Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

2019년부터 2023년까지의 재무 비율 분석을 통해, 회사의 시장 평가와 재무 안정성에 일정한 변화가 관찰됩니다.

주가순이익비율 (P/E)

2021년과 2022년에 상당한 감소가 나타났으며, 각각 4.32와 3.85로 낮아졌습니다. 이는 회사의 이익 전망이 시장에서 다소 낮게 평가되거나 수익성에 대한 기대가 조정되었음을 시사할 수 있습니다. 2023년에는 P/E 비율이 다시 약간 상승하여 6.24를 기록했는데, 이는 투자자들이 수익성에 대해 다시 긍정적으로 인식하기 시작했음을 반영할 수 있습니다.

영업이익비율 (P/OP)

이 지표는 2019년 데이터를 제공하지 않으나, 2021년 급격히 증가했고, 2022년에는 크게 낮아졌으며, 2023년에는 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2021년의 높은 값은 영업 이익 대비 시장 가격이 높게 평가되었음을 나타내고, 2022년의 저하는 일시적이거나 영업 성과 또는 시장 기대의 변화로 해석될 수 있습니다. 2023년의 회복은 영업 이익에 대한 시장 기대가 다시 강화되었음을 시사합니다.

매출 대비 가격 비율 (P/S)

이 비율은 2019년부터 2023년까지 상대적으로 안정적이면서도 2020년 갑작스럽게 증가했다가 다시 하락하는 추세를 보입니다. 2020년의 높은 값은 매출에 비해 시장 평가가 과대평가되었거나, 매출 성장 기대가 시장에서 높았음을 의미할 수 있겠습니다. 이후 안정화 단계에 들어가면서 시장의 평가가 조정을 받은 것으로 분석됩니다.

장부가액비율 (P/BV)

이 비율은 2019년 0.91에서 시작하여 지속적으로 상승해 2023년에는 2.48에 달합니다. 이는 자산의 시장 가치가 장부 가치에 비해 상당히 높아졌음을 나타내며, 투자자들이 회사의 미래 성장 가능성을 높이 평가하거나, 자산 재평가가 이루어진 결과라고 볼 수 있습니다. 이러한 상승은 투자자들이 자산 기반 가치보다 더 높은 기대치를 갖고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 여러 재무 비율은 시장 평가와 회사의 재무 상태에 일정한 변동성을 보여주며, 시장의 기대와 재무 성과 간의 관계를 반영합니다. 특히, P/E와 P/BV의 상승은 회사에 대한 시장 신뢰가 높아지고 있음을 나타내며, 이는 향후 성장 기대 가반하의 긍정적 신호라고 해석될 수 있습니다. 그러나, 영업이익비율의 변동성은 영업 성과 또는 시장 기대의 조정 가능성을 보여주는 점에 유의해야 합니다.

주가 추이

주가는 전반적으로 꾸준히 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2019년 이후 2023년까지의 기간 동안 급증하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2022년부터 2023년까지의 기간에는 큰 폭의 상승세를 기록하여, 투자자 신뢰 및 시장 기대감의 증가를 시사한다.

주당순이익 (EPS) 변화

2019년에는 4.06달러로 시작했으나, 2020년에는 -15.09달러로 적자가 크게 발생하였다. 이후 2021년에는 다시 17.23달러로 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 32.58달러와 26.79달러로 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 일시적인 손실 이후 수익성이 개선되고 안정되었음을 보여준다.

P/E 비율의 변화

2019년에는 11.68로 상대적으로 높았지만, 2020년에는 데이터가 누락되어 있어 비교가 어렵다. 2021년부터는 4.32와 3.85로 낮아지고, 2023년에는 6.24로 조금 상승하는 모습을 보인다. 낮아진 P/E 비율은 시장이 수익성을 낮게 평가하거나 성장 기대가 제한적임을 시사할 수 있다. 반면, 2023년의 상승은 기대감이 일부 회복되었음을 암시한다.

