영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Illinois Tool Works Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |||||||
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| 무기한으로 살았던 무형 자산 | |||||||||||
| 무형 자산 | |||||||||||
| 영업권 및 무형 자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
전반적으로, 보고된 무형 자산은 2017년부터 2021년까지 변동 추세를 보였습니다.
- 친선
- 친선 자산은 2017년 47억 5,200만 달러에서 2018년 46억 3,300만 달러로 소폭 감소한 후 2019년 44억 9,200만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 46억 9,000만 달러로 증가했으며, 2021년에는 49억 6,500만 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 증가 추세를 보였습니다.
- 고객 목록 및 관계
- 고객 목록 및 관계 자산은 2017년 17억 5,300만 달러에서 2019년 15억 3,000만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 16억 9,200만 달러로 증가했으며, 2021년에는 18억 4,900만 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 2019년 이후 증가 추세를 보였습니다.
- 상표 및 브랜드
- 상표 및 브랜드 자산은 2017년 7억 6,100만 달러에서 2019년 6억 9,400만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 7억 4,200만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 7억 3,200만 달러로 감소했습니다. 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 특허 및 독점 기술
- 특허 및 독점 기술 자산은 2017년 6억 2,300만 달러에서 2019년 5억 8,100만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 6억 600만 달러로 증가했으며, 2021년에는 6억 4,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 변동성이 있었습니다.
- 다른
- 기타 무형 자산은 2017년 4억 7,400만 달러에서 2019년 4억 4,900만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 4억 8,700만 달러로 증가했으며, 2021년에는 5억 3,300만 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
- 상각 가능한 무형 자산, 비용 및 누적 상각
- 상각 가능한 무형 자산의 비용은 2017년 36억 1,100만 달러에서 2019년 32억 5,400만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 35억 2,700만 달러로 증가했으며, 2021년에는 37억 5,400만 달러로 더욱 증가했습니다. 누적 상각은 2017년 -24억 9,900만 달러에서 2021년 -30억 3,500만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 상각 가능한 무형 자산의 순 자산은 2017년 11억 1,200만 달러에서 2019년 6억 9,100만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 6억 2,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 7억 1,900만 달러로 증가했습니다.
- 무기한으로 살았던 무형 자산
- 무기한으로 살았던 무형 자산은 2017년부터 2020년까지 1억 6,000만 달러로 일정하게 유지되었으며, 2021년에는 2억 5,300만 달러로 크게 증가했습니다.
- 무형 자산
- 총 무형 자산은 2017년 12억 7,200만 달러에서 2019년 8억 5,100만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 7억 8,100만 달러로 소폭 증가했으며, 2021년에는 9억 7,200만 달러로 증가했습니다.
- 영업권 및 무형 자산
- 영업권 및 무형 자산은 2017년 60억 2,400만 달러에서 2019년 53억 4,300만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 54억 7,100만 달러로 증가했으며, 2021년에는 59억 3,700만 달러로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 2019년 이후 증가 추세를 보였습니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Illinois Tool Works Inc., 재무제표 조정
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분 조정 | ||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| ITW에 귀속되는 주주의 지분(조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 167억 8천만 달러에서 2018년 148억 7천만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 150억 6천8백만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 156억 1천2백만 달러, 2021년에는 160억 7천7백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 총 자산은 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2017년 120억 2천8백만 달러에서 2018년 102억 3천7백만 달러로 상당폭 감소했습니다. 2019년에는 105억 7천6백만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 109억 2천2백만 달러, 2021년에는 111억 1천2백만 달러로 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하며, 증가 속도는 상대적으로 느립니다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- ITW에 귀속되는 주주의 지분은 2017년 45억 8천5백만 달러에서 2018년 32억 5천4백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 30억 2천6백만 달러로 추가 감소했으며, 2020년에는 31억 8천1백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 36억 2천5백만 달러로 크게 증가하여, 2017년 수준에 근접했습니다. 주주의 지분은 변동성이 크지만, 2021년에 뚜렷한 증가세를 보였습니다.
