현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Marathon Oil Corp., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 수익성 변동 및 순이익 추세
- 2017년 초반에는 순이익이 전반적으로 부정적이었으며, 2017년 3분기까지 손실이 지속되었습니다. 이후 2018년 3분기에는 흑자로 전환되었고, 2019년까지 비교적 안정된 이익을 기록하였으나 2020년에는 손실이 크게 심화되었습니다. 특히 2020년 3분기와 4분기에는 손실 폭이 확대되었으며, 이후 2021년에는 다시 흑자 전환하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 수익이 뚜렷하게 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 영업활동 현금흐름과 조정
- 영업활동으로 인한 순현금 유입은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 변동이 있었으며, 특히 2018년 이후 상당한 수준의 현금유입이 확인됩니다. 2020년에는 현금흐름이 크게 감소하였으나, 이후 2021년과 2022년에는 다시 회복세를 보여줍니다. 이는 영업 실적 개선과 함께 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사합니다. 또한, 영업활동에 대한 조정치는 대부분 양수이며, 특히 2022년에는 현금 흐름의 강한 회복이 나타납니다.
- 투자 활동 및 자산 처분
- 자산 처분에서 발생한 현금 유입이 2017년 이후 꾸준히 기록되고 있으며, 특히 2018년에 큰 규모의 매각이 이루어진 것으로 보입니다. 투자 활동으로 제공된 현금은 대부분 음수로 나타나, 자산구입이나 기타 투자에 자금을 활용했음을 보여줍니다. 2020년 이후에는 투자 축소가 이루어진 것으로 추정되며, 이는 자본적 투자 또는 자산 매각의 감소와 연관될 수 있습니다.
- 부채 및 자본 조달 활동
- 차입금 및 부채 상환 내역은 2018년과 2020년에 많은 변동성을 보입니다. 2018년에는 차입금이 상당히 증가하며 부채 증가가 있었고, 이후 2020년에 대규모 차입과 부채 상환이 병행되었습니다. 자사주 매입과 배당금 지급 역시 지속적으로 이루어지고 있으며, 특히 2021년과 2022년에는 자사주 매입 규모가 확연히 늘어나 자본 구조에 적극적인 변화가 있음을 보여줍니다. 또한, 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 부채 조달 및 자사주 매입, 배당금 지급과 밀접하게 연결되어 있으며, 2022년에는 부채 상환과 자사주 매입 규모가 동시에 확대되었습니다.
- 재무 균형 감지
- 2020년을 기점으로 현금 유출이 늘어나며 현금 흐름이 크게 위축된 모습이 관찰됩니다. 이는 영업, 투자, 재무 활동 모두에서의 부정적 영향으로 인한 일시적 또는 구조적 비용 압박이 있었던 것으로 해석됩니다. 그러나 2021년과 2022년에는 현금 흐름이 회복되기 시작했고, 특히 2022년에는 현금 및 현금성자산이 크게 증가하는 등 재무적 안정성을 일부 회복하는 모습이 드러납니다.