지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Marathon Oil Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 여러 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 관련 비율에서 일관된 패턴과 변화가 관찰됩니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 이 비율은 0.45에서 0.46 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2020년 2분기에 0.49로 증가한 후 2020년 3분기에 0.54로 더욱 증가했습니다. 이후 2020년 4분기에 0.51로 소폭 감소했고, 2021년 1분기에도 0.51을 유지했습니다. 2021년 후반기에는 감소하여 2021년 4분기에 0.35, 2022년 1분기와 2분기에도 0.35를 기록하며 현저한 감소세를 보였습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 0.31로 일정하게 유지되었습니다. 2020년 2분기에 0.33으로 소폭 증가한 후 2020년 3분기에 0.35로 증가했습니다. 2020년 4분기에 0.34로 감소한 후 2021년 1분기에도 0.34를 유지했습니다. 2021년 후반기에는 감소하여 2021년 4분기에 0.26, 2022년 1분기와 2분기에도 0.26을 기록하며 감소세를 보였습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 1분기부터 2019년 2분기까지 0.25에서 0.26 사이에서 변동했습니다. 2019년 3분기부터 2020년 2분기까지 0.27에서 0.30 사이로 점진적으로 증가했습니다. 2020년 3분기에 0.32로 최고점을 찍은 후 2020년 4분기에 0.30으로 감소했습니다. 2021년에는 0.28로 감소했고, 2021년 후반기에는 0.22에서 0.24 사이로 감소하여 2022년 1분기와 2분기에 0.22를 기록했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 1분기부터 2019년 2분기까지 1.75에서 1.81 사이에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2019년 3분기에 1.65로 감소한 후 2020년 2분기에 1.71로 증가했습니다. 2020년 3분기에는 1.70으로 소폭 감소했고, 2021년에는 1.58에서 1.71 사이에서 변동했습니다. 2021년 후반기에는 1.58에서 1.59 사이로 감소하여 2022년 1분기와 2분기에 1.59를 기록했습니다.
전반적으로, 2020년 중반까지 부채 비율이 증가하는 추세를 보이다가 2021년 후반기부터 감소하는 추세로 전환되었습니다. 이러한 변화는 자본 구조 조정, 부채 상환, 또는 사업 운영의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 재무 레버리지 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었지만, 다른 부채 비율의 추세와 함께 고려할 때 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Marathon Oil Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 총 부채 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 3,982 ÷ 11,532 = 0.35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 3월 31일에 5495백만 달러로 시작하여 2019년 12월 31일에 5501백만 달러에 도달했습니다. 그러나 2020년 3분기에 5905백만 달러로 최고점을 찍은 후 감소 추세로 전환되어 2022년 6월 30일에 5405백만 달러를 기록했습니다.
주주의 자본은 2018년 1분기부터 2019년 3분기까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 3월 31일에 12034백만 달러에서 2019년 9월 30일에 12271백만 달러로 증가했습니다. 이후 2019년 4분기에 감소한 후 2020년에는 상당한 감소세를 보이며 2020년 12월 31일에 10561백만 달러로 최저점을 기록했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2022년 6월 30일에 11532백만 달러에 도달했습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 0.45에서 0.46 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기에 0.49로 증가한 후 2020년 3분기에 0.54로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 1분기에 0.46으로 감소했으며, 2022년 6월 30일에는 0.35로 더욱 감소했습니다. 이는 부채가 주주 자본에 비해 상대적으로 감소했음을 시사합니다.
전반적으로 총 부채는 2020년 이후 감소하는 경향을 보이고 있으며, 주주의 자본은 2020년까지 감소했다가 이후 증가하는 추세를 보입니다. 주주 자본 대비 부채 비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Marathon Oil Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 총 부채 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 총 자본금 | 15,514) | 15,380) | 14,700) | 14,809) | 15,542) | 16,076) | 15,965) | 16,797) | 16,678) | 17,460) | 17,654) | 17,774) | 17,603) | 17,709) | 17,627) | 17,542) | 17,629) | 17,529) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,982 ÷ 15,514 = 0.26
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 3분기에 5905백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2021년 4분기까지 감소하여 3982백만 달러에 도달했습니다.
총 자본금은 2018년 1분기 17529백만 달러에서 2019년 3분기에 17774백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 4분기에 15965백만 달러로 감소했으며, 2022년 2분기에 15514백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 2018년에는 0.31로 시작하여 2019년에도 동일한 수준을 유지했습니다. 2020년 2분기에 0.33, 3분기에 0.35로 증가한 후, 2021년 4분기에 0.27로 감소했습니다. 2022년 2분기에는 0.26으로 마감하여 전반적으로 하락 추세를 보였습니다.
