유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Marathon Petroleum Corp., 유동성 비율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.59 | 1.76 | 1.70 | 1.81 | 1.25 | |
| 빠른 유동성 비율 | 1.08 | 1.26 | 1.22 | 0.39 | 0.58 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.51 | 0.59 | 0.61 | 0.03 | 0.09 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2019년 이후 2020년에 일시적인 상승을 보인 후, 2021년과 2022년 사이에는 다소 안정적인 수준을 유지하였음을 알 수 있다. 특히 2020년에는 유동성 비율이 급증했으나, 이후 약간 하락하는 모습을 보여 2023년에는 1.59로 집계되었다. 이는 유동성 관리가 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2019년 0.58에서 2020년에는 0.39로 감소했으나, 2021년 이후 다시 증가하는 추세를 보여 2023년에는 1.08에 달하였다. 2021년 이후 빠른 유동성 비율이 빠르게 회복된 것은 단기 채무 충당 능력이 개선되었음을 의미하며, 기업의 단기 유동성 확보 전략이 긍정적으로 작용한 결과로 볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2019년에 0.09로 낮은 수준이었지만, 2020년에는 0.03으로 더 낮아졌다. 이후 2021년과 2022년을 거치며 각각 0.61과 0.59로 크게 상승하였으며, 2023년에는 0.51로 약간 하락했음을 알 수 있다. 이는 통상적으로 현금 및 현금성 자산의 증가와 함께 단기 유동성 확보에 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석될 수 있다.
현재 유동성 비율
Marathon Petroleum Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 32,131) | 35,242) | 30,496) | 28,287) | 20,170) | |
| 유동부채 | 20,150) | 20,020) | 17,898) | 15,663) | 16,147) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.59 | 1.76 | 1.70 | 1.81 | 1.25 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.27 | 1.47 | 1.26 | 1.18 | — | |
| ConocoPhillips | 1.43 | 1.46 | 1.34 | 2.25 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.48 | 1.41 | 1.04 | 0.80 | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.41 | 1.44 | 1.14 | 0.99 | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.02 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 32,131 ÷ 20,150 = 1.59
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2019년 대비하여 2020년과 2021년, 그리고 2022년에는 유동 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2023년에는 다소 감소한 모습을 나타내고 있다. 특히 2020년에는 유동 자산이 두드러지게 상승하였는데, 이는 기업이 단기 유동성을 강화하기 위해 유동 자산을 늘렸음을 시사한다. 전체적으로는 유동 자산이 꾸준히 증가하는 패턴이 관찰된다.
- 유동 부채의 변화
- 유동 부채는 2019년 이후 계속해서 증가하는 추이를 보이고 있다. 2020년과 2021년, 2022년에 각각 증가폭이 크지 않거나 완만한 상승을 유지하였으며, 2023년에도 유동 부채가 계속 증가한 것으로 나타난다. 이는 기업의 단기 채무 부담이 지속적으로 늘어나고 있음을 보여준다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2019년 1.25에서 2020년 1.81로 크게 상승하였고, 이후 2021년(1.7)과 2022년(1.76)에도 높은 수준을 유지하였다. 2023년에는 다소 하락하여 1.59를 기록하였지만, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 적절히 유지되고 있음을 의미하며, 단기 지급능력에 있어서 강점을 보여주는 지표다. 특히 2020년의 급격한 상승은 회사가 유동성 확보에 적극적으로 투자했음을 반영한다.