- ITW에 귀속된 조정된 주주 자본
- ITW에 귀속된 조정된 주주 자본은 2017년 -1억 6천7백만 달러에서 2018년 -13억 7천9백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 2019년에는 -14억 6천6백만 달러, 2020년에는 -15억 9백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2021년에는 -13억 4천만 달러로 감소세가 둔화되었지만, 여전히 마이너스 값을 유지하고 있습니다. 조정된 주주 자본은 지속적으로 부정적인 값을 나타내며, 주주의 지분과는 대조적인 추세를 보입니다.
Illinois Tool Works Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Illinois Tool Works Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년 0.85에서 2018년 0.99로 증가했다가, 2019년 0.94, 2020년 0.81로 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 다시 0.9로 소폭 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 변동하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 총 자산 회전율(조정)은 2017년 1.19에서 2018년 1.44로 크게 증가했으며, 2019년 1.33, 2020년 1.15, 2021년 1.3으로 변동했습니다. 조정된 회전율은 일반적으로 회사의 핵심 운영 활동을 더 잘 반영할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2017년 3.66에서 2018년 4.57, 2019년 4.98, 2020년 4.91로 꾸준히 증가했습니다. 2021년에는 4.44로 소폭 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되었음을 나타냅니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2017년 36.79%에서 2018년 78.76%로 급증했으며, 2019년 83.31%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년 66.3%로 감소했고, 2021년에는 74.32%로 회복되었습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 상당히 변동하고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 10.05%에서 2018년 17.24%로 증가했으며, 2019년 16.73%, 2020년 13.51%, 2021년 16.76%로 변동했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익 창출 능력이 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)은 2017년 14.03%에서 2018년 25.04%로 크게 증가했으며, 2019년 23.84%, 2020년 19.31%, 2021년 24.24%로 변동했습니다. 조정된 비율은 회사의 핵심 운영 활동을 반영하여 더 정확한 수익성을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 지표(ROE, 자산수익률)가 상당한 변동성을 보이는 반면, 재무 레버리지는 증가하는 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 자산 회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
Illinois Tool Works Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 총 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 영업수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 167억 8천만 달러에서 2018년 148억 7천만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 150억 6천만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 156억 1천만 달러, 2021년에는 160억 7천만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 총 자산은 변동성을 보였지만, 최종적으로는 증가했습니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2017년 120억 2천만 달러에서 2018년 102억 3천만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 105억 7천만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 109억 2천만 달러, 2021년에는 111억 1천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2017년부터 2021년까지 변동성을 보였지만, 전반적으로 증가하는 추세를 나타냈습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2017년 0.85에서 2018년 0.99로 증가했습니다. 2019년에는 0.94로 소폭 감소했으며, 2020년에는 0.81로 감소했습니다. 2021년에는 0.90으로 다시 증가했습니다. 총 자산 회전율은 기간 동안 변동성을 보였으며, 2018년에 최고점을 기록했습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 2017년 1.19에서 2018년 1.44로 크게 증가했습니다. 2019년에는 1.33으로 감소했으며, 2020년에는 1.15로 감소했습니다. 2021년에는 1.30으로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 보이며, 2018년에 최고점을 기록했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 변동폭이 더 큰 경향을 보입니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ ITW에 귀속된 조정된 주주 자본
= ÷ =
제시된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무적 위치에 대한 개요를 제공합니다. 총 자산은 2017년 167억 8천만 달러에서 2018년 148억 7천만 달러로 감소한 후, 2019년 150억 6천만 달러, 2020년 156억 1천만 달러, 2021년 160억 7천만 달러로 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로 총 자산은 기간 동안 변동성을 보였지만, 2021년에는 초기 수준에 근접했습니다.
조정된 총 자산은 2017년 120억 2천만 달러에서 2018년 102억 3천만 달러로 감소한 후, 2019년 105억 7천만 달러, 2020년 109억 2천만 달러, 2021년 111억 1천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지하며, 2021년에는 111억 1천만 달러를 기록했습니다.
