장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
총자본비율 대비 부채비율
자산대비 부채비율
재무 레버리지 비율

Marathon Oil Corp., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	0.35	0.35	0.38	0.37	0.46	0.51	0.51	0.54	0.49	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.47	0.55	0.59	0.58
총자본비율 대비 부채비율	0.26	0.26	0.27	0.27	0.32	0.34	0.34	0.35	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.36	0.37	0.37
자산대비 부채비율	0.22	0.22	0.24	0.23	0.28	0.30	0.30	0.32	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.30	0.30
재무 레버리지 비율	1.59	1.58	1.59	1.59	1.67	1.71	1.70	1.71	1.66	1.65	1.67	1.66	1.76	1.75	1.76	1.81	1.80	1.80	1.88	1.95	1.95	1.95

전체적으로 볼 때, 주주 자본 대비 부채 비율은 2017년 1분기부터 2018년 중반까지 지속적으로 낮아지고 있으며, 이후 2018년 후반부터 2022년 2분기까지 일정 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다. 특히, 2022년 2분기에는 약 0.35로 나타나, 이전보다 다소 낮은 수준이 유지되고 있다. 이러한 추세는 자본 대비 부채가 점차 안정화되고 있음을 시사한다.

총자본비율 대비 부채비율 역시 2017년 초부터 2018년 중반까지 서서히 하락하는 모습을 보이며, 2022년 2분기에는 약 0.26 수준을 기록하고 있다. 이는 부채 비율이 전체 자본 내에서 차지하는 비중이 낮아지고 있는 것으로 해석할 수 있으며, 재무건전성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

자산 대비 부채 비율은 2017년 초부터 비교적 안정된 범위 내에서 등락하며 2022년 2분기에는 0.22에 이르렀다. 이전보다 소폭 낮아진 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산 대비 부채의 비중이 점차 감소하거나 안정화된 결과로 볼 수 있다.

재무 레버리지 비율은 2017년 초 반영 후 1.95로 유지되다가 2018년 이후 점차 낮아지기 시작하여 2022년 2분기에는 약 1.58로 나타난다. 이는 기업이 레버리지 비율을 낮추기 위한 재무 운용 전략의 일환으로 해석할 수 있으며, 재무 건전성 향상에 기여하는 변동이라고 볼 수 있다.

부채 비율

Marathon Oil Corp., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	273)	106)	36)	36)	33)	500)	—)	500)	—)	—)	—)	600)	600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	548)	1,541)
장기 부채, 1년 이내 만기 제외	3,709)	3,908)	3,978)	3,977)	4,875)	4,905)	5,404)	5,405)	5,503)	5,502)	5,501)	4,903)	4,902)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	6,715)	5,723)
총 부채	3,982)	4,014)	4,014)	4,013)	4,908)	5,405)	5,404)	5,905)	5,503)	5,502)	5,501)	5,503)	5,502)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	7,263)	7,264)

주주의 자본	11,532)	11,366)	10,686)	10,796)	10,634)	10,671)	10,561)	10,892)	11,175)	11,958)	12,153)	12,271)	12,101)	12,208)	12,128)	12,044)	12,132)	12,034)	11,708)	11,775)	12,405)	12,584)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	0.35	0.35	0.38	0.37	0.46	0.51	0.51	0.54	0.49	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.46	0.47	0.55	0.59	0.58
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.17	0.20	0.23	0.27	0.32	0.34	0.34	0.26	0.25	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.34	0.38	0.44	0.45	0.45	0.46	0.51	0.50	0.48	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.26	0.28	0.28	0.35	0.38	0.40	0.43	0.39	0.39	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 주주의 자본
= 3,982 ÷ 11,532 = 0.35

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채의 추세: 2017년 1분기부터 2018년 2분기까지 총 부채는 지속적으로 감소하는 모습을 보였습니다. 특히 2018년 12월에는 5,495백만 달러로 전년 동기 대비 크게 감소하는 경향을 나타냈습니다. 그러나 2018년 12월 이후로는 총 부채가 다시 증가하는 양상을 보여 2020년까지 점차 상승세를 타고 있으며, 2020년 12월에는 5,901백만 달러 수준에 도달하였습니다. 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 다소 안정된 수준 또는 소폭 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로 총 부채는 한때 줄어들던 양상이 2018년 후반부터 다시 증가하는 방향으로 전환되어, 최근에는 약간의 안정화를 이루고 있는 것으로 해석됩니다.
주주의 자본의 변동: 초기에는 2017년 전체적으로 주주의 자본이 점차 감소하는 추세를 나타냈으며, 2018년 12월에는 12,128백만 달러로 전환되었습니다. 이후 2019년, 2020년, 2021년까지 주주의 자본은 전반적으로 소폭의 변동이 있으며, 2022년 말에는 11,532백만 달러로 최종적으로 조사되었습니다. 이러한 변화는 기업의 실적 또는 배당 정책, 자사주 매입 등 재무 전략에 따라 영향을 받은 것으로 보입니다. 특히 2020년 이후에는 일부 회복 조짐이 관찰되어, 기업의 자기자본이 점차 회복 또는 유지되고 있음을 나타냅니다.
주주 자본 대비 부채 비율 측면: 2000년대 후반부터 2017년까지의 비율은 대체로 0.55에서 0.59 사이를 유지하며 안정적인 수준을 보였습니다. 이후 2018년 12월에는 비율이 0.54로 높아지는 양상을 보여 다시 부채 부담이 증가하는 경향을 시사하였으며, 2019년까지 비율은 0.45~0.49 사이로 약간 낮아졌습니다. 2020년 이후로는 비율이 0.35~0.46 범위 내에서 변동하며 비교적 낮은 수준에 머무르고 있는데, 이는 주주의 자본이 부채보다 더 견고하게 유지되고 있음을 의미합니다. 이러한 비율의 하락은 전반적인 재무 건전성을 개선하거나, 채무 비중이 낮아지고 있다는 신호로 해석할 수 있습니다.

