Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

전반적으로 무형 자산의 가치는 분석 기간 동안 변동성을 보였습니다. 특히, 영업권과 무형 자산의 가치는 상당한 감소 추세를 보였습니다.

친선

친선의 가치는 2019년 20,040백만 달러에서 2023년까지 8,244백만 달러로 감소했습니다. 2019년에서 2020년 사이에 가장 큰 감소폭을 보였으며, 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

고객 계약 및 관계

고객 계약 및 관계의 가치는 2019년 3,273백만 달러에서 2023년 3,838백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 고객 관계의 강화 또는 새로운 고객 확보를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

브랜드 권리 및 상표명

브랜드 권리 및 상표명의 가치는 2019년 155백만 달러에서 2021년까지 100백만 달러로 감소한 후, 2023년에는 101백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 가치는 낮은 수준을 유지했습니다.

로열티 계약

로열티 계약의 가치는 2019년 133백만 달러에서 2023년 173백만 달러로 증가했습니다. 이는 로열티 수입의 증가를 나타내는 것으로 보입니다.

다른 무형 자산

기타 무형 자산의 가치는 2019년 147백만 달러에서 2020년 36백만 달러로 크게 감소한 후, 2023년에는 41백만 달러로 소폭 증가했습니다. 변동성이 큰 것으로 나타났습니다.

확실한 살아있는 무형 자산, 총액

확실한 살아있는 무형 자산의 총 가치는 2019년 3,708백만 달러에서 2023년 4,153백만 달러로 증가했습니다. 하지만 누적 상각의 증가를 고려해야 합니다.

누적 상각

누적 상각은 2019년 -780백만 달러에서 2023년 -2,388백만 달러로 지속적으로 증가했습니다. 이는 무형 자산의 가치 감소를 의미합니다.

확실한 살아있는 무형 자산, 순

확실한 살아있는 무형 자산의 순 가치는 2019년 2,928백만 달러에서 2023년 1,765백만 달러로 감소했습니다. 누적 상각의 증가가 순 가치 감소에 영향을 미쳤습니다.

배출권 배출권 및 무기한 살아있는 무형 자산

배출권 배출권과 무기한 살아있는 무형 자산의 가치는 2019년 각각 94백만 달러에서 2023년까지 71백만 달러로 감소했습니다. 이후 가치는 안정적인 수준을 유지했습니다.

무형 자산

전체 무형 자산의 가치는 2019년 3,022백만 달러에서 2023년 1,836백만 달러로 감소했습니다. 이는 누적 상각의 증가와 영업권 및 무형 자산 가치의 감소에 기인합니다.

영업권과 무형자산

영업권과 무형 자산의 가치는 2019년 23,062백만 달러에서 2023년 10,080백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 기업 인수 또는 사업 구조 조정의 결과일 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 자산 규모는 변동성을 보였습니다. 총 자산은 2019년 98556백만 달러에서 2020년 85158백만 달러로 감소한 후, 2021년 85373백만 달러, 2022년 89904백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 다시 85987백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년 78516백만 달러에서 2020년 76902백만 달러로 감소했다가, 2021년 77117백만 달러, 2022년 81660백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 77743백만 달러로 감소했습니다.

주주 자본 총계는 2019년 33694백만 달러에서 2020년 22199백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 26206백만 달러, 2022년 27715백만 달러로 증가했지만, 2023년에는 24404백만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2019년 13654백만 달러에서 2020년 13943백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 17950백만 달러, 2022년에는 19471백만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2023년에는 16160백만 달러로 감소했습니다.

순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년 2637백만 달러의 이익을 기록했지만, 2020년에는 -9826백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년에는 9738백만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 14516백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 9681백만 달러의 이익을 기록했습니다.

조정된 순이익 역시 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 3834백만 달러의 이익에서 2020년 -2432백만 달러의 손실로 전환되었고, 2021년에는 9738백만 달러, 2022년에는 14516백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 9681백만 달러의 이익을 기록했습니다.

총 자산

2020년에 감소 후 증가 추세를 보이다가 2023년에 다시 감소했습니다.

주주 자본

2020년에 크게 감소한 후 회복세를 보이다가 2023년에 다시 감소했습니다.

순이익

2020년에 손실을 기록했지만, 이후 회복하여 2022년에 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 이익이 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다. 순이익률은 2019년 2.13%에서 2020년 -14.08%로 급격히 감소한 후, 2021년 8.12%로 반등했습니다. 이후 2022년에는 8.18%로 소폭 상승했지만, 2023년에는 6.52%로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 따랐습니다.

