기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Marathon Petroleum Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 지표는 2019년 대비 2020년에 급격히 하락하였다가, 2021년부터 다시 회복하는 양상을 보였다. 특히 2022년과 2023년에 각각 16,319백만 달러와 14,117백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 영업활동의 현금창출력이 상당히 강력하다는 것을 시사한다. 2020년의 하락은 일시적 변동 또는 외부 변수에 의한 것일 가능성이 있으며, 이후 지속적인 성장세로 복구되었다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF도 2019년 이후 큰 변동폭을 보여주고 있으며, 2020년에는 마이너스 862백만 달러로 급감하였다. 이로 인한 손실은 일시적인 영업 부담 또는 투자 활동의 일시적 확대와 관련될 수 있다. 반면, 2021년 이후 다시 강한 회복세를 보여 2022년과 2023년 각각 14,807백만 달러, 13,235백만 달러로 높은 수준을 유지하였다. 이는 회사가 내부 현금흐름을 효과적으로 활용하여 투자 및 배당 등을 지원하는 능력을 갖추었음을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Marathon Petroleum Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
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2 2023 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= × =
3 2023 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 2019년에는 25%였던 실효 소득세율이 2021년에 9%로 크게 낮아졌으며 이후 2022년에는 다시 22%, 2023년에는 20%로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변동은 세무 정책 또는 공개된 세무 전략의 변경을 반영할 수 있으며, 해당 기간 동안 세율이 낮았던 2021년에 수익의 세후 마진이 상대적으로 높았을 가능성을 시사한다.
- 지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 지표는 2019년 8억 810만 달러에서 2021년에는 11억 2천만 달러로 증가하는 추세를 보였다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 8억 2천만 달러와 9억 6백만 달러로 소폭 감소하거나 정체되는 모습을 나타낸다. 이러한 변화는 운영 활동에서 발생한 이자 비용 또는 관련 세금 비용의 수준이 2021년까지 상승 후 차츰 안정화되고 있음을 시사한다. 특히 2021년은 전반적인 실적 향상 또는 재무 구조의 개선이 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 이자자본화, 순세금
- 이 항목은 2019년 1억 1900만 달러에서 2021년에 6600만 달러로 감소하다가 2022년과 2023년에 각각 8100만 달러와 4800만 달러로 더 낮아지고 있다. 이러한 추세는 자본화된 이자 비용이 감소하거나 세금과 관련된 조정으로 인해 비용 구조가 변화했음을 암시한다. 특히 2023년에는 다른 연도보다 낮은 수준을 유지하며, 재무 비용의 부담이 줄어들었을 가능성을 보여준다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Marathon Petroleum Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 에너지 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Marathon Petroleum Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 기업 가치 (EV)의 추이
- 2019년부터 2023년까지 기업 가치는 전반적으로 증가하는 흐름을 보이고 있다. 2019년 66,555백만 달러에서 2020년에는 약 7% 증가한 73,795백만 달러를 기록하였으며, 2021년에는 다소 하락하여 63,196백만 달러로 감소하였다. 이후 2022년에는 다시 상승하여 77,259백만 달러를 기록했고, 2023년에는 83,564백만 달러로 최고치를 경신하였다. 이러한 추세는 기업의 전반적인 시장 가치가 높아지고 있음을 시사한다.
- 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화와 특징
- 2019년에는 5,066백만 달러였던 FCFF가 2020년에는 크게 하락하여 음수인 -862백만 달러로 전환되었다. 이는 동일 기간 동안 영업 환경 또는 자본 지출의 변화로 인한 일시적 또는 구조적 문제를 반영할 수 있다. 그러나 2021년 이후 다시 회복세를 보여, 2021년에는 8,107백만 달러, 2022년에는 14,807백만 달러, 그리고 2023년에는 13,235백만 달러를 기록하며 회복 및 성장을 지속하였다. 전반적으로 FCFF는 2020년의 급락 이후 상당한 수준의 회복과 성장을 보여주고 있다.
- 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름( EV/FCFF) 비율
- 2019년에는 13.14로 기록되었으며, 2020년 데이터가 누락되었으나 2021년부터 다시 제시되어 7.8로 하락하였다. 이후 2022년에는 5.22로 더욱 낮아졌으며, 2023년에는 6.31로 소폭 상승하였다. 이 지표는 기업의 현금 창출 능력에 따른 기업 가치 비율을 보여주는데, 2021년 이후 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 이는 투자자들이 기업의 현금 흐름과 기업 가치 간의 관계를 긍정적으로 평가하는 추세일 수 있다. 특히 2022년에는 최저치를 기록하였는데, 이는 해당 시기의 현금 흐름이 기업 가치에 비해 높게 평가받았음을 시사한다.