대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Illinois Tool Works Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Illinois Tool Works Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
단기 부채 비율은 2017년부터 2018년까지 급증 후 2019년 급감하는 양상을 보이다가 2020년 이후 다시 상승하는 패턴을 나타내고 있습니다. 2019년에는 매우 낮은 0.03%를 기록했으나, 이후 다시 상승하는 추세입니다. 이는 단기 부채의 변동이 회사의 유동성 또는 단기 채무 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
유동부채 비율은 2018년 최고치를 기록한 후 전체적으로 감소 또는 변동을 보이다가 2021년에는 다시 상승하는 특성을 나타냅니다. 특히 2021년에는 21.58%로 증가했으며, 이는 단기 부채에 대한 부담이 일시적으로 높아졌음을 시사합니다.
장기 부채 비율은 2017년부터 2019년까지 증가하는 경향을 보이다가 2020년 이후에는 다소 안정화 또는 감소하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 이후에는 42.97% 수준에 머무르며, 이는 장기 부채의 일부 상환 또는 구조조정의 가능성을 시사합니다.
총 부채 비율은 2017년 72.65%에서 점진적으로 상승하여 2019년 정점인 79.89%를 기록한 후, 2020년 다시 다소 하락하는 양상을 보였습니다. 2021년에는 약 77.45%로 나타나, 부채 비율이 전체적으로 높은 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 재무 구조가 상당한 레버리지 상태임을 의미할 수 있습니다.
이연 법인세 비율은 2018년 급등했으나 이후 점차 안정화되는 모습을 보여줍니다. 2019년 이후 4% 내외를 유지하며, 세무상 이연 자산 또는 부채의 규모 변화와 관련이 있을 것으로 분석됩니다.
자본 배경에서는 '이익잉여금'이 꾸준히 증가하는 경향을 보여, 내부 유보금이 늘어나고 있음을 시사합니다. 2017년 120.44%에서 2021년 151.3%로 증대되어, 주주의 이익이 축적되고 있음을 반영합니다. 반면, 재무부에 보유된 보통주는 부정적 가치를 나타내며, 이는 주식의 시장가치 또는 자본 구조의 특수성을 암시할 수 있습니다.
기타 책임 항목은 전반적으로 증가하는 경향을 보이는데, 특히 2019년과 2020년 급증하는 모습이 두드러집니다. 이는 부채 항목 내 기타 책임이 증가하여 재무 구조에 잠재적인 위험 요소가 형성될 수 있음을 의미합니다.