자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Marathon Petroleum Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2019년에는 약 61억 8천만 달러로 긍정적인 수익성을 보여주었으며, 2020년에는 약 109억 7천만 달러의 손실을 기록하여 큰 하락을 경험하였음을 알 수 있다. 이후 2021년부터 2023년까지는 다시 회복세를 보이며, 2022년에는 179억 5천만 달러의 기록적인 이익을 달성하였다. 2023년에는 다소 감소했지만 여전히 107억 8천만 달러의 강한 순이익을 유지하였다. 이러한 추세는 일시적 손실 이후 재무 성과가 다회 회복됨을 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2019년 820억 4천만 달러에서 점진적으로 감소하여 2021년에는 약 636억 달러까지 낮아졌으며, 이후 2022년과 2023년에는 다시 증가하는 패턴을 보였다(2022년 약 695억 5천만 달러, 2023년 약 639억 달러). 전체적으로 투자 자본은 부침이 있으나 최근에는 다소 감소하는 경향을 나타내고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2019년 7.54%로 양호한 수준이었으나, 2020년에는 -15.64%로 급락하며 수익성 악화를 경험하였다. 그러나 2021년에는 다시 9.73%로 회복되었고, 2022년에는 큰 폭으로 상승하여 25.81%를 기록하였으며, 2023년에는 다소 하락하여 16.88%를 기록하였다. 전반적으로 ROIC는 부침을 겪었으나 2022년에 가장 높은 수익률을 보인 점이 돋보인다.
ROIC의 분해
Marathon Petroleum Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 영업이익률(OPM)
- 2019년에는 5.25%로 양호한 수준을 보였으나, 2020년에는 -18.45%로 급격한 하락으로 적자가 발생했음을 알 수 있다. 이후 2021년에는 5.74%로 회복하며 수익성이 회복되었고, 2022년과 2023년에는 각각 12.61%, 9.3%로 안정적인 영업이익률을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 시장 상황, 원가 구조 또는 영업 전략의 조정에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 기간 동안 1.51에서 0.99로 하락한 이후 2021년 다시 1.89로 증가했으며, 2022년에는 2.55, 2023년에는 2.32로 다소 조정된 모습을 보이고 있다. 이는 회사의 자산 활용 효율성에 변동이 있었음을 나타내며, 특히 2021년 이후 자산운용 효율성이 대폭 향상된 것으로 볼 수 있다. 그러나 2023년에는 다소 둔화된 모습도 관찰된다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 2020년 100%로 최고치를 기록한 후, 2021년에는 89.77%로 다소 낮아졌고, 이후 2022년 및 2023년에는 각각 80.24%, 78.18%로 지속적으로 감소하였다. 이는 세금 부담의 경감 또는 세무 전략의 변경에 따른 것으로 해석 가능하며, 세금 효율성 향상에 기여했음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률(ROIC)
- 이 수치는 2019년 7.54%였으나, 2020년에는 -15.64%로 큰 폭의 손실을 겪었다. 이후 2021년 9.73%로 빠르게 회복되고, 2022년과 2023년에는 각각 25.81%, 16.88%로 높은 수준을 유지하며 수익성이 크게 개선된 모습을 볼 수 있다. 이러한 추세는 투자 활동의 효율성 증대와 성공적인 비용 관리에 힘입은 것으로 보이며, 2020년의 부진 이후 강한 반등세를 보였다.