총 부채는 2020년 이후 감소하는 경향을 보인 반면, 총 자본금 또한 감소했지만 부채 감소폭보다 완만했습니다. 이러한 변화는 총자본비율 대비 부채비율의 감소로 이어졌습니다. 특히 2020년 이후 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.
전반적으로 데이터는 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 부채와 자본금 모두 감소하는 추세를 나타냅니다. 부채비율의 감소는 자본 구조가 개선되고 있음을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Marathon Oil Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채 | 273) | 106) | 36) | 36) | 33) | 500) | —) | 500) | —) | —) | —) | 600) | 600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 장기 부채, 1년 이내 만기 제외 | 3,709) | 3,908) | 3,978) | 3,977) | 4,875) | 4,905) | 5,404) | 5,405) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 4,903) | 4,902) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 총 부채 | 3,982) | 4,014) | 4,014) | 4,013) | 4,908) | 5,405) | 5,404) | 5,905) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,503) | 5,502) | 5,501) | 5,499) | 5,498) | 5,497) | 5,495) | ||||||
| 총 자산 | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,982 ÷ 18,286 = 0.22
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분기별 재무 데이터를 분석한 결과, 총 부채는 전반적으로 완만한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 5495백만 달러에서 2020년 3분기 5905백만 달러까지 증가했으나, 이후 감소하여 2022년 2분기에는 5405백만 달러를 기록했습니다.
총 자산은 2018년 1분기 21634백만 달러에서 2019년 4분기 20245백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2020년에는 지속적인 감소세를 보여 2020년 4분기에 18567백만 달러까지 하락했습니다. 2021년에는 소폭 반등하여 17800백만 달러를 기록했으며, 2022년 2분기에는 18286백만 달러로 증가했습니다.
- 자산대비 부채비율
- 자산대비 부채비율은 2018년 1분기 0.25에서 2020년 3분기 0.32로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 4분기에는 0.3으로 감소했으나, 2021년 2분기에는 0.28로 낮아졌습니다. 2022년 2분기에는 0.22를 기록하며, 전반적으로 감소 추세를 보였습니다.
총 부채의 증가와 총 자산의 감소는 자산대비 부채비율 상승으로 이어졌습니다. 특히 2020년 3분기까지 부채비율이 상승한 후, 자산 감소세가 둔화되고 부채가 감소하면서 부채비율이 하락하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 자산 구조 조정 또는 부채 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 부채는 소폭 증가했지만, 자산 규모의 변동과 부채비율의 변화를 고려할 때, 재무 건전성은 비교적 안정적으로 유지되었다고 판단됩니다. 다만, 자산 규모의 감소 추세는 지속적인 모니터링이 필요합니다.
재무 레버리지 비율
Marathon Oil Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 18,286) | 17,981) | 16,994) | 17,161) | 17,800) | 18,233) | 17,956) | 18,663) | 18,567) | 19,715) | 20,245) | 20,373) | 21,282) | 21,410) | 21,321) | 21,778) | 21,871) | 21,634) | ||||||
| 주주의 자본 | 11,532) | 11,366) | 10,686) | 10,796) | 10,634) | 10,671) | 10,561) | 10,892) | 11,175) | 11,958) | 12,153) | 12,271) | 12,101) | 12,208) | 12,128) | 12,044) | 12,132) | 12,034) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 18,286 ÷ 11,532 = 1.59
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전반적으로 총 자산은 2018년부터 2022년 상반기까지 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2018년 1분기 21634백만 달러에서 2022년 2분기 18286백만 달러로 감소했습니다.
- 총 자산
- 2018년 1분기부터 2018년 2분기까지 소폭 증가했지만, 이후 2018년 3분기부터 2020년 4분기까지 지속적으로 감소했습니다. 2021년에는 소폭 반등하는 모습을 보였지만, 다시 감소하여 2022년 2분기에 18286백만 달러를 기록했습니다. 감소폭은 2019년과 2020년에 두드러졌습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2018년 1분기 12034백만 달러에서 2022년 2분기 11532백만 달러로 감소했습니다. 총 자산의 감소 추세와 유사하게, 주주의 자본 역시 2019년과 2020년에 감소폭이 컸습니다. 2021년에는 증가세를 보였으나, 2022년 2분기에는 소폭 감소했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 1분기 1.8에서 2022년 2분기 1.59로 전반적으로 감소했습니다. 이는 부채를 통한 자금 조달 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다. 2018년부터 2019년까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년부터 감소 추세가 뚜렷해졌습니다. 2021년과 2022년에는 소폭의 변동성을 보였습니다.
종합적으로 볼 때, 총 자산과 주주의 자본은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 재무 레버리지 비율은 감소하여 재무 건전성이 개선되는 경향을 나타냅니다. 이러한 변화는 자산 규모 축소와 함께 부채 의존도를 낮추려는 전략의 결과로 해석될 수 있습니다.