자산 활용도를 나타내는 총 자산 회전율은 2020년에 0.82로 감소했다가 2021년 1.41로 증가했습니다. 2022년에는 1.97로 더욱 상승했지만, 2023년에는 1.73으로 감소했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 자산 회전율이 증가하는 경향을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년에 3.84로 최고점을 기록한 후, 2021년과 2022년에는 각각 3.26, 3.24로 감소했습니다. 그러나 2023년에는 3.52로 다시 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 5.75에서 2020년 5.52로 감소한 후, 2021년 4.3으로 크게 감소했지만, 2023년에는 4.81로 증가하는 모습을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년에 -44.26%로 급격히 감소한 후, 2021년 37.16%로 크게 반등했습니다. 2022년에는 52.38%로 더욱 상승했지만, 2023년에는 39.67%로 감소했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2020년에 -11.54%로 감소한 후, 2021년 11.41%로 반등했습니다. 2022년에는 16.15%로 상승했지만, 2023년에는 11.26%로 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 2020년에 큰 폭의 감소 후 회복세를 보였으나 2023년에 다시 감소했습니다.

총 자산 회전율

자산 활용도를 나타내는 지표로, 2022년에 최고점을 기록한 후 2023년에 감소했습니다.

재무 레버리지 비율

부채 활용도를 나타내는 지표로, 2020년에 최고점을 기록한 후 감소했지만 2023년에 다시 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익 비율로, 2020년에 큰 폭의 감소 후 회복세를 보였으나 2023년에 다시 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

총 자산 대비 순이익 비율로, 2020년에 감소한 후 회복세를 보였으나 2023년에 다시 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익 및 조정 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다.

순이익 추이

2019년에는 26억 3,700만 달러의 순이익을 기록했으나, 2020년에는 -98억 2,600만 달러로 큰 폭의 손실을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 97억 3,800만 달러로 회복되었고, 2022년에는 145억 1,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 96억 8,100만 달러로 감소했지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지했습니다.

조정 순이익 추이

조정 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 38억 3,400만 달러를 기록했고, 2020년에는 -24억 3,200만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 97억 3,800만 달러와 145억 1,600만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 96억 8,100만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익은 순이익과 동일한 값을 나타내고 있습니다.

순이익률 추이

순이익률은 2019년 2.13%에서 2020년 -14.08%로 급격히 감소했습니다. 2021년에는 8.12%로 회복되었고, 2022년에는 8.18%로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 6.52%로 감소했습니다.

조정 순이익률 추이

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년 3.09%에서 2020년 -3.49%로 감소했고, 2021년에는 8.12%로 회복되었습니다. 2022년에는 8.18%로 소폭 상승했으며, 2023년에는 6.52%로 감소했습니다. 조정 순이익률은 순이익률과 동일한 값을 나타내고 있습니다.

전반적으로, 2020년에는 상당한 손실을 기록했지만, 이후 2021년과 2022년에는 수익성이 크게 개선되었습니다. 2023년에는 수익성이 감소했지만, 2019년 수준을 상회하는 이익을 유지했습니다. 순이익률과 조정 순이익률은 수익성 변화를 반영하여 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 985억 5,600만 달러에서 2020년 851억 5,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 853억 7,300만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 899억 400만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 859억 8,700만 달러로 다시 감소하는 추세를 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2019년 785억 1,600만 달러에서 2020년 769억 200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 771억 1,700만 달러로 약간 증가했으며, 2022년에는 816억 6,000만 달러로 증가폭이 확대되었습니다. 2023년에는 777억 4,300만 달러로 감소했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 1.26에서 2020년 0.82로 크게 감소했습니다. 2021년에는 1.41로 회복되었고, 2022년에는 1.97로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1.73으로 감소했지만, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 1.58에서 2020년 0.91로 감소했습니다. 2021년에는 1.56으로 회복되었고, 2022년에는 2.17로 크게 증가했습니다. 2023년에는 1.91로 감소했지만, 2019년보다 높은 수준을 유지했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 수치를 보였습니다.

전반적으로 총 자산과 조정된 총 자산은 변동성을 보이며, 2022년에 증가했다가 2023년에 감소하는 패턴을 나타냅니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율 모두 2020년에 감소한 후 2021년과 2022년에 회복 및 증가세를 보였으며, 2023년에는 감소했지만 여전히 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 총 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 높게 나타나는 것은 자산 조정이 회전율에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

제시된 데이터는 2019년부터 2023년까지의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 자산은 2020년에 감소한 후 2022년까지 증가하는 추세를 보이다가 2023년에 다시 감소했습니다.

총 자산

2019년 985억 5,600만 달러에서 2020년 851억 5,800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 853억 7,300만 달러, 2022년 899억 400만 달러로 증가했지만, 2023년에는 859억 8,700만 달러로 다시 감소했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2020년에 소폭 감소한 후 2022년까지 증가하다가 2023년에 감소했습니다.

조정된 총 자산

2019년 785억 1,600만 달러에서 2020년 769억 200만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 771억 1,700만 달러, 2022년에는 816억 6,000만 달러로 증가했지만, 2023년에는 777억 4,300만 달러로 감소했습니다.