빠른 유동성 비율
Marathon Petroleum Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,443) | 8,625) | 5,291) | 415) | 1,527) | |
| 단기 투자 | 4,781) | 3,145) | 5,548) | —) | —) | |
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | 11,619) | 13,477) | 11,034) | 5,760) | 7,872) | |
| 총 빠른 자산 | 21,843) | 25,247) | 21,873) | 6,175) | 9,399) | |
| 유동부채 | 20,150) | 20,020) | 17,898) | 15,663) | 16,147) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 1.08 | 1.26 | 1.22 | 0.39 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 1.12 | 0.90 | 0.77 | — | |
| ConocoPhillips | 1.21 | 1.27 | 1.10 | 1.98 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.06 | 1.03 | 0.69 | 0.44 | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.02 | 1.09 | 0.80 | 0.63 | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.01 | 1.06 | 0.80 | 0.65 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 21,843 ÷ 20,150 = 1.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년부터 2021년까지 빠른 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 2021년에는 21,873백만 달러로 크게 상승하였으며, 이는 회사의 유동성이 개선되었음을 시사합니다. 2022년과 2023년에도 높은 수준을 유지하거나 조금 감소하는 양상을 보여, 회사가 유동성 관리를 유지하는 데 성공했음을 나타냅니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년부터 2023년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 16,147백만 달러에서 2023년 약 20,150백만 달러로 증가하였으며, 이는 단기 부채 수준이 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다. 증가 폭은 약 4,000백만 달러로, 이 기간 동안 회사의 유동성 부족 또는 단기 채무 부담이 상승했음을 반영할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 0.58에서 2021년 1.22로 크게 상승했으며, 이후 2022년 1.26, 2023년 1.08로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 2021년 이후 빠른 유동성 비율이 안정되거나 높아졌던 시기를 고려하면 단기 부채 상환 능력이 개선되었음을 의미하며, 2023년에는 다소 하락하였지만 여전히 1 이상으로, 유동성 관리가 유지되고 있음을 시사합니다.
현금 유동성 비율
Marathon Petroleum Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 5,443) | 8,625) | 5,291) | 415) | 1,527) | |
| 단기 투자 | 4,781) | 3,145) | 5,548) | —) | —) | |
| 총 현금 자산 | 10,224) | 11,770) | 10,839) | 415) | 1,527) | |
| 유동부채 | 20,150) | 20,020) | 17,898) | 15,663) | 16,147) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.51 | 0.59 | 0.61 | 0.03 | 0.09 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.52 | 0.21 | 0.25 | — | |
| ConocoPhillips | 0.66 | 0.72 | 0.55 | 1.46 | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.48 | 0.43 | 0.12 | 0.08 | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.43 | 0.49 | 0.20 | 0.21 | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.42 | 0.47 | 0.21 | 0.22 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 10,224 ÷ 20,150 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 변화 추이
- 2019년부터 2023년까지 총 현금 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 상승하였다. 특히, 2019년 1527백만 달러에서 2021년에는 10839백만 달러로 급증하였고, 2022년에도 11770백만 달러에 달하며 가장 높은 수치를 기록하였다. 이후 2023년에는 일부 감소하여 10224백만 달러로 감소하였으나, 여전히 2019년보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있다.
- 유동부채의 변화 추이
-
유동부채는 2019년 16147백만 달러에서 2020년에 소폭 감소하다가 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보였다. 2021년에는 17898백만 달러, 2022년에는 20020백만 달러로 계속 증가하였으며, 2023년에는 소폭 상승하여 20150백만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 유동부채가 점진적으로 늘어나고 있음을 시사한다.
이와 함께 총 현금 자산의 증가는 유동부채 증가와 병행하여 재무 안정성과 유동성 확보를 위한 내부 유동성 자원의 확대를 보여주고 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
-
현금 유동성 비율은 2019년 0.09에서 2020년에는 극히 낮은 0.03으로 떨어졌으나, 이후 2021년에는 크게 상승하여 0.61로 나타났다. 이는 2021년부터 2023년까지 안정적인 수준을 유지하며 0.59와 0.51로 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있다.
이 패턴은 2019년에서 2020년 사이의 유동성 악화와, 이후 2021년의 대폭적인 개선, 그리고 이후 완만한 하락을 시사한다. 특히 2021년 이후에는 상당한 유동성 비율의 안정성을 확보하며 재무 건전성을 높인 것으로 평가할 수 있다.