계산
현재 유동성 비율 | = | 유동 자산1 | ÷ | 유동부채1 | |
---|---|---|---|---|---|
2023. 12. 31. | 1.59 | = | 32,131) | ÷ | 20,150) |
2022. 12. 31. | 1.76 | = | 35,242) | ÷ | 20,020) |
2021. 12. 31. | 1.70 | = | 30,496) | ÷ | 17,898) |
2020. 12. 31. | 1.81 | = | 28,287) | ÷ | 15,663) |
2019. 12. 31. | 1.25 | = | 20,170) | ÷ | 16,147) |
2018. 12. 31. | 1.36 | = | 18,023) | ÷ | 13,216) |
2017. 12. 31. | 1.28 | = | 13,401) | ÷ | 10,478) |
2016. 12. 31. | 1.46 | = | 10,401) | ÷ | 7,146) |
2015. 12. 31. | 1.49 | = | 9,471) | ÷ | 6,345) |
2014. 12. 31. | 1.32 | = | 11,339) | ÷ | 8,579) |
2013. 12. 31. | 1.30 | = | 12,737) | ÷ | 9,824) |
2012. 12. 31. | 1.59 | = | 13,029) | ÷ | 8,203) |
2011. 12. 31. | 1.25 | = | 12,001) | ÷ | 9,591) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 유동 자산의 추세 및 구조적 변화
- 2011년부터 2019년까지 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보여왔다. 2011년의 1만2001백만 달러에서 2019년에는 2만170백만 달러로 거의 두 배 가까이 늘어났다. 이는 회사가 유동 자산 확보를 위해 적극적으로 유동성자산을 늘려온 것으로 해석된다. 이후 2020년부터 2023년까지는 꾸준한 증가세를 유지하며, 2023년 말 기준 3만1321백만 달러에 달한다.
- 유동부채의 변화와 차이
- 유동부채 역시 2011년 9591백만 달러에서 2022년 기준 2만20백만 달러로 증가하는 모습을 보였다. 2023년에는 2만150백만 달러로 약간의 증감이 있으나, 전반적인 수준은 높은 상태를 유지하고 있다. 유동 부채의 증가는 자산 증가와 함께 일어난 것으로 보이지만, 유동 자산과의 차이(유동성 차이)는 여전히 긍정적 영향을 유지하는 것으로 나타난다.
- 현재 유동성 비율의 변동과 해석
- 현재 유동성 비율은 2011년 1.25에서 2016년까지 비교적 안정적인 수준(1.25~1.49)을 유지하다가, 이후 2017년 이후에는 감소와 상승을 반복하는 모습을 보였다. 2021년 최저 1.7에서 2022년 1.76, 2023년 1.59로 다소 변동하였다. 이러한 패턴은 회사가 유동성 확보에 있어 일시적인 조정을 거치면서도 원활한 유동성 유지 능력을 보여준다고 볼 수 있다.
- 전반적인 분석적 시사점
- 전체적으로, 유동 자산과 유동 부채 모두 증감하는 가운데, 유동 자산이 더 빠르게 증가함으로써 유동성 비율은 초기보다 더 견고한 상태를 유지하고 있다. 이는 유동성을 적절히 관리하면서 거래상 유동성 위험이 일정 수준 통제되고 있음을 시사한다. 그러나, 매출 및 영업활동의 확대와 함께 유동성 관리의 지속적 관심이 필요할 것으로 보인다.
경쟁사와의 비교
Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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2023. 12. 31. | 1.59 | 1.27 | 1.43 | 1.48 |
2022. 12. 31. | 1.76 | 1.47 | 1.46 | 1.41 |
2021. 12. 31. | 1.70 | 1.26 | 1.34 | 1.04 |
2020. 12. 31. | 1.81 | 1.18 | 2.25 | 0.80 |
2019. 12. 31. | 1.25 | 1.07 | 2.40 | 0.78 |
2018. 12. 31. | 1.36 | 1.25 | 1.79 | 0.84 |
2017. 12. 31. | 1.28 | 1.03 | 1.76 | 0.82 |
2016. 12. 31. | 1.46 | 0.93 | 1.25 | 0.87 |
2015. 12. 31. | 1.49 | 1.34 | 0.95 | 0.79 |
2014. 12. 31. | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 0.82 |
2013. 12. 31. | 1.30 | 1.52 | 1.26 | 0.83 |
2012. 12. 31. | 1.59 | 1.63 | 1.38 | 1.01 |
2011. 12. 31. | 1.25 | 1.58 | 1.08 | 0.94 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
산업 부문과의 비교: 오일, 가스 및 소모성 연료
Marathon Petroleum Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
---|---|---|
2023. 12. 31. | 1.59 | 1.41 |
2022. 12. 31. | 1.76 | 1.44 |
2021. 12. 31. | 1.70 | 1.14 |
2020. 12. 31. | 1.81 | 0.99 |
2019. 12. 31. | 1.25 | 0.98 |
2018. 12. 31. | 1.36 | 1.04 |
2017. 12. 31. | 1.28 | 0.97 |
2016. 12. 31. | 1.46 | 0.92 |
2015. 12. 31. | 1.49 | 0.97 |
2014. 12. 31. | 1.32 | 1.02 |
2013. 12. 31. | 1.30 | 1.07 |
2012. 12. 31. | 1.59 | 1.25 |
2011. 12. 31. | 1.25 | 1.12 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Marathon Petroleum Corp. | 에너지 | |
---|---|---|
2023. 12. 31. | 1.59 | 1.40 |
2022. 12. 31. | 1.76 | 1.42 |
2021. 12. 31. | 1.70 | 1.15 |
2020. 12. 31. | 1.81 | 1.02 |
2019. 12. 31. | 1.25 | 1.00 |
2018. 12. 31. | 1.36 | 1.06 |
2017. 12. 31. | 1.28 | 1.00 |
2016. 12. 31. | 1.46 | 1.02 |
2015. 12. 31. | 1.49 | 1.09 |
2014. 12. 31. | 1.32 | 1.10 |
2013. 12. 31. | 1.30 | 1.16 |
2012. 12. 31. | 1.59 | 1.31 |
2011. 12. 31. | 1.25 | 1.18 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31).