Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

자산수익률비율(ROA)은 2018년 1분기에 -1.9%로 시작하여 2018년 말까지 점진적으로 증가하여 5.14%에 도달했습니다. 2019년 상반기에는 다소 안정적인 추세를 보이다가 2019년 3분기에 4.37%로 감소하고 2019년 말에는 2.37%로 더욱 감소했습니다. 2020년에는 ROA가 급격히 감소하여 2020년 4분기에 -8.08%에 도달했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 2021년 4분기에 16.97%까지 상승했습니다. 2022년 상반기에는 16.97%에서 11.97%로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 1분기부터 2019년 3분기까지 1.75에서 1.81 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2019년 하반기에는 소폭 감소하여 2019년 말에는 1.67로 떨어졌습니다. 2020년에는 1.65에서 1.71 사이에서 변동하며 소폭의 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1.58에서 1.71 사이에서 변동하며 감소 추세를 보였고, 2022년 상반기에는 1.58에서 1.59 사이를 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 1분기에 -3.41%로 시작하여 2018년 말까지 증가하여 9.04%에 도달했습니다. 2019년 상반기에는 다소 안정적인 추세를 보이다가 2019년 말에는 3.95%로 감소했습니다. 2020년에는 ROE가 급격히 감소하여 2020년 4분기에 -13.74%에 도달했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 2021년 4분기에 26.91%까지 크게 상승했습니다. 2022년 상반기에는 26.91%에서 18.94%로 감소했습니다.

ROA 추세

2018년에는 증가 추세를 보이다가 2020년에 급격히 감소하고 2021년에 회복되는 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 추세를 보였으며, 2021년 이후 소폭 감소하는 경향을 보였습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2018년에는 증가 추세를 보이다가 2020년에 급격히 감소하고 2021년에 크게 회복되는 패턴을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 마이너스에서 플러스로 전환되며 점진적인 개선 추세를 나타냈고, 2019년 상반기까지는 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년에는 급격히 감소하여 마이너스 영역으로 진입했으며, 하반기에는 더욱 악화되었습니다. 2021년에는 점진적으로 회복되는 모습을 보였고, 2022년 상반기에는 상당히 높은 수준으로 상승했습니다.

자산회전율은 전반적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2018년부터 2019년까지는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 감소세로 전환되었고, 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지는 꾸준히 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년과 2019년에는 1.7에서 1.8 사이의 값을 보였으며, 2020년과 2021년에는 1.5에서 1.7 사이의 값을 나타냈습니다. 2022년 상반기에는 1.58에서 1.59 사이의 값을 유지하며, 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년에는 마이너스에서 플러스로 전환되었고, 2019년까지는 증가 추세를 보였습니다. 2020년에는 급격히 감소하여 마이너스 영역으로 진입했으며, 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지는 점진적으로 회복되어 높은 수준을 기록했습니다. 특히 2022년 상반기에는 상당히 높은 자기자본비율을 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2020년 하반기에 큰 폭의 감소를 보였으며, 2022년 상반기에 회복되는 추세를 보였습니다.

자산회전율

2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 꾸준히 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율 (ROE)

순이익률과 유사한 패턴을 보였으며, 2022년 상반기에 높은 수준을 기록했습니다.

분기별 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 1분기에는 -8.33%를 기록하며 마이너스를 나타냈으나, 이후 점진적으로 개선되어 2018년 4분기에는 18.57%까지 상승했습니다. 2019년 상반기에도 16%대의 순이익률을 유지했으나, 하반기에는 9.48%로 감소했습니다. 2020년에는 순이익률이 급격히 악화되어 4분기에는 -46.85%까지 하락했으며, 2021년에는 다시 회복세를 보이며 4분기에 34.81%를 기록했습니다. 2022년 상반기에는 43.71%로 더욱 높은 순이익률을 나타냈습니다.

자산회전율

자산회전율은 전반적으로 완만한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 0.23에서 2018년 4분기 0.28로 상승했으며, 2019년에는 0.25에서 0.26 사이를 유지했습니다. 2020년에는 하락하여 4분기에 0.17을 기록했으나, 2021년에는 0.33까지 상승했고, 2022년 상반기에는 0.39로 더욱 증가했습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 1분기 -1.9%에서 2018년 4분기 5.14%로 개선되었으며, 2019년에는 4%대 초반에서 2%대 후반으로 감소했습니다. 2020년에는 ROA가 급격히 악화되어 4분기에는 -8.08%까지 하락했습니다. 2021년에는 회복세를 보이며 4분기에 11.97%를 기록했고, 2022년 상반기에는 16.97%로 더욱 상승했습니다.

전반적으로, 순이익률, 자산회전율, 자산수익률은 2020년에 큰 폭의 변동성을 보였으며, 2021년과 2022년 상반기에는 회복 및 개선되는 추세를 나타냈습니다. 자산회전율은 꾸준히 증가하는 경향을 보였으며, 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.