자산수익률비율 (ROA)
2005년부터
계산
Illinois Tool Works Inc., ROA, 장기 추세계산
| ROA | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 총 자산1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 16.76% | = | 100 | × | 2,694) | ÷ | 16,077) |
| 2020. 12. 31. | 13.51% | = | 100 | × | 2,109) | ÷ | 15,612) |
| 2019. 12. 31. | 16.73% | = | 100 | × | 2,521) | ÷ | 15,068) |
| 2018. 12. 31. | 17.24% | = | 100 | × | 2,563) | ÷ | 14,870) |
| 2017. 12. 31. | 10.05% | = | 100 | × | 1,687) | ÷ | 16,780) |
| 2016. 12. 31. | 13.39% | = | 100 | × | 2,035) | ÷ | 15,201) |
| 2015. 12. 31. | 12.07% | = | 100 | × | 1,899) | ÷ | 15,729) |
| 2014. 12. 31. | 16.66% | = | 100 | × | 2,946) | ÷ | 17,678) |
| 2013. 12. 31. | 8.41% | = | 100 | × | 1,679) | ÷ | 19,966) |
| 2012. 12. 31. | 14.86% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 19,309) |
| 2011. 12. 31. | 11.52% | = | 100 | × | 2,071) | ÷ | 17,984) |
| 2010. 12. 31. | 9.40% | = | 100 | × | 1,527) | ÷ | 16,250) |
| 2009. 12. 31. | 5.89% | = | 100 | × | 947) | ÷ | 16,082) |
| 2008. 12. 31. | 9.98% | = | 100 | × | 1,519) | ÷ | 15,213) |
| 2007. 12. 31. | 12.04% | = | 100 | × | 1,870) | ÷ | 15,526) |
| 2006. 12. 31. | 12.38% | = | 100 | × | 1,718) | ÷ | 13,880) |
| 2005. 12. 31. | 13.06% | = | 100 | × | 1,495) | ÷ | 11,446) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순수입
- 2005년부터 2014년까지는 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2014년 이후에는 변동성을 보이고 있다. 2009년과 2010년 사이에 일시적인 감소가 있었으며, 이후 다시 증가하는 모습을 나타내었다. 특히 2014년 이후에는 2016년을 기점으로 높은 수준으로 회복되어 2019년까지 상당한 성장을 기록하였다. 그러나 2020년 증가세가 둔화된 모습도 관찰되며, 2021년에는 다시 상승하여 2020년보다 높은 수준을 유지하였다.
- 총 자산
- 2005년부터 2012년까지 꾸준한 증가세를 보였으며, 2008년 글로벌 금융 위기의 영향으로 일부 기대 이하의 성장 또는 정체 현상을 겪었다. 이후 2013년부터 2014년까지 일시적인 회복 후, 2015년 이후에는 다소 정체 또는 소폭의 변동성을 보이며 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2017년 이후에는 다시 약간씩 증가하는 경향이 나타난다. 전반적으로 총 자산은 시간에 따라 크기가 증가하는 한편, 급격한 변동은 제한적이다.
- ROA(자산수익률)
- ROA는 전체 기간 동안 적지 않은 변동성을 보여주고 있다. 2005년에서 2007년 사이에는 평균 12% 내외의 수익률을 기록하였으며, 2008년의 금융 위기 이후에는 일시적으로 감소하였다. 이후 2009년과 2010년에는 다시 9%에서 11% 범위 내 회복된 모습을 보이며, 2011년에는 14.86%로 정점에 달하였다. 2012년을 기점으로 다시 낮아졌으나, 이후 2014년과 2015년, 2017년, 2021년 등에서는 높은 수익률 (약 16~17%)을 기록하는 등 경쟁력 있는 수익성을 유지하고 있음을 시사한다. 전반적으로는 변동이 크지만, 높은 수익률 구간도 지속적으로 나타나고 있어 사업의 효율성은 일정 수준 유지되고 있음을 알 수 있다.
경쟁사와의 비교
Illinois Tool Works Inc., ROA, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 16.76% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020. 12. 31. | 13.51% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019. 12. 31. | 16.73% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018. 12. 31. | 17.24% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017. 12. 31. | 10.05% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016. 12. 31. | 13.39% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015. 12. 31. | 12.07% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014. 12. 31. | 16.66% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013. 12. 31. | 8.41% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012. 12. 31. | 14.86% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011. 12. 31. | 11.52% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010. 12. 31. | 9.40% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
| 2009. 12. 31. | 5.89% | 2.11% | 1.49% | 2.35% | 1.41% | 5.98% | 8.61% | 6.87% |
| 2008. 12. 31. | 9.98% | 4.97% | 5.25% | 6.35% | 2.18% | 7.87% | 9.62% | 8.30% |
| 2007. 12. 31. | 12.04% | 6.91% | 6.31% | 7.40% | 2.79% | 7.23% | 10.49% | 7.74% |
| 2006. 12. 31. | 12.38% | 4.28% | 6.95% | 8.32% | 2.99% | 6.73% | 8.96% | 7.92% |
| 2005. 12. 31. | 13.06% | 4.28% | 6.06% | 7.88% | 2.43% | 5.12% | 6.58% | 6.68% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Illinois Tool Works Inc., ROA, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Illinois Tool Works Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 16.76% | 1.86% |
| 2020. 12. 31. | 13.51% | 0.80% |
| 2019. 12. 31. | 16.73% | 2.72% |
| 2018. 12. 31. | 17.24% | 1.74% |
| 2017. 12. 31. | 10.05% | 1.83% |
| 2016. 12. 31. | 13.39% | 4.09% |
| 2015. 12. 31. | 12.07% | 2.17% |
| 2014. 12. 31. | 16.66% | 3.87% |
| 2013. 12. 31. | 8.41% | 3.45% |
| 2012. 12. 31. | 14.86% | 3.30% |
| 2011. 12. 31. | 11.52% | 3.30% |
| 2010. 12. 31. | 9.40% | 2.70% |
| 2009. 12. 31. | 5.89% | 2.16% |
| 2008. 12. 31. | 9.98% | 3.33% |
| 2007. 12. 31. | 12.04% | 3.89% |
| 2006. 12. 31. | 12.38% | 3.91% |
| 2005. 12. 31. | 13.06% | 3.25% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Illinois Tool Works Inc., ROA, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Illinois Tool Works Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2021. 12. 31. | 16.76% | 3.40% |
| 2020. 12. 31. | 13.51% | 0.04% |
| 2019. 12. 31. | 16.73% | 2.56% |
| 2018. 12. 31. | 17.24% | 3.16% |
| 2017. 12. 31. | 10.05% | 3.59% |
| 2016. 12. 31. | 13.39% | 4.55% |
| 2015. 12. 31. | 12.07% | 3.52% |
| 2014. 12. 31. | 16.66% | 4.31% |
| 2013. 12. 31. | 8.41% | 3.91% |
| 2012. 12. 31. | 14.86% | 3.38% |
| 2011. 12. 31. | 11.52% | 3.69% |
| 2010. 12. 31. | 9.40% | 3.03% |
| 2009. 12. 31. | 5.89% | 2.24% |
| 2008. 12. 31. | 9.98% | 3.10% |
| 2007. 12. 31. | 12.04% | 3.87% |
| 2006. 12. 31. | 12.38% | 6.41% |
| 2005. 12. 31. | 13.06% | 1.42% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).