기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Illinois Tool Works Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2017년부터 2021년까지의 데이터를 분석하면, 해당 지표는 전반적으로 높은 수치를 유지하며 회사의 영업활동이 안정적임을 시사한다. 2018년과 2019년에는 각각 28억 원, 29.95억 원으로 상승하는 경향을 보였으며, 2020년에는 약 28.07억 원으로 다소 하락하는 모습을 나타냈다. 2021년에는 25.57억 원으로 다시 감소하는 추세를 보였다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 내부 운영상의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있으며, 전체적으로는 비교적 안정된 현금 창출 능력을 보여준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 2017년부터 2021년까지 유사한 흐름을 보인다. 2018년에 26.59억 원으로 처음 증가한 후, 2019년에 28.65억 원으로 최대치를 기록하였다. 이후 2020년에는 27.32억 원으로 소폭 감소하였으며, 2021년에는 24.29억 원으로 다시 하락하였다. FCFF의 변동은 기업의 투자와 운전자본 조정 등 금융 운영상의 자연스러운 결과일 수 있으며, 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 일부 감소세를 보여 지속적인 재무 안정성을 유지하는 데는 신중한 전략이 요구될 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Illinois Tool Works Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 197 × 19.00% = 37
- 실효 소득세율(EITR)
- 해당 기간 동안 실효 소득세율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 2017년 28.3%였던 세율은 2018년에 24.6%로 낮아졌으며, 2019년에는 23.3%로 더 낮아졌다. 2020년에는 22%로 하락했고, 2021년에는 19%로 더 감소하였다. 이러한 세율의 하락은 세금 부담이 점차 완화되고 있음을 시사하며, 이는 기업의 세무 전략 또는 법인세 정책의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 항목은 매년 지불된 이자 관련 세금 순수 금액을 보여주며, 값은 비교적 안정된 범위 내에서 변동하였다. 2017년 172백만 달러였던 금액은 2018년 186백만 달러로 증가하였으나, 이후 2019년 171백만 달러로 감소하였다. 2020년에는 151백만 달러로 다시 하락하였다가, 2021년에는 160백만 달러로 소폭 회복하는 양상을 보여주었다. 이는 기업의 이자 지불액 및 연간 세금 정산과 관련된 지출이 일정 수준에서 변동했음을 나타낸다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Illinois Tool Works Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 74,291) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 2,429) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 30.59 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 20.35 |
| Eaton Corp. plc | 37.20 |
| GE Aerospace | 50.28 |
| Honeywell International Inc. | 28.14 |
| Lockheed Martin Corp. | 19.66 |
| RTX Corp. | 39.92 |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | 48.94 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 37.70 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Illinois Tool Works Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 74,291) | 69,202) | 65,683) | 53,197) | 61,033) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 2,429) | 2,732) | 2,865) | 2,659) | 2,291) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 30.59 | 25.33 | 22.93 | 20.00 | 26.64 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.50 | 23.83 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 38.16 | 21.94 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 56.53 | 32.34 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 25.22 | 26.49 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 13.92 | 14.64 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 27.29 | 35.26 | — | — | — | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | 32.16 | 74.97 | — | — | — | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 28.80 | 189.49 | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 74,291 ÷ 2,429 = 30.59
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 610억 달러에서 2021년 743억 달러에 이르기까지 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 이러한 증가는 회사가 전반적으로 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있음을 시사한다. 단기적으로는 2018년 53억 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 회복되어 상승 곡선을 유지하였다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- FCFF는 연평균적으로 안정된 수준을 유지하거나 약간의 증감이 있었음을 보여 준다. 2017년 22.9억 달러에서 2020년 27.3억 달러까지 상승하였으며, 2021년에는 다소 하락하여 24.3억 달러를 기록하였다. 이는 기업이 영업 활동을 통해 창출하는 현금흐름이 전반적으로 견고함을 보여주며, 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 의미한다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2017년 26.64에서 2018년 20으로 하락 후 2019년에는 약 22.93까지 회복하였다. 그러나 2020년 이후 다시 상승하여 2021년에는 30.59를 기록하였다. 이 패턴은 기업의 시장 가치가 FCFF에 비해 빠르게 증가하는 경향을 나타내며, 특히 2020년 이후에는 기업 가치에 대한 투자자의 기대심리가 강화되었음을 시사한다. 그러나 높은 EV/FCFF 비율은 잠정적 과대평가 또는 투자 기대감이 유입되고 있음을 나타낼 수도 있다.