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Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

기업 가치 대 FCFF 비율 (EV/FCFF) 

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회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF)

Marathon Petroleum Corp., FCFF계산

수백만 달러에 달하는 미국 달러

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12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
MPC에 기인하는 순이익(손실) 14,516 9,738 (9,826) 2,637 2,780
통제되지 않는 이익에 기인하는 순 (소득) 손실 1,534 1,263 (151) 618 826
순 비현금 요금 1,462 (3,548) 10,515 6,060 2,830
운영 자산 및 부채의 변화, 인수 한 기업의 순 효과 (1,193) 931 269 126 (278)
영업 활동에서 제공하는 순 현금 16,319 8,384 807 9,441 6,158
지급된 이자, 자본화 금액의 순, 세금 순1 827 1,120 1,013 881 701
자본화 된 이자, 세금 순2 81 66 106 119 63
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 (2,420) (1,464) (2,787) (5,374) (3,578)
회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF) 14,807 8,107 (862) 5,066 3,344

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
FCFF 회사에 대한 무료 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 작업 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Marathon Petroleum Corp. 자본 공급 업체가 사용할 수있는 현금 흐름입니다. Marathon Petroleum Corp.의 FCFF은 2020년부터 2021년까지, 2021년부터 2022년까지 증가했습니다.

납부된 이자, 세금 순

Marathon Petroleum Corp., 납부한 이자, 세금 순계산

수백만 달러에 달하는 미국 달러

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12개월 종료 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
유효 소득세율 (EITR)
EITR1 22.00% 9.00% 18.00% 25.00% 21.00%
납부된 이자, 세금 순
납부된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금 전 1,060 1,231 1,235 1,174 887
덜: 지급된 이자, 자본화 금액의 순, 세금2 233 111 222 294 186
지급된 이자, 자본화 금액의 순, 세금 순 827 1,120 1,013 881 701
자본화 된 이자 비용, 세금 순
세금 전에 자본화 된 이자 104 73 129 158 80
덜: 자본화이자, 세금3 23 7 23 40 17
자본화 된 이자, 세금 순 81 66 106 119 63

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

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2 2022 계산
지급된 이자, 자본화 금액의 순, 세금 = 지급된 이자, 자본화 된 금액의 순 × EITR
= 1,060 × 22.00% = 233

3 2022 계산
자본화이자, 세금 = 자본화 된 이자 × EITR
= 104 × 22.00% = 23


기업 가치 대 FCFF 비율전류

Marathon Petroleum Corp., EV/FCFF 계산, 벤치 마크와의 비교

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선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
기업 가치 (EV) 76,894
회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF) 14,807
평가 비율
EV/FCFF 5.19
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Chevron Corp. 7.98
ConocoPhillips 6.59
Devon Energy Corp. 5.71
Exxon Mobil Corp. 7.42
Occidental Petroleum Corp. 5.90
Pioneer Natural Resources Co. 6.34
Valero Energy Corp. 5.29
EV/FCFF부문
석유, 가스 및 소모품 연료 6.89
EV/FCFF산업
에너지 7.24

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

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회사의 EV / FCFF가 낮 으면 벤치 마크의 EV / FCFF가 상대적으로 과소 평가됩니다.
그렇지 않으면 회사의 EV / FCFF가 더 높으면 벤치 마크의 EV / FCFF가 상대적으로 과대 평가됩니다.


기업 가치 대 FCFF 비율역사적인

Marathon Petroleum Corp., EV/FCFF계산, 벤치 마크와의 비교

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2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (수백만 달러에 달하는 미국 달러)
기업 가치 (EV)1 77,259 63,196 73,795 66,555 76,482
회사로의 무료 현금 흐름 (FCFF)2 14,807 8,107 (862) 5,066 3,344
평가 비율
EV/FCFF3 5.22 7.80 13.14 22.87
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Chevron Corp. 8.27 13.33 106.63 16.67 14.42
ConocoPhillips 7.43 10.72 92.48 13.21 12.73
Devon Energy Corp. 6.82 12.21 32.62 32.46 241.38
Exxon Mobil Corp. 7.84 10.06 44.38 22.20
Occidental Petroleum Corp. 5.95 8.39 25.58 45.65 19.00
Pioneer Natural Resources Co. 6.73 9.41 67.23 173.74 683.15
Valero Energy Corp. 5.39 10.62 9.96 13.50
EV/FCFF부문
석유, 가스 및 소모품 연료 7.27 10.59 280.39 21.88 18.37
EV/FCFF산업
에너지 7.72 10.88 177.43 22.12 18.74

보고서 기반 : 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

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3 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 77,259 ÷ 14,807 = 5.22

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