대차 대조표: 부채 및 주주 자본
대차대조표는 채권자, 투자자 및 분석가에게 회사의 자원(자산)과 자본 출처(자본 및 부채)에 대한 정보를 제공합니다. 또한 일반적으로 회사 자산의 미래 수익 능력에 대한 정보와 미수금 및 재고에서 발생할 수 있는 현금 흐름에 대한 표시를 제공합니다.
부채는 과거 사건으로 인해 발생하는 회사의 의무를 나타내며, 이에 대한 해결은 기업으로부터 경제적 이익의 유출을 초래할 것으로 예상됩니다.
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우리는 받아 들인다 :
Marathon Petroleum Corp., 연결대차대조표: 부채 및 주주 자본
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 단기 부채와 유동 부채의 변화와 패턴
- 2019년부터 2023년까지 단기 부채(미지급금, 유동 부채 등)는 일정 수준을 유지하거나 일부 변동이 있었으나, 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년에는 급격한 증가가 관찰되며, 1년 이내 만기 부채가 2020년에는 2,854백만 달러로 크게 증가하였음을 알 수 있습니다. 이는 단기 채무 부담이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다. 2023년에도 1년 이내 만기 부채는 상당한 수준으로 유지되고 있으며 전체 유동 부채도 점차 증가하는 경향입니다.
- 장기 부채와 장기 부채 특성 변화
- 장기 부채(장기 운용리스 부채 및 1년 후 만기 부채)는 2019년 안전하게 유지되었으나, 2020년 이후 소폭 변동하는 가운데 전반적으로는 감소 또는 안정세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 2021년과 2022년에는 일부 축소 또는 정체 현상이 나타났으며, 총 부채 대비 장기 부채 비중이 높은 상태를 유지하고 있습니다.
- 비유동부채와 유동부채의 균형
- 비유동부채는 2019년과 2020년 이후 점차 안정적 범위 내에서 움직이며, 2023년에는 34,438백만 달러로 나타났습니다. 반면, 유동부채는 2019년 16,147백만 달러에서 2023년에는 20,150백만 달러로 증가했으며, 이는 단기 채무 부담이 일부 증가했음을 시사합니다. 이 두 부채 항목의 변화는 회사의 유동성과 장기 부채 전략의 조정을 보여줍니다.
- 이익잉여금과 자본 구조
- 이익잉여금은 2019년 15,990백만 달러에서 2023년 34,562백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보여, 수익성이 개선되고 내부 유보가 증가했음을 시사합니다. 또한, MPC 주주 자본 총계는 초기 33,694백만 달러에서 24,404백만 달러로 감소하였으나, 일부 연도에는 회복하는 모습을 보였으며, 자본 구조에 변화가 있는 것으로 평가됩니다. 재무적 안정성을 확보하려는 움직임이 나타나고 있습니다.
- 채무감소와 자본 축적에 따른 재무 상태
- 총 자산과 부채는 전체적으로 큰 폭으로 변동했으나, 2019년 이후 총 부채는 약간 감소하거나 안정적 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 총 자본은 초기에는 감소했으나 이후 회복하는 흐름을 보여 주며, 회사의 재무 건전성 개선이 일부 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 기타 참고 사항과 결론
- 특히, 기타 포괄손익 누적 손실이 2019년부터 2023년까지 일부 변동을 보이나, 최근에는 약간의 회복 또는 작은 손실 상태를 유지하고 있습니다. 전체적으로 보면, 회사는 단기 부채와 유동 부채 부담을 관리하는 한편, 이익잉여금과 자본을 축적하여 재무 안정성을 강화하려는 방향성을 유지하는 것으로 보입니다.