현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Marathon Petroleum Corp., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순이익(손실)	11,172)	16,050)	11,001)	(9,977)	3,255)
이연된 금융 비용 및 부채 할인의 상각	(78)	50)	79)	69)	33)
손상 비용	—)	—)	—)	8,426)	1,197)
감가상각 및 상각	3,307)	3,215)	3,364)	3,375)	3,638)
연금 및 기타 퇴직 후 급여, 순	(191)	172)	(499)	220)	(64)
이연 소득세	(28)	290)	(169)	(241)	1,023)
자산 처분에 따른 순이익	(217)	(1,061)	(21)	(70)	(307)
(이익)지분법 투자로 인한 손실	(742)	(655)	(458)	935)	(394)
지분법 투자로부터의 분배금	941)	772)	652)	577)	662)
중단된 영업으로 인한 수입	—)	(72)	(8,448)	(1,205)	—)
미수소득세의 변동	135)	(555)	2,089)	(1,807)	—)
파생상품의 공정가치의 변동	70)	(147)	16)	45)	(8)
유동 미수금	1,972)	(2,315)	(5,299)	1,465)	(2,024)
재고	(489)	(787)	(33)	1,750)	(366)
당좌 미지급금 및 미지급 부채	(1,316)	1,909)	6,260)	(2,927)	2,502)
사용권 자산 및 운용리스 부채, 순	(7)	—)	3)	(19)	14)
영업자산 및 부채의 변동, 인수한 사업의 효과 순	160)	(1,193)	931)	269)	126)
그 외, 순	(412)	(547)	(153)	191)	280)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	2,945)	269)	(2,617)	10,784)	6,186)
영업활동으로 인한 순현금 제공	14,117)	16,319)	8,384)	807)	9,441)
재산, 공장 및 장비에 대한 추가 사항	(1,890)	(2,420)	(1,464)	(2,787)	(5,374)
인수, 순 현금 취득	(246)	(413)	—)	—)	(129)
자산의 처분	36)	90)	153)	150)	127)
투자, 인수 및 투자	(480)	(405)	(210)	(485)	(1,064)
투자, 상환, 상환, 원금 반환 및 판매 수익금	275)	515)	39)	137)	98)
단기 투자 매입	(8,622)	(6,023)	(12,498)	—)	—)
단기투자의 매각	2,082)	1,296)	1,544)	—)	—)
단기 투자의 성숙기	5,048)	7,159)	5,406)	—)	—)
그 외, 순	702)	824)	513)	63)	81)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(3,095)	623)	(6,517)	(2,922)	(6,261)
상업 어음, 발행	—)	—)	7,414)	2,055)	—)
상업어음, 상환	—)	—)	(8,437)	(1,031)	—)
장기 부채, 차입금	1,589)	3,379)	12,150)	17,082)	14,274)
장기 부채, 상환	(1,079)	(2,280)	(17,400)	(15,380)	(13,073)
채권 발행 비용	(15)	(39)	—)	(50)	(22)
보통주 발행	62)	243)	106)	11)	10)
보통주 매입	(11,572)	(11,922)	(4,654)	—)	(1,950)
배당금 지급	(1,261)	(1,279)	(1,484)	(1,510)	(1,398)
비지배 지분에 대한 분배	(1,281)	(1,214)	(1,449)	(1,244)	(1,245)
비지배 지분으로부터의 기여	—)	—)	—)	—)	97)
비지배지분의 환매	—)	(491)	(630)	(33)	—)
비지배 지분의 상환, 우선주	(600)	—)	—)	—)	—)
그 외, 순	(50)	(44)	(35)	(35)	(69)
재무 활동에 사용된 순현금	(14,207)	(13,647)	(14,419)	(135)	(3,376)
영업 활동(사용)에 의해 제공된(사용된) 현금, 중단된 영업 활동	—)	42)	(4,024)	1,612)	—)
투자 활동, 중단된 영업에 의해 제공된 현금(사용)	—)	—)	21,314)	(335)	—)
중단된 영업으로 인한 순현금	—)	42)	17,290)	1,277)	—)
현금, 현금등가물, 제한현금의 순변동	(3,185)	3,337)	4,738)	(973)	(196)
현금, 현금등가물, 제한된 현금 잔액, 연초	8,631)	5,294)	556)	1,529)	1,725)
현금, 현금등가물 및 제한된 현금 잔액, 연말	5,446)	8,631)	5,294)	556)	1,529)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 인한 순현금 제공	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Marathon Petroleum Corp.의 영업활동으로 인한 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지는 소폭 감소했다.
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Marathon Petroleum Corp. 투자활동으로 인한 순현금(사용)은 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 미치지 못했다.
재무 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Marathon Petroleum Corp.의 자금 조달 활동에 사용된 순현금은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 소폭 감소하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

현금 흐름표