2019년에는 22.51%, 2020년에는 22.69%, 2021년에는 22.02%로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 세금 구조나 절세 전략이 개선되었거나, 세금 부과 방식의 변화가 있었을 가능성을 시사합니다. 전체적으로는 세금 부담이 지속적으로 감소하는 추세임이 관찰됩니다.