Marathon Oil Corp., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	273)	106)	36)	36)	33)	500)	—)	500)	—)	—)	—)	600)	600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	548)	1,541)
장기 부채, 1년 이내 만기 제외	3,709)	3,908)	3,978)	3,977)	4,875)	4,905)	5,404)	5,405)	5,503)	5,502)	5,501)	4,903)	4,902)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	6,715)	5,723)
총 부채	3,982)	4,014)	4,014)	4,013)	4,908)	5,405)	5,404)	5,905)	5,503)	5,502)	5,501)	5,503)	5,502)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	7,263)	7,264)
주주의 자본	11,532)	11,366)	10,686)	10,796)	10,634)	10,671)	10,561)	10,892)	11,175)	11,958)	12,153)	12,271)	12,101)	12,208)	12,128)	12,044)	12,132)	12,034)	11,708)	11,775)	12,405)	12,584)
총 자본금	15,514)	15,380)	14,700)	14,809)	15,542)	16,076)	15,965)	16,797)	16,678)	17,460)	17,654)	17,774)	17,603)	17,709)	17,627)	17,542)	17,629)	17,529)	17,202)	18,263)	19,668)	19,848)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	0.26	0.26	0.27	0.27	0.32	0.34	0.34	0.35	0.33	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.36	0.37	0.37
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.15	0.17	0.18	0.22	0.24	0.26	0.25	0.21	0.20	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.25	0.28	0.31	0.31	0.31	0.32	0.34	0.33	0.32	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.21	0.22	0.22	0.26	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 3,982 ÷ 15,514 = 0.26

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채: 2017년부터 2020년까지는 총 부채가 점진적으로 감소하는 모습을 보였다. 2017년 3월에는 7,264백만 달러였으며, 이후 점차 하락하여 2020년 12월에는 3,982백만 달러로 절반 이상 줄었다. 이는 회사가 부채를 감축하거나 부채를 재조정하는 전략을 추진했음을 시사한다. 이후 2021년과 2022년 상반기까지는 부채 수준이 안정적으로 유지되는 경향을 보여, 감축 후 유지 또는 미미한 증감의 패턴을 나타내고 있다.
총 자본금: 총 자본금은 2017년 3월 19,848백만 달러에서 시작하여 꾸준히 감소하는 추세를 보였다. 2018년과 2019년에는 약간의 변동이 있으며, 2019년 말에는 17,654백만 달러로 하락하였다. 2020년 이후에는 계속해서 감소하는 추세로, 2022년 6월에 15,380백만 달러에 이르렀다. 이는 배당이나 자사주 매입 등을 통해 자본이 감소하거나, 손실로 인한 자본 축소를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 전반적으로 향상된 모습을 보여 2017년에는 0.37이었으며, 점차 낮아져 2022년 상반기에는 0.26에 이르렀다. 이는 총 부채가 감소함에 따라 자본에 대한 부채 비중이 줄어들었음을 의미하며, 재무적 안정성 또는 재무구조 개선이 이루어지고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 이 비율이 낮아지는 추세는 부채에 대한 부담이 감소하거나 자본 확보가 이루어진 결과로 볼 수 있다.

Marathon Oil Corp., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	273)	106)	36)	36)	33)	500)	—)	500)	—)	—)	—)	600)	600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	548)	1,541)
장기 부채, 1년 이내 만기 제외	3,709)	3,908)	3,978)	3,977)	4,875)	4,905)	5,404)	5,405)	5,503)	5,502)	5,501)	4,903)	4,902)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	6,715)	5,723)
총 부채	3,982)	4,014)	4,014)	4,013)	4,908)	5,405)	5,404)	5,905)	5,503)	5,502)	5,501)	5,503)	5,502)	5,501)	5,499)	5,498)	5,497)	5,495)	5,494)	6,488)	7,263)	7,264)