주가

2019년부터 2023년까지 지속적인 상승세를 보여주고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 상당한 가파른 증가가 관찰됩니다. 2019년의 주가가 약 47.42달러였던 것에 비해, 2023년에는 167.16달러로 크게 상승하였으며, 이는 시장의 기대감이나 기업의 재무 성과 개선 등을 반영할 수 있습니다.

주당영업이익

이 항목은 2019년에는 8.59달러였으나, 2020년에는 -18.8달러로 대폭 하락하며 적자를 기록하였습니다. 이후 2021년에는 7.61달러로 반등하였으며, 이후 2022년에는 48.19달러로 급증하였고, 2023년에도 40.17달러로 유지되고 있습니다. 이 패턴은 일시적인 영업 부진 이후 강한 회복세를 보여주며, 특히 2022년의 급증은 기업의 영업 활동이 크게 개선됨을 시사합니다.

P/OP(주가수익비율)

이 비율은 2019년에는 5.52였으나, 데이터의 일부가 누락되었음에도 불구하고, 2021년에는 9.79로 상승하는 경향이 있으며, 이후 2022년에는 2.6, 2023년에는 4.16으로 조정되고 있습니다. 이 지표의 증가는 투자자가 수익성 전망에 대해 더 높은 기대를 갖고 있거나, 영업이익의 회복과 더불어 시장의 평가가 좋아지고 있음을 나타낼 수 있습니다. 특히 2022년의 낮은 P/OP는 기업의 영업이익 회복이 시장 기대에 부합하거나 시장이 가격을 조정했음을 암시할 수 있습니다.

주가

2019년부터 2023년까지 지속적인 상승세를 나타내고 있으며, 특히 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있다. 2019년의 47.42달러에서 2023년에는 167.16달러로 약 3.5배 상승하였다. 이러한 상승은 시장에서 회사의 가치가 꾸준히 상승했음을 시사하며, 투자자 신뢰도 향상과 관련한 긍정적 신호로 해석될 수 있다.

주당 매출

주당 매출은 2019년 190.84달러에서, 2020년 대폭 하락하여 107.14달러를 기록한 후, 2021년 다시 크게 상승하였다. 2022년에는 398.28달러로 정점을 찍었으며, 2023년에도 지속적인 증가세를 보여 410.61달러에 달하였다. 이러한 변동은 시장 수요 또는 판매 전략 변화와 연관이 있을 수 있으며, 전반적으로는 높은 성장과 회복력을 보여주는 모습이다.

P/S(주가 대비 매출비율)

이 비율은 2019년 약 0.25에서 시작하여 2020년에는 0.51로 두 배 이상 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.35와 0.32로 다소 하락하는 모습을 보였으며, 2023년에는 다시 0.41로 회복되었다. 이 추세는 주가가 매출 대비 어느 정도의 프리미엄을 받고 있다는 점을 나타내며, 2020년의 급증은 시장 기대심리의 확대 또는 매출 대비 과도한 평가에 기인할 수 있다. 이후의 변동은 시장 평가의 조정을 반영하는 것으로 해석된다.

주가

2019년부터 2023년까지 주가는 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히, 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 상승하여 각각 125.52달러와 167.16달러에 달하였다. 이러한 흐름은 시장의 전반적인 신뢰와 투자자 관심이 증가하고 있음을 시사한다.

주당 장부가액 (BVPS)

주당 장부가액은 2019년 51.88달러에서 2020년 34.09달러로 감소하였으나, 이후 2021년에는 46.36달러로 회복세를 보였고, 이후 지속적으로 증가하는 추세를 유지하였다. 2023년 기준으로 67.53달러에 이르러, 주가와는 다소 차이를 보이지만 전반적으로 자본적 가치의 향상 경향을 나타내고 있다.

P/BV(주가순자산비율)

이 비율은 2019년 0.91에서 시작하여 이후 점차 상승하여 2023년에는 2.48에 도달하였다. 이는 시장에서 회사의 자산가치에 대한 평가가 점차 높아지고 있음을 의미한다. 특히, 2020년 이후 가파른 상승세를 보이며, 투자자들이 회사의 자산가치에 대해 높은 기대를 갖고 있음을 시사한다.