대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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Illinois Tool Works Inc., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
- 단기 부채와 유동 부채의 변화
- 2017년부터 2021년까지 단기 부채는 증가하는 경향이 관찰되며, 특히 2019년과 2020년 사이에는 급감하였다가 다시 증가하는 양상을 보이고 있다. 유동 부채 역시 2017년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2021년에는 거의 3,470백만 달러로 나타나 기존보다 상당히 높아졌다. 이는 단기 채무 부담이 증대됨을 의미하며, 유동성 관리에 대한 지속적인 주의가 필요할 것으로 판단된다.
- 장기 부채의 추이
- 장기 부채는 2017년 7,478백만 달러에서 2018년 6,029백만 달러로 감소했으나, 이후 다시 증가하여 2019년과 2020년 정점을 이루었다가 2021년에는 6,909백만 달러로 소폭 감소하였다. 이와 같은 변동은 자본 구조의 조정을 위해 부채 규모 조절이 이루어졌음을 시사한다.
- 자본 및 적립금의 현황
- 이익잉여금은 2017년 20,210백만 달러에서 2021년 24,325백만 달러로 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 기업의 이익을 내부에 축적하는 방식으로 재투자 및 배당 정책이 지속되고 있음을 보여준다. 추가 납입 자본금 역시 꾸준히 증가하여 회사의 주주 지분이 확장되고 있음을 알 수 있다. 이에 반해, 재무부에 보유된 보통주는 2017년의 -15,562백만 달러에서 2021년에는 -20,636백만 달러로 늘어나, 내부 유보금이 배당 또는 기타 지출로 인해 일부 감소하였거나, 주주 배당이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 부채 총액과 비율적 변동
- 2021년 총 부채는 약 12,451백만 달러로 전체 자본 및 부채의 합계인 16,077백만 달러의 약 77%를 차지한다. 부채 비율이 다소 상승하는 추세를 보이며, 특히 단기 부채의 비중이 늘어난 점은 유동성 및 부채 상환 계획 수립에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 비유동 부채 역시 총 부채 내 큰 비중을 차지하며, 기업이 장기 채무를 통해 자금 조달을 다변화하고 있음을 알 수 있다.
- 기타 사항 및 내부 재무 구조
- 기타 책임은 2017년부터 2021년까지 882백만 달러에서 1,053백만 달러로 증가하는 모습을 보여주며, 다양한 운영상의 책임이 지속적으로 변동되고 있음을 보여준다. 그 외 연금 및 퇴직 후 급여 의무, 기타 종합적손실 등은 대부분 안정적 또는 소폭 증가하는 추세를 보이고 있으며, 이는 장기적 재무 계획과 연금 관리 정책이 지속적으로 유지되고 있음을 의미한다.
- 주주의 지분 및 주주 친화 정책
- ITW에 귀속되는 주주의 지분은 2017년 4,585백만 달러에서 2021년 3,625백만 달러로 변화가 있으며, 이는 이익잉여금의 증가와 병행하여 내부 재투자를 보여준다. 또한, 배당금 지급 역시 점차 늘어나 2021년에는 382백만 달러에 달하며, 안정적인 배당 정책을 유지하는 것으로 보인다.
- 총괄적 재무 건전성
- 전반적으로, 기업은 지속적인 수익 확대와 자본 축적을 바탕으로 재무구조를 강화하는 방향으로 운영되고 있다. 부채는 여전히 높지만, 이익잉여금과 내부 자본의 증가는 재무 건전성을 일정 수준 유지하는 데 기여하고 있으며, 2021년 기준으로 총 부채 및 자본은 증가하는 추세를 보이고 있어 차후 재무 정책 결정 시 부채 비율과 자본조달 방안을 면밀히 검토할 필요가 있다.