현재 유동성 비율
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계산
Illinois Tool Works Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세계산
| 현재 유동성 비율 | = | 유동 자산1 | ÷ | 유동부채1 | |
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| 2021. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2020. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2019. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2018. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2017. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음 분석은 주어진 기간의 유동성 관련 항목들에 대해 관찰된 패턴과 변화에 초점을 맞춘 요약이다.
- 유동 자산
- 2005년 4112에서 시작하여 2013년 9816로 지속적으로 증가하는 경향을 보였고, 이후 2014년 8076로 하락한 뒤 2016년까지 낮아지는 흐름이 나타났다. 2017년부터 부분적으로 회복되었으나 2018년 다시 감소했고 2019년~2020년에는 상승세를 보이다가 2021년에는 6374로 소폭 감소했다. 전 기간을 관통해 보면 2013년 정점 이후 변동성이 커졌고, 2005년 대비 2021년의 수치가 여전히 높지만 특정 시점의 급등과 그 이후의 조정이 반복되었다.
- 유동부채
- 2005년 2001에서 시작해 2008년 4876로 급증한 뒤 2009년 2836으로 감소하는 등 변동이 컸다. 2010년~2012년에는 3000대 중반으로 재차 소폭 증가했다가 2013년에 6034로 또 한 차례 큰 상승을 보였다. 이후 2014년 3533, 2015년 2368로 하락하는 등 감소와 증가가 반복되며 2016년~2018년 사이에는 점진적으로 증가했고 2019년 2154로 하락한 뒤 2020년 2589, 2021년 3470으로 다시 상승했다. 두 차례의 큰 상승기(2008년, 2013년)가 관찰 기간 내 변동성의 큰 축을 형성했다.
- 현재 유동성 비율
- 2005년 2.06에서 시작해 2006년 1.97, 2007년 2.08로 대략 비슷한 수준의 안정성을 보이다가 2008년 1.21로 큰 하락을 기록했다. 이후 2009년 2.00, 2010년 1.93, 2011년 2.30으로 반등했고 2012년에는 3.00으로 최고치를 기록했다. 2013년에는 1.63으로 다시 낮아졌고, 2014년 2.29, 2015년 2.84로 회복세를 보인 뒤 2016년 2.22, 2017년 2.38로 안정화되었다. 2018년 1.63으로 다시 낮아졌고 2019년 2.90, 2020년 2.52로 회복되었으며 2021년에는 1.84로 소폭 하락했다. 전 기간에 걸쳐 대체로 1.6~3.0 사이의 범위에서 움직였으며, 2012년의 고점과 2008년, 2013년의 저점을 중심으로 변동성이 뚜렷하게 나타났다. 이후 몇 차례의 회복 국면과 함께 2019년 이후 상대적으로 높은 수준의 유동성 여력이 지속되었다가 2021년엔 다소 축소된 모습을 보였다.
요약하면, 단기 유동성은 전반적으로 양호한 편이었으나 2008년과 2013년의 급격한 부채 증가로 인해 일부 연도에 유동성 여력이 급격히 축소되기도 했다. 이후 자산과 부채의 상호 작용에 따라 향후 연도에서도 변동성이 반복적으로 나타났으며, 2019년 이후에는 유동성 여력이 재정비되는 모습이 관찰된다. 전반적으로는 현재 유동성 비율이 1.6~3.0 사이에서 관리 가능한 수준을 유지하는 경향을 보였으나, 최근 연도에는 다소 완만한 축소 움직임이 확인된다.
경쟁사와의 비교
Illinois Tool Works Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Illinois Tool Works Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2021. 12. 31. | ||||||||
| 2020. 12. 31. | ||||||||
| 2019. 12. 31. | ||||||||
| 2018. 12. 31. | ||||||||
| 2017. 12. 31. | ||||||||
| 2016. 12. 31. | ||||||||
| 2015. 12. 31. | ||||||||
| 2014. 12. 31. | ||||||||
| 2013. 12. 31. | ||||||||
| 2012. 12. 31. | ||||||||
| 2011. 12. 31. | ||||||||
| 2010. 12. 31. | ||||||||
| 2009. 12. 31. | ||||||||
| 2008. 12. 31. | ||||||||
| 2007. 12. 31. | ||||||||
| 2006. 12. 31. | ||||||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Illinois Tool Works Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Illinois Tool Works Inc. | 자본재 | |
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| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Illinois Tool Works Inc., 현재 유동성 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Illinois Tool Works Inc. | 산업재 | |
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| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).