ITW에 귀속되는 주주의 지분은 2017년 45억 8천만 달러에서 2018년 32억 5천만 달러로 감소한 후, 2019년 30억 2천만 달러, 2020년 31억 8천만 달러, 2021년 36억 2천만 달러로 증가했습니다. 주주의 지분은 2018년과 2019년에 감소했지만, 이후 2021년까지 증가하는 추세를 보였습니다.
ITW에 귀속된 조정된 주주 자본은 2017년 -1억 6천 7백만 달러에서 2018년 -13억 7천 9백만 달러, 2019년 -14억 6천 6백만 달러, 2020년 -15억 9백만 달러, 2021년 -13억 4천만 달러로 지속적으로 음수 값을 나타냅니다. 조정된 주주 자본은 음수 상태를 유지하며, 2021년에 소폭 개선되었지만 여전히 상당한 마이너스 값을 보입니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 3.66에서 2018년 4.57, 2019년 4.98, 2020년 4.91, 2021년 4.44로 변동했습니다. 2018년과 2019년에 증가한 후, 2020년과 2021년에 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 3.66에서 4.98까지 증가했다가 4.44로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율(조정)에 대한 데이터는 2017년부터 2021년까지 제공되지 않았습니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ ITW에 귀속되는 주주의 지분
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ ITW에 귀속된 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주주의 지분
- 2017년 말 45억 8,500만 달러에서 시작하여 2018년 말에는 32억 5,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 30억 2,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2020년에는 31억 8,100만 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 36억 2,500만 달러로 가장 높은 수준을 기록하며 전반적으로 증가 추세를 보였습니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 지속적으로 음수 값을 나타내며, 2017년 말 -1억 6,700만 달러에서 2018년 말 -13억 7,900만 달러, 2019년 말 -14억 6,600만 달러, 2020년 말 -15억 900만 달러로 감소했습니다. 2021년 말에는 -13억 4,000만 달러로 소폭 증가했지만 여전히 음수 상태를 유지하고 있습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년 36.79%에서 2018년 78.76%로 크게 증가했으며, 2019년에는 83.31%로 최고치를 기록했습니다. 2020년에는 66.3%로 감소했지만, 2021년에는 다시 74.32%로 상승했습니다. 전반적으로 높은 수준의 수익성을 유지하고 있지만, 연도별 변동성이 큰 편입니다.
자기자본비율(조정)에 대한 데이터는 제공되지 않아 해당 항목에 대한 분석은 불가능합니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2017년 167억 8천만 달러에서 2018년 148억 7천만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 150억 6천8백만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 156억 1천2백만 달러, 2021년에는 160억 7천7백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 총 자산은 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2017년 120억 2천8백만 달러에서 2018년 102억 3천7백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 105억 7천6백만 달러로 소폭 증가했으며, 2020년에는 109억 2천2백만 달러, 2021년에는 111억 1천2백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 2017년부터 2021년까지 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 총 자산은 총 자산보다 낮은 수준을 유지합니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 10.05%에서 2018년 17.24%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 16.73%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 13.51%로 감소한 후, 2021년에는 16.76%로 다시 증가했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 변동성이 있지만, 2017년과 2020년을 제외하고는 13% 이상을 유지했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 14.03%에서 2018년 25.04%로 크게 증가했습니다. 2019년에는 23.84%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 2020년에는 19.31%로 감소한 후, 2021년에는 24.24%로 다시 증가했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반 ROE 비율보다 높은 수준을 유지하며, 변동성 또한 유사한 패턴을 보입니다.
전반적으로 자산과 ROE 비율 모두 2018년 이후 증가 추세를 보이며, 조정된 자산과 조정된 ROE 비율은 각각의 비조정된 값보다 낮은 수준을 유지합니다. ROE 비율은 2020년에 감소했지만, 2021년에 다시 회복되는 모습을 보였습니다.