MPC 주주 자본 총계는 2020년에 크게 감소한 후 2022년까지 증가하는 추세를 보였지만, 2023년에 감소했습니다.

MPC 주주 자본 총계

2019년 336억 9,400만 달러에서 2020년 221억 9,900만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 262억 600만 달러, 2022년 277억 1,500만 달러로 증가했지만, 2023년에는 244억 400만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 MPC 주주 자본 역시 유사한 추세를 나타냅니다. 2020년에 소폭 증가한 후 2022년까지 증가하다가 2023년에 감소했습니다.

조정된 총 MPC 주주 자본

2019년 136억 5,400만 달러에서 2020년 139억 4,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 179억 5,000만 달러, 2022년에는 194억 7,100만 달러로 증가했지만, 2023년에는 161억 6,000만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년에 증가한 후 2021년과 2022년에 감소했지만, 2023년에 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

2019년 2.93에서 2020년 3.84로 증가했습니다. 이후 2021년 3.26, 2022년 3.24로 감소했지만, 2023년에는 3.52로 다시 증가했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보입니다. 2020년에 감소한 후 2021년과 2022년에 감소했지만, 2023년에 다시 증가했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

2019년 5.75에서 2020년 5.52로 감소했습니다. 이후 2021년 4.3, 2022년 4.19로 감소했지만, 2023년에는 4.81로 다시 증가했습니다.

전반적으로, 자산 및 자본 규모는 변동성을 보이며, 재무 레버리지 비율은 2023년에 증가하는 경향을 보입니다.

최근 몇 년간 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 26억 3,700만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 98억 2,600만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 2021년에는 97억 3,800만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 145억 1,600만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 이익이 다소 감소하여 96억 8,100만 달러를 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 38억 3,400만 달러의 조정 순이익을 기록했고, 2020년에는 24억 3,200만 달러의 손실을 보였습니다. 2021년과 2022년에는 각각 97억 3,800만 달러와 145억 1,600만 달러로 크게 증가했으며, 2023년에는 96억 8,100만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익과 순이익은 2021년부터 2023년까지 동일한 값을 보였습니다.

총 주주 자본은 2019년 336억 9,400만 달러에서 2020년 221억 9,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 262억 600만 달러로 증가했고, 2022년에는 277억 1,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 244억 400만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 자본은 2019년 136억 5,400만 달러에서 2020년 139억 4,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년에는 179억 5,000만 달러로 증가했고, 2022년에는 194억 7,100만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 161억 6,000만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 7.83%에서 2020년 -44.26%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 37.16%로 회복되었고, 2022년에는 52.38%로 크게 증가했습니다. 2023년에는 39.67%로 감소했습니다.

조정된 자기자본비율은 2019년 28.08%에서 2020년 -17.44%로 감소했습니다. 2021년에는 54.25%로 크게 증가했고, 2022년에는 74.55%로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 59.91%로 감소했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 26억 3700만 달러의 순이익을 기록했지만, 2020년에는 98억 2600만 달러의 손실로 급감했습니다. 이후 2021년에는 97억 3800만 달러의 이익으로 회복되었고, 2022년에는 145억 1600만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 96억 8100만 달러의 이익을 기록하며 이전 해보다는 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 38억 3400만 달러, 2020년에는 24억 3200만 달러의 손실을 기록했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 97억 3800만 달러와 145억 1600만 달러의 이익을 보였으며, 2023년에는 96억 8100만 달러로 감소했습니다. 조정 순이익과 순이익은 2021년부터 2023년까지 동일한 값을 나타냅니다.

총 자산은 2019년 985억 5600만 달러에서 2020년 851억 5800만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 853억 7300만 달러로 소폭 증가했고, 2022년에는 899억 400만 달러로 더욱 증가했습니다. 2023년에는 859억 8700만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 785억 1600만 달러에서 2020년 769억 200만 달러로 감소했고, 2021년에는 771억 1700만 달러, 2022년에는 816억 6000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 777억 4300만 달러로 감소했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 2.68%에서 2020년 -11.54%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 11.41%로 회복되었고, 2022년에는 16.15%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 11.26%로 감소했습니다.

조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 4.88%에서 2020년 -3.16%로 감소했고, 2021년에는 12.63%로 회복되었습니다. 2022년에는 17.78%로 최고치를 기록했으며, 2023년에는 12.45%로 감소했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익과 조정 순이익의 차이 없이 2021년부터 2023년까지 동일한 값을 나타냅니다.

주요 관찰 사항

2020년은 순이익과 ROE 비율 모두에 있어 상당한 손실을 기록한 해였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 강력한 회복세를 보였지만, 2023년에는 이익과 ROE 비율이 감소했습니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 전반적으로 변동성을 보였지만, 2023년에는 감소했습니다.