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유동 자산에 대한 조정
Illinois Tool Works Inc., 조정된 유동 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 유동 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브1 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
- 유동 자산 추세
- 유동 자산은 2017년 7278백만 달러에서 2018년 5778백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 6253백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 6523백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 6374백만 달러로 감소하여, 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보였습니다. 2017년과 2021년의 유동 자산 규모를 비교하면, 2021년이 2017년보다 약 12.3% 감소했음을 알 수 있습니다.
- 조정된 유동 자산 추세
- 조정된 유동 자산은 2017년 7410백만 달러에서 2018년 5896백만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 6362백만 달러로 증가했으며, 2020년에는 6634백만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2021년에는 6520백만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 유동 자산과 유사하게 변동성이 있는 추세를 나타냅니다. 2017년과 2021년의 조정된 유동 자산을 비교하면, 2021년이 2017년보다 약 12.0% 감소했음을 확인할 수 있습니다.
- 유동 자산 및 조정된 유동 자산 간 관계
- 두 항목 모두 유사한 추세를 보이며, 2017년에서 2018년 사이에 감소하고 이후 2019년과 2020년에 증가하는 패턴을 보입니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산보다 일반적으로 약간 더 높은 값을 나타냅니다. 이는 조정된 유동 자산에 포함된 항목이 유동 자산에 비해 더 포괄적임을 시사할 수 있습니다.
총 자산에 대한 조정
Illinois Tool Works Inc., 조정된 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용리스 사용권 자산(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 더: 의심스러운 계정에 대한 수당 | ||||||
| 더: LIFO 리저브2 | ||||||
| 덜: 이연 소득세 자산3 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제시된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 총 자산 및 조정된 총 자산의 변동 추이를 보여줍니다.
- 총 자산
- 2017년 말 총 자산은 167억 8천만 달러를 기록했습니다. 2018년에는 148억 7천만 달러로 감소했으며, 이는 상당한 감소세를 나타냅니다. 2019년에는 소폭 증가하여 150억 6천만 달러를 기록했지만, 감소 이전 수준을 회복하지는 못했습니다. 2020년에는 156억 1천만 달러로 증가세를 보였고, 2021년에는 160억 7천만 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 전반적으로 2017년부터 2018년까지 감소 추세를 보이다가 이후 2021년까지 꾸준히 증가하는 패턴을 나타냅니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 2017년 말 166억 9천만 달러를 기록했습니다. 2018년에는 146억 3천만 달러로 감소했으며, 총 자산과 유사한 감소세를 보입니다. 2019년에는 146억 6천만 달러로 소폭 증가했지만, 2017년 수준에는 미치지 못했습니다. 2020년에는 151억 9천만 달러로 증가했으며, 2021년에는 156억 7천만 달러로 추가적인 증가를 보였습니다. 조정된 총 자산 역시 총 자산과 유사하게 2017년부터 2018년까지 감소하고 이후 2021년까지 증가하는 추세를 나타냅니다.
총 자산과 조정된 총 자산의 변동 추세는 전반적으로 유사합니다. 2018년의 감소는 자산 규모 축소 또는 자산 매각 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 이후 2020년부터 2021년까지의 증가는 투자 증가, 사업 확장 또는 자산 가치 상승 등의 요인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지하고 있으며, 이는 조정 항목이 전체 자산 규모에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.
유동부채에 대한 조정
Illinois Tool Works Inc., 조정된 유동 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 유동부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 덜: 현재 이연된 매출 및 고객 예금 | ||||||
| 덜: 현재 발생한 제품 보증 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 유동 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 유동 부채 및 조정된 유동 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 두 항목 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 유동부채
- 2017년 말 3053백만 달러에서 시작하여 2018년 말에는 3542백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 말에는 2154백만 달러로 감소했지만, 2020년 말에는 2589백만 달러로 다시 증가했습니다. 2021년 말에는 3470백만 달러로 증가하여, 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년과 2021년의 비교 시, 유동부채는 약 13.97% 증가했습니다.
- 조정된 유동부채
- 조정된 유동 부채는 2017년 말 2803백만 달러에서 2018년 말 3282백만 달러로 증가했습니다. 2019년 말에는 1921백만 달러로 감소한 후, 2020년 말에는 2322백만 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 3030백만 달러로 증가하여, 유동 부채와 유사하게 변동성을 나타냈습니다. 2017년과 2021년의 비교 시, 조정된 유동 부채는 약 8.09% 증가했습니다.
두 항목 모두 2019년에 감소하는 모습을 보였지만, 이후 2020년과 2021년에 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 유동 부채는 유동 부채보다 상대적으로 낮은 증가율을 보였습니다. 이러한 추세는 단기적인 자금 조달 전략이나 부채 구조의 변화를 반영할 수 있습니다. 추가적인 분석을 위해서는 다른 재무 지표 및 산업 동향과의 비교가 필요합니다.
