회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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구성 요소 | 묘사 | 회사 소개 |
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FCFF | 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Illinois Tool Works Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. | Illinois Tool Works Inc.의 FCFF 2019년에서 2020년 사이, 2020년에서 2021년 사이에 감소했습니다. |
지급된 이자, 세금 순
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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2 2021 계산
이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금 = 당해 연도에 이자를 지급한 현금 × EITR
= 197 × 19.00% = 37
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | |
기업 가치 (EV) | 74,291) |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF) | 2,429) |
밸류에이션 비율 | |
EV/FCFF | 30.59 |
벤치 마크 | |
EV/FCFF경쟁자1 | |
Boeing Co. | 21.54 |
Caterpillar Inc. | 16.75 |
Cummins Inc. | 15.78 |
Eaton Corp. plc | 42.03 |
General Electric Co. | 35.14 |
Honeywell International Inc. | 28.53 |
Lockheed Martin Corp. | 18.38 |
RTX Corp. | 25.76 |
EV/FCFF부문 | |
자본재 | 37.94 |
EV/FCFF산업 | |
산업 | 31.80 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
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엄선된 재무 데이터 (US$ (백만)) | ||||||
기업 가치 (EV)1 | 74,291) | 69,202) | 65,683) | 53,197) | 61,033) | |
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)2 | 2,429) | 2,732) | 2,865) | 2,659) | 2,291) | |
밸류에이션 비율 | ||||||
EV/FCFF3 | 30.59 | 25.33 | 22.93 | 20.00 | 26.64 | |
벤치 마크 | ||||||
EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 20.50 | 23.83 | 16.84 | — | — | |
Cummins Inc. | 21.11 | 16.67 | 10.35 | — | — | |
Eaton Corp. plc | 38.16 | 21.94 | 15.50 | — | — | |
General Electric Co. | 56.53 | 32.34 | 15.85 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 25.22 | 26.49 | 21.13 | — | — | |
Lockheed Martin Corp. | 13.92 | 14.64 | 21.21 | — | — | |
RTX Corp. | 27.29 | 35.26 | 21.94 | — | — | |
EV/FCFF부문 | ||||||
자본재 | 31.55 | 66.05 | 23.83 | — | — | |
EV/FCFF산업 | ||||||
산업 | 28.18 | 65.99 | 30.06 | — | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
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3 2021 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 74,291 ÷ 2,429 = 30.59
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밸류에이션 비율 | 묘사 | 회사 소개 |
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EV/FCFF | 회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다. | Illinois Tool Works Inc. EV/FCFF 2019년에서 2020년, 2020년에서 2021년 사이에 증가했습니다. |