부채 분석
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총 부채(운반 금액)
Marathon Petroleum Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 이내에 만기가 도래하는 부채 | ||||||
| 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채 | ||||||
| 총 부채(운반 금액) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
제공된 재무 데이터는 부채 구성 요소의 변화를 보여줍니다. 분석 기간 동안 단기 부채와 장기 부채 모두 상당한 변동성을 보였습니다.
- 1년 이내에 만기가 도래하는 부채
- 2019년 말 711백만 달러에서 시작하여 2020년 말에는 2854백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말에는 571백만 달러로 감소했지만, 2022년 말에는 다시 1066백만 달러로 증가했습니다. 2023년 말에는 1954백만 달러로 더욱 증가하여 분석 기간 동안 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 단기 자금 조달 전략의 변화 또는 운영 자금 요구 사항의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 1년 후 만기가 도래하는 장기 부채
- 2019년 말 28127백만 달러에서 2020년 말에는 28730백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2021년 말에는 24968백만 달러로 감소한 후 2022년 말에는 25634백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 25329백만 달러로 소폭 감소했습니다. 장기 부채는 비교적 안정적인 추세를 보였지만, 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다.
- 총 부채(운반 금액)
- 2019년 말 28838백만 달러에서 2020년 말에는 31584백만 달러로 증가했습니다. 2021년 말에는 25539백만 달러로 크게 감소한 후 2022년 말에는 26700백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년 말에는 27283백만 달러로 소폭 증가했습니다. 총 부채는 단기 부채의 변동성에 영향을 받는 것으로 보이며, 2021년 감소 후 2022년과 2023년에 소폭 증가했습니다.
전반적으로 단기 부채는 상당한 변동성을 보인 반면, 장기 부채는 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 총 부채는 단기 부채의 변동성에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 자금 조달 전략, 투자 활동, 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 조사를 필요로 합니다.
총부채 (공정가치)
| 2023. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 금융리스 의무를 제외한 부채 | |
| Marathon Petroleum Corporation 금융 리스 의무 | |
| MPLX LP 금융 리스 의무 | |
| 총부채 (공정가치) | |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율:
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 총 가치 | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × ÷ =
이자 비용 발생
Marathon Petroleum Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용, 자본화된 이자 순 | |||||||||||
| 이자 자본화 | |||||||||||
| 이자 비용 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 특정 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용, 자본화된 이자 순
- 2019년 12월 31일에 12억 3,800만 달러로 보고된 이자 비용은 2020년 12월 31일에 13억 3,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 12억 6,700만 달러로 감소했으며, 2022년에는 11억 9,500만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 다시 12억 6,500만 달러로 증가하여 2019년 수준과 유사한 수준을 보였습니다.
- 이자 자본화
- 이자 자본화는 2019년 12월 31일에 1억 5,800만 달러로 보고되었으며, 2020년에는 1억 2,900만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 7,300만 달러로 크게 감소한 후 2022년에는 1억 400만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 6,000만 달러로 다시 감소하여 전반적으로 하락 추세를 보였습니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2019년 12월 31일에 13억 9,600만 달러로 보고되었으며, 2020년에는 14억 6,200만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 13억 4,000만 달러로 감소한 후 2022년에는 12억 9,900만 달러로 추가 감소했습니다. 2023년에는 13억 2,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 이자 비용은 변동성을 보이지만, 2023년에는 2019년 수준에 근접했습니다.
이자 비용, 자본화된 이자 순과 이자 비용은 유사한 추세를 보이며, 이는 자본화된 이자가 전체 이자 비용에 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 이자 자본화는 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 자본화 가능한 자산에 대한 투자가 감소했거나 자본화 기준이 변경되었음을 나타낼 수 있습니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
2023 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 자본화된 이자 순
= ÷ =
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
제공된 데이터는 이자 커버리지 비율의 연도별 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 2019년
- 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 4.5, 이자 커버리지 비율(조정)은 3.99로, 두 지표 모두 비교적 안정적인 수준을 나타냅니다. 이는 해당 연도에 이자 비용을 충분히 충당할 수 있는 능력이 있었음을 시사합니다.
- 2020년
- 두 이자 커버리지 비율 모두 음수 값을 기록했습니다. 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 -9.21, 이자 커버리지 비율(조정)은 -8.4입니다. 이는 해당 연도에 이자 비용을 충당하지 못하고 손실이 발생했음을 의미합니다. 이러한 결과는 외부 요인이나 내부 경영상의 어려움으로 인한 것일 수 있습니다.
- 2021년
- 2020년에 비해 이자 커버리지 비율이 모두 증가했지만, 여전히 낮은 수준입니다. 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 3.22, 이자 커버리지 비율(조정)은 3.05입니다. 이는 이자 비용 충당 능력이 개선되었지만, 여전히 취약한 상태임을 나타냅니다.
- 2022년
- 이자 커버리지 비율이 크게 증가했습니다. 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 18.13, 이자 커버리지 비율(조정)은 16.68입니다. 이는 이자 비용 충당 능력이 상당히 개선되었음을 의미하며, 수익성 증가 또는 이자 비용 감소 등의 요인이 작용했을 가능성이 있습니다.
- 2023년
- 2022년에 비해 이자 커버리지 비율이 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 12.06, 이자 커버리지 비율(조정)은 11.51입니다. 이는 이자 비용 충당 능력이 다소 약화되었지만, 전반적으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있음을 시사합니다.
전반적으로 이자 커버리지 비율은 2020년에 큰 폭으로 감소한 후 점진적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2022년에는 크게 증가했지만, 2023년에는 다소 감소했습니다. 이러한 변화는 기업의 수익성, 이자 비용, 그리고 전반적인 재무 건전성에 영향을 미치는 다양한 요인에 의해 발생했을 수 있습니다.