총 부채에 대한 조정
Illinois Tool Works Inc., 조정된 총 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 조정 | ||||||
| 더: 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전)1 | ||||||
| 덜: 이연 소득세 부채2 | ||||||
| 덜: 이연된 매출 및 고객 입금 | ||||||
| 덜: 누적된 제품 보증 | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 총 부채 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터는 특정 기간 동안의 총 부채 및 조정된 총 부채의 변동을 보여줍니다. 분석 결과, 다음과 같은 추세를 확인할 수 있습니다.
- 총 부채
- 2017년 말 121억 9100만 달러에서 시작하여 2018년 말에는 116억 1200만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 말에는 120억 3800만 달러로 증가했으며, 2020년 말에는 124억 3000만 달러로 추가적으로 증가했습니다. 2021년 말에는 124억 5100만 달러로 소폭 증가하여, 전반적으로 2017년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
- 조정된 총 부채
- 2017년 말 120억 6100만 달러에서 2018년 말에는 108억 4800만 달러로 상당한 감소를 보였습니다. 2019년 말에는 111억 3700만 달러로 증가했지만, 2018년 말 수준에는 미치지 못했습니다. 2020년 말에는 115억 7500만 달러로 증가했으며, 2021년 말에는 113억 5700만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보이지만, 감소폭이 더 크고 변동성이 더 큰 경향을 나타냅니다.
두 부채 항목 모두 2018년에 감소세를 보이다가 이후 증가하는 패턴을 보입니다. 조정된 총 부채의 변동폭이 더 큰 것은 부채 구조의 조정 또는 특정 부채 항목의 재분류와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로, 해당 기간 동안 부채 수준은 비교적 안정적으로 유지되었으며, 큰 폭의 변동은 관찰되지 않았습니다.
주주 자본에 대한 조정
Illinois Tool Works Inc., ITW에 귀속된 조정된 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 주주 지분과 조정된 총 주주 자본 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 주주 지분
- 2017년 말 4585백만 달러로 시작하여 2018년 말 3254백만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 말에는 3026백만 달러로 소폭 감소세를 보였으나, 2020년 말에는 3181백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 말에는 3625백만 달러로 증가하여 5년 동안의 변동성을 고려할 때, 2017년 수준에는 미치지 못하지만 회복세를 나타냅니다.
- 조정된 총 주주 자본
- 2017년 말 4630백만 달러에서 2018년 말 3789백만 달러로 감소했습니다. 2019년 말에는 3524백만 달러로 감소세가 지속되었으나, 2020년 말에는 3615백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 말에는 4314백만 달러로 크게 증가하여 5년 동안의 추세와 비교했을 때 뚜렷한 회복세를 보입니다. 조정된 총 주주 자본의 증가폭은 주주 지분의 증가폭보다 큽니다.
전반적으로, 두 지표 모두 2018년과 2019년에 감소하는 경향을 보였지만, 2020년부터는 회복세를 보이기 시작했습니다. 특히 2021년에는 두 지표 모두 상당한 증가를 보여, 전반적인 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 조정된 총 주주 자본의 증가율이 주주 지분보다 높다는 점은, 이익 유보 등의 요인으로 인해 자본 구조에 긍정적인 변화가 있었음을 나타낼 수 있습니다.
총 자본금에 대한 조정
Illinois Tool Works Inc., 조정된 총 자본금
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 운용 리스 책임(FASB 주제 842 채택 전). 자세히 보기 »
2 운용리스 부채의 유동 부분. 자세히 보기 »
3 운용리스 부채의 장기 부분. 자세히 보기 »
4 순이연법인세 자산(부채). 자세히 보기 »
5 LIFO 리저브. 자세히 보기 »
제시된 데이터는 2017년부터 2021년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 이 기간 동안 총 부채는 변동성을 보였습니다. 2018년에 감소한 후 2019년과 2020년에 증가했지만, 2021년에는 다시 감소했습니다.
- 총 부채
- 2017년 83억 2,800만 달러에서 2018년 73억 8,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 77억 5,800만 달러, 2020년 81억 2,200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 76억 8,700만 달러로 소폭 감소했습니다.
ITW에 귀속되는 주주의 지분은 2017년 45억 8,500만 달러에서 2018년 32억 5,400만 달러로 크게 감소했습니다. 2019년에는 30억 2,600만 달러로 소폭 감소했지만, 2020년 31억 8,100만 달러, 2021년 36억 2,500만 달러로 증가했습니다.
- ITW에 귀속되는 주주의 지분
- 2018년과 2019년에 감소세를 보이다가 2020년과 2021년에 증가했습니다. 2021년의 수치는 2017년 수치에 근접했습니다.
총 자본금은 2017년 129억 1,300만 달러에서 2018년 106억 3,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 107억 8,400만 달러, 2020년 113억 300만 달러, 2021년 113억 1,200만 달러로 증가했습니다.