총 자산	18,286)	17,981)	16,994)	17,161)	17,800)	18,233)	17,956)	18,663)	18,567)	19,715)	20,245)	20,373)	21,282)	21,410)	21,321)	21,778)	21,871)	21,634)	22,012)	22,947)	24,241)	24,537)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.22	0.22	0.24	0.23	0.28	0.30	0.30	0.32	0.30	0.28	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.30	0.30
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Chevron Corp.	0.10	0.12	0.13	0.16	0.18	0.19	0.18	0.16	0.15	0.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	0.18	0.20	0.22	0.23	0.23	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	0.13	0.13	0.14	0.17	0.18	0.19	0.20	0.19	0.19	0.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 3,982 ÷ 18,286 = 0.22

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채는 기간 전반에 걸쳐 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년 1분기에는 7,264백만 달러였던 부채는 2022년 2분기에는 약 3,982백만 달러로 절반 이상 줄어들었습니다. 이와 같은 하락은 부채의 안정적 감축 또는 재무 구조 조정의 일환으로 해석될 수 있습니다.

총 자산은 초기 2017년 1분기 이후 점차 감소하는 모습을 나타냅니다. 2017년 1분기에는 24,537백만 달러였던 자산이 2022년 2분기에는 17,994백만 달러로 약 26% 감소하였으며, 이는 자산 규모의 축소를 의미합니다. 이러한 일련의 감소는 자산 매각, 감가상각 또는 자산 재평가 활동으로 인한 것일 가능성이 있습니다.

자산 대비 부채비율은 안정적 또는 약간의 변동성을 보이며 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2017년 1분기에는 0.3이었으며, 이후 약 0.22에서 0.32 사이의 범위 내에서 변화하였고, 2022년 2분기 기준으로는 0.22로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 부채 비중이 전체 자산 대비 낮아 재무적 안정성이 확보되어 있음을 시사합니다.

전반적으로, 재무 구조는 부채와 자산이 모두 감소하는 방향성을 보이면서도, 부채비율은 낮게 유지되어 안정성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성을 강화하는 전략적 조치의 결과일 수 있으며, 동시에 시장 또는 내부적 요인에 따른 자산 감액이 진행된 것으로 해석될 수 있습니다.

Marathon Oil Corp., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	18,286)	17,981)	16,994)	17,161)	17,800)	18,233)	17,956)	18,663)	18,567)	19,715)	20,245)	20,373)	21,282)	21,410)	21,321)	21,778)	21,871)	21,634)	22,012)	22,947)	24,241)	24,537)
주주의 자본	11,532)	11,366)	10,686)	10,796)	10,634)	10,671)	10,561)	10,892)	11,175)	11,958)	12,153)	12,271)	12,101)	12,208)	12,128)	12,044)	12,132)	12,034)	11,708)	11,775)	12,405)	12,584)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	1.59	1.58	1.59	1.59	1.67	1.71	1.70	1.71	1.66	1.65	1.67	1.66	1.76	1.75	1.76	1.81	1.80	1.80	1.88	1.95	1.95	1.95
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Chevron Corp.	1.68	1.70	1.72	1.77	1.82	1.83	1.82	1.69	1.67	1.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ConocoPhillips	1.87	1.90	2.00	1.98	1.93	1.94	2.10	2.05	2.00	2.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	2.07	2.10	2.01	2.10	2.13	2.13	2.12	2.02	2.01	1.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q2 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= 18,286 ÷ 11,532 = 1.59

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 자산: 2017년부터 2020년 초까지 총 자산은 지속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2017년 3월에는 약 24,537백만 달러에서 2020년 3월에는 약 19,715백만 달러로 하락하였습니다. 2020년 이후에는 다소 회복되는 모습을 보여 2022년 6월에는 약 17,994백만 달러에 이르렀으며, 이는 전체적으로 자산 규모가 감소하는 추세를 나타냅니다. 이러한 하락은 시장 환경 변화 혹은 자산 매각 또는 감가상각과 관련된 일시적 요인일 수 있으며, 최근에는 어느 정도 안정화 또는 소폭 반등하는 모습이 관찰됩니다.
주주의 자본: 주주의 자본은 2017년 약 12,584백만 달러에서 다소 변동을 보이며 2020년까지는 약 11,175백만 달러로 낮아졌으나 이후 점진적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2022년 6월 기준으로 약 11,532백만 달러로, 2020년 이후 회복되기 시작했음을 알 수 있습니다. 이는 회사의 내부 유보 또는 신규 자본 유입으로 인한 증가일 가능성이 있으며, 자본구조의 안정성을 시사할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율: 재무 레버리지 비율은 안정적으로 1.95에서 1.58까지 변화하며, 전반적으로 낮아지고 있음을 보여줍니다. 2017년과 2018년 초에는 다소 높은 수준(약 1.95)를 유지하다가, 2019년 이후 점차 낮아지는 경향을 보였습니다. 2022년에는 약 1.58로, 금융 위험이 줄어들거나 채무 부담이 경감된 것으로 해석할 수 있습니다. 이러한 변화는 재무구조의 개선 또는 자본 재조정을 반영할 수 있습니다.

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율

총자본비율 대비 부채비율

자산대비 부채비율

재무 레버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터