가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Illinois Tool Works Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Illinois Tool Works Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 첫 번째 지표는 연도별 영업활동으로 인한 순현금 제공 금액을 보여줍니다. 2017년부터 2019년까지는 상승하는 추세를 보였으며, 2019년에는 약 2995백만 달러로 최고치를 기록하였으나, 2020년에는 약 2807백만 달러로 감소하였고, 2021년에는 추가로 하락하여 2557백만 달러에 이르렀습니다. 이는 기업의 영업활동에서 창출된 현금이 일시적으로 호전되었다가 이후 점진적으로 감소하는 흐름을 나타냅니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 두 번째 지표는 자기자본과 비교한 잉여 현금 흐름을 보여줍니다. 2017년에는 약 2316백만 달러로 시작했으며, 2018년에는 급감하여 1622백만 달러로 하락하였지만, 2019년에는 다시 3116백만 달러로 크게 회복하는 모습을 보였습니다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 2577백만 달러와 2128백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이 변화는 회사의 자기자본에 비한 현금 흐름의 불규칙성을 시사하며, 특히 2019년의 급증은 일회성 또는 특별요인에 기인할 가능성이 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
Illinois Tool Works Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Illinois Tool Works Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 Illinois Tool Works Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2021 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2021 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 2017년 163.36 달러에서 2021년 217.72 달러로 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 전반적으로 안정적이거나 완만한 성장세를 나타내고 있습니다. 2018년에는 다소 하락했지만 이후 다시 상승 추세를 지속하고 있습니다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유현금흐름 배당금(FCFE)은 2017년 6.78달러에서 2019년 9.77달러로 상승하였으나, 2020년에는 8.14달러로 다소 감소한 후 2021년에 다시 6.8달러로 낮아졌습니다. 이는 순현금흐름이 일시적인 변동성을 보였음을 시사하며, 기업의 현금창출력은 전반적으로 안정적이나 변동성이 존재함을 보여줍니다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2017년 24.09에서 2021년 32.02로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 비율의 상승은 미래 예상 수익과 현금 흐름에 대한 시장의 기대가 커지고 있음을 반영할 수 있으며, 주가가 FCFE에 비해서 상대적으로 높게 평가받고 있음을 나타낼 수 있습니다. 한편, 2018년 29.17, 2019년 19.22이후 2020년 24.7로 다시 상승하는 패턴 역시 시장 기대치의 변화 또는 투자자의 평가 차이를 함의할 수 있습니다.