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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

부채 분석 

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총 부채(이월 금액)

Marathon Petroleum Corp., 대차 대조표 : 부채

US$ (백만)

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
1년 이내에 만기가 도래하는 부채 1,954 1,066 571 2,854 711
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 25,329 25,634 24,968 28,730 28,127
총 부채(이월 금액) 27,283 26,700 25,539 31,584 28,838

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
총 부채(이월 금액) 모든 부채와 자본 임대 의무의 대차대조표일 현재 보유 가치의 합계. Marathon Petroleum Corp.의 총 부채는 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다.

총 부채(공정 가치)

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2023. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
금융 리스 의무를 제외한 부채 25,500
Marathon Petroleum Corporation 금융 임대 의무 464
MPLX LP 금융 리스 의무 6
총 부채(공정 가치) 25,970
재무 비율
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 0.95

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).


부채에 대한 가중 평균 이자율

부채에 대한 가중 평균 이자율: 4.54%

금리 부채 금액1 금리 × 부채 금액 가중 평균 이자율2
3.63% 750 27
4.70% 1,250 59
5.13% 719 37
3.80% 496 19
6.50% 1,250 81
4.75% 800 38
5.85% 250 15
4.50% 498 22
5.13% 36 2
5.00% 400 20
4.88% 1,149 56
4.00% 500 20
4.88% 1,189 58
4.88% 12 1
1.75% 1,500 26
4.13% 1,250 52
4.25% 732 31
4.00% 1,250 50
4.80% 750 36
2.65% 1,500 40
4.95% 1,000 50
5.00% 1,100 55
4.50% 1,750 79
5.20% 1,000 52
5.20% 487 25
5.20% 31 2
4.70% 1,500 71
5.50% 1,500 83
4.95% 1,500 74
5.65% 500 28
4.90% 500 25
5.10% 470 24
총 가치 27,619 1,255
4.54%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 US$ (백만)

2 가중 평균 이자율 = 100 × 1,255 ÷ 27,619 = 4.54%


이자 비용 발생

Marathon Petroleum Corp., 이자 비용 발생

US$ (백만)

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12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
이자 비용, 자본화된 이자 순 1,265 1,195 1,267 1,333 1,238
이자 자본화 60 104 73 129 158
이자 비용 1,325 1,299 1,340 1,462 1,396

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

부채 구성 요소 묘사 회사 소개
이자 비용, 자본화된 이자 순 차입 자금의 비용 금액은 부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된다. 이자비용, Marathon Petroleum Corp. 자본화 이자순이익은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.
이자 자본화 자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정항목으로 공시된다. 2021년부터 2022년까지 Marathon Petroleum Corp. 자본화 이자는 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
이자 비용 해당 기간 동안 발생한 총 이자 비용이며 자본화되거나 수익에 대해 부과됩니다. Marathon Petroleum Corp.의 이자비용은 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준에 미치지 못했다.

이자 커버리지 비율(조정)

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2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
MPC에 기인하는 당기순이익(손실) 9,681 14,516 9,738 (9,826) 2,637
더: 비지배 지분에 기인하는 순이익 1,491 1,534 1,263 (151) 618
덜: 중단된 운영으로 인한 소득, 세금 순 72 8,448 1,205
더: 소득세 비용 2,817 4,491 264 (2,430) 1,074
더: 이자 비용, 자본화된 이자 순 1,265 1,195 1,267 1,333 1,238
이자 및 세금 전 소득 (EBIT) 15,254 21,664 4,084 (12,279) 5,567
 
이자 비용 1,325 1,299 1,340 1,462 1,396
자본화 이자가 있거나 없는 재무 비율
이자 커버리지 비율(자본화 이자 제외)1 12.06 18.13 3.22 -9.21 4.50
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)2 11.51 16.68 3.05 -8.40 3.99

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023 계산

1 이자 커버리지 비율(자본화 이자 제외) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자 순
= 15,254 ÷ 1,265 = 12.06

2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= 15,254 ÷ 1,325 = 11.51


지급 능력 비율 묘사 회사 소개
이자 커버리지 비율(조정) EBIT를 이자 지급액(자본화 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율입니다. 2021년부터 2022년까지 Marathon Petroleum Corp. 의 이자커버리지비율(조정)이 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소했다.