자기자본비율 (ROE)
2011년부터
계산
Marathon Petroleum Corp., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | MPC에 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | MPC 주주 자본 총계1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 39.67% | = | 100 | × | 9,681) | ÷ | 24,404) |
| 2022. 12. 31. | 52.38% | = | 100 | × | 14,516) | ÷ | 27,715) |
| 2021. 12. 31. | 37.16% | = | 100 | × | 9,738) | ÷ | 26,206) |
| 2020. 12. 31. | -44.26% | = | 100 | × | (9,826) | ÷ | 22,199) |
| 2019. 12. 31. | 7.83% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 33,694) |
| 2018. 12. 31. | 7.90% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 35,175) |
| 2017. 12. 31. | 24.46% | = | 100 | × | 3,432) | ÷ | 14,033) |
| 2016. 12. 31. | 8.66% | = | 100 | × | 1,174) | ÷ | 13,557) |
| 2015. 12. 31. | 21.55% | = | 100 | × | 2,852) | ÷ | 13,237) |
| 2014. 12. 31. | 23.48% | = | 100 | × | 2,524) | ÷ | 10,751) |
| 2013. 12. 31. | 19.34% | = | 100 | × | 2,112) | ÷ | 10,920) |
| 2012. 12. 31. | 28.98% | = | 100 | × | 3,389) | ÷ | 11,694) |
| 2011. 12. 31. | 25.13% | = | 100 | × | 2,389) | ÷ | 9,505) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
주어진 기간 동안 3개 지표의 연도별 수치를 바탕으로 내부 보고서용 분석을 수행한다. 순이익(손실)의 흐름, 주주 자본 총계의 변화, 그리고 ROE의 변동성을 중심으로 관찰된 패턴과 시사점을 정리하며, 데이터 누락은 고려하여 해석한다.
먼저 순이익의 흐름은 전반적으로 양의 값을 유지했으나 2020년에 대규모 손실이 발생하면서 급락했다. 이후 2021년 9,738백만 달러, 2022년 14,516백만 달러로 급증했고, 2023년에는 9,681백만 달러로 다소 감소했다. 이러한 흐름은 경기 사이클과 업황의 급변에 따른 이익 창출력의 민감성을 시사하며, 2020년의 손실이 이후 연도에 미친 기저 효과가 이익 회복의 강도와 시점을 좌우한 것으로 보인다.
주주 자본 총계는 2011년대 초반부터 점진적으로 증가하다가 2018년에 급격히 상승하여 35,175백만 달러를 기록했다. 이후 2019년 33,694백만 달러로 다소 하락했고, 2020년에는 22,199백만 달러로 대폭 감소했다가 2021년 26,206백만 달러, 2022년 27,715백만 달러로 부분 회복되었으며, 2023년에는 24,404백만 달러로 다소 감소했다. 2018년의 급등은 자본 구조 재편 또는 주주환원 정책의 영향일 수 있으며, 이후의 변동은 이익 창출력의 회복 속도와 재무 관리 전략의 조정과 연계되었을 가능성이 있다.
ROE는 초기 기간에 양호한 수익성을 보이며 2011년 25.13%, 2012년 28.98%로 높게 시작했다가 2013년 19.34%, 2014년 23.48%, 2015년 21.55%, 2016년 8.66%로 하락하는 흐름을 보였다. 2017년 24.46%로 회복했으나 2018년과 2019년에는 각각 7.9%, 7.83%로 저수익 구간에 머물렀다. 2020년에는 대규모 순손실로 -44.26%를 기록했고, 2021년에는 37.16%, 2022년 52.38%로 급반등하며 최고치를 기록한 뒤 2023년에는 39.67%로 비교적 높은 수준을 유지했다. 이 패턴은 이익 창출의 변동성과 자본의 변동이 ROE에 크게 의존하는 구조임을 시사한다.
- MPC에 귀속되는 순이익(손실) 추이
- 2011: 2389, 2012: 3389, 2013: 2112, 2014: 2524, 2015: 2852, 2016: 1174, 2017: 3432, 2018: 2780, 2019: 2637, 2020: -9826, 2021: 9738, 2022: 14516, 2023: 9681. 최대값 14516(2022), 최소값 -9826(2020).
- 주주 자본 총계 추이
- 2011: 9505, 2012: 11694, 2013: 10920, 2014: 10751, 2015: 13237, 2016: 13557, 2017: 14033, 2018: 35175, 2019: 33694, 2020: 22199, 2021: 26206, 2022: 27715, 2023: 24404. 최대값 35175(2018), 최소값 9505(2011).
- ROE 추이
- 2011: 25.13, 2012: 28.98, 2013: 19.34, 2014: 23.48, 2015: 21.55, 2016: 8.66, 2017: 24.46, 2018: 7.9, 2019: 7.83, 2020: -44.26, 2021: 37.16, 2022: 52.38, 2023: 39.67. 최대값 52.38%(2022), 최소값 -44.26%(2020).
경쟁사와의 비교
Marathon Petroleum Corp., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 39.67% | 13.28% | 22.23% | 17.58% |
| 2022. 12. 31. | 52.38% | 22.27% | 38.91% | 28.58% |
| 2021. 12. 31. | 37.16% | 11.24% | 17.79% | 13.67% |
| 2020. 12. 31. | -44.26% | -4.21% | -9.05% | -14.28% |
| 2019. 12. 31. | 7.83% | 2.03% | 20.55% | 7.48% |
| 2018. 12. 31. | 7.90% | 9.59% | 19.59% | 10.87% |
| 2017. 12. 31. | 24.46% | 6.21% | -2.79% | 10.50% |
| 2016. 12. 31. | 8.66% | -0.34% | -10.34% | 4.69% |
| 2015. 12. 31. | 21.55% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 2014. 12. 31. | 23.48% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 2013. 12. 31. | 19.34% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 2012. 12. 31. | 28.98% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 2011. 12. 31. | 25.13% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Marathon Petroleum Corp., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
| Marathon Petroleum Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 39.67% | 16.46% |
| 2022. 12. 31. | 52.38% | 27.31% |
| 2021. 12. 31. | 37.16% | 13.24% |
| 2020. 12. 31. | -44.26% | -9.63% |
| 2019. 12. 31. | 7.83% | 6.59% |
| 2018. 12. 31. | 7.90% | 11.08% |
| 2017. 12. 31. | 24.46% | 7.66% |
| 2016. 12. 31. | 8.66% | 1.07% |
| 2015. 12. 31. | 21.55% | 4.49% |
| 2014. 12. 31. | 23.48% | 15.37% |
| 2013. 12. 31. | 19.34% | 16.83% |
| 2012. 12. 31. | 28.98% | 22.69% |
| 2011. 12. 31. | 25.13% | 23.57% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Marathon Petroleum Corp., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Marathon Petroleum Corp. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 39.67% | 16.67% |
| 2022. 12. 31. | 52.38% | 26.98% |
| 2021. 12. 31. | 37.16% | 13.21% |
| 2020. 12. 31. | -44.26% | -12.46% |
| 2019. 12. 31. | 7.83% | 3.63% |
| 2018. 12. 31. | 7.90% | 10.63% |
| 2017. 12. 31. | 24.46% | 6.58% |
| 2016. 12. 31. | 8.66% | 0.52% |
| 2015. 12. 31. | 21.55% | 4.61% |
| 2014. 12. 31. | 23.48% | 15.28% |
| 2013. 12. 31. | 19.34% | 16.85% |
| 2012. 12. 31. | 28.98% | 22.06% |
| 2011. 12. 31. | 25.13% | 22.94% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).