영업이익률 (OPM)
Marathon Petroleum Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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3 2023 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2019년에는 약 6,506백만 달러로 양호한 수준이었으나, 2020년에는 급격하게 약 -12,877백만 달러로 적자가 확대되었습니다. 이는 2021년에는 약 6,892백만 달러로 회복되었으나, 이후 2022년에는 다시 22,372백만 달러로 큰 폭으로 증가하며 양호한 영업 성과를 보였습니다. 2023년에는 약 13,793백만 달러로 다소 감소했으나, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 전반적으로 영업이익의 변동성이 크며 일부 연도에는 강한 회복세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 이 지표는 2019년 약 124,000백만 달러에서 2020년 약 69,779백만 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 2021년 다시 약 120,000백만 달러 수준으로 회복하는 모습을 보였습니다. 2022년에는 약 177,453백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 2023년에는 약 148,379백만 달러로 소폭 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 수익 구조가 변동성이 크면서도 성장과 회복을 반복하는 경향이 있음을 시사합니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2019년 5.25%로 낮았으며, 2020년에는 -18.45%로 큰 적자를 기록하였고, 이후 2021년에는 5.74%, 2022년에는 12.61%, 2023년에는 9.3%로 점차 회복하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 코로나19 팬데믹의 영향과 함께 수익성 회복 및 효율성 개선이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 다만, 2022년의 최대치 이후 일부 하락이 관찰되어, 영업이익률이 여전히 외부 환경이나 내부 운영 변화에 영향을 받는 변동성을 내포하고 있음을 알 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Marathon Petroleum Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 판매 및 기타 영업 수익의 추세
- 2019년 이후로, 판매 및 기타 영업 수익은 크게 변동하는 특징을 보입니다. 2019년에는 약 124억 달러였던 수익이 2020년에는 약 7억 달러로 급감하였으나, 이후 2021년에는 다시 약 120억 달러로 회복되고, 2022년에는 약 177억 달러로 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 약 148억 달러로 다시 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 이러한 변동은 시장 환경, 원자재 가격, 수요 변화 등의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본의 추세
- 투자 자본은 점진적으로 감소하는 양상을 보여줍니다. 2019년에는 약 82억 달러였던 반면, 2020년에는 약 70억 달러로 줄었으며, 이후 2021년에는 약 63억 달러로 더욱 낮아졌습니다. 2022년과 2023년에는 각각 약 69억 달러와 64억 달러로, 전년 대비 소폭 변동하는 모습을 보입니다. 이러한 감소는 기업의 재무 전략 또는 투자 확대보다는 효율성을 높이거나 비용 절감에 집중하는 경향과 관련될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)의 변화
- 자본금회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 1.51로 비교적 낮았으나, 2020년에는 0.99로 하락한 후 2021년에는 1.89로 큰 폭으로 상승하였고, 이후 2022년에는 2.55로 상당히 향상되었습니다. 2023년에는 약 2.32로 약간 줄었으나 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 자본 대비 매출을 효과적으로 활용하고 있음을 시사하며, 영업 효율성 향상에 중점을 둔 전략의 일환일 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Marathon Petroleum Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2023 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 및 현금성 자산 추세
- 2019년부터 2021년까지 비교적 낮은 수준이 유지되다가, 2022년부터 현금 보유가 급증하는 양상을 보이고 있다. 특히 2022년에는 4,421백만 달러로 크게 상승한 뒤, 2023년에는 약 3,010백만 달러로 다소 축소되었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT) 추이
- 2019년과 2021년에는 각각 6,506백만 달러와 6,892백만 달러로 양호한 성과를 보였으며, 2020년의 큰 적자를 감안할 때, 해당 기간 동안 상당한 변동성을 겪고 있는 것으로 나타난다. 2022년에는 22,372백만 달러로 사상 최고치를 기록하며 수익성이 크게 개선되었으며, 2023년에는 약 13,793백만 달러로 조정을 보이고 있어 여전히 강한 영업이익을 유지하고 있다.
- 실효 현금 세율(CTR) 변화
- 2019년에는 4.97%로 매우 낮은 수준을 나타냈으며, 이후 데이터에는 없지만 2021년부터 2023년까지는 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 2021년에는 10.23%, 2022년에는 19.76%, 2023년에는 21.82%로 증가하는 모습을 통해 세금 부담이 점차 늘어나고 있음을 알 수 있다. 이는 전반적인 세후 실적과 세금 전략에 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표로 해석될 수 있다.