- 총 자본금
- 2018년에 감소한 후 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 수치는 2017년 수치에 거의 근접했습니다.
조정된 총 부채는 총 부채와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에 감소한 후 2019년과 2020년에 증가했지만, 2021년에는 감소했습니다.
- 조정된 총 부채
- 2017년 86억 1,200만 달러에서 2018년 75억 8,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 79억 3,700만 달러, 2020년 83억 1,000만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 78억 8,100만 달러로 감소했습니다.
조정된 총 주주 자본은 ITW에 귀속되는 주주의 지분과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년과 2019년에 감소한 후 2020년과 2021년에 증가했습니다.
- 조정된 총 주주 자본
- 2017년 46억 3,000만 달러에서 2018년 37억 8,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 35억 2,400만 달러로 소폭 감소했지만, 2020년 36억 1,500만 달러, 2021년 43억 1,400만 달러로 증가했습니다.
조정된 총 자본금은 총 자본금과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년에 감소한 후 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 조정된 총 자본금
- 2017년 132억 4,200만 달러에서 2018년 113억 7,200만 달러로 감소했습니다. 이후 2019년 114억 6,100만 달러, 2020년 119억 2,500만 달러, 2021년 121억 9,500만 달러로 증가했습니다.
전반적으로, 이 기간 동안 부채와 자본금 모두 변동성을 보였습니다. 주주 자본은 2018년과 2019년에 감소했지만, 이후 2020년과 2021년에 회복세를 보였습니다. 자본금은 2018년에 감소한 후 꾸준히 증가했습니다.
매출 조정
Illinois Tool Works Inc., 조정 영업 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 조절 | ||||||
| 더: 이연 수익 및 고객 입금의 증가(감소) | ||||||
| 조정 후 | ||||||
| 조정된 영업 수익 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업수익과 조정된 영업수익 모두 변동성을 보였습니다.
- 영업수익 추이
- 2017년 14314백만 달러에서 2018년 14768백만 달러로 증가했습니다. 그러나 2019년에는 14109백만 달러로 감소한 후, 2020년에는 12574백만 달러로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 14455백만 달러로 다시 증가하여 2017년 수준에 근접했습니다.
- 조정된 영업수익 추이
- 조정된 영업수익은 영업수익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 14339백만 달러에서 2018년 14778백만 달러로 증가했으며, 2019년에는 14082백만 달러로 감소했습니다. 2020년에는 12608백만 달러로 감소폭이 확대되었지만, 2021년에는 14627백만 달러로 반등하여 2018년 수준을 넘어섰습니다.
- 전반적인 관찰
- 영업수익과 조정된 영업수익은 2017년에서 2018년 사이에 성장세를 보였으나, 이후 2년간 감소했습니다. 2021년에는 두 지표 모두 상당한 회복세를 나타냈습니다. 조정된 영업수익은 영업수익과 거의 유사한 수준을 유지하고 있으며, 이는 회계 조정이 전반적인 수익 흐름에 미치는 영향이 크지 않음을 시사합니다.
2020년의 감소는 외부 요인이나 회사 내부의 특정 사건에 기인할 수 있으며, 추가적인 조사가 필요합니다. 2021년의 회복은 시장 상황의 개선 또는 회사의 전략적 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
순이익 조정
Illinois Tool Works Inc., 조정 순이익
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터는 2017년부터 2021년까지의 순수입 및 조정된 순이익 추세를 보여줍니다. 전반적으로 두 지표 모두 기간 동안 변동성을 보이며, 2021년에 가장 높은 수치를 기록했습니다.
- 순수입
- 2017년 순수입은 16억 8,700만 달러로 보고되었습니다. 2018년에는 상당한 증가를 보여 25억 6,300만 달러에 도달했습니다. 2019년에는 소폭 감소하여 25억 2,100만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 21억 900만 달러로 떨어졌습니다. 그러나 2021년에는 26억 9,400만 달러로 크게 증가하며, 관찰된 기간 동안 최고치를 기록했습니다.
- 조정된 순이익
- 2017년 조정된 순이익은 22억 9,900만 달러로 보고되었습니다. 2018년에는 소폭 감소하여 22억 4,800만 달러를 기록했습니다. 2019년에는 증가하여 24억 8,900만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 감소하여 21억 7,800만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 28억 9,400만 달러로 크게 증가하며, 관찰된 기간 동안 최고치를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순수입보다 일반적으로 더 높은 수치를 보입니다.
두 지표 모두 2020년에 감소세를 보이다가 2021년에 회복되는 패턴을 보입니다. 조정된 순이익은 순수입보다 변동성이 적은 경향을 보이며, 이는 특정 항목에 대한 회계 조정이 수익성에 미치는 영향을 시사합니다. 2021년의 상당한 증가는 전반적인 재무 성과가 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.